| Codigo |
ND/Grupo |
Denominação |
Orçamento |
Execução |
| Inicial |
Atual (A) |
Empenhado (B) |
(B/A) % |
Liquidado (C) |
Saldo (B-C) |
| 3190 | Grupo | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 182.426.000,00 | 182.426.000,00 | 79.950.513,26 | 43,8% | 63.774.453,73 | 16.176.059,53 | | 319000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 151.772.000,00 | 151.772.000,00 | 65.965.844,84 | - | 52.649.830,51 | 13.316.014,33 | | 319011 | Nat.Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 63.776.341,11 | - | 50.966.216,57 | 12.810.124,54 | | 01 | Item Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS | 60.504.322,00 | - | 48.112.139,76 | 12.392.182,24 | | 43 | Item Despesa | 13 SALARIO - RPPS | 276.191,07 | - | 235.164,56 | 41.026,51 | | 44 | Item Despesa | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 2.995.828,04 | - | 2.618.912,25 | 376.915,79 | | 319013 | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 2.089.275,31 | - | 1.649.392,24 | 439.883,07 | | 02 | Item Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 2.089.275,31 | - | 1.649.392,24 | 439.883,07 | | 319092 | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 11.147,28 | - | 11.147,28 | 0,00 | | 319096 | Nat.Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 89.081,14 | - | 23.074,42 | 66.006,72 | | 01 | Item Despesa | Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outros Órgãos | 89.081,14 | - | 23.074,42 | 66.006,72 | | 319100 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 30.654.000,00 | 30.654.000,00 | 13.984.668,42 | - | 11.124.623,22 | 2.860.045,20 | | 319113 | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 13.984.668,42 | - | 11.124.623,22 | 2.860.045,20 | | 01 | Item Despesa | CONTRIB PATRONAL P/ O RPPS - FEPA | 13.829.969,50 | - | 11.001.406,24 | 2.828.563,26 | | 03 | Item Despesa | CONTRIB PATRONAL P/ A PREVIDENCIA- FUNBEN | 154.698,92 | - | 123.216,98 | 31.481,94 | | | | 3390 | Grupo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.134.000,00 | 81.857.083,26 | 25.951.949,10 | 31,7% | 21.434.151,33 | 4.517.797,77 | | 339000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 51.434.000,00 | 80.157.083,26 | 25.071.545,04 | - | 20.693.712,71 | 4.377.832,33 | | 339008 | Nat.Despesa | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.411.913,37 | - | 1.928.289,18 | 483.624,19 | | 11 | Item Despesa | OUTROS ITENS | 2.410.864,33 | - | 1.927.451,64 | 483.412,69 | | 54 | Item Despesa | OUTROS ITENS | 1.049,04 | - | 837,54 | 211,50 | | 339014 | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 467.490,69 | - | 467.490,69 | 0,00 | | 01 | Item Despesa | DIARIAS DENTRO DO ESTADO-PESSOAL CIVIL | 361.189,71 | - | 361.189,71 | 0,00 | | 339030 | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 330.412,36 | - | 283.909,04 | 46.503,32 | | 01 | Item Despesa | Combustíveis e lubrificantes automotivos | 116.400,60 | - | 116.400,60 | 0,00 | | 26 | Item Despesa | Material elétrico e eletrônico | 11.894,00 | - | 11.894,00 | 0,00 | | 339033 | Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 116.008,41 | - | 112.479,47 | 3.528,94 | | 04 | Item Despesa | Locomoção de servidores por meio de aplicativo de transportes | 5.873,67 | - | 2.345,53 | 3.528,14 | | 08 | Item Despesa | PASSAGENS AEREAS | 110.134,74 | - | 110.133,94 | 0,80 | | 339034 | Nat.Despesa | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE TERCEIRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | 339035 | Nat.Despesa | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | 339036 | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 7.463.733,75 | - | 6.116.036,52 | 1.347.697,23 | | 06 | Item Despesa | Serviços Técnicos Profissionais | 2.024.171,96 | - | 907.014,06 | 1.117.157,90 | | 07 | Item Despesa | Estagiários | 3.889.349,76 | - | 3.774.166,63 | 115.183,13 | | 15 | Item Despesa | Locação de imóveis - Pessoa Física | 598.979,49 | - | 483.623,29 | 115.356,20 | | 99 | Item Despesa | OUTROS SERVICOS | 943.882,54 | - | 943.882,54 | 0,00 | | 339037 | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 2.711.334,10 | - | 2.616.853,30 | 94.480,80 | | 339039 | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 4.141.758,04 | - | 3.539.202,55 | 602.555,49 | | 16 | Item Despesa | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 430.000,00 | - | 359.735,10 | 70.264,90 | | 99 | Item Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 419.763,04 | - | 156.601,31 | 263.161,73 | | 339040 | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.909.970,72 | - | 1.363.490,21 | 546.480,51 | | 02 | Item Despesa | Locação de Equip. de TIC - Computadores | 538.810,89 | - | 536.985,89 | 1.825,00 | | 06 | Item Despesa | Locação de Software | 64.104,92 | - | 50.714,92 | 13.390,00 | | 07 | Item Despesa | Manutenção Corretiva/Adaptativa e sustentação de Softwere | 626.000,00 | - | 129.600,00 | 496.400,00 | | 13 | Item Despesa | Comunicação de Dados | 175.262,40 | - | 172.101,40 | 3.161,00 | | 15 | Item Despesa | Digitalização/Indexação de Documentos | 15.000,00 | - | 5.216,22 | 9.783,78 | | 16 | Item Despesa | Outsourcing de Impressão | 93.000,00 | - | 93.000,00 | 0,00 | | 17 | Item Despesa | Computação em Nuvem - Infra como Serviço | 304.737,10 | - | 304.621,37 | 115,73 | | 339046 | Nat.Despesa | AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 4.463.333,87 | - | 3.550.226,75 | 913.107,12 | | 01 | Item Despesa | AUXILIO ALIMENTACAO | 4.463.333,87 | - | 3.550.226,75 | 913.107,12 | | 339047 | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 275.080,31 | - | 190.843,49 | 84.236,82 | | 14 | Item Despesa | Multas Indedutíveis - União | 8.726,05 | - | 8.726,05 | 0,00 | | 15 | Item Despesa | Juros s/ Obrigações Tributárias e Contribuições - União | 714,65 | - | 714,65 | 0,00 | | 99 | Item Despesa | Outras Obrigações Tributárias e Contribuitivas | 265.639,61 | - | 181.402,79 | 84.236,82 | | 339049 | Nat.Despesa | AUXILIO TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 527.315,20 | - | 418.182,40 | 109.132,80 | | 01 | Item Despesa | AUXILIO TRANSPORTE | 527.315,20 | - | 418.182,40 | 109.132,80 | | 339092 | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 3.698,49 | - | 3.698,48 | 0,01 | | 22 | Item Despesa | LUZ, AGUA E TELEFONE | 3.698,49 | - | 3.698,48 | 0,01 | | 339093 | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 249.495,73 | - | 103.010,63 | 146.485,10 | | 01 | Item Despesa | INDENIZACOES | 35.314,66 | - | 35.314,66 | 0,00 | | 18 | Item Despesa | RESSARCIMENTOS | 214.181,07 | - | 67.695,97 | 146.485,10 | | 339100 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 880.404,06 | - | 740.438,62 | 139.965,44 | | 339139 | Nat.Despesa | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | - | 580.034,56 | 139.965,44 | | 339192 | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 160.404,06 | - | 160.404,06 | 0,00 | | | | 4490 | Grupo | DESPESAS DE CAPITAL | 18.164.000,00 | 18.768.239,69 | 3.929.742,98 | 20,9% | 210.662,79 | 3.719.080,19 | | 449000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 18.164.000,00 | 18.768.239,69 | 3.929.742,98 | - | 210.662,79 | 3.719.080,19 | | 449051 | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 210.662,79 | - | 210.662,79 | 0,00 | | 80 | Item Despesa | ESTUDOS E PROJETOS | 119.609,44 | - | 119.609,44 | 0,00 | | 99 | Item Despesa | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 91.053,35 | - | 91.053,35 | 0,00 | | 449052 | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 3.719.080,19 | - | 0,00 | 3.719.080,19 | | 35 | Item Despesa | Equipamentos de Processamentos de Dados | 46.950,00 | - | 0,00 | 46.950,00 | | | | 4590 | Grupo | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.333.333,32 | 58,3% | 1.666.666,65 | 666.666,67 | | 459000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.333.333,32 | - | 1.666.666,65 | 666.666,67 | | 459061 | Nat.Despesa | AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS. | 0,00 | 0,00 | 2.333.333,32 | - | 1.666.666,65 | 666.666,67 | | | 257.724.000,00 | 287.051.322,95 | 112.165.538,66 | 39,1% | 87.085.934,50 | 25.079.604,16 | VALORES EM R$1,00 17/05/2024 |
