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RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
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Unidade
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Denominação |
Origem |
Orçamento |
Execução |
| Inicial |
Atual (A) |
Empenhado (B) |
(B/A) % |
Liquidado (C) |
Saldo (B-C) |
| Fonte | RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | 383.237.000 | 383.586.720 | 106.332.886 | 27,7% | 94.234.714 | 12.098.172 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 226.302.000 | 226.302.000 | 69.286.172 | 30,6% | 69.286.172 | 0 | | Nat.Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 62.058.820 | 0,0% | 62.058.820 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 2.366.673 | 0,0% | 2.366.673 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 4.859.531 | 0,0% | 4.859.531 | 0 | | Nat.Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0 | 0 | 1.147 | 0,0% | 1.147 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 41.435.000 | 41.435.000 | 9.969.584 | 24,1% | 6.656.746 | 3.312.838 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 9.969.584 | 0,0% | 6.656.746 | 3.312.838 | | Nat.Despesa | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 0 | 174.860 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | CONTRIBUICOES | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 108.000.000 | 108.174.860 | 26.781.614 | 24,8% | 18.291.796 | 8.489.817 | | Nat.Despesa | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0 | 0 | 3.569.883 | 0,0% | 3.569.883 | 0 | | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 487.683 | 0,0% | 429.382 | 58.301 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 695.681 | 0,0% | 110.189 | 585.492 | | Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0 | 0 | 209.695 | 0,0% | 61.567 | 148.127 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 5.413.153 | 0,0% | 4.479.044 | 934.109 | | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0 | 0 | 4.320.222 | 0,0% | 2.482.660 | 1.837.562 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 4.879.037 | 0,0% | 2.180.391 | 2.698.646 | | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 2.673.311 | 0,0% | 445.731 | 2.227.580 | | Nat.Despesa | AUXILIO ALIMENTACAO | 0 | 0 | 4.099.203 | 0,0% | 4.099.203 | 0 | | Nat.Despesa | AUXILIO TRANSPORTES | 0 | 0 | 429.442 | 0,0% | 429.442 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 4.305 | 0,0% | 4.305 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 7.500.000 | 7.500.000 | 295.517 | 3,9% | 0 | 295.517 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 46.660 | 0,0% | 0 | 46.660 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 248.856 | 0,0% | 0 | 248.856 | | | | Fonte | | | 3.253.000 | 3.253.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 3.253.000 | 3.253.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | FONTE DE RECURSO DO FADEP | | 24.000.000 | 25.800.000 | 7.802.261 | 30,2% | 2.662.273 | 5.139.988 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 5.900.000 | 6.800.000 | 2.268.474 | 33,4% | 631.034 | 1.637.440 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 245.335 | 0,0% | 2.020 | 243.315 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 770.079 | 0,0% | 449.650 | 320.429 | | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 991.318 | 0,0% | 117.694 | 873.624 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 261.742 | 0,0% | 61.669 | 200.073 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 2.100.000 | 2.100.000 | 366.667 | 17,5% | 359.471 | 7.196 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0 | 0 | 366.667 | 0,0% | 359.471 | 7.196 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 12.000.000 | 12.900.000 | 3.833.787 | 29,7% | 671.768 | 3.162.018 | | Nat.Despesa | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 2.090.384 | 0,0% | 671.768 | 1.418.615 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 1.743.403 | 0,0% | 0 | 1.743.403 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.333.333 | 33,3% | 1.000.000 | 333.333 | | Nat.Despesa | AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS. | 0 | 0 | 1.333.333 | 0,0% | 1.000.000 | 333.333 | | | | Fonte | | | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 300.000 | 300.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 908.186 | 544.325 | 59,9% | 247.879 | 296.447 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 0 | 827.493 | 544.325 | 65,8% | 247.879 | 296.447 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 473.221 | 0,0% | 232.693 | 240.528 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 71.104 | 0,0% | 15.186 | 55.918 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 80.694 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | CONVÊNIO SEMCAS DPE SUPERAVIT | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 838.646 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 838.646 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 307.000 | 307.000 | 70.964 | 23,1% | 55.209 | 15.754 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 307.000 | 307.000 | 70.964 | 23,1% | 55.209 | 15.754 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 59.136 | 0,0% | 51.267 | 7.869 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 11.827 | 0,0% | 3.942 | 7.885 | | | | Fonte | CONVENIO 952931/2023/SENAJUS-MJSP | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | 413.097.000 | 416.993.553 | 229.500.872 | 55,0% | 194.400.152 | 35.100.720 | VALORES EM R$1,00 |
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