| Codigo |
ND/Grupo |
Denominação |
Orçamento |
Execução |
| Inicial |
Atual (A) |
Empenhado (B) |
(B/A) % |
Liquidado (C) |
Saldo (B-C) |
| 3190 | Grupo | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 182.426.000,00 | 182.426.000,00 | 136.044.134,45 | 74,6% | 135.981.334,04 | 62.800,41 | | 319000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 151.772.000,00 | 151.772.000,00 | 113.455.870,64 | - | 113.393.070,23 | 62.800,41 | | 319011 | Nat.Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 109.935.106,69 | - | 109.935.106,69 | 0,00 | | 01 | Item Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS | 98.282.488,22 | - | 98.282.488,22 | 0,00 | | 43 | Item Despesa | 13 SALARIO - RPPS | 5.420.768,79 | - | 5.420.768,79 | 0,00 | | 44 | Item Despesa | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 6.231.849,68 | - | 6.231.849,68 | 0,00 | | 319013 | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 3.416.919,77 | - | 3.416.919,77 | 0,00 | | 02 | Item Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 3.416.919,77 | - | 3.416.919,77 | 0,00 | | 319092 | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 13.616,11 | - | 13.616,11 | 0,00 | | 319096 | Nat.Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 90.228,07 | - | 27.427,66 | 62.800,41 | | 01 | Item Despesa | Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outros Órgãos | 90.228,07 | - | 27.427,66 | 62.800,41 | | 319100 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 30.654.000,00 | 30.654.000,00 | 22.588.263,81 | - | 22.588.263,81 | 0,00 | | 319113 | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 22.588.263,81 | - | 22.588.263,81 | 0,00 | | 01 | Item Despesa | CONTRIB PATRONAL P/ O RPPS - FEPA | 22.339.857,66 | - | 22.339.857,66 | 0,00 | | 03 | Item Despesa | CONTRIB PATRONAL P/ A PREVIDENCIA- FUNBEN | 248.406,15 | - | 248.406,15 | 0,00 | | | | 3390 | Grupo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.134.000,00 | 82.305.064,26 | 46.521.765,66 | 56,5% | 42.336.978,65 | 4.184.787,01 | | 339000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 51.434.000,00 | 80.605.064,26 | 44.821.766,60 | - | 41.152.647,88 | 3.669.118,72 | | 339008 | Nat.Despesa | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.868.271,93 | - | 3.868.271,93 | 0,00 | | 11 | Item Despesa | OUTROS ITENS | 3.866.578,52 | - | 3.866.578,52 | 0,00 | | 54 | Item Despesa | OUTROS ITENS | 1.693,41 | - | 1.693,41 | 0,00 | | 339014 | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 880.704,93 | - | 872.602,36 | 8.102,57 | | 01 | Item Despesa | DIARIAS DENTRO DO ESTADO-PESSOAL CIVIL | 710.378,40 | - | 708.274,84 | 2.103,56 | | 339030 | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 968.237,18 | - | 504.987,35 | 463.249,83 | | 01 | Item Despesa | Combustíveis e lubrificantes automotivos | 225.876,04 | - | 225.876,04 | 0,00 | | 26 | Item Despesa | Material elétrico e eletrônico | 11.894,00 | - | 11.894,00 | 0,00 | | 339032 | Nat.Despesa | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | 339033 | Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 240.485,71 | - | 240.484,91 | 0,80 | | 04 | Item Despesa | Locomoção de servidores por meio de aplicativo de transportes | 31.928,77 | - | 31.928,77 | 0,00 | | 08 | Item Despesa | PASSAGENS AEREAS | 207.556,94 | - | 207.556,14 | 0,80 | | 339034 | Nat.Despesa | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE TERCEIRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | 339035 | Nat.Despesa | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | 339036 | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 12.304.810,72 | - | 11.170.874,28 | 1.133.936,44 | | 06 | Item Despesa | Serviços Técnicos Profissionais | 2.536.716,74 | - | 1.605.702,68 | 931.014,06 | | 07 | Item Despesa | Estagiários | 6.972.859,75 | - | 6.899.035,34 | 73.824,41 | | 15 | Item Despesa | Locação de imóveis - Pessoa Física | 983.683,61 | - | 889.206,22 | 94.477,39 | | 99 | Item Despesa | OUTROS SERVICOS | 1.799.660,62 | - | 1.799.660,62 | 0,00 | | 339037 | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 5.422.350,17 | - | 4.712.625,74 | 709.724,43 | | 339039 | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 8.070.121,75 | - | 7.199.478,23 | 870.643,52 | | 03 | Item Despesa | Concursos, Treinamentos, Cursos e Reciclagem | 92.900,00 | - | 74.950,00 | 17.950,00 | | 16 | Item Despesa | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 1.405.000,00 | - | 1.062.809,82 | 342.190,18 | | 99 | Item Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 578.724,92 | - | 523.219,64 | 55.505,28 | | 339040 | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.100.562,00 | - | 3.904.344,09 | 196.217,91 | | 02 | Item Despesa | Locação de Equip. de TIC - Computadores | 1.669.578,63 | - | 1.669.553,63 | 25,00 | | 06 | Item Despesa | Locação de Software | 125.080,10 | - | 109.881,55 | 15.198,55 | | 07 | Item Despesa | Manutenção Corretiva/Adaptativa e sustentação de Softwere | 938.130,00 | - | 872.400,00 | 65.730,00 | | 13 | Item Despesa | Comunicação de Dados | 396.166,49 | - | 297.484,70 | 98.681,79 | | 15 | Item Despesa | Digitalização/Indexação de Documentos | 66.741,04 | - | 60.524,82 | 6.216,22 | | 16 | Item Despesa | Outsourcing de Impressão | 256.107,04 | - | 256.107,04 | 0,00 | | 17 | Item Despesa | Computação em Nuvem - Infra como Serviço | 555.703,29 | - | 552.528,56 | 3.174,73 | | 339046 | Nat.Despesa | AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 7.208.746,78 | - | 7.208.746,78 | 0,00 | | 01 | Item Despesa | AUXILIO ALIMENTACAO | 7.208.746,78 | - | 7.208.746,78 | 0,00 | | 339047 | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 520.386,48 | - | 326.668,80 | 193.717,68 | | 14 | Item Despesa | Multas Indedutíveis - União | 8.739,74 | - | 8.739,74 | 0,00 | | 15 | Item Despesa | Juros s/ Obrigações Tributárias e Contribuições - União | 715,68 | - | 715,68 | 0,00 | | 99 | Item Despesa | Outras Obrigações Tributárias e Contribuitivas | 510.931,06 | - | 317.213,38 | 193.717,68 | | 339049 | Nat.Despesa | AUXILIO TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 852.255,20 | - | 852.255,20 | 0,00 | | 01 | Item Despesa | AUXILIO TRANSPORTE | 852.255,20 | - | 852.255,20 | 0,00 | | 339092 | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 3.698,48 | - | 3.698,48 | 0,00 | | 22 | Item Despesa | LUZ, AGUA E TELEFONE | 3.698,48 | - | 3.698,48 | 0,00 | | 339093 | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 381.135,27 | - | 287.609,73 | 93.525,54 | | 01 | Item Despesa | INDENIZACOES | 141.156,92 | - | 141.156,92 | 0,00 | | 18 | Item Despesa | RESSARCIMENTOS | 239.978,35 | - | 146.452,81 | 93.525,54 | | 339100 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.699.999,06 | - | 1.184.330,77 | 515.668,29 | | 339139 | Nat.Despesa | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 1.539.595,00 | - | 1.023.926,71 | 515.668,29 | | 339192 | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 160.404,06 | - | 160.404,06 | 0,00 | | | | 4490 | Grupo | DESPESAS DE CAPITAL | 18.164.000,00 | 22.362.268,69 | 9.653.732,90 | 43,2% | 251.230,61 | 9.402.502,29 | | 449000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 18.164.000,00 | 22.362.268,69 | 9.653.732,90 | - | 251.230,61 | 9.402.502,29 | | 449051 | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 1.392.870,06 | - | 221.135,85 | 1.171.734,21 | | 80 | Item Despesa | ESTUDOS E PROJETOS | 276.159,34 | - | 119.609,44 | 156.549,90 | | 99 | Item Despesa | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 116.710,72 | - | 101.526,41 | 15.184,31 | | 449052 | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 8.260.862,84 | - | 30.094,76 | 8.230.768,08 | | 35 | Item Despesa | Equipamentos de Processamentos de Dados | 46.950,00 | - | 0,00 | 46.950,00 | | | | 4590 | Grupo | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.333.333,31 | 83,3% | 2.666.666,64 | 666.666,67 | | 459000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.333.333,31 | - | 2.666.666,64 | 666.666,67 | | 459061 | Nat.Despesa | AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS. | 0,00 | 0,00 | 3.333.333,31 | - | 2.666.666,64 | 666.666,67 | | | 257.724.000,00 | 291.093.332,95 | 195.552.966,32 | 67,2% | 181.236.209,94 | 14.316.756,38 | VALORES EM R$1,00 30/08/2024 |
