CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     
05.483.831/0001-85 - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
CONTRATO Nº0059/2022
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
546/2022 Contrato PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO DE SERVENTE E JARDINEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA 12/07/2022 12/07/2023 12/07/2025 -   258.506,64

ADITIVOS DO CONTRATO Nº0059/2022
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
1 450/2023 PRORROGAÇÃO 12/07/2023 12/07/2024 -   86.168,88 1º Aditivo 059/2023 prorrogação 12meses
2 1821/2024 PRORROGAÇÃO 12/07/2024 12/07/2025 -   86.168,88 2º Aditivo 022/2024 Prorrogação 12meses

APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0059/2022
Num.Ap. Num.Proc. Tipo Arq.
1 703/2023 1º Apostilamento 036/2023 Repactuação R$ 10.107,66
2 0000410.110000937.0.2024 2° APOSTILAMENTO N° 090/2024 ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FADEP
3 0002823.110000937.0.2024 3º Apostitalmento 135/2024 Repactuação R$7.004,40

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0059/2022
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 546/2022 080101 2022NE00947 13/06/2022 MANUTENCAO 339039 0101 7.204,02 7.204,02
  - 546/2022 080101 2022NE01920 21/11/2022 MANUTENCAO 339039 0101 0,00 0,00
  - 168/2023 080101 2023NE00135 26/01/2023 MANUTENCAO 339039 1500 22.623,15 22.623,15
1 450/2023 080101 2023NE01579 12/06/2023 MANUTENCAO 339039 1500 32.916,99 32.916,99
1 450/2023 080101 2023NE02222 05/09/2023 MANUTENCAO 339039 1500 0,00 0,00
1 450/2023 080101 2023NE02419 22/09/2023 MANUTENCAO 339039 1500 0,00 0,00
1 703/2023 080101 2023NE03053 07/11/2023 MANUTENCAO 339039 1500 10.107,66 10.107,66
1 450/2023 080101 2023NE02897 10/11/2023 MANUTENCAO 339039 1500 0,00 0,00
1 450/2023 080101 2023NE02959 16/11/2023 MANUTENCAO 339039 1500 0,00 0,00
1 4101100009370/2 080101 2024NE00349 20/02/2024 023626 339039 1500 47.740,21 47.740,21
2 1821.110000937. 080101 2024NE01475 03/06/2024 023626 339039 1500 48.867,44 47.069,50
  - 2823.110000937. 080101 28/08/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
2 1821.110000937. 080101 2024NE02561 20/09/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
2 2823.110000937. 080101 2024NE02620 25/09/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
2 2823.110000937. 080101 2024NE02621 25/09/2024 023626 339039 1500 6.669,07 5.935,47
  - 2823.110000937. 080101 2024NE02613 25/09/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
2 1821.110000937. 080101 2024NE03303 13/12/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
2 2823.110000937. 080101 2024NE03404 18/12/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
==>  176.128,54 173.597,00

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0059/2022
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
0546/2022 145412 2022NE00947 2022PP06276 21/11/2022 PAGAMENTO NF.145412 RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROC. 546/2022. OUTUBRO/2022. 0,00
0546/2022 145412 2022NE00947 2022PP06280 21/11/2022 PP DO ISS.PAGAMENTO NF.145412 RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROC. 546/2022. OUTUBRO/2022. 0,00
0546/2022 145412 2022NE00947 2022OB04723 2022PP06286 21/11/2022 PAGAMENTO NF.145412 RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROC. 546/2022. OUTUBRO/2022. 1.046,48
0546/2022 145412 2022NE00947 2022OB04723 2022PP06288 21/11/2022 PP DO ISS PAGAMENTO NF.145412 RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROC. 546/2022. OUTUBRO/2022. 63,19
0546/2022 145412 2022NE00947 2022OB04723 2022PP06289 21/11/2022 PP DO IRRF.PAGAMENTO NF.145412 RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROC. 546/2022. OUTUBRO/2022. 15,17
0546/2022 14563 2022NE00947 2022OB05236 2022PP07398 13/12/2022 PAGTO NF 14563 PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA A SEDE DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. 546/2022. NOVEMBRO/2022 1.779,02
0546/2022 14563 2022NE00947 2022OB05236 2022PP07399 13/12/2022 PP IRRF PAGTO NF 14563 PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA A SEDE DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. 546/2022. NOVEMBRO/2022 (LSL SERVICOS) 25,78
0546/2022 14563 2022NE00947 2022OB05236 2022PP07400 13/12/2022 PP ISS PAGTO NF 14563 PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA A SEDE DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. 546/2022. NOVEMBRO/2022 (LSL) 107,43
0546/2022 14571 2022NE00947 2022OB05236 2022PP07402 13/12/2022 PAGTO NF 14571 PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA A SEDE DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. 546/2022. DEZEMBRO/2022 3.139,44
0546/2022 14571 2022NE00947 2022OB05236 2022PP07403 13/12/2022 PP IRRF PAGTO NF 14571 PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA A SEDE DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. 546/2022. DEZEMBRO/2022 (LSL SERVICOS) 45,50
0546/2022 14571 2022NE00947 2022OB05236 2022PP07404 13/12/2022 PP ISS PAGTO NF 14571 PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA A SEDE DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. 546/2022. DEZEMBRO/2022 (LSL) 189,58
0546/2022 145412 2022NE00947 2022OB05480 2022PP08228 22/12/2022 PP INSS REGULARIZACAO PAGAMENTO NF.145412 RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROC. 546/2022. 139,02
0546/2022 14412 2022NE00947 2023OB00243 2023PP00742 23/02/2023 PP INSS REGULARIZAÇÃO - PAGTO NF REF A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA A SEDE DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. 546/2022. NOVEMBRO/2022. 236,34
0546/2022 14412 2022NE00947 2023OB00244 2023PP00745 23/02/2023 PP INSS REGULARIZAÇÃO - PAGTO NF REF A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA A SEDE DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. 546/2022. DEZEMBRO/2022. 417,07
0168/2023 14412 2023NE00135 2023OB00292 2023PP00929 28/02/2023 PP PAG.NF.14750 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023. JANEIRO/2023 3.002,94
0168/2023 14563 2023NE00135 2023OB00292 2023PP00930 28/02/2023 PP DO ISS PAG.NF.14750 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023. JANEIRO/2023 189,58
0168/2023 14563 2023NE00135 2023OB00292 2023PP00934 28/02/2023 PP DO IRRF. PAG.NF.14750 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023. JANEIRO/2023 182,00
0168/2023 14563 2023NE00135 2023OB00834 2023PP02298 24/03/2023 PP INSS REGULARIZACAO PAG.NF.14750 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023. JANEIRO/2023 (L S L SERVICO 417,07
0168/2023/2 14563 2023NE00135 2023OB01428 2023PP03680 28/04/2023 PP DA NF.14786. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023.FEVEREIRO/2023 3.139,44
0168/2023/2 14571 2023NE00135 2023OB01428 2023PP03681 28/04/2023 PP DO ISS NL DA NF.14786. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023.FEVEREIRO/2023 189,58
0168/2023/2 14571 2023NE00135 2023OB01428 2023PP03682 28/04/2023 PP DO IRRF. DA NF.14786. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023.FEVEREIRO/2023 45,50
0168/2023/20 14571 2023NE00135 2023OB01430 2023PP03684 28/04/2023 PP DA NF.14864 .REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023.MARÇO/2023 3.139,44
0168/2023/20 14571 2023NE00135 2023OB01430 2023PP03685 28/04/2023 PP DO ISS DA NF.14864 .REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023.MARÇO/2023 189,58
0168/2023/20 14571 2023NE00135 2023OB01430 2023PP03686 28/04/2023 PP DO IRRF. DA NF.14864 .REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023.MARÇO/2023 45,50
0168/2023/20 14571 2023NE00135 2023OB01792 2023PP04692 17/05/2023 REGULARIZACAO DE INSS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023.MARÇO/2023 (LSL) 417,07
0168/2023 14936 2023NE00135 2023OB01850 2023PP04862 22/05/2023 PAGAMENTO NF 14936 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023. ABRIL/2023 3.139,44
0168/2023 14936 2023NE00135 2023OB01850 2023PP04863 22/05/2023 PP IRRF PAGAMENTO NF 14936 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023. ABRIL/2023 (LSL) 45,50
0168/2023 14936 2023NE00135 2023OB01850 2023PP04864 22/05/2023 PP ISS PAGAMENTO NF 14936 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023. ABRIL/2023 (LSL) 189,58
2023NE00135 2023OB02278 2023PP05906 19/06/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE MAIO/23. 417,07
0168/2023/20 14982 2023NE00135 2023OB02367 2023PP06132 22/06/2023 PP DA NF.14982 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023.MAIO/2023 3.002,94
0168/2023/20 14982 2023NE00135 2023OB02367 2023PP06133 22/06/2023 PP DO ISS NF.14982 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023.MAIO/2023 189,58
0168/2023/20 14982 2023NE00135 2023OB02367 2023PP06135 22/06/2023 PP DO IRRF. DA NF.14982 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023.MAIO/2023 182,00
2023NE00135 2023OB02675 2023PP07062 13/07/2023 REFERENTE A MULTA E JUROS DE ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS RETIDO DE PESSOA JURÍDICA DA EFD-REINF (ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS), MÊS DE MARÇO/2023 417,07
2023NE00135 2023OB02692 2023PP07092 13/07/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE JUNHO/23. 417,07
0168/2023 15048 2023NE00135 2023OB02756 2023PP07308 14/07/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023. NF 15048. MÊS DE JUNHO/2023 2.902,84
0168/2023 15048 2023NE00135 2023OB02756 2023PP07309 14/07/2023 PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023. NF 15048. MÊS DE JUNHO/2023 175,93
0168/2023 15048 2023NE00135 2023OB02756 2023PP07310 14/07/2023 PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023. NF 15048. MÊS DE JUNHO/2023 183,26
2023NE00135 2023OB03230 2023PP08293 16/08/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE JULHO/2023. 403,17
0450/2023/20 15082 2023NE01579 2023OB03183 2023PP08192 10/08/2023 PP DA NF.15082 .ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,,PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023.JULHO/2023 3.139,44
0450/2023/20 15082 2023NE01579 2023OB03183 2023PP08193 10/08/2023 PP DO ISS. DA NF.15082 .ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,,PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023.JULHO 189,58
0450/2023/20 15082 2023NE01579 2023OB03183 2023PP08194 10/08/2023 PP DO IRRF. DA NF.15082 .ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,,PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023.JULH 45,50
0450/2023/20 15146 2023NE01579 2023OB03628 2023PP09355 12/09/2023 PP REF NF 15146 - ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023.AGOSTO/202 3.002,94
0450/2023/20 15146 2023NE01579 2023OB03628 2023PP09356 12/09/2023 PP DO IRRF REF NF 15146 - ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023.A 182,00
0450/2023/20 15146 2023NE01579 2023OB03628 2023PP09358 12/09/2023 PP DO ISS REF NF 15146 - ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA. PROC.450/2023.AG 189,58
2023NE01579 2023OB03698 2023PP09610 14/09/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE AGOSTO/2023. 417,07
0450/2023 15187 2023NE01579 2023PP10502 10/10/2023 PP REF. NF 15187 -ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,,PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023. SETEMBRO/2 0,00
0450/2023 15187 2023NE01579 2023PP10503 10/10/2023 PP REF. NF 15187 - ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,,PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023. SETEMBRO/ 0,00
0450/2023 15187 2023NE01579 2023OB04007 2023PP10504 10/10/2023 PP REF. NF 15187 - ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,,PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023. SETEMB 3.002,94
0450/2023 15187 2023NE01579 2023OB04007 2023PP10505 10/10/2023 PP DO IRRF REF. NF 15187 - ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,,PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/202 182,00
0450/2023 15187 2023NE01579 2023OB04007 2023PP10506 10/10/2023 PP ISS REF. NF 15187 - ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,,PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023. S 189,58
2023NE01579 2023OB04019 2023PP10652 11/10/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE SETEMBRO/2023. 417,07
2023NE01579 2023OB04734 2023PP12310 14/11/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE OUTUBRO/2023. 417,07
0450/2023 15295 2023NE01579 2023OB04763 2023PP12396 16/11/2023 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA. PROC.450/2023. NF 15295. OUTUBRO/2023 5.687,14
0450/2023 15295 2023NE01579 2023OB04763 2023PP12397 16/11/2023 IRRF DO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA. PROC.450/2023. NF 15295. OUTUBRO 344,68
0450/2023 15295 2023NE01579 2023OB04763 2023PP12398 16/11/2023 ISS DO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA. PROC.450/2023. NF 15295. OUTUBRO/ 359,04
0450/2023 15322 2023NE01579 2023OB05074 2023PP12975 05/12/2023 PP DA NF.15322.ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,,PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023.NOV/2023 5.687,14
0450/2023 15322 2023NE01579 2023OB05074 2023PP12977 05/12/2023 PP DO ISS DA NF.15322.ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,,PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023.NOV/202 359,04
0450/2023 15322 2023NE01579 2023OB05074 2023PP12978 05/12/2023 PP DO IRRF. DA NF.15322.ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,,PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023.NOV/2 344,68
2023NE01579 2023OB05294 2023PP13864 14/12/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE NOVEMBRO/2023. 789,88
0450/2023 15377 2023NE01579 2023OB05525 2023PP14587 20/12/2023 PP -ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023. NF 15377. DEZEMBRO/2023 5.687,14
0450/2023 15377 2023NE01579 2023OB05525 2023PP14589 20/12/2023 PP IRRF -ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023. NF 15377. DEZEMBRO 344,68
0450/2023 15377 2023NE01579 2023OB05525 2023PP14591 20/12/2023 PP ISS -ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023. NF 15377. DEZEMBRO/ 359,04
0703/2023 15406 2023NE03053 2023OB05568 2023PP14901 21/12/2023 REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 059/2022, SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2021-PO/SEDUC. PROC. 703/2023. NF 15406 8.005,27
0703/2023 15406 2023NE03053 2023OB05568 2023PP14902 21/12/2023 REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 059/2022, SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2021-PO/SEDUC. PROC. 703/2023. NF 15406 485,17
0703/2023 15406 2023NE03053 2023OB05568 2023PP14903 21/12/2023 REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 059/2022, SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2021-PO/SEDUC. PROC. 703/2023. NF 15406 505,38
2023NE01579 2024OB00549 2024PP01171 06/03/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE DEZEMBRO/23. 789,88
2023NE01579 2024OB00549 2024PP01175 06/03/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE DEZEMBRO/23. 789,88
2023NE03053 2024OB00549 2024PP01130 06/03/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE DEZEMBRO/23. 1.111,84
261110000937 15618 2024NE00349 2024OB00490 2024PP00880 01/03/2024 PP da nf.15618 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de encarregado de limpeza e jardinagem de mão de obra, materiais e equipamentos nas instalações da sede da defensoria publica exercicio/2024.proc.2611100009370/2024 janeiro/ 6.221,60
261110000937 15618 2024NE00349 2024OB00490 2024PP00883 01/03/2024 PP DO ISS da nf.15618 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de encarregado de limpeza e jardinagem de mão de obra, materiais e equipamentos nas instalações da sede da defensoria publica exercicio/2024.proc.2611100009370/2024 j 392,78
261110000937 15618 2024NE00349 2024OB00490 2024PP00884 01/03/2024 PP DO IRRF. da nf.15618 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de encarregado de limpeza e jardinagem de mão de obra, materiais e equipamentos nas instalações da sede da defensoria publica exercicio/2024.proc.2611100009370/2024 377,07
2024NE00349 2024OB00918 2024PP02390 15/03/2024 PAGAMENTO DE INSS PESSOA JURÍDICA DPE/MA DO MES DE FEVEREIRO/2024. 864,11
410.11000093 15611 2024NE00349 2024OB00955 2024PP02656 20/03/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PROC.410.110000937.0.2024. NF 15611. FEVEREIRO/2024. 6.158,62
410.11000093 15611 2024NE00349 2024OB00955 2024PP02658 20/03/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PROC.410.110000937.0.2024. NF 15611. FEVEREIRO/2024. 373,25
410.11000093 15611 2024NE00349 2024OB00955 2024PP02659 20/03/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PROC.410.110000937.0.2024. NF 15611. FEVEREIRO/2024. 388,80
410.11000093 15670 2024NE00349 2024OB01391 2024PP03740 16/04/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PROC.410.110000937.0.2024. NF 15670. MARÇO/2 6.695,77
410.11000093 15670 2024NE00349 2024OB01391 2024PP03741 16/04/2024 PP IRRF REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PROC.410.110000937.0.2024. NF 15670. 405,80
410.11000093 15670 2024NE00349 2024OB01391 2024PP03742 16/04/2024 PP ISS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PROC.410.110000937.0.2024. NF 15670. 422,71
2024NE00349 2024OB01439 2024PP03887 18/04/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE MARÇO/2024. 855,36
2024NE00349 2024OB01896 2024PP05419 15/05/2024 PAGAMENTO DA DARF REF AO INSS PJ ABRIL/2024 929,97
410.11000093 15765 2024NE00349 2024OB01915 2024PP05539 16/05/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PROC 410.110000937.0.2024. NF 15765. ABRIL/2024 6.591,11
410.11000093 15765 2024NE00349 2024OB01915 2024PP05540 16/05/2024 PP IRRF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PROC 410.110000937.0.2024. NF 15765. ABRIL/2024 399,46
410.11000093 15765 2024NE00349 2024OB01915 2024PP05541 16/05/2024 PP ISS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PROC 410.110000937.0.2024. NF 15765. ABRIL/2024 416,11
2024NE00349 2024OB02378 2024PP06652 31/05/2024 PAGAMENTO DA DARF REF AO INSS PJ MAIO/2024 915,43
410.11000093 15839 2024NE00349 2024OB02413 2024PP06920 20/06/2024 REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA. PROC.410.110000937.0.2024. NF 15839. MAIO/2024 6.367,93
410.11000093 15839 2024NE00349 2024OB02413 2024PP06921 20/06/2024 REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA. PROC.410.110000937.0.2024. NF 15839. MAIO/2024 385,93
410.11000093 15839 2024NE00349 2024OB02413 2024PP06922 20/06/2024 REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA. PROC.410.110000937.0.2024. NF 15839. MAIO/2024 402,02
2024NE00349 2024OB02772 2024PP07628 12/07/2024 PAGAMENTO DE INSS PESSOA JURÍDICA DPE/MA DO MES DE JUNHO/2024. 884,43
410.11000093 15881 2024NE00349 2024OB02807 2024PP07893 16/07/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA EXERCICIO/2024. PROC.410.110000937.0.2024. NF 15881. JUNHO 5.775,23
410.11000093 15881 2024NE00349 2024OB02807 2024PP07894 16/07/2024 ISS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA. PROC.410.110000937.0.2024. NF 15881. JUNHO/2 364,60
410.11000093 15881 2024NE00349 2024OB02807 2024PP07896 16/07/2024 IRRF REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA. PROC.410.110000937.0.2024. NF 15881. JUNHO/2 350,01
2024NE00349 2024OB03352 2024PP09358 16/08/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2024. 802,11
1821.1100009 15962 2024NE01475 2024OB03290 2024PP09070 13/08/2024 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 059/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE 6.695,77
1821.1100009 15962 2024NE01475 2024OB03290 2024PP09071 13/08/2024 PP IRRF ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 059/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SED 405,80
1821.1100009 15962 2024NE01475 2024OB03290 2024PP09072 13/08/2024 PP ISS ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 059/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE 422,71
2024NE01475 2024OB03797 2024PP10677 16/09/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2024. 929,97
1821.1100009 16044 2024NE01475 2024OB03888 2024PP10926 20/09/2024 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 059/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE 6.235,49
1821.1100009 16044 2024NE01475 2024OB03888 2024PP10927 20/09/2024 PP IRRF ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 059/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SED 377,91
1821.1100009 16044 2024NE01475 2024OB03888 2024PP10929 20/09/2024 PP ISS ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 059/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE 393,65
0001821.1100 16105 2024NE01475 2024OB04310 2024PP12007 14/10/2024 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 059/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE 6.577,23
0001821.1100 16105 2024NE01475 2024OB04310 2024PP12008 14/10/2024 PP IRRF ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 059/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SED 398,62
0001821.1100 16105 2024NE01475 2024OB04310 2024PP12009 14/10/2024 PP ISS ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 059/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE 415,23
2024NE01475 2024OB04320 2024PP12069 15/10/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2024. 866,04
0001821.1100 16164 2024NE01475 2024OB04595 2024PP12903 07/11/2024 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 059/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE 6.249,39
0001821.1100 16164 2024NE01475 2024OB04595 2024PP12904 07/11/2024 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 059/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE 394,53
0001821.1100 16164 2024NE01475 2024OB04595 2024PP12905 07/11/2024 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 059/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE 378,75
2024NE01475 2024OB04828 2024PP13552 13/11/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. 913,50
2024NE01475 2024OB05415 2024PP15106 12/12/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. 867,97
0001821.1100 16314 2024NE01475 2024OB05436 2024PP15349 13/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 PO/SEDUC/MA. CONTRATO 6.249,38
0001821.1100 16314 2024NE01475 2024OB05437 2024PP15350 13/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 PO/SEDUC/MA. CONTRATO 378,75
0001821.1100 16314 2024NE01475 2024OB05436 2024PP15351 13/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 PO/SEDUC/MA. CONTRATO 394,53
0001821.1100 16318 2024NE01475 2024OB05549 2024PP15918 18/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 PO/SEDUC/MA. CONTRATO N 6.695,77
0001821.1100 16318 2024NE01475 2024OB05550 2024PP15919 18/12/2024 PP IRRF PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 PO/SEDUC/MA. CO 405,80
0001821.1100 16318 2024NE01475 2024OB05551 2024PP15920 18/12/2024 PP ISS PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 PO/SEDUC/MA. CON 422,71
791100009420 2024OB00029 2024PP00029 26/01/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. 95.967,20
791100009420 2024OB00030 2024PP00030 26/01/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. 842.016,00
791100009420 2024OB00031 2024PP00031 26/01/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL. SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. 433.263,53
791100009420 2024OB00032 2024PP00032 26/01/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL. SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. 9.369,61
791100009420 2024OB00054 2024PP00071 26/01/2024 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. 207,27
135110000971 2024OB00098 2024PP00124 05/02/2024 TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR- CONTRAPARTIDA FINANCEIRA/CONVÊNIO Nº15/2023, PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS GARANTINDO DIREITOS. PROC.135.110000971.0.2024. 21.300,00
119110000971 2024OB00099 2024PP00125 05/02/2024 TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DEPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR- CONTRAPARTIDA FINANCEIRA/CONVÊNIO Nº 14/2023, PROJETO EDUCAR PARA PREVENIR. PROC.119.110000971.0.2024. 21.300,00
2024OB00248 2024PP00611 21/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. 6.339,56
2024OB00249 2024PP00614 21/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. 0,00
2024OB00252 2024PP00618 21/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE JANEIRO/2024. 2.688,32
2024OB00253 2024PP00619 21/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE JANEIRO/2024. 24.576,59
2024OB00519 2024PP00961 21/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. 2.294,00
616110000971 2024OB00422 2024PP00785 26/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 28.015,37
594110000971 2024OB00428 2024PP00790 26/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 594.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. 8.278,84
583110000937 2024OB00430 2024PP00792 26/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JANEIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,73
616110000971 2024OB00504 2024PP00892 29/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. (CONTRA PARTIDA). 4.151,87
583110000937 2024OB00502 2024PP00895 29/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JANEIRO/2024. (CONVENENTE). 1.256,73
588110000971 2024OB00503 2024PP00896 29/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 588.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. (CONTRA PARTIDA). 3.148,00
791100009420 2024OB00524 2024PP01029 29/02/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 103.641,60
791100009420 2024OB00525 2024PP01031 29/02/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 897.220,58
791100009420 2024OB00526 2024PP01034 29/02/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 463.073,67
791100009420 2024OB00527 2024PP01038 29/02/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL(INATIVOS), EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 59.430,11
791100009420 2024OB00558 2024PP01460 29/02/2024 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024. 208,68
2024OB00624 2024PP01779 11/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE FEVEREIRO/2024. 2.294,00
2024OB00626 2024PP01781 11/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE FEVEREIRO/2024. 2.688,32
616110000971 2024OB00627 2024PP01784 11/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 27.127,45
616110000971 2024OB00628 2024PP01786 11/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) 4.151,87
594110000971 2024OB00632 2024PP01795 11/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 594.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. 6.742,36
583110000937 2024OB00634 2024PP01797 11/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,73
583110000937 2024OB00636 2024PP01799 11/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,73
588110000971 2024OB00638 2024PP01802 11/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 588.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (CONVENENTE) 3.148,00
2024OB00673 2024PP01919 12/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MES DE FEVEREIRO/2024. 5.201,62
2024OB00675 2024PP01924 12/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE FEVEREIRO/2024. 23.859,86
105411000093 2024OB00844 2024PP02152 13/03/2024 MULTA E JUROS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS PATRONAL DOS CONVENIOS, COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. PROC. 1054.110000939.0.2024. 9.440,70
105411000093 2024OB00846 2024PP02153 13/03/2024 MULTA E JUROS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS PATRONAL DOS CONVENIOS, COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. PROC. 1054.110000939.0.2024. 0,00
79.110000942 2024OB00982 2024PP02722 21/03/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. 111.115,20
79.110000942 2024OB00983 2024PP02723 21/03/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. 905.428,89
79.110000942 2024OB00984 2024PP02724 21/03/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. 468.110,88
79.110000942 2024OB00985 2024PP02725 21/03/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. 9.369,61
79.110000942 2024OB01013 2024PP02774 22/03/2024 SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. 211,50
2024OB01132 2024PP03265 04/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MARÇO/2024. 6.099,83
2024OB01133 2024PP03273 04/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE MARÇO/2024. 2.294,00
2024OB01134 2024PP03276 04/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE MARÇO/2024. 2.688,32
616.11000097 2024OB01137 2024PP03297 04/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 29.110,47
616.11000097 2024OB01139 2024PP03301 04/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 4.063,08
594.11000097 2024OB01140 2024PP03308 04/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. MARÇO/2024. 8.119,90
583.11000093 2024OB01142 2024PP03314 04/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,73
583.11000093 2024OB01143 2024PP03317 04/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,73
588.11000097 2024OB01145 2024PP03325 04/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. MARÇO/2024. (CONVENENTE) 3.148,00
2024OB01199 2024PP03395 05/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MARÇO/2024. 23.947,82
1020.1100009 2024OB01448 2024PP04021 19/04/2024 TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONVÊNIO Nº 880896/2018- MJSP/SENAPPEN. PROC 1020.110000971.0.2024. 25.125,77
79.110000942 2024OB01453 2024PP04135 22/04/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 107.458,40
79.110000942 2024OB01454 2024PP04140 22/04/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 905.561,28
79.110000942 2024OB01455 2024PP04143 22/04/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 468.224,39
79.110000942 2024OB01456 2024PP04145 22/04/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 16.609,84
79.110000942 2024OB01495 2024PP04276 22/04/2024 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC.79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 210,09
588.11000097 2024OB01703 2024PP04664 09/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. ABRIL/2024. (CONVENENTE). 3.148,00
594.11000097 2024OB01704 2024PP04666 09/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. ABRIL/2024. 8.278,84
616.11000097 2024OB01705 2024PP04676 09/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 26.565,03
616.11000097 2024OB01706 2024PP04687 09/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 4.151,87
2024OB01707 2024PP04696 09/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE ABRIL/2024. 24.732,86
2024OB01709 2024PP04704 09/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE ABRIL/2024. 6.339,57
2024OB01712 2024PP04716 09/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE ABRIL/2024. 2.294,00
1539.1100009 2024OB01795 2024PP05003 10/05/2024 TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROC 1539.110000971.0.2024. 294.250,00
2024OB01900 2024PP05450 16/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE ABRIL/2024. 2.688,32
583.11000093 2024OB01903 2024PP05453 16/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) 1.256,73
583.11000093 2024OB01904 2024PP05455 16/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC.583.110000937.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,73
1767.1100009 2024PP05563 20/05/2024 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR A SRA RAIMUNDA NONATA DA SILVA ARAUJO. PROC.1767.110000959.0.2024 0,00
1767.1100009 2024OB01930 2024PP05564 20/05/2024 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR A SRA RAIMUNDA NONATA DA SILVA ARAUJO. PROC.1767.110000959.0.2024 437,00
79.110000942 2024OB01953 2024PP05590 22/05/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 109.132,80
79.110000942 2024OB01954 2024PP05591 22/05/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 913.107,12
79.110000942 2024OB01955 2024PP05592 22/05/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 471.629,67
79.110000942 2024OB01956 2024PP05593 22/05/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 11.783,02
2024OB01963 2024PP05598 22/05/2024 REFERENTE AO SUPERAVIT DE 2023. 1.694.974,72
79.110000942 2024OB01985 2024PP05641 23/05/2024 TRANFERENCIA SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024. 211,50
2024OB02157 2024PP06232 11/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MAIO/2024. 6.165,70
2024OB02158 2024PP06233 11/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE MAIO/2024. 2.666,24
2024OB02162 2024PP06240 11/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE MAIO/2024. 2.227,76
2024PP06334 12/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. 0,00
2024OB02240 2024PP06341 12/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. 22.095,86
2024OB02323 2024PP06458 13/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO PROFISSIONAL JOÃO LUCAS SOLINO FONSECA, DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. 697,41
2024OB02324 2024PP06470 13/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DEIVIDSON SILVA LOPES E PRISCILLA MACEDO COSTA, DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. 560,16
583.11000093 2024OB02326 2024PP06485 13/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) 1.256,73
583.11000093 2024OB02327 2024PP06489 13/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) 1.256,73
588.11000097 2024OB02332 2024PP06504 13/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. MAIO/2024. (CONVENENTE) 3.148,00
594.11000097 2024OB02354 2024PP06593 14/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. MAIO/2024. 8.278,86
616.11000097 2024OB02366 2024PP06615 17/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC.616.110000971.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) 4.151,87
2024OB02375 2024PP06626 17/06/2024 TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA DARF DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018. (CONCEDENTE) COMPETENCIA MAIO/2024. 27.267,98
616.11000097 2024OB02382 2024PP06859 18/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 27.267,98
79.110000942 2024OB02440 2024PP06963 24/06/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 103.891,20
79.110000942 2024OB02441 2024PP06964 24/06/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 909.533,04
79.110000942 2024OB02442 2024PP06965 24/06/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 470.644,11
79.110000942 2024OB02443 2024PP06966 24/06/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 11.783,02
79.110000942 2024OB02469 2024PP07009 25/06/2024 TRANFERENCIA SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 212,91
2024OB02564 2024PP07292 04/07/2024 TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA DARF DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018. (CONCEDENTE) COMPETENCIA MAIO/2024. 27.267,98
2024OB02579 2024PP07307 04/07/2024 REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS CONFORME NL 2479. 479,69
2024OB02606 2024PP07383 08/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JUNHO/2024 6.165,70
2024OB02607 2024PP07384 08/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JUNHO/2024 2.227,76
2024OB02608 2024PP07385 08/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JUNHO/2024 2.666,24
2024OB02609 2024PP07386 08/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JUNHO/2024 21.244,93
2024OB02610 2024PP07387 08/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JUNHO/2024 2.092,23
583.11000093 2024OB02745 2024PP07590 10/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) 1.256,72
583.11000093 2024OB02746 2024PP07591 10/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) 1.256,72
594.11000097 2024OB02747 2024PP07592 10/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. JUNHO/2024. 8.278,83
588.11000097 2024OB02748 2024PP07593 10/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (CONVENENTE) 3.148,00
616.11000097 2024OB02749 2024PP07594 10/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 13.096,90
616.11000097 2024OB02750 2024PP07598 10/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 14.141,53
616.11000097 2024OB02751 2024PP07602 10/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 600,19
616.11000097 2024OB02753 2024PP07604 10/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 3.551,68
2384.1100009 2024OB02812 2024PP07933 17/07/2024 TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DO PROJETO INCLUSÃO E CIDADANIA SOBRE RODAS DO CONVENIO Nº 923552/2021. PROC. 2384.110000971.0.2024. 108.028,43
2024OB02825 2024PP07956 17/07/2024 Devolução de valor para conta de pessoal , referente ao pagamento da caema feito de forma irregular nessa conta. 22.002,53
79.110000942 2024OB02879 2024PP08179 24/07/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. 110.292,00
79.110000942 2024OB02880 2024PP08180 24/07/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. 918.403,31
79.110000942 2024OB02881 2024PP08181 24/07/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. 474.560,18
79.110000942 2024OB02882 2024PP08182 24/07/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. 11.783,02
79.110000942 2024OB02910 2024PP08224 24/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. 215,73
2024OB03053 2024PP08377 05/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JULHO/2024. 294,03
2024OB03054 2024PP08380 05/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE JULHO/2024. 294,03
2024OB03059 2024PP08408 05/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JULHO/2024. (FONTE 2) 19.125,96
2024OB03060 2024PP08412 05/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JULHO/2024. (FONTE 1) 3.704,27
2024OB03062 2024PP08423 05/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JULHO/2024. 5.581,94
2024OB03064 2024PP08431 05/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JULHO/2024. 2.227,76
616.11000097 2024OB03066 2024PP08448 05/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 26.572,41
616.11000097 2024OB03067 2024PP08454 05/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 4.151,87
2024OB03072 2024PP08531 06/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JULHO/2024. 2.666,24
583.11000093 2024OB03073 2024PP08539 06/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
583.11000093 2024OB03074 2024PP08546 06/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
588.11000097 2024OB03075 2024PP08556 06/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) 3.148,00
594.11000097 2024OB03076 2024PP08568 06/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. JULHO/2024. 7.664,93
2977.1100009 2024OB03220 2024PP08906 08/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. JULHO/2024. (NDCA) 534,60
2978.1100009 2024OB03221 2024PP08907 08/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. JULHO/2024. (CIAPD) 534,60
616.11000097 2024OB03272 2024PP09050 12/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JULHO/2024. 697,41
34195/2024./ 2024OB03326 2024PP09192 15/08/2024 SALÁRIO-REFERENTE AO PERÍODO DE (21 DE MAIO A 20 DE JUNHO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 61 INTERNOS. PROCESSO SEI N° 34195/2024./ PROC DPE Nº 57.110000935.0.2024. NL 3574. 418,59
31032/2024./ 558 2024OB03356 2024PP09470 16/08/2024 REFERENTE A EMPRESA L M PESTANA MUNIZ, AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE EMBALAGENS PARA OFICINA DE PANIFICAÇÃO. CONTRATO Nº 03/2024, NF Nº 558. PROC SEI Nº 31032/2024./ PROC DPE Nº 55.110000935.0.2024. NL 3997. 12.194,40
31032/2024./ 558 2024OB03358 2024PP09472 16/08/2024 REFERENTE A EMPRESA L M PESTANA MUNIZ, AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE EMBALAGENS PARA OFICINA DE PANIFICAÇÃO. CONTRATO Nº 03/202, NF Nº 558. PROC SEI Nº 31032/2024./ PROC DPE Nº 57.110000935.0.2024. NL 4010. 4.809,14
000/20 470/ 2024OB03368 2024PP09482 19/08/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. NF. 470./ PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024. NL 4058, 4059 E 4061. 28.776,58
000/20 2024OB03369 2024PP09483 19/08/2024 REFERENTE A DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. SALÁRIO DE 21/05 A 20/06/2024./ PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024. NL 3403. 699,45
000/20 470 2024OB03370 2024PP09484 19/08/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. NF. 470. / PROC DPE/MA Nº 56.110000935.0.2024. NL 4060. 236,62
79.110000942 2024OB03390 2024PP09498 21/08/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. 110.756,80
79.110000942 2024OB03391 2024PP09499 21/08/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. 917.476,56
79.110000942 2024OB03392 2024PP09500 21/08/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. 475.160,84
79.110000942 2024OB03393 2024PP09501 21/08/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVO, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. 11.783,02
34651/2024 155362 2024OB03398 2024PP09506 21/08/2024 REF CONTRATO nº. 08/2024 - NF 155.362. JACARÉ ATACADO E DISTRIBUIDORA. NL 4062. PAGAMENTO DE INSUMOS. PROC. 34651/2024. PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024 8.579,00
79.110000942 2024OB03416 2024PP09541 21/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. 215,73
34163/2024. 2024OB03435 2024PP09580 22/08/2024 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF PERIODO DE MAIO A JUNHO/24. APAC ITAPECURU-ESCR.SOCIAL. PROCESSO SEI Nº 34163/2024. PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024 638,54
2024OB03545 2024PP09731 04/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE AGOSTO/2024 1.419,09
2024OB03546 2024PP09732 04/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE AGOSTO/2024. 1.419,09
2024OB03623 2024PP09987 10/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE AGOSTO/2024. 5.413,12
594.11000097 2024OB03625 2024PP09990 10/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. 8.278,83
2024OB03627 2024PP09991 10/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE AGOSTO/2024. 2.227,76
588.11000097 2024OB03631 2024PP09995 10/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) 3.148,00
2024OB03632 2024PP09996 10/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE AGOSTO/2024. 2.666,24
583.11000093 2024OB03636 2024PP10000 10/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
583.11000093 2024OB03638 2024PP10003 10/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2024OB03643 2024PP10010 10/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE AGOSTO/2024. (FONTE 2) 16.987,83
2024OB03646 2024PP10011 10/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE AGOSTO/2024. (FONTE 1) 5.958,96
2024PP10409 13/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE AGOSTO/2024. 0,00
2977.1100009 2024OB03749 2024PP10412 13/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA. PROC. 2977.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. 1.782,00
2978.1100009 2024OB03752 2024PP10413 13/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD. PROC. 2978.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. 1.782,00
395./2024 2024OB03756 2024PP10417 13/09/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. RE 91.060,61
395./2024 2024OB03759 2024PP10419 13/09/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. RE 91.060,61
616.11000097 2024PP10561 13/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) 0,00
616.11000097 2024OB03775 2024PP10564 13/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) 29.014,27
616.11000097 2024OB03777 2024PP10568 13/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) 4.151,87
2024OB03821 2024PP10773 17/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DAS PROFISSIONAIS MARIANA VITOR LIMA, CARLA MARIA SOUZA E SILVA E LARISSA LEAL DE SOUSA DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE AGOSTO/2024. (FONTE 1) 1.785,19
2024OB03825 2024PP10776 17/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DA PROFISSIONAL MARIA DE LOURDES AGUIAR DE OLIVEIRA DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE AGOSTO/2024. 752,58
79.110000942 2024OB03917 2024PP10962 25/09/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. 113.601,60
79.110000942 2024OB03918 2024PP10963 25/09/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. 917.476,56
79.110000942 2024OB03919 2024PP10964 25/09/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. 476.666,75
79.110000942 2024OB03920 2024PP10965 25/09/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. 11.783,02
79.110000942 2024OB03946 2024PP11008 26/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. 215,73
2024OB04034 2024PP11154 03/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE SETEMBRO/2024. 1.419,09
2024OB04036 2024PP11159 03/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE SETEMBRO/2024. 1.419,09
2977.1100009 2024OB04042 2024PP11274 03/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (NDCA) 1.782,00
2978.1100009 2024PP11275 03/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (CIAPD) 0,00
2978.1100009 2024OB04044 2024PP11276 03/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (CIAPD) 1.782,00
2024OB04056 2024PP11453 07/10/2024 Devolução de valor para conta de pessoal , referente a pagamento de diária feito de forma irregular nessa conta . 1.131,96
2024OB04060 2024PP11457 07/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE SETEMBRO/2024. 6.165,70
594.11000097 2024OB04061 2024PP11458 07/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. 8.278,83
2024OB04064 2024PP11464 07/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE SETEMBRO/2024. 2.666,24
583.11000093 2024OB04067 2024PP11467 07/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
583.11000093 2024OB04069 2024PP11469 07/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) 1.256,72
2024OB04074 2024PP11475 07/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE SETEMBRO/2024. (FONTE 2). 12.998,71
2024OB04078 2024PP11479 07/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE SETEMBRO/2024. (FONTE 1). 10.533,79
616.11000097 2024OB04085 2024PP11483 07/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 29.014,27
616.11000097 2024OB04089 2024PP11492 07/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 3.619,12
79.110000942 2024OB04416 2024PP12367 29/10/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 114.671,20
0000079.1100 2024OB04417 2024PP12368 29/10/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 915.755,47
0000079.1100 2024OB04418 2024PP12369 29/10/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 478.506,10
0000079.1100 2024OB04419 2024PP12370 29/10/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 11.783,02
0000079.1100 2024OB04445 2024PP12413 29/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 218,55
2978.1100009 2024OB04586 2024PP12892 07/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (CIAPD) 953,47
2024OB04587 2024PP12893 07/11/2024 REGULARIZAÇÃO REFERENTE AO LIQUIDO DA PROFISSIONAL VITORIA AQUINO DA MOTA DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE OUTUBRO/2024. 3.522,36
2977.1100009 2024OB04596 2024PP12907 07/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (NDCA). 1.782,00
2024OB04599 2024PP12913 07/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE OUTUBRO/2024 1.419,09
2024OB04600 2024PP12914 07/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE OUTUBRO/2024. 677,74
2024OB04607 2024PP12955 08/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE OUTUBRO/2024. 2.666,24
583.11000093 2024OB04609 2024PP12957 08/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
583.11000093 2024OB04612 2024PP12959 08/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2024OB04614 2024PP12964 08/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE OUTUBRO/2024. 6.165,70
594.11000097 2024OB04615 2024PP12965 08/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. 8.278,83
2024OB04625 2024PP12979 08/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE OUTUBRO/2024. (FONTE 2). 11.011,16
2024OB04629 2024PP12984 08/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE OUTUBRO/2024. (FONTE 1). 13.923,39
616.11000097 2024OB04631 2024PP12985 08/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 30.568,21
616.11000097 2024OB04632 2024PP12986 08/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 3.263,95
2024.560101. 2024OB04872 2024PP13770 21/11/2024 REPASSE FINANCEIRO REF AS DCs DE Nº 2024DC000007, 2024DC000009 e 2024DC000010 PARA PAGAMENTO DE INSUMOS . NLs 010312; 010081; 010082; 004063. PROC DPE/MA Nº 0000057.110000935.0.2024. PROC. nº 2024.560101.04125- SEAP; 2024.560101.12019- SEAP; 2024 9.909,88
79.110000942 2024OB04886 2024PP13778 22/11/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. 117.482,40
79.110000942 2024OB04888 2024PP13779 22/11/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. 919.727,23
79.110000942 2024OB04889 2024PP13780 22/11/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. 479.156,53
79.110000942 2024OB04890 2024PP13781 22/11/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. 11.783,02
79.110000942 2024OB04912 2024PP13823 22/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. 217,14
2024PP14109 29/11/2024 TRANSFERENCIA REF. A REGULARIZAÇÃO DE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE PELA CONTA ORIGEM 6.543-9 (PESSOAL) E DEVOLVIDA PELO SERVIDOR PARA A CONTA 6.339-8 (CUSTEIO). 0,00
2024OB05068 2024PP14110 29/11/2024 TRANSFERENCIA REF. A REGULARIZAÇÃO DE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE PELA CONTA ORIGEM 6.543-9 (PESSOAL) E DEVOLVIDA PELO SERVIDOR PARA A CONTA 6.339-8 (CUSTEIO). 1.131,96
2024OB05131 2024PP14390 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE NOVEMBRO/2024. 6.165,70
594.11000097 2024OB05132 2024PP14393 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. 8.278,83
583.11000093 2024OB05133 2024PP14408 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
583.11000093 2024OB05134 2024PP14413 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2024OB05140 2024PP14415 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE NOVEMBRO/2024. 1.419,09
2977.1100009 2024OB05147 2024PP14417 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (NDCA) 1.782,00
2024OB05150 2024PP14418 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE NOVEMBRO/2024. 1.094,29
2978.1100009 2024OB05151 2024PP14419 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (CIAPD) 1.558,93
2024OB05161 2024PP14424 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE NOVEMBRO/2024. (FONTE 1) 24.890,68
616.11000097 2024OB05165 2024PP14425 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 30.361,03
616.11000097 2024OB05168 2024PP14428 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) 3.648,72
2024OB05227 2024PP14444 09/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE NOVEMBRO/2024. 2.666,24
2024OB05262 2024PP14633 09/12/2024 TRANFERENCIA REFERENTE REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.FEITO INDEVIDAMENTE PARA CONTA ORIGEM 65439- PESSOAL 19.940,96
72786/2024 2024OB05460 2024PP15498 13/12/2024 CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO DE INSUMO. 2024NL013950 (A. A. DA SILVA FILHO LTDA). PROC. SEI Nº 72786/2024. PROC. SEAP:2024.560101.73394. PROC DPE/MA:0002044.110000935.0.2024 132.994,00
67378/2024 2024OB05463 2024PP15500 13/12/2024 CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO DE INSUMO. 2024NL013774 (L M Pestana). PROC. SEI Nº 67378/24. PROC. SEAP: 2024.560101.73394. PROC DPE/MA:0002044.110000935.0.2024 26.060,16
79.110000942 2024OB05599 2024PP16099 20/12/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. 104.182,40
79.110000942 2024OB05600 2024PP16102 20/12/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. 925.287,69
79.110000942 2024OB05601 2024PP16103 20/12/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. 730.903,81
79.110000942 2024OB05602 2024PP16104 20/12/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. 12.515,14
0002978.1100 2024OB05649 2024PP16144 20/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC.0002978.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. (CIAPD) 1.782,00
0002977.1100 2024OB05660 2024PP16149 20/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC.0002977.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. (NDCA) 1.782,00
79.110000942 2024OB05659 2024PP16150 20/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. 218,55
0002823.1100 16325 2024NE02621 2024OB05547 2024PP15915 18/12/2024 PAGAMENTO , REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 059/2022, RESULTANTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2021-SEDUC, TENDO COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUI 5.281,90
0002823.1100 16325 2024NE02621 2024OB05547 2024PP15916 18/12/2024 PAGAMENTO , REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 059/2022, RESULTANTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2021-SEDUC, TENDO COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUI 333,45
0002823.1100 16325 2024NE02621 2024OB05548 2024PP15917 18/12/2024 PAGAMENTO , REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 059/2022, RESULTANTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2021-SEDUC, TENDO COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUI 320,12
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 22.034.363,16

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0059/2022 Empenhado Pago Saldo
176.128,54 173.597,00 2.531,54
VALORES EM R$1,00     




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