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RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
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Unidade
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Denominação |
Origem |
Orçamento |
Execução |
| Inicial |
Atual (A) |
Empenhado (B) |
(B/A) % |
Liquidado (C) |
Saldo (B-C) |
| Fonte | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 229.247.000 | 258.440.843 | 155.774.387 | 60,3% | 132.048.023 | 23.726.364 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 151.772.000 | 151.772.000 | 99.259.000 | 65,4% | 85.055.770 | 14.203.230 | | Nat.Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 96.182.603 | 0,0% | 82.483.633 | 13.698.970 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 2.972.935 | 0,0% | 2.531.857 | 441.078 | | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 13.616 | 0,0% | 13.616 | 0 | | Nat.Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0 | 0 | 89.846 | 0,0% | 26.663 | 63.183 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 30.654.000 | 30.654.000 | 19.715.473 | 64,3% | 16.839.472 | 2.876.000 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 19.715.473 | 0,0% | 16.839.472 | 2.876.000 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 37.294.000 | 62.787.843 | 32.858.502 | 52,3% | 29.942.119 | 2.916.384 | | Nat.Despesa | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0 | 0 | 3.381.112 | 0,0% | 2.894.553 | 486.559 | | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 678.195 | 0,0% | 684.091 | -5.896 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 613.460 | 0,0% | 402.229 | 211.231 | | Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0 | 0 | 186.594 | 0,0% | 186.380 | 214 | | Nat.Despesa | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE TERCEIRI | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 8.219.000 | 0,0% | 7.895.878 | 323.121 | | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0 | 0 | 4.170.915 | 0,0% | 3.993.426 | 177.489 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 6.214.234 | 0,0% | 5.532.863 | 681.371 | | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 2.259.754 | 0,0% | 2.246.154 | 13.599 | | Nat.Despesa | AUXILIO ALIMENTACAO | 0 | 0 | 6.291.270 | 0,0% | 5.372.867 | 918.403 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 9.455 | 0,0% | 9.455 | 0 | | Nat.Despesa | AUXILIO TRANSPORTES | 0 | 0 | 741.498 | 0,0% | 631.206 | 110.292 | | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 3.698 | 0,0% | 3.698 | 0 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 89.316 | 0,0% | 89.316 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 9.527.000 | 13.227.000 | 3.941.412 | 29,8% | 210.663 | 3.730.749 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 299.377 | 0,0% | 210.663 | 88.714 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 3.642.035 | 0,0% | 0 | 3.642.035 | | | | Fonte | | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 5.082.000 | 5.082.000 | 525.633 | 10,3% | 64.659 | 460.974 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 4.955.000 | 4.955.000 | 478.683 | 9,7% | 64.659 | 414.024 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 279.174 | 0,0% | 23.249 | 255.925 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 199.508 | 0,0% | 41.410 | 158.099 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 127.000 | 127.000 | 46.950 | 37,0% | 0 | 46.950 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 46.950 | 0,0% | 0 | 46.950 | | | | Fonte | | | 990.000 | 990.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 685.000 | 685.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 305.000 | 305.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 399.000 | 399.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 280.000 | 280.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 119.000 | 119.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | FONTE DE RECURSO DO FADEP | | 21.770.000 | 21.796.300 | 6.453.693 | 29,6% | 4.052.718 | 2.400.975 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 8.070.000 | 8.096.300 | 1.461.411 | 18,1% | 828.520 | 632.891 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 71.111 | 0,0% | 0 | 71.111 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 534.799 | 0,0% | 471.674 | 63.124 | | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 637.000 | 0,0% | 246.400 | 390.600 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 218.501 | 0,0% | 110.445 | 108.056 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.699.999 | 100,0% | 890.865 | 809.134 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0 | 0 | 1.539.595 | 0,0% | 730.461 | 809.134 | | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 160.404 | 0,0% | 160.404 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 8.000.000 | 8.000.000 | 958.950 | 12,0% | 0 | 958.950 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 39.169 | 0,0% | 0 | 39.169 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 919.780 | 0,0% | 0 | 919.780 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.333.333 | 58,3% | 2.333.333 | 0 | | Nat.Despesa | AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS. | 0 | 0 | 2.333.333 | 0,0% | 2.333.333 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 3.060.712 | 2.440.076 | 79,7% | 1.675.695 | 764.380 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 0 | 2.980.018 | 2.440.076 | 81,9% | 1.675.695 | 764.380 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 2.232.549 | 0,0% | 1.496.262 | 736.286 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 207.527 | 0,0% | 179.433 | 28.094 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 80.694 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 467.479 | 94.446 | 20,2% | 0 | 94.446 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 0 | 280.342 | 94.446 | 33,7% | 0 | 94.446 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 94.446 | 0,0% | 0 | 94.446 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 187.138 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 236.000 | 534.976 | 24.224 | 4,5% | 600 | 23.624 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 150.000 | 362.976 | 24.224 | 6,7% | 600 | 23.624 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 24.224 | 0,0% | 600 | 23.624 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 86.000 | 172.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | CONTRAPARTIDA CONVENIO SEMCAS/DPE/NDCA Nº 14 | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 105.965 | 64.529 | 60,9% | 50.651 | 13.878 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 0 | 69.556 | 64.529 | 92,8% | 50.651 | 13.878 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 64.529 | 0,0% | 50.651 | 13.878 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 36.408 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | 257.724.000 | 290.877.275 | 330.753.975 | 113,7% | 275.784.693 | 54.969.282 | VALORES EM R$1,00 |
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