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RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
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Unidade
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Denominação |
Origem |
Orçamento |
Execução |
| Inicial |
Atual (A) |
Empenhado (B) |
(B/A) % |
Liquidado (C) |
Saldo (B-C) |
| Fonte | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 229.247.000 | 258.548.872 | 179.657.706 | 69,5% | 173.791.839 | 5.865.867 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 151.772.000 | 151.772.000 | 113.455.871 | 74,8% | 113.393.070 | 62.800 | | Nat.Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 109.935.107 | 0,0% | 109.935.107 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 3.416.920 | 0,0% | 3.416.920 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 13.616 | 0,0% | 13.616 | 0 | | Nat.Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0 | 0 | 90.228 | 0,0% | 27.428 | 62.800 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 30.654.000 | 30.654.000 | 22.588.264 | 73,7% | 22.588.264 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 22.588.264 | 0,0% | 22.588.264 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 37.294.000 | 62.895.872 | 39.637.410 | 63,0% | 37.589.369 | 2.048.041 | | Nat.Despesa | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0 | 0 | 3.868.272 | 0,0% | 3.868.272 | 0 | | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 880.705 | 0,0% | 872.602 | 8.103 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 897.126 | 0,0% | 504.987 | 392.139 | | Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0 | 0 | 240.486 | 0,0% | 240.485 | 1 | | Nat.Despesa | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE TERCEIRI | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 9.499.629 | 0,0% | 9.402.695 | 96.934 | | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0 | 0 | 5.422.350 | 0,0% | 4.712.626 | 709.724 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 7.477.083 | 0,0% | 6.721.446 | 755.638 | | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 3.136.447 | 0,0% | 3.050.944 | 85.503 | | Nat.Despesa | AUXILIO ALIMENTACAO | 0 | 0 | 7.208.747 | 0,0% | 7.208.747 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 9.455 | 0,0% | 9.455 | 0 | | Nat.Despesa | AUXILIO TRANSPORTES | 0 | 0 | 852.255 | 0,0% | 852.255 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 3.698 | 0,0% | 3.698 | 0 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 141.157 | 0,0% | 141.157 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 9.527.000 | 13.227.000 | 3.976.161 | 30,1% | 221.136 | 3.755.025 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 334.126 | 0,0% | 221.136 | 112.990 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 3.642.035 | 0,0% | 0 | 3.642.035 | | | | Fonte | | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 5.082.000 | 5.082.000 | 646.350 | 12,7% | 127.369 | 518.981 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 4.955.000 | 4.955.000 | 599.400 | 12,1% | 127.369 | 472.031 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 399.891 | 0,0% | 59.387 | 340.504 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 199.508 | 0,0% | 67.982 | 131.526 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 127.000 | 127.000 | 46.950 | 37,0% | 0 | 46.950 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 46.950 | 0,0% | 0 | 46.950 | | | | Fonte | | | 990.000 | 990.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 685.000 | 685.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 305.000 | 305.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 399.000 | 399.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 280.000 | 280.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 119.000 | 119.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | FONTE DE RECURSO DO FADEP | | 21.770.000 | 21.796.300 | 12.532.197 | 57,5% | 5.358.978 | 7.173.220 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 8.070.000 | 8.096.300 | 1.868.243 | 23,1% | 1.477.885 | 390.358 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 71.111 | 0,0% | 0 | 71.111 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 593.039 | 0,0% | 478.033 | 115.006 | | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 964.115 | 0,0% | 853.400 | 110.715 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 239.978 | 0,0% | 146.453 | 93.526 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.699.999 | 100,0% | 1.184.331 | 515.668 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0 | 0 | 1.539.595 | 0,0% | 1.023.927 | 515.668 | | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 160.404 | 0,0% | 160.404 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 8.000.000 | 8.000.000 | 5.630.622 | 70,4% | 30.095 | 5.600.527 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 1.058.744 | 0,0% | 0 | 1.058.744 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 4.571.877 | 0,0% | 30.095 | 4.541.783 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.333.333 | 83,3% | 2.666.667 | 666.667 | | Nat.Despesa | AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS. | 0 | 0 | 3.333.333 | 0,0% | 2.666.667 | 666.667 | | | | Fonte | | | 0 | 3.060.712 | 2.518.189 | 82,3% | 1.891.801 | 626.388 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 0 | 2.980.018 | 2.518.189 | 84,5% | 1.891.801 | 626.388 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 2.310.845 | 0,0% | 1.703.446 | 607.398 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 207.345 | 0,0% | 188.355 | 18.990 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 80.694 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 467.479 | 109.771 | 23,5% | 6.415 | 103.356 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 0 | 280.342 | 109.771 | 39,2% | 6.415 | 103.356 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 94.446 | 0,0% | 5.346 | 89.100 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 15.325 | 0,0% | 1.069 | 14.256 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 187.138 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | CONTRAPARTIDA FINANCEIRA CONV.880896/2018 MJSP | | 236.000 | 643.005 | 24.224 | 3,8% | 4.752 | 19.472 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 150.000 | 362.976 | 24.224 | 6,7% | 4.752 | 19.472 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 24.224 | 0,0% | 4.752 | 19.472 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 86.000 | 280.029 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | CONTRAPARTIDA CONVENIO SEMCAS/DPE/NDCA Nº 14 | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 105.965 | 64.529 | 60,9% | 55.055 | 9.474 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 0 | 69.556 | 64.529 | 92,8% | 55.055 | 9.474 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 64.529 | 0,0% | 55.055 | 9.474 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 36.408 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | 257.724.000 | 291.093.333 | 391.105.933 | 134,4% | 362.472.420 | 28.633.513 | VALORES EM R$1,00 |
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