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RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
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Unidade
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Denominação |
Origem |
Orçamento |
Execução |
| Inicial |
Atual (A) |
Empenhado (B) |
(B/A) % |
Liquidado (C) |
Saldo (B-C) |
| Fonte | RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | 383.237.000 | 383.586.720 | 223.038.763 | 58,1% | 218.294.227 | 4.744.536 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 226.302.000 | 226.302.000 | 146.952.858 | 64,9% | 146.805.304 | 147.554 | | Nat.Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 136.880.523 | 0,0% | 136.941.314 | -60.792 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 4.999.475 | 0,0% | 4.999.475 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 4.862.222 | 0,0% | 4.862.222 | 0 | | Nat.Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0 | 0 | 210.639 | 0,0% | 2.294 | 208.346 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 41.435.000 | 41.435.000 | 19.922.617 | 48,1% | 19.922.617 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 19.922.617 | 0,0% | 19.922.617 | 0 | | Nat.Despesa | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 0 | 174.860 | 174.860 | 100,0% | 174.860 | 0 | | Nat.Despesa | CONTRIBUICOES | 0 | 0 | 174.860 | 0,0% | 174.860 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 108.000.000 | 108.174.860 | 54.969.103 | 50,8% | 51.085.491 | 3.883.611 | | Nat.Despesa | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0 | 0 | 7.180.986 | 0,0% | 7.180.986 | 0 | | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 1.262.152 | 0,0% | 1.284.210 | -22.059 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 1.316.042 | 0,0% | 812.372 | 503.669 | | Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0 | 0 | 225.269 | 0,0% | 303.239 | -77.971 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 13.926.573 | 0,0% | 13.679.135 | 247.438 | | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0 | 0 | 7.579.598 | 0,0% | 7.145.694 | 433.905 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 11.495.903 | 0,0% | 9.450.932 | 2.044.970 | | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 2.814.335 | 0,0% | 2.060.677 | 753.658 | | Nat.Despesa | AUXILIO ALIMENTACAO | 0 | 0 | 8.267.817 | 0,0% | 8.267.817 | 0 | | Nat.Despesa | AUXILIO TRANSPORTES | 0 | 0 | 896.123 | 0,0% | 896.123 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 4.305 | 0,0% | 4.305 | 0 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 7.500.000 | 7.500.000 | 1.019.325 | 13,6% | 305.954 | 713.371 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 770.269 | 0,0% | 159.844 | 610.424 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 249.056 | 0,0% | 146.110 | 102.946 | | | | Fonte | | | 3.253.000 | 3.253.000 | 139.535 | 4,3% | 47.695 | 91.840 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 3.253.000 | 3.253.000 | 139.535 | 4,3% | 47.695 | 91.840 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 122.938 | 0,0% | 41.966 | 80.972 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 16.597 | 0,0% | 5.730 | 10.867 | | | | Fonte | FONTE DE RECURSO DO FADEP | | 24.000.000 | 25.800.000 | 12.195.821 | 47,3% | 8.222.873 | 3.972.947 | | Nat.Despesa | CONTRIBUICOES | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 5.900.000 | 6.800.000 | 3.755.521 | 55,2% | 2.475.579 | 1.279.941 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 333.223 | 0,0% | 43.066 | 290.157 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 2.096.500 | 0,0% | 1.658.064 | 438.436 | | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 1.029.959 | 0,0% | 609.957 | 420.002 | | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 295.839 | 0,0% | 164.492 | 131.346 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 2.100.000 | 2.100.000 | 676.068 | 32,2% | 676.068 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0 | 0 | 676.068 | 0,0% | 676.068 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 12.000.000 | 12.900.000 | 4.764.232 | 36,9% | 2.737.893 | 2.026.339 | | Nat.Despesa | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 2.190.705 | 0,0% | 1.389.555 | 801.150 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 2.573.527 | 0,0% | 1.348.338 | 1.225.189 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 75,0% | 2.333.333 | 666.667 | | Nat.Despesa | AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS. | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,0% | 2.333.333 | 666.667 | | | | Fonte | | | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 300.000 | 300.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 908.186 | 501.093 | 55,2% | 471.347 | 29.746 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 0 | 827.493 | 501.093 | 60,6% | 471.347 | 29.746 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 430.506 | 0,0% | 402.151 | 28.355 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 70.586 | 0,0% | 69.195 | 1.391 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 80.694 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | CONVÊNIO SEMCAS DPE SUPERAVIT | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | SUPERAVIT FADEP | | 0 | 0 | 5.397.539 | 0,0% | 2.965.260 | 2.432.279 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 1.021.846 | 0,0% | 0 | 1.021.846 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 2.965.260 | 0,0% | 2.965.260 | 0 | | Nat.Despesa | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0 | 0 | 1.410.433 | 0,0% | 0 | 1.410.433 | | | | Fonte | | | 0 | 838.646 | 363.577 | 43,4% | 0 | 363.577 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 838.646 | 363.577 | 43,4% | 0 | 363.577 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 363.577 | 0,0% | 0 | 363.577 | | | | Fonte | | | 307.000 | 307.000 | 139.409 | 45,4% | 73.627 | 65.782 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 307.000 | 307.000 | 139.409 | 45,4% | 73.627 | 65.782 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 119.591 | 0,0% | 59.136 | 60.455 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 19.818 | 0,0% | 14.491 | 5.327 | | | | Fonte | CONVENIO 952931/2023/SENAJUS-MJSP | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | 413.097.000 | 416.993.553 | 478.153.934 | 114,7% | 457.184.799 | 20.969.135 | VALORES EM R$1,00 |
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