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RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
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Unidade
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Denominação |
Origem |
Orçamento |
Execução |
| Inicial |
Atual (A) |
Empenhado (B) |
(B/A) % |
Liquidado (C) |
Saldo (B-C) |
| Fonte | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 383.237.000 | 383.237.000 | 44.164.215 | 11,5% | 33.203.132 | 10.961.084 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 226.302.000 | 226.302.000 | 23.101.299 | 10,2% | 23.101.299 | 0 | | Nat.Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 21.114.660 | 0,0% | 21.114.660 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 780.720 | 0,0% | 780.720 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 1.205.537 | 0,0% | 1.205.537 | 0 | | Nat.Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0 | 0 | 382 | 0,0% | 382 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 41.435.000 | 41.435.000 | 3.317.053 | 8,0% | 3.317.053 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 3.317.053 | 0,0% | 3.317.053 | 0 | | Nat.Despesa | CONTRIBUICOES | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 108.000.000 | 108.000.000 | 17.477.344 | 16,2% | 6.784.780 | 10.692.564 | | Nat.Despesa | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0 | 0 | 1.168.219 | 0,0% | 1.168.219 | 0 | | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 200.985 | 0,0% | 202.288 | -1.302 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 359.844 | 0,0% | 49.228 | 310.616 | | Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0 | 0 | 207.730 | 0,0% | 19.448 | 188.282 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 3.380.617 | 0,0% | 2.098.278 | 1.282.339 | | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0 | 0 | 4.331.988 | 0,0% | 919.840 | 3.412.148 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 4.414.672 | 0,0% | 844.460 | 3.570.212 | | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 1.934.354 | 0,0% | 4.083 | 1.930.271 | | Nat.Despesa | AUXILIO ALIMENTACAO | 0 | 0 | 1.341.545 | 0,0% | 1.341.545 | 0 | | Nat.Despesa | AUXILIO TRANSPORTES | 0 | 0 | 137.390 | 0,0% | 137.390 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 7.500.000 | 7.500.000 | 268.519 | 3,6% | 0 | 268.519 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 19.663 | 0,0% | 0 | 19.663 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 248.856 | 0,0% | 0 | 248.856 | | | | Fonte | | | 3.253.000 | 3.253.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 3.253.000 | 3.253.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | FONTE DE RECURSO DO FADEP | | 24.000.000 | 25.800.000 | 5.931.091 | 23,0% | 1.702.429 | 4.228.662 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 245.335 | 0,0% | 0 | 245.335 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 724.479 | 0,0% | 382.720 | 341.759 | | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 585.266 | 0,0% | 207 | 585.059 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 228.080 | 0,0% | 25.124 | 202.955 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 2.100.000 | 2.100.000 | 366.667 | 17,5% | 0 | 366.667 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0 | 0 | 366.667 | 0,0% | 0 | 366.667 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 12.000.000 | 12.900.000 | 3.114.598 | 24,1% | 627.711 | 2.486.887 | | Nat.Despesa | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 1.460.260 | 0,0% | 627.711 | 832.549 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 1.654.338 | 0,0% | 0 | 1.654.338 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES | 4.000.000 | 4.000.000 | 666.667 | 16,7% | 666.667 | 0 | | Nat.Despesa | AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS. | 0 | 0 | 666.667 | 0,0% | 666.667 | 0 | | | | Fonte | | | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 300.000 | 300.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 908.186 | 492.252 | 54,2% | 101.815 | 390.437 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 0 | 827.493 | 492.252 | 59,5% | 101.815 | 390.437 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 421.148 | 0,0% | 86.629 | 334.519 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 71.104 | 0,0% | 15.186 | 55.918 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 80.694 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | CONVÊNIO SEMCAS DPE SUPERAVIT | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | SUPERAVIT CONVENIO MPT | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 307.000 | 307.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 307.000 | 307.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | CONVENIO 952931/2023/SENAJUS-MJSP | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | 407.197.000 | 409.005.186 | 99.391.957 | 24,3% | 69.606.700 | 29.785.256 | VALORES EM R$1,00 |
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