| Codigo |
ND/Grupo |
Denominação |
Orçamento |
Execução |
| Inicial |
Atual (A) |
Empenhado (B) |
(B/A) % |
Liquidado (C) |
Saldo (B-C) |
| 3190 | Grupo | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 182.426.000,00 | 215.409.986,00 | 214.635.204,30 | 99,6% | 211.638.789,32 | 2.996.414,98 | | 319000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 151.772.000,00 | 178.447.786,00 | 177.673.259,03 | - | 177.622.708,87 | 50.550,16 | | 319011 | Nat.Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 171.574.007,70 | - | 171.525.592,80 | 48.414,90 | | 01 | Item Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS | 150.237.712,50 | - | 150.189.297,60 | 48.414,90 | | 43 | Item Despesa | 13 SALARIO - RPPS | 11.608.129,57 | - | 11.608.129,57 | 0,00 | | 44 | Item Despesa | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 9.728.165,63 | - | 9.728.165,63 | 0,00 | | 319013 | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 5.915.281,94 | - | 5.913.528,99 | 1.752,95 | | 02 | Item Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 5.915.281,94 | - | 5.913.528,99 | 1.752,95 | | 319092 | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 123.413,79 | - | 123.413,79 | 0,00 | | 319096 | Nat.Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 60.555,60 | - | 60.173,29 | 382,31 | | 01 | Item Despesa | Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outros Órgãos | 60.555,60 | - | 60.173,29 | 382,31 | | 319100 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 30.654.000,00 | 36.962.200,00 | 36.961.945,27 | - | 34.016.080,45 | 2.945.864,82 | | 319113 | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 36.961.945,27 | - | 34.016.080,45 | 2.945.864,82 | | 01 | Item Despesa | CONTRIB PATRONAL P/ O RPPS - FEPA | 36.583.827,66 | - | 33.670.952,48 | 2.912.875,18 | | 03 | Item Despesa | CONTRIB PATRONAL P/ A PREVIDENCIA- FUNBEN | 378.117,61 | - | 345.127,97 | 32.989,64 | | | | 3390 | Grupo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.134.000,00 | 104.683.048,97 | 75.404.446,50 | 72,0% | 72.973.523,15 | 2.430.923,35 | | 339000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 51.434.000,00 | 102.642.643,97 | 73.364.042,44 | - | 71.089.701,67 | 2.274.340,77 | | 339008 | Nat.Despesa | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 6.082.239,29 | - | 6.082.239,29 | 0,00 | | 11 | Item Despesa | OUTROS ITENS | 6.079.675,91 | - | 6.079.675,91 | 0,00 | | 54 | Item Despesa | OUTROS ITENS | 2.563,38 | - | 2.563,38 | 0,00 | | 339014 | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 1.284.501,66 | - | 1.284.501,66 | 0,00 | | 01 | Item Despesa | DIARIAS DENTRO DO ESTADO-PESSOAL CIVIL | 999.320,29 | - | 999.320,29 | 0,00 | | 339030 | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.568.907,71 | - | 1.211.032,23 | 357.875,48 | | 01 | Item Despesa | Combustíveis e lubrificantes automotivos | 417.238,74 | - | 382.301,54 | 34.937,20 | | 26 | Item Despesa | Material elétrico e eletrônico | 16.094,00 | - | 11.894,00 | 4.200,00 | | 57 | Item Despesa | AGUA MINERAL | 35.195,00 | - | 26.926,50 | 8.268,50 | | 339032 | Nat.Despesa | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 94.500,00 | - | 0,00 | 94.500,00 | | 339033 | Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 395.847,04 | - | 379.721,33 | 16.125,71 | | 04 | Item Despesa | Locomoção de servidores por meio de aplicativo de transportes | 39.708,85 | - | 36.708,85 | 3.000,00 | | 08 | Item Despesa | PASSAGENS AEREAS | 355.198,19 | - | 342.072,48 | 13.125,71 | | 339034 | Nat.Despesa | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE TERCEIRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | 339035 | Nat.Despesa | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | 339036 | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 20.068.366,91 | - | 20.060.066,91 | 8.300,00 | | 06 | Item Despesa | Serviços Técnicos Profissionais | 2.800.924,34 | - | 2.800.924,34 | 0,00 | | 07 | Item Despesa | Estagiários | 12.379.032,82 | - | 12.372.732,82 | 6.300,00 | | 15 | Item Despesa | Locação de imóveis - Pessoa Física | 1.429.128,22 | - | 1.429.128,22 | 0,00 | | 99 | Item Despesa | OUTROS SERVICOS | 3.439.881,53 | - | 3.437.881,53 | 2.000,00 | | 339037 | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 9.120.512,10 | - | 9.099.224,41 | 21.287,69 | | 04 | Item Despesa | Locação de Mão De Obra - Operadores de Máquinas Motoristas | 634.957,81 | - | 613.670,12 | 21.287,69 | | 99 | Item Despesa | OUTROS SERVICOS COM LOCACOES DE MAO DE OBRA | 125.979,18 | - | 125.979,18 | 0,00 | | 339039 | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 13.760.424,02 | - | 12.873.989,19 | 886.434,83 | | 03 | Item Despesa | Concursos, Treinamentos, Cursos e Reciclagem | 109.768,00 | - | 109.768,00 | 0,00 | | 16 | Item Despesa | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 2.589.972,26 | - | 1.933.966,86 | 656.005,40 | | 77 | Item Despesa | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 1.319.085,20 | - | 1.319.085,20 | 0,00 | | 78 | Item Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO | 4.493.082,05 | - | 4.493.082,05 | 0,00 | | 99 | Item Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 918.176,51 | - | 915.026,07 | 3.150,44 | | 339040 | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.762.830,23 | - | 6.899.425,50 | 863.404,73 | | 02 | Item Despesa | Locação de Equip. de TIC - Computadores | 2.882.043,63 | - | 2.882.043,63 | 0,00 | | 07 | Item Despesa | Manutenção Corretiva/Adaptativa e sustentação de Softwere | 1.217.454,93 | - | 1.217.454,93 | 0,00 | | 13 | Item Despesa | Comunicação de Dados | 916.495,43 | - | 916.495,43 | 0,00 | | 15 | Item Despesa | Digitalização/Indexação de Documentos | 113.352,66 | - | 113.352,66 | 0,00 | | 16 | Item Despesa | Outsourcing de Impressão | 441.257,11 | - | 441.257,11 | 0,00 | | 17 | Item Despesa | Computação em Nuvem - Infra como Serviço | 988.255,05 | - | 925.048,83 | 63.206,22 | | 339046 | Nat.Despesa | AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 10.886.993,73 | - | 10.886.993,73 | 0,00 | | 01 | Item Despesa | AUXILIO ALIMENTACAO | 10.886.993,73 | - | 10.886.993,73 | 0,00 | | 339047 | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 620.542,99 | - | 618.142,23 | 2.400,76 | | 14 | Item Despesa | Multas Indedutíveis - União | 8.739,74 | - | 8.739,74 | 0,00 | | 15 | Item Despesa | Juros s/ Obrigações Tributárias e Contribuições - União | 715,68 | - | 715,68 | 0,00 | | 99 | Item Despesa | Outras Obrigações Tributárias e Contribuitivas | 611.087,57 | - | 608.686,81 | 2.400,76 | | 339049 | Nat.Despesa | AUXILIO TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 1.302.192,80 | - | 1.302.192,80 | 0,00 | | 01 | Item Despesa | AUXILIO TRANSPORTE | 1.302.192,80 | - | 1.302.192,80 | 0,00 | | 339092 | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 26.258,57 | - | 26.258,57 | 0,00 | | 22 | Item Despesa | LUZ, AGUA E TELEFONE | 3.698,48 | - | 3.698,48 | 0,00 | | 339093 | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 389.925,39 | - | 365.913,82 | 24.011,57 | | 01 | Item Despesa | INDENIZACOES | 141.156,92 | - | 141.156,92 | 0,00 | | 18 | Item Despesa | RESSARCIMENTOS | 248.768,47 | - | 224.756,90 | 24.011,57 | | 339100 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 1.700.000,00 | 2.040.405,00 | 2.040.404,06 | - | 1.883.821,48 | 156.582,58 | | 339139 | Nat.Despesa | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 1.880.000,00 | - | 1.723.417,42 | 156.582,58 | | 339192 | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 160.404,06 | - | 160.404,06 | 0,00 | | | | 4490 | Grupo | DESPESAS DE CAPITAL | 18.164.000,00 | 53.639.147,99 | 17.355.022,69 | 32,4% | 2.449.871,96 | 14.905.150,73 | | 449000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 18.164.000,00 | 53.639.147,99 | 17.355.022,69 | - | 2.449.871,96 | 14.905.150,73 | | 449051 | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 3.639.272,86 | - | 1.319.184,29 | 2.320.088,57 | | 80 | Item Despesa | ESTUDOS E PROJETOS | 315.309,06 | - | 315.309,06 | 0,00 | | 99 | Item Despesa | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 549.645,23 | - | 116.710,72 | 432.934,51 | | 449052 | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 13.715.749,83 | - | 1.130.687,67 | 12.585.062,16 | | 27 | Item Despesa | AUTOMOVEIS, AUTOCAMINHOES E ONIBUS | 4.600.120,00 | - | 0,00 | 4.600.120,00 | | 35 | Item Despesa | Equipamentos de Processamentos de Dados | 1.049.763,50 | - | 46.950,00 | 1.002.813,50 | | | | 4590 | Grupo | | 4.000.000,00 | 20.000.000,00 | 3.999.999,96 | 20,0% | 3.999.999,96 | 0,00 | | 459000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES | 4.000.000,00 | 20.000.000,00 | 3.999.999,96 | - | 3.999.999,96 | 0,00 | | 459061 | Nat.Despesa | AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS. | 0,00 | 0,00 | 3.999.999,96 | - | 3.999.999,96 | 0,00 | | | 257.724.000,00 | 393.732.182,96 | 311.394.673,45 | 79,1% | 291.062.184,39 | 20.332.489,06 | VALORES EM R$1,00 21/12/2024 |
