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RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
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Unidade
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Denominação |
Origem |
Orçamento |
Execução |
| Inicial |
Atual (A) |
Empenhado (B) |
(B/A) % |
Liquidado (C) |
Saldo (B-C) |
| Fonte | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 383.237.000 | 393.301.608 | 292.158.058 | 74,3% | 291.145.230 | 1.012.828 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 226.302.000 | 226.302.000 | 192.428.670 | 85,0% | 192.197.567 | 231.103 | | Nat.Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 180.407.657 | 0,0% | 180.293.065 | 114.592 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 6.941.911 | 0,0% | 6.941.911 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 4.867.698 | 0,0% | 4.867.698 | 0 | | Nat.Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0 | 0 | 211.404 | 0,0% | 94.893 | 116.511 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 41.435.000 | 41.435.000 | 23.258.950 | 56,1% | 26.511.720 | -3.252.770 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 23.258.950 | 0,0% | 26.511.720 | -3.252.770 | | Nat.Despesa | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 0 | 174.860 | 174.860 | 100,0% | 174.860 | 0 | | Nat.Despesa | CONTRIBUICOES | 0 | 0 | 174.860 | 0,0% | 174.860 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 108.000.000 | 115.772.798 | 74.864.511 | 64,7% | 71.214.537 | 3.649.974 | | Nat.Despesa | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0 | 0 | 9.601.786 | 0,0% | 9.601.786 | 0 | | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 1.726.034 | 0,0% | 1.726.714 | -680 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 1.321.328 | 0,0% | 1.038.634 | 282.695 | | Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0 | 0 | 509.596 | 0,0% | 459.103 | 50.493 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 18.867.936 | 0,0% | 18.758.642 | 109.294 | | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0 | 0 | 11.955.887 | 0,0% | 11.554.580 | 401.307 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 14.466.485 | 0,0% | 12.556.877 | 1.909.609 | | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 4.060.615 | 0,0% | 3.163.358 | 897.257 | | Nat.Despesa | AUXILIO ALIMENTACAO | 0 | 0 | 11.055.883 | 0,0% | 11.055.883 | 0 | | Nat.Despesa | AUXILIO TRANSPORTES | 0 | 0 | 1.251.813 | 0,0% | 1.251.813 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 4.305 | 0,0% | 4.305 | 0 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 42.842 | 0,0% | 42.842 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 7.500.000 | 9.616.950 | 1.431.067 | 14,9% | 1.046.546 | 384.521 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 1.111.430 | 0,0% | 900.236 | 211.194 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 319.637 | 0,0% | 146.310 | 173.327 | | | | Fonte | | | 3.253.000 | 4.253.000 | 139.535 | 3,3% | 78.308 | 61.226 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 3.253.000 | 3.753.000 | 139.535 | 3,7% | 78.308 | 61.226 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 122.938 | 0,0% | 68.956 | 53.981 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 16.597 | 0,0% | 9.352 | 7.245 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 500.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | FONTE DE RECURSO DO FADEP | | 24.000.000 | 33.542.400 | 14.819.617 | 44,2% | 11.016.146 | 3.803.471 | | Nat.Despesa | CONTRIBUICOES | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 5.900.000 | 9.174.400 | 4.161.503 | 45,4% | 3.033.266 | 1.128.237 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 357.414 | 0,0% | 45.142 | 312.272 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 2.220.623 | 0,0% | 1.817.923 | 402.700 | | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 1.208.558 | 0,0% | 905.750 | 302.808 | | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 200 | 0,0% | 0 | 200 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 374.708 | 0,0% | 264.451 | 110.257 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 2.100.000 | 2.200.000 | 1.322.022 | 60,1% | 1.322.022 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0 | 0 | 1.322.022 | 0,0% | 1.322.022 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 12.000.000 | 18.168.000 | 6.336.092 | 34,9% | 3.660.858 | 2.675.234 | | Nat.Despesa | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 2.351.866 | 0,0% | 1.738.214 | 613.652 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 2.573.227 | 0,0% | 1.922.644 | 650.583 | | Nat.Despesa | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0 | 0 | 1.410.999 | 0,0% | 0 | 1.410.999 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 75,0% | 3.000.000 | 0 | | Nat.Despesa | AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS. | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,0% | 3.000.000 | 0 | | | | Fonte | | | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 300.000 | 300.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 908.186 | 501.093 | 55,2% | 482.047 | 19.046 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 0 | 827.493 | 501.093 | 60,6% | 482.047 | 19.046 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 430.506 | 0,0% | 412.851 | 17.655 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 70.586 | 0,0% | 69.195 | 1.391 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 80.694 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 108.810 | 108.810 | 100,0% | 108.810 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 0 | 108.810 | 108.810 | 100,0% | 108.810 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 108.810 | 0,0% | 108.810 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 1.000.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 1.000.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 12.814.737 | 3.987.106 | 31,1% | 3.937.994 | 49.111 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 1.021.846 | 0,0% | 972.734 | 49.111 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 2.965.260 | 0,0% | 2.965.260 | 0 | | Nat.Despesa | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 838.646 | 118.121 | 14,1% | 118.121 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 838.646 | 118.121 | 14,1% | 118.121 | 0 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 118.121 | 0,0% | 118.121 | 0 | | | | Fonte | | | 307.000 | 1.141.888 | 139.409 | 12,2% | 118.203 | 21.206 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 307.000 | 726.479 | 139.409 | 19,2% | 118.203 | 21.206 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 119.591 | 0,0% | 101.936 | 17.655 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 19.818 | 0,0% | 16.266 | 3.551 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 415.409 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | CONVENIO 952931/2023/SENAJUS-MJSP | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | 413.097.000 | 437.394.539 | 619.956.391 | 141,7% | 610.071.723 | 9.884.668 | VALORES EM R$1,00 |
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