| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0059/2022 |
| NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor |
| 0546/2022 | 145412 | 2022NE00947 | 2022PP06276 | | 21/11/2022 | PAGAMENTO NF.145412 RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROC. 546/2022. OUTUBRO/2022. | 0,00 |
| 0546/2022 | 145412 | 2022NE00947 | 2022PP06280 | | 21/11/2022 | PP DO ISS.PAGAMENTO NF.145412 RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROC. 546/2022. OUTUBRO/2022. | 0,00 |
| 0546/2022 | 145412 | 2022NE00947 | 2022OB04723 2022PP06286 | | 21/11/2022 | PAGAMENTO NF.145412 RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROC. 546/2022. OUTUBRO/2022. | 1.046,48 |
| 0546/2022 | 145412 | 2022NE00947 | 2022OB04723 2022PP06288 | | 21/11/2022 | PP DO ISS PAGAMENTO NF.145412 RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROC. 546/2022. OUTUBRO/2022. | 63,19 |
| 0546/2022 | 145412 | 2022NE00947 | 2022OB04723 2022PP06289 | | 21/11/2022 | PP DO IRRF.PAGAMENTO NF.145412 RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROC. 546/2022. OUTUBRO/2022. | 15,17 |
| 0546/2022 | 14563 | 2022NE00947 | 2022OB05236 2022PP07398 | | 13/12/2022 | PAGTO NF 14563 PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA A SEDE DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. 546/2022. NOVEMBRO/2022 | 1.779,02 |
| 0546/2022 | 14563 | 2022NE00947 | 2022OB05236 2022PP07399 | | 13/12/2022 | PP IRRF PAGTO NF 14563 PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA A SEDE DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. 546/2022. NOVEMBRO/2022 (LSL SERVICOS) | 25,78 |
| 0546/2022 | 14563 | 2022NE00947 | 2022OB05236 2022PP07400 | | 13/12/2022 | PP ISS PAGTO NF 14563 PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA A SEDE DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. 546/2022. NOVEMBRO/2022 (LSL) | 107,43 |
| 0546/2022 | 14571 | 2022NE00947 | 2022OB05236 2022PP07402 | | 13/12/2022 | PAGTO NF 14571 PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA A SEDE DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. 546/2022. DEZEMBRO/2022 | 3.139,44 |
| 0546/2022 | 14571 | 2022NE00947 | 2022OB05236 2022PP07403 | | 13/12/2022 | PP IRRF PAGTO NF 14571 PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA A SEDE DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. 546/2022. DEZEMBRO/2022 (LSL SERVICOS) | 45,50 |
| 0546/2022 | 14571 | 2022NE00947 | 2022OB05236 2022PP07404 | | 13/12/2022 | PP ISS PAGTO NF 14571 PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA A SEDE DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. 546/2022. DEZEMBRO/2022 (LSL) | 189,58 |
| 0546/2022 | 145412 | 2022NE00947 | 2022OB05480 2022PP08228 | | 22/12/2022 | PP INSS REGULARIZACAO PAGAMENTO NF.145412 RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROC. 546/2022. | 139,02 |
| 0546/2022 | 14412 | 2022NE00947 | 2023OB00243 2023PP00742 | | 23/02/2023 | PP INSS REGULARIZAÇÃO - PAGTO NF REF A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA A SEDE DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. 546/2022. NOVEMBRO/2022. | 236,34 |
| 0546/2022 | 14412 | 2022NE00947 | 2023OB00244 2023PP00745 | | 23/02/2023 | PP INSS REGULARIZAÇÃO - PAGTO NF REF A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA A SEDE DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. 546/2022. DEZEMBRO/2022. | 417,07 |
| 0168/2023 | 14412 | 2023NE00135 | 2023OB00292 2023PP00929 | | 28/02/2023 | PP PAG.NF.14750 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023. JANEIRO/2023 | 3.002,94 |
| 0168/2023 | 14563 | 2023NE00135 | 2023OB00292 2023PP00930 | | 28/02/2023 | PP DO ISS PAG.NF.14750 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023. JANEIRO/2023 | 189,58 |
| 0168/2023 | 14563 | 2023NE00135 | 2023OB00292 2023PP00934 | | 28/02/2023 | PP DO IRRF. PAG.NF.14750 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023. JANEIRO/2023 | 182,00 |
| 0168/2023 | 14563 | 2023NE00135 | 2023OB00834 2023PP02298 | | 24/03/2023 | PP INSS REGULARIZACAO PAG.NF.14750 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023. JANEIRO/2023 (L S L SERVICO | 417,07 |
| 0168/2023/2 | 14563 | 2023NE00135 | 2023OB01428 2023PP03680 | | 28/04/2023 | PP DA NF.14786. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023.FEVEREIRO/2023 | 3.139,44 |
| 0168/2023/2 | 14571 | 2023NE00135 | 2023OB01428 2023PP03681 | | 28/04/2023 | PP DO ISS NL DA NF.14786. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023.FEVEREIRO/2023 | 189,58 |
| 0168/2023/2 | 14571 | 2023NE00135 | 2023OB01428 2023PP03682 | | 28/04/2023 | PP DO IRRF. DA NF.14786. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023.FEVEREIRO/2023 | 45,50 |
| 0168/2023/20 | 14571 | 2023NE00135 | 2023OB01430 2023PP03684 | | 28/04/2023 | PP DA NF.14864 .REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023.MARÇO/2023 | 3.139,44 |
| 0168/2023/20 | 14571 | 2023NE00135 | 2023OB01430 2023PP03685 | | 28/04/2023 | PP DO ISS DA NF.14864 .REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023.MARÇO/2023 | 189,58 |
| 0168/2023/20 | 14571 | 2023NE00135 | 2023OB01430 2023PP03686 | | 28/04/2023 | PP DO IRRF. DA NF.14864 .REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023.MARÇO/2023 | 45,50 |
| 0168/2023/20 | 14571 | 2023NE00135 | 2023OB01792 2023PP04692 | | 17/05/2023 | REGULARIZACAO DE INSS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023.MARÇO/2023 (LSL) | 417,07 |
| 0168/2023 | 14936 | 2023NE00135 | 2023OB01850 2023PP04862 | | 22/05/2023 | PAGAMENTO NF 14936 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023. ABRIL/2023 | 3.139,44 |
| 0168/2023 | 14936 | 2023NE00135 | 2023OB01850 2023PP04863 | | 22/05/2023 | PP IRRF PAGAMENTO NF 14936 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023. ABRIL/2023 (LSL) | 45,50 |
| 0168/2023 | 14936 | 2023NE00135 | 2023OB01850 2023PP04864 | | 22/05/2023 | PP ISS PAGAMENTO NF 14936 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023. ABRIL/2023 (LSL) | 189,58 |
| | 2023NE00135 | 2023OB02278 2023PP05906 | | 19/06/2023 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE MAIO/23. | 417,07 |
| 0168/2023/20 | 14982 | 2023NE00135 | 2023OB02367 2023PP06132 | | 22/06/2023 | PP DA NF.14982 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023.MAIO/2023 | 3.002,94 |
| 0168/2023/20 | 14982 | 2023NE00135 | 2023OB02367 2023PP06133 | | 22/06/2023 | PP DO ISS NF.14982 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023.MAIO/2023 | 189,58 |
| 0168/2023/20 | 14982 | 2023NE00135 | 2023OB02367 2023PP06135 | | 22/06/2023 | PP DO IRRF. DA NF.14982 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023.MAIO/2023 | 182,00 |
| | 2023NE00135 | 2023OB02675 2023PP07062 | | 13/07/2023 | REFERENTE A MULTA E JUROS DE ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS RETIDO DE PESSOA JURÍDICA DA EFD-REINF (ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS), MÊS DE MARÇO/2023 | 417,07 |
| | 2023NE00135 | 2023OB02692 2023PP07092 | | 13/07/2023 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE JUNHO/23. | 417,07 |
| 0168/2023 | 15048 | 2023NE00135 | 2023OB02756 2023PP07308 | | 14/07/2023 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023. NF 15048. MÊS DE JUNHO/2023 | 2.902,84 |
| 0168/2023 | 15048 | 2023NE00135 | 2023OB02756 2023PP07309 | | 14/07/2023 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023. NF 15048. MÊS DE JUNHO/2023 | 175,93 |
| 0168/2023 | 15048 | 2023NE00135 | 2023OB02756 2023PP07310 | | 14/07/2023 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023. NF 15048. MÊS DE JUNHO/2023 | 183,26 |
| | 2023NE00135 | 2023OB03230 2023PP08293 | | 16/08/2023 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE JULHO/2023. | 403,17 |
| 0450/2023/20 | 15082 | 2023NE01579 | 2023OB03183 2023PP08192 | | 10/08/2023 | PP DA NF.15082 .ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,,PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023.JULHO/2023 | 3.139,44 |
| 0450/2023/20 | 15082 | 2023NE01579 | 2023OB03183 2023PP08193 | | 10/08/2023 | PP DO ISS. DA NF.15082 .ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,,PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023.JULHO | 189,58 |
| 0450/2023/20 | 15082 | 2023NE01579 | 2023OB03183 2023PP08194 | | 10/08/2023 | PP DO IRRF. DA NF.15082 .ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,,PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023.JULH | 45,50 |
| 0450/2023/20 | 15146 | 2023NE01579 | 2023OB03628 2023PP09355 | | 12/09/2023 | PP REF NF 15146 - ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023.AGOSTO/202 | 3.002,94 |
| 0450/2023/20 | 15146 | 2023NE01579 | 2023OB03628 2023PP09356 | | 12/09/2023 | PP DO IRRF REF NF 15146 - ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023.A | 182,00 |
| 0450/2023/20 | 15146 | 2023NE01579 | 2023OB03628 2023PP09358 | | 12/09/2023 | PP DO ISS REF NF 15146 - ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA. PROC.450/2023.AG | 189,58 |
| | 2023NE01579 | 2023OB03698 2023PP09610 | | 14/09/2023 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE AGOSTO/2023. | 417,07 |
| 0450/2023 | 15187 | 2023NE01579 | 2023PP10502 | | 10/10/2023 | PP REF. NF 15187 -ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,,PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023. SETEMBRO/2 | 0,00 |
| 0450/2023 | 15187 | 2023NE01579 | 2023PP10503 | | 10/10/2023 | PP REF. NF 15187 - ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,,PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023. SETEMBRO/ | 0,00 |
| 0450/2023 | 15187 | 2023NE01579 | 2023OB04007 2023PP10504 | | 10/10/2023 | PP REF. NF 15187 - ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022
SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE
MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,,PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021
PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023. SETEMB | 3.002,94 |
| 0450/2023 | 15187 | 2023NE01579 | 2023OB04007 2023PP10505 | | 10/10/2023 | PP DO IRRF REF. NF 15187 - ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022
SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE
MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,,PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021
PO/SEDUC/MA.PROC.450/202 | 182,00 |
| 0450/2023 | 15187 | 2023NE01579 | 2023OB04007 2023PP10506 | | 10/10/2023 | PP ISS REF. NF 15187 - ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022
SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE
MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,,PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021
PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023. S | 189,58 |
| | 2023NE01579 | 2023OB04019 2023PP10652 | | 11/10/2023 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 417,07 |
| | 2023NE01579 | 2023OB04734 2023PP12310 | | 14/11/2023 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 417,07 |
| 0450/2023 | 15295 | 2023NE01579 | 2023OB04763 2023PP12396 | | 16/11/2023 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA. PROC.450/2023. NF 15295. OUTUBRO/2023 | 5.687,14 |
| 0450/2023 | 15295 | 2023NE01579 | 2023OB04763 2023PP12397 | | 16/11/2023 | IRRF DO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA. PROC.450/2023. NF 15295. OUTUBRO | 344,68 |
| 0450/2023 | 15295 | 2023NE01579 | 2023OB04763 2023PP12398 | | 16/11/2023 | ISS DO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA. PROC.450/2023. NF 15295. OUTUBRO/ | 359,04 |
| 0450/2023 | 15322 | 2023NE01579 | 2023OB05074 2023PP12975 | | 05/12/2023 | PP DA NF.15322.ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,,PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023.NOV/2023 | 5.687,14 |
| 0450/2023 | 15322 | 2023NE01579 | 2023OB05074 2023PP12977 | | 05/12/2023 | PP DO ISS DA NF.15322.ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,,PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023.NOV/202 | 359,04 |
| 0450/2023 | 15322 | 2023NE01579 | 2023OB05074 2023PP12978 | | 05/12/2023 | PP DO IRRF. DA NF.15322.ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,,PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023.NOV/2 | 344,68 |
| | 2023NE01579 | 2023OB05294 2023PP13864 | | 14/12/2023 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 789,88 |
| 0450/2023 | 15377 | 2023NE01579 | 2023OB05525 2023PP14587 | | 20/12/2023 | PP -ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023. NF 15377. DEZEMBRO/2023 | 5.687,14 |
| 0450/2023 | 15377 | 2023NE01579 | 2023OB05525 2023PP14589 | | 20/12/2023 | PP IRRF -ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023. NF 15377. DEZEMBRO | 344,68 |
| 0450/2023 | 15377 | 2023NE01579 | 2023OB05525 2023PP14591 | | 20/12/2023 | PP ISS -ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO 059/2022 SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021 PO/SEDUC/MA.PROC.450/2023. NF 15377. DEZEMBRO/ | 359,04 |
| 0703/2023 | 15406 | 2023NE03053 | 2023OB05568 2023PP14901 | | 21/12/2023 | REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 059/2022, SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2021-PO/SEDUC. PROC. 703/2023. NF 15406 | 8.005,27 |
| 0703/2023 | 15406 | 2023NE03053 | 2023OB05568 2023PP14902 | | 21/12/2023 | REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 059/2022, SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2021-PO/SEDUC. PROC. 703/2023. NF 15406 | 485,17 |
| 0703/2023 | 15406 | 2023NE03053 | 2023OB05568 2023PP14903 | | 21/12/2023 | REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 059/2022, SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2021-PO/SEDUC. PROC. 703/2023. NF 15406 | 505,38 |
| | 2023NE01579 | 2024OB00549 2024PP01171 | | 06/03/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE DEZEMBRO/23. | 789,88 |
| | 2023NE01579 | 2024OB00549 2024PP01175 | | 06/03/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE DEZEMBRO/23. | 789,88 |
| | 2023NE03053 | 2024OB00549 2024PP01130 | | 06/03/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE DEZEMBRO/23. | 1.111,84 |
| 261110000937 | 15618 | 2024NE00349 | 2024OB00490 2024PP00880 | | 01/03/2024 | PP da nf.15618 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de encarregado de limpeza e jardinagem de mão de obra, materiais e equipamentos nas instalações da sede da defensoria publica exercicio/2024.proc.2611100009370/2024 janeiro/ | 6.221,60 |
| 261110000937 | 15618 | 2024NE00349 | 2024OB00490 2024PP00883 | | 01/03/2024 | PP DO ISS da nf.15618 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de encarregado de limpeza e jardinagem de mão de obra, materiais e equipamentos nas instalações da sede da defensoria publica exercicio/2024.proc.2611100009370/2024 j | 392,78 |
| 261110000937 | 15618 | 2024NE00349 | 2024OB00490 2024PP00884 | | 01/03/2024 | PP DO IRRF. da nf.15618 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de encarregado de limpeza e jardinagem de mão de obra, materiais e equipamentos nas instalações da sede da defensoria publica exercicio/2024.proc.2611100009370/2024 | 377,07 |
| | 2024NE00349 | 2024OB00918 2024PP02390 | | 15/03/2024 | PAGAMENTO DE INSS PESSOA JURÍDICA DPE/MA DO MES DE FEVEREIRO/2024. | 864,11 |
| 410.11000093 | 15611 | 2024NE00349 | 2024OB00955 2024PP02656 | | 20/03/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PROC.410.110000937.0.2024. NF 15611. FEVEREIRO/2024. | 6.158,62 |
| 410.11000093 | 15611 | 2024NE00349 | 2024OB00955 2024PP02658 | | 20/03/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PROC.410.110000937.0.2024. NF 15611. FEVEREIRO/2024. | 373,25 |
| 410.11000093 | 15611 | 2024NE00349 | 2024OB00955 2024PP02659 | | 20/03/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PROC.410.110000937.0.2024. NF 15611. FEVEREIRO/2024. | 388,80 |
| 410.11000093 | 15670 | 2024NE00349 | 2024OB01391 2024PP03740 | | 16/04/2024 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PROC.410.110000937.0.2024. NF 15670. MARÇO/2 | 6.695,77 |
| 410.11000093 | 15670 | 2024NE00349 | 2024OB01391 2024PP03741 | | 16/04/2024 | PP IRRF REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PROC.410.110000937.0.2024. NF 15670. | 405,80 |
| 410.11000093 | 15670 | 2024NE00349 | 2024OB01391 2024PP03742 | | 16/04/2024 | PP ISS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PROC.410.110000937.0.2024. NF 15670. | 422,71 |
| | 2024NE00349 | 2024OB01439 2024PP03887 | | 18/04/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE MARÇO/2024. | 855,36 |
| | 2024NE00349 | 2024OB01896 2024PP05419 | | 15/05/2024 | PAGAMENTO DA DARF REF AO INSS PJ ABRIL/2024 | 929,97 |
| 410.11000093 | 15765 | 2024NE00349 | 2024OB01915 2024PP05539 | | 16/05/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PROC 410.110000937.0.2024. NF 15765. ABRIL/2024 | 6.591,11 |
| 410.11000093 | 15765 | 2024NE00349 | 2024OB01915 2024PP05540 | | 16/05/2024 | PP IRRF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PROC 410.110000937.0.2024. NF 15765. ABRIL/2024 | 399,46 |
| 410.11000093 | 15765 | 2024NE00349 | 2024OB01915 2024PP05541 | | 16/05/2024 | PP ISS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PROC 410.110000937.0.2024. NF 15765. ABRIL/2024 | 416,11 |
| | 2024NE00349 | 2024OB02378 2024PP06652 | | 31/05/2024 | PAGAMENTO DA DARF REF AO INSS PJ MAIO/2024 | 915,43 |
| 410.11000093 | 15839 | 2024NE00349 | 2024OB02413 2024PP06920 | | 20/06/2024 | REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA. PROC.410.110000937.0.2024. NF 15839. MAIO/2024 | 6.367,93 |
| 410.11000093 | 15839 | 2024NE00349 | 2024OB02413 2024PP06921 | | 20/06/2024 | REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA. PROC.410.110000937.0.2024. NF 15839. MAIO/2024 | 385,93 |
| 410.11000093 | 15839 | 2024NE00349 | 2024OB02413 2024PP06922 | | 20/06/2024 | REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA. PROC.410.110000937.0.2024. NF 15839. MAIO/2024 | 402,02 |
| | 2024NE00349 | 2024OB02772 2024PP07628 | | 12/07/2024 | PAGAMENTO DE INSS PESSOA JURÍDICA DPE/MA DO MES DE JUNHO/2024. | 884,43 |
| 410.11000093 | 15881 | 2024NE00349 | 2024OB02807 2024PP07893 | | 16/07/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E
JARDINAGEM DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DEFENSORIA
PUBLICA EXERCICIO/2024. PROC.410.110000937.0.2024. NF 15881. JUNHO | 5.775,23 |
| 410.11000093 | 15881 | 2024NE00349 | 2024OB02807 2024PP07894 | | 16/07/2024 | ISS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA. PROC.410.110000937.0.2024. NF 15881. JUNHO/2 | 364,60 |
| 410.11000093 | 15881 | 2024NE00349 | 2024OB02807 2024PP07896 | | 16/07/2024 | IRRF REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA. PROC.410.110000937.0.2024. NF 15881. JUNHO/2 | 350,01 |
| | 2024NE00349 | 2024OB03352 2024PP09358 | | 16/08/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2024. | 802,11 |
| 1821.1100009 | 15962 | 2024NE01475 | 2024OB03290 2024PP09070 | | 13/08/2024 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 059/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE | 6.695,77 |
| 1821.1100009 | 15962 | 2024NE01475 | 2024OB03290 2024PP09071 | | 13/08/2024 | PP IRRF ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 059/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SED | 405,80 |
| 1821.1100009 | 15962 | 2024NE01475 | 2024OB03290 2024PP09072 | | 13/08/2024 | PP ISS ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 059/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE | 422,71 |
| | 2024NE01475 | 2024OB03797 2024PP10677 | | 16/09/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2024. | 929,97 |
| 1821.1100009 | 16044 | 2024NE01475 | 2024OB03888 2024PP10926 | | 20/09/2024 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 059/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE | 6.235,49 |
| 1821.1100009 | 16044 | 2024NE01475 | 2024OB03888 2024PP10927 | | 20/09/2024 | PP IRRF ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 059/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SED | 377,91 |
| 1821.1100009 | 16044 | 2024NE01475 | 2024OB03888 2024PP10929 | | 20/09/2024 | PP ISS ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 059/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE | 393,65 |
| 0001821.1100 | 16105 | 2024NE01475 | 2024OB04310 2024PP12007 | | 14/10/2024 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 059/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE | 6.577,23 |
| 0001821.1100 | 16105 | 2024NE01475 | 2024OB04310 2024PP12008 | | 14/10/2024 | PP IRRF ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 059/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SED | 398,62 |
| 0001821.1100 | 16105 | 2024NE01475 | 2024OB04310 2024PP12009 | | 14/10/2024 | PP ISS ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 059/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE | 415,23 |
| | 2024NE01475 | 2024OB04320 2024PP12069 | | 15/10/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2024. | 866,04 |
| 0001821.1100 | 16164 | 2024NE01475 | 2024OB04595 2024PP12903 | | 07/11/2024 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 059/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE | 6.249,39 |
| 0001821.1100 | 16164 | 2024NE01475 | 2024OB04595 2024PP12904 | | 07/11/2024 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 059/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE | 394,53 |
| 0001821.1100 | 16164 | 2024NE01475 | 2024OB04595 2024PP12905 | | 07/11/2024 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 059/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE | 378,75 |
| | 2024NE01475 | 2024OB04828 2024PP13552 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 913,50 |
| | 2024NE01475 | 2024OB05415 2024PP15106 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 867,97 |
| 0001821.1100 | 16314 | 2024NE01475 | 2024OB05436 2024PP15349 | | 13/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 PO/SEDUC/MA. CONTRATO | 6.249,38 |
| 0001821.1100 | 16314 | 2024NE01475 | 2024OB05437 2024PP15350 | | 13/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 PO/SEDUC/MA. CONTRATO | 378,75 |
| 0001821.1100 | 16314 | 2024NE01475 | 2024OB05436 2024PP15351 | | 13/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 PO/SEDUC/MA. CONTRATO | 394,53 |
| 0001821.1100 | 16318 | 2024NE01475 | 2024OB05549 2024PP15918 | | 18/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 PO/SEDUC/MA. CONTRATO N | 6.695,77 |
| 0001821.1100 | 16318 | 2024NE01475 | 2024OB05550 2024PP15919 | | 18/12/2024 | PP IRRF PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 PO/SEDUC/MA. CO | 405,80 |
| 0001821.1100 | 16318 | 2024NE01475 | 2024OB05551 2024PP15920 | | 18/12/2024 | PP ISS PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 PO/SEDUC/MA. CON | 422,71 |
| 791100009420 | | | 2024OB00029 2024PP00029 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 95.967,20 |
| 791100009420 | | | 2024OB00030 2024PP00030 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 842.016,00 |
| 791100009420 | | | 2024OB00031 2024PP00031 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL. SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 433.263,53 |
| 791100009420 | | | 2024OB00032 2024PP00032 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL. SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 9.369,61 |
| 791100009420 | | | 2024OB00054 2024PP00071 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 207,27 |
| 135110000971 | | | 2024OB00098 2024PP00124 | | 05/02/2024 | TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR- CONTRAPARTIDA FINANCEIRA/CONVÊNIO Nº15/2023, PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS GARANTINDO DIREITOS. PROC.135.110000971.0.2024. | 21.300,00 |
| 119110000971 | | | 2024OB00099 2024PP00125 | | 05/02/2024 | TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DEPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR- CONTRAPARTIDA FINANCEIRA/CONVÊNIO Nº 14/2023, PROJETO EDUCAR PARA PREVENIR. PROC.119.110000971.0.2024. | 21.300,00 |
| | | 2024OB00248 2024PP00611 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. | 6.339,56 |
| | | 2024OB00249 2024PP00614 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. | 0,00 |
| | | 2024OB00252 2024PP00618 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE JANEIRO/2024. | 2.688,32 |
| | | 2024OB00253 2024PP00619 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE JANEIRO/2024. | 24.576,59 |
| | | 2024OB00519 2024PP00961 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. | 2.294,00 |
| 616110000971 | | | 2024OB00422 2024PP00785 | | 26/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 28.015,37 |
| 594110000971 | | | 2024OB00428 2024PP00790 | | 26/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 594.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. | 8.278,84 |
| 583110000937 | | | 2024OB00430 2024PP00792 | | 26/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JANEIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,73 |
| 616110000971 | | | 2024OB00504 2024PP00892 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JANEIRO/2024.
(CONTRA PARTIDA). | 4.151,87 |
| 583110000937 | | | 2024OB00502 2024PP00895 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JANEIRO/2024. (CONVENENTE). | 1.256,73 |
| 588110000971 | | | 2024OB00503 2024PP00896 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 588.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. (CONTRA PARTIDA). | 3.148,00 |
| 791100009420 | | | 2024OB00524 2024PP01029 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 103.641,60 |
| 791100009420 | | | 2024OB00525 2024PP01031 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 897.220,58 |
| 791100009420 | | | 2024OB00526 2024PP01034 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 463.073,67 |
| 791100009420 | | | 2024OB00527 2024PP01038 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL(INATIVOS), EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 59.430,11 |
| 791100009420 | | | 2024OB00558 2024PP01460 | | 29/02/2024 | TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024. | 208,68 |
| | | 2024OB00624 2024PP01779 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE FEVEREIRO/2024. | 2.294,00 |
| | | 2024OB00626 2024PP01781 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE FEVEREIRO/2024. | 2.688,32 |
| 616110000971 | | | 2024OB00627 2024PP01784 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 27.127,45 |
| 616110000971 | | | 2024OB00628 2024PP01786 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 4.151,87 |
| 594110000971 | | | 2024OB00632 2024PP01795 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 594.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. | 6.742,36 |
| 583110000937 | | | 2024OB00634 2024PP01797 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,73 |
| 583110000937 | | | 2024OB00636 2024PP01799 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,73 |
| 588110000971 | | | 2024OB00638 2024PP01802 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 588.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (CONVENENTE) | 3.148,00 |
| | | 2024OB00673 2024PP01919 | | 12/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MES DE FEVEREIRO/2024. | 5.201,62 |
| | | 2024OB00675 2024PP01924 | | 12/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE FEVEREIRO/2024. | 23.859,86 |
| 105411000093 | | | 2024OB00844 2024PP02152 | | 13/03/2024 | MULTA E JUROS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS PATRONAL DOS CONVENIOS, COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. PROC. 1054.110000939.0.2024. | 9.440,70 |
| 105411000093 | | | 2024OB00846 2024PP02153 | | 13/03/2024 | MULTA E JUROS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS PATRONAL DOS CONVENIOS, COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. PROC. 1054.110000939.0.2024. | 0,00 |
| 79.110000942 | | | 2024OB00982 2024PP02722 | | 21/03/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 111.115,20 |
| 79.110000942 | | | 2024OB00983 2024PP02723 | | 21/03/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 905.428,89 |
| 79.110000942 | | | 2024OB00984 2024PP02724 | | 21/03/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 468.110,88 |
| 79.110000942 | | | 2024OB00985 2024PP02725 | | 21/03/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 9.369,61 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01013 2024PP02774 | | 22/03/2024 | SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 211,50 |
| | | 2024OB01132 2024PP03265 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MARÇO/2024. | 6.099,83 |
| | | 2024OB01133 2024PP03273 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE MARÇO/2024. | 2.294,00 |
| | | 2024OB01134 2024PP03276 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE MARÇO/2024. | 2.688,32 |
| 616.11000097 | | | 2024OB01137 2024PP03297 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 29.110,47 |
| 616.11000097 | | | 2024OB01139 2024PP03301 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 4.063,08 |
| 594.11000097 | | | 2024OB01140 2024PP03308 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. MARÇO/2024. | 8.119,90 |
| 583.11000093 | | | 2024OB01142 2024PP03314 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,73 |
| 583.11000093 | | | 2024OB01143 2024PP03317 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,73 |
| 588.11000097 | | | 2024OB01145 2024PP03325 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. MARÇO/2024. (CONVENENTE) | 3.148,00 |
| | | 2024OB01199 2024PP03395 | | 05/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MARÇO/2024. | 23.947,82 |
| 1020.1100009 | | | 2024OB01448 2024PP04021 | | 19/04/2024 | TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONVÊNIO Nº 880896/2018- MJSP/SENAPPEN. PROC 1020.110000971.0.2024. | 25.125,77 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01453 2024PP04135 | | 22/04/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 107.458,40 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01454 2024PP04140 | | 22/04/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 905.561,28 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01455 2024PP04143 | | 22/04/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 468.224,39 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01456 2024PP04145 | | 22/04/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 16.609,84 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01495 2024PP04276 | | 22/04/2024 | TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC.79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 210,09 |
| 588.11000097 | | | 2024OB01703 2024PP04664 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. ABRIL/2024. (CONVENENTE). | 3.148,00 |
| 594.11000097 | | | 2024OB01704 2024PP04666 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. ABRIL/2024. | 8.278,84 |
| 616.11000097 | | | 2024OB01705 2024PP04676 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 26.565,03 |
| 616.11000097 | | | 2024OB01706 2024PP04687 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 4.151,87 |
| | | 2024OB01707 2024PP04696 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE ABRIL/2024. | 24.732,86 |
| | | 2024OB01709 2024PP04704 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE ABRIL/2024. | 6.339,57 |
| | | 2024OB01712 2024PP04716 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE ABRIL/2024. | 2.294,00 |
| 1539.1100009 | | | 2024OB01795 2024PP05003 | | 10/05/2024 | TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROC 1539.110000971.0.2024. | 294.250,00 |
| | | 2024OB01900 2024PP05450 | | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE ABRIL/2024. | 2.688,32 |
| 583.11000093 | | | 2024OB01903 2024PP05453 | | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 1.256,73 |
| 583.11000093 | | | 2024OB01904 2024PP05455 | | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC.583.110000937.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,73 |
| 1767.1100009 | | | 2024PP05563 | | 20/05/2024 | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR A SRA RAIMUNDA NONATA DA SILVA ARAUJO. PROC.1767.110000959.0.2024 | 0,00 |
| 1767.1100009 | | | 2024OB01930 2024PP05564 | | 20/05/2024 | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR A SRA RAIMUNDA NONATA DA SILVA ARAUJO. PROC.1767.110000959.0.2024 | 437,00 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01953 2024PP05590 | | 22/05/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE
PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 | 109.132,80 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01954 2024PP05591 | | 22/05/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE
PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 | 913.107,12 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01955 2024PP05592 | | 22/05/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 | 471.629,67 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01956 2024PP05593 | | 22/05/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL
INATIVOS, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 | 11.783,02 |
| | | 2024OB01963 2024PP05598 | | 22/05/2024 | REFERENTE AO SUPERAVIT DE 2023. | 1.694.974,72 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01985 2024PP05641 | | 23/05/2024 | TRANFERENCIA SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024. | 211,50 |
| | | 2024OB02157 2024PP06232 | | 11/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MAIO/2024. | 6.165,70 |
| | | 2024OB02158 2024PP06233 | | 11/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE MAIO/2024. | 2.666,24 |
| | | 2024OB02162 2024PP06240 | | 11/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE MAIO/2024. | 2.227,76 |
| | | 2024PP06334 | | 12/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. | 0,00 |
| | | 2024OB02240 2024PP06341 | | 12/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. | 22.095,86 |
| | | 2024OB02323 2024PP06458 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO PROFISSIONAL JOÃO LUCAS SOLINO FONSECA, DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. | 697,41 |
| | | 2024OB02324 2024PP06470 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DEIVIDSON SILVA LOPES E PRISCILLA MACEDO COSTA, DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. | 560,16 |
| 583.11000093 | | | 2024OB02326 2024PP06485 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 1.256,73 |
| 583.11000093 | | | 2024OB02327 2024PP06489 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.256,73 |
| 588.11000097 | | | 2024OB02332 2024PP06504 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº
588.110000971.0.2024. MAIO/2024. (CONVENENTE) | 3.148,00 |
| 594.11000097 | | | 2024OB02354 2024PP06593 | | 14/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. MAIO/2024. | 8.278,86 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02366 2024PP06615 | | 17/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC.616.110000971.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 4.151,87 |
| | | 2024OB02375 2024PP06626 | | 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA DARF DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018. (CONCEDENTE) COMPETENCIA MAIO/2024. | 27.267,98 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02382 2024PP06859 | | 18/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 27.267,98 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02440 2024PP06963 | | 24/06/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 | 103.891,20 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02441 2024PP06964 | | 24/06/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 | 909.533,04 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02442 2024PP06965 | | 24/06/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 | 470.644,11 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02443 2024PP06966 | | 24/06/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 | 11.783,02 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02469 2024PP07009 | | 25/06/2024 | TRANFERENCIA SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC.
79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 | 212,91 |
| | | 2024OB02564 2024PP07292 | | 04/07/2024 | TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA DARF DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018. (CONCEDENTE) COMPETENCIA MAIO/2024. | 27.267,98 |
| | | 2024OB02579 2024PP07307 | | 04/07/2024 | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS CONFORME NL 2479. | 479,69 |
| | | 2024OB02606 2024PP07383 | | 08/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JUNHO/2024 | 6.165,70 |
| | | 2024OB02607 2024PP07384 | | 08/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JUNHO/2024 | 2.227,76 |
| | | 2024OB02608 2024PP07385 | | 08/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JUNHO/2024 | 2.666,24 |
| | | 2024OB02609 2024PP07386 | | 08/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JUNHO/2024 | 21.244,93 |
| | | 2024OB02610 2024PP07387 | | 08/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JUNHO/2024 | 2.092,23 |
| 583.11000093 | | | 2024OB02745 2024PP07590 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB02746 2024PP07591 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.256,72 |
| 594.11000097 | | | 2024OB02747 2024PP07592 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. JUNHO/2024. | 8.278,83 |
| 588.11000097 | | | 2024OB02748 2024PP07593 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (CONVENENTE) | 3.148,00 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02749 2024PP07594 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 13.096,90 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02750 2024PP07598 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 14.141,53 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02751 2024PP07602 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 600,19 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02753 2024PP07604 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 3.551,68 |
| 2384.1100009 | | | 2024OB02812 2024PP07933 | | 17/07/2024 | TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DO PROJETO INCLUSÃO E CIDADANIA SOBRE RODAS DO CONVENIO Nº 923552/2021. PROC. 2384.110000971.0.2024. | 108.028,43 |
| | | 2024OB02825 2024PP07956 | | 17/07/2024 | Devolução de valor para conta de pessoal , referente ao pagamento da caema feito de forma irregular nessa conta. | 22.002,53 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02879 2024PP08179 | | 24/07/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. | 110.292,00 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02880 2024PP08180 | | 24/07/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. | 918.403,31 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02881 2024PP08181 | | 24/07/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. | 474.560,18 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02882 2024PP08182 | | 24/07/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. | 11.783,02 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02910 2024PP08224 | | 24/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. | 215,73 |
| | | 2024OB03053 2024PP08377 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JULHO/2024. | 294,03 |
| | | 2024OB03054 2024PP08380 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE JULHO/2024. | 294,03 |
| | | 2024OB03059 2024PP08408 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JULHO/2024. (FONTE 2) | 19.125,96 |
| | | 2024OB03060 2024PP08412 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JULHO/2024. (FONTE 1) | 3.704,27 |
| | | 2024OB03062 2024PP08423 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JULHO/2024. | 5.581,94 |
| | | 2024OB03064 2024PP08431 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JULHO/2024. | 2.227,76 |
| 616.11000097 | | | 2024OB03066 2024PP08448 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 26.572,41 |
| 616.11000097 | | | 2024OB03067 2024PP08454 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 4.151,87 |
| | | 2024OB03072 2024PP08531 | | 06/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JULHO/2024. | 2.666,24 |
| 583.11000093 | | | 2024OB03073 2024PP08539 | | 06/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB03074 2024PP08546 | | 06/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| 588.11000097 | | | 2024OB03075 2024PP08556 | | 06/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº
588.110000971.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 3.148,00 |
| 594.11000097 | | | 2024OB03076 2024PP08568 | | 06/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. JULHO/2024. | 7.664,93 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB03220 2024PP08906 | | 08/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. JULHO/2024. (NDCA) | 534,60 |
| 2978.1100009 | | | 2024OB03221 2024PP08907 | | 08/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. JULHO/2024. (CIAPD) | 534,60 |
| 616.11000097 | | | 2024OB03272 2024PP09050 | | 12/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JULHO/2024. | 697,41 |
| 34195/2024./ | | | 2024OB03326 2024PP09192 | | 15/08/2024 | SALÁRIO-REFERENTE AO PERÍODO DE (21 DE MAIO A 20 DE JUNHO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 61 INTERNOS. PROCESSO SEI N° 34195/2024./ PROC DPE Nº 57.110000935.0.2024. NL 3574. | 418,59 |
| 31032/2024./ | 558 | | 2024OB03356 2024PP09470 | | 16/08/2024 | REFERENTE A EMPRESA L M PESTANA MUNIZ, AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE EMBALAGENS PARA OFICINA DE PANIFICAÇÃO. CONTRATO Nº 03/2024, NF Nº 558. PROC SEI Nº 31032/2024./ PROC DPE Nº 55.110000935.0.2024. NL 3997. | 12.194,40 |
| 31032/2024./ | 558 | | 2024OB03358 2024PP09472 | | 16/08/2024 | REFERENTE A EMPRESA L M PESTANA MUNIZ, AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE EMBALAGENS PARA OFICINA DE PANIFICAÇÃO. CONTRATO Nº 03/202, NF Nº 558. PROC SEI Nº 31032/2024./ PROC DPE Nº 57.110000935.0.2024. NL 4010. | 4.809,14 |
| 000/20 | 470/ | | 2024OB03368 2024PP09482 | | 19/08/2024 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. NF. 470./ PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024. NL 4058, 4059 E 4061. | 28.776,58 |
| 000/20 | | | 2024OB03369 2024PP09483 | | 19/08/2024 | REFERENTE A DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. SALÁRIO DE 21/05 A 20/06/2024./ PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024. NL 3403. | 699,45 |
| 000/20 | 470 | | 2024OB03370 2024PP09484 | | 19/08/2024 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. NF. 470. / PROC DPE/MA Nº 56.110000935.0.2024. NL 4060. | 236,62 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03390 2024PP09498 | | 21/08/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. | 110.756,80 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03391 2024PP09499 | | 21/08/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. | 917.476,56 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03392 2024PP09500 | | 21/08/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. | 475.160,84 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03393 2024PP09501 | | 21/08/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVO, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. | 11.783,02 |
| 34651/2024 | 155362 | | 2024OB03398 2024PP09506 | | 21/08/2024 | REF CONTRATO nº. 08/2024 - NF 155.362. JACARÉ ATACADO E DISTRIBUIDORA. NL 4062. PAGAMENTO DE INSUMOS. PROC. 34651/2024. PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024 | 8.579,00 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03416 2024PP09541 | | 21/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. | 215,73 |
| 34163/2024. | | | 2024OB03435 2024PP09580 | | 22/08/2024 | PAGAMENTO DE SALÁRIO REF PERIODO DE MAIO A JUNHO/24. APAC ITAPECURU-ESCR.SOCIAL. PROCESSO SEI Nº 34163/2024. PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024 | 638,54 |
| | | 2024OB03545 2024PP09731 | | 04/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE AGOSTO/2024 | 1.419,09 |
| | | 2024OB03546 2024PP09732 | | 04/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE AGOSTO/2024. | 1.419,09 |
| | | 2024OB03623 2024PP09987 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE AGOSTO/2024. | 5.413,12 |
| 594.11000097 | | | 2024OB03625 2024PP09990 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. | 8.278,83 |
| | | 2024OB03627 2024PP09991 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE AGOSTO/2024. | 2.227,76 |
| 588.11000097 | | | 2024OB03631 2024PP09995 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 3.148,00 |
| | | 2024OB03632 2024PP09996 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.666,24 |
| 583.11000093 | | | 2024OB03636 2024PP10000 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB03638 2024PP10003 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| | | 2024OB03643 2024PP10010 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE AGOSTO/2024. (FONTE 2) | 16.987,83 |
| | | 2024OB03646 2024PP10011 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE AGOSTO/2024. (FONTE 1) | 5.958,96 |
| | | 2024PP10409 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE AGOSTO/2024. | 0,00 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB03749 2024PP10412 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA. PROC. 2977.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. | 1.782,00 |
| 2978.1100009 | | | 2024OB03752 2024PP10413 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD. PROC. 2978.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. | 1.782,00 |
| 395./2024 | | | 2024OB03756 2024PP10417 | | 13/09/2024 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. RE | 91.060,61 |
| 395./2024 | | | 2024OB03759 2024PP10419 | | 13/09/2024 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. RE | 91.060,61 |
| 616.11000097 | | | 2024PP10561 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 0,00 |
| 616.11000097 | | | 2024OB03775 2024PP10564 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 29.014,27 |
| 616.11000097 | | | 2024OB03777 2024PP10568 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 4.151,87 |
| | | 2024OB03821 2024PP10773 | | 17/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DAS PROFISSIONAIS MARIANA VITOR LIMA, CARLA MARIA SOUZA E SILVA E LARISSA LEAL DE SOUSA DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE AGOSTO/2024. (FONTE 1) | 1.785,19 |
| | | 2024OB03825 2024PP10776 | | 17/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DA PROFISSIONAL MARIA DE LOURDES AGUIAR DE OLIVEIRA DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE AGOSTO/2024. | 752,58 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03917 2024PP10962 | | 25/09/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. | 113.601,60 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03918 2024PP10963 | | 25/09/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. | 917.476,56 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03919 2024PP10964 | | 25/09/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. | 476.666,75 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03920 2024PP10965 | | 25/09/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. | 11.783,02 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03946 2024PP11008 | | 26/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. | 215,73 |
| | | 2024OB04034 2024PP11154 | | 03/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.419,09 |
| | | 2024OB04036 2024PP11159 | | 03/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.419,09 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB04042 2024PP11274 | | 03/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (NDCA) | 1.782,00 |
| 2978.1100009 | | | 2024PP11275 | | 03/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (CIAPD) | 0,00 |
| 2978.1100009 | | | 2024OB04044 2024PP11276 | | 03/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (CIAPD) | 1.782,00 |
| | | 2024OB04056 2024PP11453 | | 07/10/2024 | Devolução de valor para conta de pessoal , referente a pagamento de diária feito de
forma irregular nessa conta . | 1.131,96 |
| | | 2024OB04060 2024PP11457 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE SETEMBRO/2024. | 6.165,70 |
| 594.11000097 | | | 2024OB04061 2024PP11458 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. | 8.278,83 |
| | | 2024OB04064 2024PP11464 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.666,24 |
| 583.11000093 | | | 2024OB04067 2024PP11467 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB04069 2024PP11469 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.256,72 |
| | | 2024OB04074 2024PP11475 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE SETEMBRO/2024. (FONTE 2). | 12.998,71 |
| | | 2024OB04078 2024PP11479 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE SETEMBRO/2024. (FONTE 1). | 10.533,79 |
| 616.11000097 | | | 2024OB04085 2024PP11483 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 29.014,27 |
| 616.11000097 | | | 2024OB04089 2024PP11492 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 3.619,12 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04416 2024PP12367 | | 29/10/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 | 114.671,20 |
| 0000079.1100 | | | 2024OB04417 2024PP12368 | | 29/10/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 | 915.755,47 |
| 0000079.1100 | | | 2024OB04418 2024PP12369 | | 29/10/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 | 478.506,10 |
| 0000079.1100 | | | 2024OB04419 2024PP12370 | | 29/10/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL INATIVOS PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 | 11.783,02 |
| 0000079.1100 | | | 2024OB04445 2024PP12413 | | 29/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 | 218,55 |
| 2978.1100009 | | | 2024OB04586 2024PP12892 | | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (CIAPD) | 953,47 |
| | | 2024OB04587 2024PP12893 | | 07/11/2024 | REGULARIZAÇÃO REFERENTE AO LIQUIDO DA PROFISSIONAL VITORIA AQUINO DA MOTA DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE OUTUBRO/2024. | 3.522,36 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB04596 2024PP12907 | | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (NDCA). | 1.782,00 |
| | | 2024OB04599 2024PP12913 | | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE OUTUBRO/2024 | 1.419,09 |
| | | 2024OB04600 2024PP12914 | | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE OUTUBRO/2024. | 677,74 |
| | | 2024OB04607 2024PP12955 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.666,24 |
| 583.11000093 | | | 2024OB04609 2024PP12957 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB04612 2024PP12959 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| | | 2024OB04614 2024PP12964 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE OUTUBRO/2024. | 6.165,70 |
| 594.11000097 | | | 2024OB04615 2024PP12965 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. | 8.278,83 |
| | | 2024OB04625 2024PP12979 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE OUTUBRO/2024. (FONTE 2). | 11.011,16 |
| | | 2024OB04629 2024PP12984 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE OUTUBRO/2024. (FONTE 1). | 13.923,39 |
| 616.11000097 | | | 2024OB04631 2024PP12985 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 30.568,21 |
| 616.11000097 | | | 2024OB04632 2024PP12986 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 3.263,95 |
| 2024.560101. | | | 2024OB04872 2024PP13770 | | 21/11/2024 | REPASSE FINANCEIRO REF AS DCs DE Nº 2024DC000007, 2024DC000009 e 2024DC000010 PARA PAGAMENTO DE INSUMOS . NLs 010312; 010081; 010082; 004063. PROC DPE/MA Nº 0000057.110000935.0.2024. PROC. nº 2024.560101.04125- SEAP; 2024.560101.12019- SEAP; 2024 | 9.909,88 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04886 2024PP13778 | | 22/11/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 117.482,40 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04888 2024PP13779 | | 22/11/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 919.727,23 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04889 2024PP13780 | | 22/11/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 479.156,53 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04890 2024PP13781 | | 22/11/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 11.783,02 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04912 2024PP13823 | | 22/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 217,14 |
| | | 2024PP14109 | | 29/11/2024 | TRANSFERENCIA REF. A REGULARIZAÇÃO DE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE PELA CONTA ORIGEM 6.543-9 (PESSOAL) E DEVOLVIDA PELO SERVIDOR PARA A CONTA 6.339-8 (CUSTEIO). | 0,00 |
| | | 2024OB05068 2024PP14110 | | 29/11/2024 | TRANSFERENCIA REF. A REGULARIZAÇÃO DE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE PELA CONTA ORIGEM 6.543-9 (PESSOAL) E DEVOLVIDA PELO SERVIDOR PARA A CONTA 6.339-8 (CUSTEIO). | 1.131,96 |
| | | 2024OB05131 2024PP14390 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 6.165,70 |
| 594.11000097 | | | 2024OB05132 2024PP14393 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 8.278,83 |
| 583.11000093 | | | 2024OB05133 2024PP14408 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB05134 2024PP14413 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| | | 2024OB05140 2024PP14415 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.419,09 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB05147 2024PP14417 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (NDCA) | 1.782,00 |
| | | 2024OB05150 2024PP14418 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.094,29 |
| 2978.1100009 | | | 2024OB05151 2024PP14419 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (CIAPD) | 1.558,93 |
| | | 2024OB05161 2024PP14424 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE NOVEMBRO/2024. (FONTE 1) | 24.890,68 |
| 616.11000097 | | | 2024OB05165 2024PP14425 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 30.361,03 |
| 616.11000097 | | | 2024OB05168 2024PP14428 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 3.648,72 |
| | | 2024OB05227 2024PP14444 | | 09/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 2.666,24 |
| | | 2024OB05262 2024PP14633 | | 09/12/2024 | TRANFERENCIA REFERENTE REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.FEITO INDEVIDAMENTE PARA CONTA ORIGEM 65439- PESSOAL | 19.940,96 |
| 72786/2024 | | | 2024OB05460 2024PP15498 | | 13/12/2024 | CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO DE INSUMO. 2024NL013950 (A. A. DA SILVA FILHO LTDA). PROC. SEI Nº 72786/2024. PROC. SEAP:2024.560101.73394. PROC DPE/MA:0002044.110000935.0.2024 | 132.994,00 |
| 67378/2024 | | | 2024OB05463 2024PP15500 | | 13/12/2024 | CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO DE INSUMO. 2024NL013774 (L M Pestana). PROC. SEI Nº 67378/24. PROC. SEAP: 2024.560101.73394. PROC DPE/MA:0002044.110000935.0.2024 | 26.060,16 |
| 79.110000942 | | | 2024OB05599 2024PP16099 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 104.182,40 |
| 79.110000942 | | | 2024OB05600 2024PP16102 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 925.287,69 |
| 79.110000942 | | | 2024OB05601 2024PP16103 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 730.903,81 |
| 79.110000942 | | | 2024OB05602 2024PP16104 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 12.515,14 |
| 0002978.1100 | | | 2024OB05649 2024PP16144 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC.0002978.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. (CIAPD) | 1.782,00 |
| 0002977.1100 | | | 2024OB05660 2024PP16149 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL
DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO
CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC.0002977.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024.
(NDCA) | 1.782,00 |
| 79.110000942 | | | 2024OB05659 2024PP16150 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 218,55 |
| | | 2024OB05667 2024PP16157 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 6.165,70 |
| | | 2024OB05671 2024PP16164 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 2.666,24 |
| | | 2024OB05674 2024PP16165 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, DEZEMBRO/2024. (FONTE 1) | 24.906,40 |
| | | 2024OB05679 2024PP16166 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, DEZEMBRO/2024. | 1.015,08 |
| 594.11000097 | | | 2024OB05682 2024PP16167 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 8.278,83 |
| 583.11000093 | | | 2024OB05685 2024PP16168 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. DEZEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB05686 2024PP16169 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. DEZEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| 616.11000097 | | | 2024OB05691 2024PP16170 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 30.068,75 |
| 616.11000097 | | | 2024OB05692 2024PP16171 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 3.885,49 |
| 0004599.1100 | | | 2024OB05693 2024PP16172 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023- PROJETO TERRITORIO E DIREITOS. PROC. 0004599.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 749,00 |
| 0004599.1100 | | | 2024OB05707 2024PP16173 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023- PROJETO TERRITORIO E DIREITOS. PROC. 0004599.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 749,00 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB05700 2024PP16174 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. (NDCA) | 1.782,00 |
| 0002823.1100 | 16325 | 2024NE02621 | 2024OB05547 2024PP15915 | | 18/12/2024 | PAGAMENTO , REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 059/2022, RESULTANTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2021-SEDUC, TENDO COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUI | 5.281,90 |
| 0002823.1100 | 16325 | 2024NE02621 | 2024OB05547 2024PP15916 | | 18/12/2024 | PAGAMENTO , REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 059/2022, RESULTANTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2021-SEDUC, TENDO COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUI | 333,45 |
| 0002823.1100 | 16325 | 2024NE02621 | 2024OB05548 2024PP15917 | | 18/12/2024 | PAGAMENTO , REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 059/2022, RESULTANTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2021-SEDUC, TENDO COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUI | 320,12 |
| | 2024NE01475 | 2025OB00001 2025PP00023 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 929,97 |
| | 2024NE01475 | 2025OB00001 2025PP00297 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 867,97 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00050 2025PP00383 | | 24/01/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 | 118.092,80 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00051 2025PP00384 | | 24/01/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 | 925.420,08 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00052 2025PP00385 | | 24/01/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 | 730.903,81 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00053 2025PP00386 | | 24/01/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 | 12.515,14 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00098 2025PP00436 | | 28/01/2025 | TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. | 219,96 |
| | | 2025OB00229 2025PP00752 | | 06/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS.
JANEIRO/2025. (CIAPD) | 730,32 |
| | | 2025OB00230 2025PP00765 | | 06/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. | 730,32 |
| | | 2025OB00287 2025PP00989 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. | 6.165,70 |
| 0000305.1100 | | | 2025OB00289 2025PP00993 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. | 8.278,83 |
| | | 2025OB00303 2025PP00998 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. | 2.666,24 |
| 0000127.1100 | | | 2025OB00306 2025PP00999 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 0000127.1100 | | | 2025OB00310 2025PP01000 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| | | 2025OB00319 2025PP01005 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. | 1.648,54 |
| | | 2025OB00320 2025PP01007 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. | 1.001,90 |
| 0000310.1100 | | | 2025OB00326 2025PP01008 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. | 2.996,00 |
| .0000308.110 | | | 2025OB00337 2025PP01016 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) | 1.049,07 |
| 0000309.1100 | | | 2025OB00343 2025PP01017 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). | 1.049,07 |
| | | 2025OB00346 2025PP01020 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. | 22.302,50 |
| 307.11000097 | | | 2025OB00456 2025PP01096 | | 13/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) | 887,92 |
| 307.11000097 | | | 2025OB00498 2025PP01237 | | 17/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) | 29.381,39 |
| 0004427.1100 | | | 2025OB00574 2025PP01602 | | 20/02/2025 | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 | 2.236,12 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00635 2025PP01678 | | 25/02/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. | 118.949,60 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00636 2025PP01682 | | 25/02/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. | 970.817,92 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00637 2025PP01689 | | 25/02/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. | 767.486,94 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00638 2025PP01692 | | 25/02/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. | 12.515,14 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00706 2025PP01978 | | 26/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. | 218,55 |
| | | 2025OB00807 2025PP02265 | | 11/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 407,21 |
| | | 2025PP02267 | | 11/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. FEVEREIRO/2025. (CIAPD) | 0,00 |
| | | 2025OB00810 2025PP02268 | | 11/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE FEVEIRO/2025. | 1.014,85 |
| | | 2025OB00854 2025PP02361 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 5.700,12 |
| 0000305.1100 | | | 2025OB00856 2025PP02364 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. | 7.879,80 |
| | | 2025OB00858 2025PP02365 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.200,44 |
| | | 2025OB00862 2025PP02369 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, FEVEREIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 2.003,80 |
| | | 2025OB00863 2025PP02370 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, FEVEREIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.001,90 |
| 0000310.1100 | | | 2025OB00865 2025PP02377 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO N º 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) | 3.210,00 |
| | | 2025OB00870 2025PP02382 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, FEVEREIRO/2025. | 19.970,63 |
| 0000127.1100 | | | 2025OB00871 2025PP02383 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 1.256,72 |
| 0000127.1100 | | | 2025OB00872 2025PP02385 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.256,72 |
| 0000308.1100 | | | 2025OB00873 2025PP02393 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC.0000308.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (NDCA) | 669,20 |
| 0000309.1100 | | | 2025OB00874 2025PP02397 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (CIAPD) | 1.495,20 |
| 307.11000097 | | | 2025OB00905 2025PP02455 | | 14/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) | 887,92 |
| 307.11000097 | | | 2025OB00906 2025PP02456 | | 14/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) | 27.365,06 |
| 0001175.1100 | | | 2025OB00923 2025PP02543 | | 14/03/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA EQUIPE CONTRATADA DO CONVÊNIO Nº880896/2018-MJSP/SENAPPEN. PROC.0001175.110000971.0.2025 | 51.939,70 |
| | | 2025OB00925 2025PP02544 | | 17/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 2.666,24 |
| | | 2025OB00926 2025PP02545 | | 17/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO PROFISSIONAL GERVAZIO BARBALHO DE SANTANA DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, FEVEREIRO/2025. | 697,41 |
| 0000306.1100 | | | 2025OB00927 2025PP02546 | | 17/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000306.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. | 1.731,40 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB01149 2025PP02902 | | 25/03/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MARÇO/2025. | 125.988,80 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB01150 2025PP02903 | | 25/03/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MARÇO/2025. | 970.817,92 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB01151 2025PP02904 | | 25/03/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MARÇO/2025. | 768.223,37 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB01152 2025PP02905 | | 25/03/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL INATIVOS, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MARÇO/2025. | 12.515,14 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB01189 2025PP02942 | | 25/03/2025 | TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. MARÇO/2025. | 218,55 |
| | | 2025OB01414 2025PP03483 | | 07/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE MARCO/2025. | 993,17 |
| | | 2025OB01417 2025PP03484 | | 07/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE MARCO/2025. | 1.282,80 |
| | | 2025OB01418 2025PP03485 | | 07/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD. MARCO/2025. RECURSO DO CONVENENTE | 136,29 |
| | | 2025OB01432 2025PP03514 | | 08/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MARCO/2025. | 4.279,16 |
| | | 2025OB01434 2025PP03522 | | 08/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MARCO/2025. | 1.113,88 |
| | | 2025OB01437 2025PP03529 | | 08/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. MARCO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 2.003,80 |
| | | 2025OB01439 2025PP03530 | | 08/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. MARCO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.001,90 |
| | | 2025OB01441 2025PP03532 | | 08/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. MARCO/2025. | 20.775,41 |
| | | 2025OB01469 2025PP03622 | | 09/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE MARCO/2025 | 2.666,24 |
| 0000308.1100 | | | 2025OB01473 2025PP03624 | | 09/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC.0000308.110000971.0.2025. MARCO/2025. (NDCA) | 1.286,40 |
| 0000309.1100 | | | 2025OB01476 2025PP03628 | | 09/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. MARCO/2025. (CIAPD). | 1.782,00 |
| | | 2025OB01483 2025PP03633 | | 10/04/2025 | REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO
DE INSUMO. 2025NL003149. PROC. SEI Nº 72786/2024. PROC. SEAP:2024.560101.57964-DPE. PROCESSO SEI DPE.: 0002044.110000935.0.2024. | 100.738,00 |
| | | 2025OB01484 2025PP03634 | | 10/04/2025 | REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO
DE INSUMO. 2025NL003150. PROC. SEI Nº 72786/2024. PROC. SEAP:2024.560101.57964-DPE. PROCESSO SEI DPE.: 0002044.110000935.0.2024. | 12.118,20 |
| 0000308.1100 | | | 2025OB01493 2025PP03646 | | 11/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC.0000308.110000971.0.2025. MARCO/2025. (NDCA) | 1.286,40 |
| 0000308.1100 | | | 2025OB01516 2025PP03666 | | 14/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 0000308.110000971.0.2025. MARCO/2025. (NDCA) | 1.286,40 |
| 307.11000097 | | | 2025OB01520 2025PP03670 | | 14/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. MARÇO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) | 5.438,79 |
| 0000127.1100 | | | 2025OB01521 2025PP03671 | | 14/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. MARCO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 307.11000097 | | | 2025OB01522 2025PP03672 | | 14/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. MARÇO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 13.948,10 |
| 0000127.1100 | | | 2025PP03673 | | 14/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. MARCO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) | 0,00 |
| 307.11000097 | | | 2025OB01523 2025PP03674 | | 14/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. MARÇO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) | 9.606,02 |
| 0000127.1100 | | | 2025OB01526 2025PP03676 | | 14/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. MARCO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.256,72 |
| 0000310.1100 | | | 2025OB01527 2025PP03677 | | 14/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. MARÇO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) | 3.210,00 |
| 0000306.1100 | | | 2025OB01529 2025PP03679 | | 14/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000306.110000971.0.2025. MARÇO/2025. | 1.574,00 |
| 0000305.1100 | | | 2025OB01530 2025PP03680 | | 14/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. MARÇO/2025. | 5.768,52 |
| 2848.1100009 | 10009 | | 2025OB01646 2025PP03880 | | 22/04/2025 | RAP REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM MICROONIBUS INTERMUNICIPAL 0KM COM 24 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, ATRAVÉS DO CONVENIO 923552/2021-CFDD, PROJETO INCLUSAO E CIDADANIA SOBRE RODAS. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 028/2023-DPE/MA. PROC. 2848.1100009 | 6.758,04 |
| | | 2025OB01690 2025PP03977 | | 24/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DA PROFISSIONAL CAROLYNNE BRANDÃO SILVA DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. MARCO/2025. | 495,75 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB01729 2025PP04020 | | 29/04/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. ABRIL/2025. | 122.942,40 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB01730 2025PP04021 | | 29/04/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. ABRIL/2025. | 981.697,76 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB01731 2025PP04022 | | 29/04/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. ABRIL/2025. | 778.160,71 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB01732 2025PP04023 | | 29/04/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. ABRIL/2025. | 12.515,14 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB01777 2025PP04067 | | 29/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. ABRIL/2025. | 217,14 |
| 2025.560101. | | | 2025OB01884 2025PP04452 | | 07/05/2025 | REF CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO DE INSUMO. 2025NL003657 (empresa P. H. B. SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA). 2024DC000013. 2024PE001196. 2024NE001244. PROC. SEAP: 2025.560101.11359 . PROC. SEI DPE: 0002044.11000 | 10.314,52 |
| | | 2025OB01910 2025PP04554 | | 07/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE ABRIL/2025. | 1.419,09 |
| | | 2025OB01912 2025PP04557 | | 07/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE ABRIL/2025. | 811,45 |
| | | 2025OB01913 2025PP04558 | | 07/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE ABRIL/2025. | 607,64 |
| | | 2025OB01983 2025PP04704 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE ABRIL/2025. | 4.279,16 |
| 307.11000097 | | | 2025OB01985 2025PP04706 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. MARÇO/2025. ( RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA). ABRIL/2025. | 5.438,79 |
| 307.11000097 | | | 2025PP04708 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. MARÇO/2025. ( RECURSO DO CONCEDENTE). ABRIL/2025. | 0,00 |
| | | 2025OB01988 2025PP04709 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE ABRIL/2025. | 2.666,24 |
| 307.11000097 | | | 2025OB01989 2025PP04710 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. ( RECURSO DO CONCEDENTE). ABRIL/2025. | 14.096,08 |
| 307.11000097 | | | 2025OB01991 2025PP04713 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. ( RECURSO DO CONVENENTE). ABRIL/2025. | 10.079,58 |
| | | 2025OB01992 2025PP04714 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. ABRIL/2025. | 697,41 |
| | | 2025OB01993 2025PP04715 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. ABRIL/2025. | 21.244,93 |
| 0000305.1100 | | | 2025OB01994 2025PP04716 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. ABRIL/2025. | 5.768,52 |
| | | 2025OB01995 2025PP04717 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. ABRIL/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 2.003,80 |
| | | 2025OB01996 2025PP04718 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. ABRIL/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.001,90 |
| 0000127.1100 | | | 2025OB01997 2025PP04719 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. ABRIL/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 0000127.1100 | | | 2025OB01998 2025PP04720 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. ABRIL/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| 0000310.1100 | | | 2025OB01999 2025PP04721 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO N º 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. ABRIL/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). | 3.210,00 |
| 0000308.1100 | | | 2025OB02000 2025PP04722 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 0000308.110000971.0.2025. ABRIL/2025. (NDCA) | 1.782,00 |
| 0000309.1100 | | | 2025OB02128 2025PP04802 | | 13/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. ABRIL/2025. (CIAPD) | 1.782,00 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB02227 2025PP05094 | | 21/05/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MAIO/2025 | 125.378,40 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB02228 2025PP05095 | | 21/05/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MAIO/2025 | 1.005.828,73 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB02229 2025PP05096 | | 21/05/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MAIO/2025 | 792.512,66 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB02231 2025PP05098 | | 21/05/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL INATIVOS, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MAIO/2025 | 12.515,14 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB02272 2025PP05151 | | 21/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. MAIO/2025 | 219,96 |
| | | 2025OB02473 2025PP05707 | | 05/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE MAIO/2025. | 925,48 |
| | | 2025OB02476 2025PP05710 | | 05/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE MAIO/2025. | 452,27 |
| | | 2025OB02478 2025PP05712 | | 05/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE MAIO/2025. | 789,19 |
| | | 2025OB02479 2025PP05713 | | 05/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE MAIO/2025. | 588,56 |
| | | 2025OB02539 2025PP05833 | | 09/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. MAIO/2025. | 1.350,30 |
| | | 2025OB02540 2025PP05836 | | 09/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. MAIO/2025. | 19.859,56 |
| | | 2025OB02542 2025PP05843 | | 09/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MAIO/2025. | 4.139,24 |
| | | 2025OB02543 2025PP05849 | | 09/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. MAIO/2025. | 1.518,85 |
| | | 2025OB02544 2025PP05855 | | 09/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. MAIO/2025. | 984,04 |
| 0000309.1100 | | | 2025OB02597 2025PP05952 | | 10/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025 MAIO/2025. (CIAPD). | 1.782,00 |
| | | 2025OB02618 2025PP05984 | | 12/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DAS PROFISSIONAIS (ERICA, SACHA, KILANY E JACQUELINE) DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. MAIO/2025. | 549,38 |
| 307.11000097 | | | 2025OB02619 2025PP05991 | | 12/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. MAIO/2025 (RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA). | 5.438,79 |
| 307.11000097 | | | 2025OB02622 2025PP05993 | | 12/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. MAIO/2025 (RECURSO DO CONCEDENTE). | 15.094,99 |
| 307.11000097 | | | 2025OB02623 2025PP05997 | | 12/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. MAIO/2025 (RECURSO DO CONVENENTE). | 10.079,58 |
| .0000310.110 | | | 2025OB02624 2025PP06005 | | 12/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023 . PROC . 0000310.110000971.0.2025. MAIO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). | 2.924,67 |
| 0000308.1100 | | | 2025OB02644 2025PP06075 | | 12/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 0000308.110000971.0.2025. MAIO/2025. (NDCA) | 1.782,00 |
| 0000305.1100 | | | 2025OB02651 2025PP06083 | | 13/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. MAIO/2025. | 5.768,52 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB02823 2025PP06311 | | 23/06/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. JUNHO/2025. | 121.144,80 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB02824 2025PP06312 | | 23/06/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. JUNHO/2025. | 1.034.423,16 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB02825 2025PP06313 | | 23/06/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. JUNHO/2025. | 828.484,58 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB02826 2025PP06314 | | 23/06/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. JUNHO/2025. | 12.515,14 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB02877 2025PP06366 | | 24/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JUNHO/2025. | 234,06 |
| | | 2025OB03054 2025PP06885 | | 03/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JUNHO/2025. | 789,19 |
| | | 2025OB03057 2025PP06886 | | 03/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JUNHO/2025. | 588,56 |
| | | 2025OB03061 2025PP06887 | | 03/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE JUNHO/2025. | 789,19 |
| | | 2025OB03062 2025PP06888 | | 03/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE JUNHO/2025. | 588,56 |
| 0000002761.1 | | | 2025OB03077 2025PP06978 | | 04/07/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA EQUIPE CONTRATADA DO CONVÊNIO Nº 931415/2022 ¿ MJSP/SENAPPEN. PROC.0000002761.110000971.0.2025 | 157.518,32 |
| | | 2025OB03133 2025PP07055 | | 09/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JUNHO/2025. | 4.139,24 |
| | | 2025OB03134 2025PP07056 | | 09/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. JUNHO/2025. | 675,15 |
| | | 2025OB03135 2025PP07057 | | 09/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. JUNHO/2025. | 21.386,61 |
| 307.11000097 | | | 2025OB03136 2025PP07058 | | 09/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JUNHO/2025 (RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 3.807,16 |
| 307.11000097 | | | 2025OB03137 2025PP07059 | | 09/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JUNHO/2025 (RECURSO DO CONCEDENTE) | 19.264,64 |
| 307.11000097 | | | 2025OB03138 2025PP07060 | | 09/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JUNHO/2025 (RECURSO DO CONVENENTE) | 8.303,74 |
| 0000308.1100 | | | 2025OB03141 2025PP07063 | | 09/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 0000308.110000971.0.2025. JUNHO/2025. (NDCA) | 1.782,00 |
| 0000309.1100 | | | 2025OB03142 2025PP07064 | | 09/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JUNHO/2025. (CIAPD). | 1.782,00 |
| | | 2025OB03170 2025PP07102 | | 10/07/2025 | TRANSFERENCIA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO INSS (DARF) E IRRF, REFENTE AO PATRONAL E OS PROFISSIONAIS DO CONVENIO. MÊS DE JUNHO/2025. | 10.000,00 |
| | | 2025OB03193 2025PP07185 | | 10/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. JUNHO/2025 | 984,04 |
| | | 2025OB03207 2025PP07186 | | 10/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. JUNHO/2025 | 984,04 |
| | | 2025OB03210 2025PP07187 | | 10/07/2025 | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA PROFISSIONAL JORDANA DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/DEPEN. JUNHO/2025. | 130,22 |
| .0000310.110 | | | 2025OB03211 2025PP07188 | | 10/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 952931/2023 . PROC . 0000310.110000971.0.2025. MAIO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). [11/07/2025 08:52] junho/2025 | 2.140,00 |
| 0000305.1100 | | | 2025OB03329 2025PP07243 | | 15/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JUNHO/2025. | 3.926,82 |
| 0000305.1100 | | | 2025OB03328 2025PP07244 | | 15/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JUNHO/2025. | 1.841,70 |
| | | 2025OB03350 2025PP07425 | | 18/07/2025 | DEVOLUÇÃO DE SALDO QUE FOI UTILIZADO PARA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO INSS (DARF) E IRRF, REFENTE AO PATRONAL E OS PROFISSIONAIS DO CONVENIO. MÊS DE JUNHO/2025. | 10.000,00 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB03373 2025PP07450 | | 21/07/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. JULHO/2025. | 128.044,00 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB03374 2025PP07451 | | 21/07/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. JULHO/2025. | 1.054.509,12 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB03375 2025PP07452 | | 21/07/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. JULHO/2025. | 829.450,45 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB03376 2025PP07453 | | 21/07/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. JULHO/2025. | 12.515,14 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB03418 2025PP07493 | | 22/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JULHO/2025. | 241,11 |
| 0000308.1100 | | | 2025OB03666 2025PP08089 | | 06/08/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 0000308.110000971.0.2025. JULHO/2025. (NDCA) | 1.782,00 |
| 0000309.1100 | | | 2025OB03667 2025PP08091 | | 06/08/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025 JULHO/2025. (CIAPD) | 1.782,00 |
| | | 2025OB03719 2025PP08199 | | 08/08/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. JULHO/2025 | 675,15 |
| | | 2025OB03720 2025PP08200 | | 08/08/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. JULHO/2025 (FONTE 1) | 21.251,02 |
| | | 2025OB03722 2025PP08201 | | 08/08/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JULHO/2025. | 4.159,54 |
| | | 2025OB03723 2025PP08202 | | 08/08/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. JULHO/2025 (FONTE 2) | 0,00 |
| | | 2025OB03724 2025PP08203 | | 08/08/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. JULHO/2025 (CONVENENTE) | 984,04 |
| | | 2025OB03725 2025PP08204 | | 08/08/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JULHO/2025 | 1.377,75 |
| | | 2025OB03726 2025PP08205 | | 08/08/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE JULHO/2025. (FONTE 2) | 136,29 |
| | | 2025OB03728 2025PP08206 | | 08/08/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE JULHO/2025. (FONTE 6) | 1.241,46 |
| 000310.11000 | | | 2025OB03769 2025PP08260 | | 12/08/2025 | INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. TERRITÓRIOS E DIREITOS (CONVENENTE) PROC. 000310.110000971.0.2025. JULHO/2025 | 2.425,32 |
| 0000307.1100 | | | 2025OB03770 2025PP08261 | | 12/08/2025 | INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000307.110000971.0.2025. RECURSO DO CONCEDENTE. JULHO/2025 | 27.037,86 |
| 0000307.1100 | | | 2025OB03771 2025PP08262 | | 12/08/2025 | INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROJETO " ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000307.110000971.0.2025. JULHO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. | 3.864,14 |
| | | 2025OB03780 2025PP08279 | | 12/08/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. JULHO/2025 (FONTE 2) | 1.140,97 |
| 0000305.1100 | | | 2025OB03797 2025PP08321 | | 13/08/2025 | INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/SENAPPEN, DO PROJETO EU e ELA:
REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JULHO/2025. CONTRAPARTIDA | 5.784,14 |
| | | 2025OB03801 2025PP08426 | | 13/08/2025 | TRANSFERENCIA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO IRRF DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO. MÊS DE JULHO/2025. | 4.500,00 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB04039 2025PP08683 | | 25/08/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. AGOSTO/2025. | 132.232,80 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB04040 2025PP08684 | | 25/08/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. AGOSTO/2025. | 1.050.324,56 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB04041 2025PP08685 | | 25/08/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. AGOSTO/2025. | 826.855,69 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB04043 2025PP08687 | | 25/08/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL INATIVOS, PROC. 0000344.110000942.0.2025. AGOSTO/2025. | 12.515,14 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB04089 2025PP08733 | | 26/08/2025 | TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. AGOSTO/2025. | 241,11 |
| | | 2025OB04359 2025PP09332 | | 09/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE AGOSTO/2025. | 4.159,54 |
| | | 2025PP09333 | | 09/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE AGOSTO/2025 | 0,00 |
| | | 2025OB04360 2025PP09334 | | 09/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE AGOSTO/2025 | 588,56 |
| | | 2025OB04361 2025PP09335 | | 09/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE AGOSTO/2025. FONTE 2 | 789,19 |
| 0000305.1100 | | | 2025OB04362 2025PP09336 | | 09/09/2025 | INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/SENAPPEN, DO PROJETO EU e ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. AGOSTO/2025. CONTRAPARTIDA. | 5.784,14 |
| | | 2025OB04363 2025PP09337 | | 09/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE AGOSTO/2025. (FONTE 2) | 588,56 |
| 0000308.1100 | | | 2025OB04365 2025PP09338 | | 09/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 0000308.110000971.0.2025. AGOSTO/2025. (NDCA | 1.782,00 |
| 0000309.1100 | | | 2025OB04366 2025PP09339 | | 09/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. AGOSTO/2025. (CIAPD). | 826,00 |
| | | 2025OB04385 2025PP09386 | | 10/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. AGOSTO/2025 (FONTE 2) | 1.968,08 |
| | | 2025OB04386 2025PP09387 | | 10/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. AGOSTO/2025 (CONVENENTE) | 984,04 |
| .0000310.110 | | | 2025OB04387 2025PP09388 | | 10/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 952931/2023 . PROC . 0000310.110000971.0.2025. AGOSTO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). | 3.210,00 |
| 307.11000097 | | | 2025OB04395 2025PP09411 | | 10/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. AGOSTO/2025 (RECURSO DO CONCEDENTE) | 28.636,11 |
| 307.11000097 | | | 2025OB04397 2025PP09413 | | 10/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. AGOSTO/2025 (RECURSO DO CONVENENTE) | 3.035,40 |
| | | 2025OB04399 2025PP09415 | | 10/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. AGOSTO/2025. | 21.715,66 |
| | | 2025OB04401 2025PP09417 | | 10/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. AGOSTO/2025. FONTE 2 | 675,15 |
| | | 2025OB04720 2025PP09929 | | 22/09/2025 | DEVOLUCAO REF TRANSFERENCIA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO IRRF DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO MES DE JULHO/2025 | 4.500,00 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB04775 2025PP10002 | | 25/09/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. SETEMBRO/2025. | 138.633,60 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB04911 2025PP10220 | | 30/09/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. SETEMBRO/2025. | 1.046.140,00 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB04912 2025PP10221 | | 30/09/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. SETEMBRO/2025. | 824.363,15 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB04913 2025PP10222 | | 30/09/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. SETEMBRO/2025. | 12.515,14 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB04918 2025PP10227 | | 30/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. SETEMBRO/2025. | 239,70 |
| | | 2025OB04924 2025PP10243 | | 02/10/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE SETEMBRO/2025. (FONTE 2) | 588,56 |
| | | 2025OB04925 2025PP10248 | | 02/10/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE SETEMBRO/2025. FONTE 2 | 1.241,46 |
| | | 2025OB04926 2025PP10252 | | 02/10/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE SETEMBRO/2025. FONTE 6 | 136,29 |
| 0000308.1100 | | | 2025OB05037 2025PP10524 | | 07/10/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 0000308.110000971.0.2025. SETEMBRO/2025. (NDCA) | 1.782,00 |
| 0000309.1100 | | | 2025OB05039 2025PP10526 | | 07/10/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC.0000309.110000971.0.2025. SETEMBRO/2025. (CIAPD) | 826,00 |
| | | 2025OB05043 2025PP10530 | | 07/10/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE SETEMBRO/2025. | 2.698,90 |
| | | 2025OB05047 2025PP10536 | | 07/10/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. SETEMBRO/2025. FONTE 1. | 20.844,25 |
| | | 2025OB05048 2025PP10537 | | 07/10/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. SETEMBRO/2025. FONTE 2. | 675,15 |
| | | 2025OB05051 2025PP10539 | | 07/10/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. SETEMBRO/2025 (FONTE 2). | 1.968,08 |
| | | 2025OB05053 2025PP10541 | | 07/10/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. SETEMBRO/2025 (FONTE 6). | 984,04 |
| 0000307.1100 | | | 2025OB05082 2025PP10718 | | 09/10/2025 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 - DEPEN/MJSP. PROCESSO Nº 0000307.110000971.0.2025. SETEMBRO/2025 (RECURSO DO CONCEDENTE). | 29.139,25 |
| 0000307.1100 | | | 2025OB05083 2025PP10719 | | 09/10/2025 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 - DEPEN/MJSP. PROCESSO Nº 0000307.110000971.0.2025. SETEMBRO/2025 (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.200,38 |
| 0000305.1100 | | | 2025OB05084 2025PP10720 | | 09/10/2025 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. PROCESSO Nº 0000305.110000971.0.2025. SETEMBRO/2025 (RECURSO DO CONVENENTE). | 3.942,42 |
| 0000310.1100 | | | 2025OB05086 2025PP10721 | | 09/10/2025 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROCESSO Nº 0000310.110000971.0.2025. SETEMBRO/2025 (RECURSO DO CONVENENTE). | 3.210,00 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB05419 2025PP11341 | | 24/10/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. OUTUBRO/2025 | 141.500,80 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB05420 2025PP11342 | | 24/10/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. OUTUBRO/2025 | 1.046.140,00 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB05421 2025PP11343 | | 24/10/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. OUTUBRO/2025 | 826.393,57 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB05422 2025PP11344 | | 24/10/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL INATIVOS, PROC. 0000344.110000942.0.2025. OUTUBRO/2025 | 12.515,14 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB05465 2025PP11385 | | 28/10/2025 | TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. OUTUBRO/2025. | 241,11 |
| 0002331.1100 | | | 2025OB05483 2025PP11413 | | 28/10/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROCESSO Nº 0002331.110000931.0.2025. OUTUBRO/2025. | 69,60 |
| 0002331.1100 | | | 2025OB05484 2025PP11414 | | 28/10/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROCESSO Nº 0002331.110000931.0.2025. OUTUBRO/2025. | 69,60 |
| | | 2025OB05614 2025PP11620 | | 05/11/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE OUTUBRO/2025. | 1.377,75 |
| | | 2025OB05615 2025PP11622 | | 05/11/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE OUTUBRO/2025. | 588,56 |
| | | 2025OB05813 2025PP12135 | | 12/11/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE OUTUBRO/2025. | 2.698,90 |
| 0000305.1100 | | | 2025OB05816 2025PP12138 | | 12/11/2025 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. PROCESSO Nº 0000305.110000971.0.2025. OUTUBRO/2025. | 3.942,42 |
| | | 2025PP12140 | | 12/11/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. OUTUBRO/2025. FONTE 1. | 0,00 |
| 0000307.1100 | | | 2025OB05824 2025PP12144 | | 12/11/2025 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 - DEPEN/MJSP. PROCESSO Nº 0000307.110000971.0.2025. OUTUBRO/2025 (RECURSO DO CONCEDENTE). | 0,00 |
| 0000307.1100 | | | 2025OB05831 2025PP12149 | | 12/11/2025 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 - DEPEN/MJSP. PROCESSO Nº 0000307.110000971.0.2025. OUTUBRO/2025 (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.200,38 |
| | | 2025PP12152 | | 12/11/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. OUTUBRO/2025 (FONTE 2) | 0,00 |
| | | 2025OB05835 2025PP12153 | | 12/11/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. OUTUBRO/2025 (FONTE 2) | 1.968,08 |
| | | 2025OB05836 2025PP12154 | | 12/11/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. OUTUBRO/2025 (FONTE 6) | 984,04 |
| 0000310.1100 | | | 2025OB05837 2025PP12155 | | 12/11/2025 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROCESSO Nº 0000310.110000971.0.2025. OUTUBRO/2025 (RECURSO DO CONVENENTE) | 3.210,00 |
| | | 2025OB05845 2025PP12158 | | 12/11/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. OUTUBRO/2025. FONTE 1 | 20.673,53 |
| 0000308.1100 | | | 2025OB05849 2025PP12159 | | 12/11/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC.0000308.110000971.0.2025. OUTUBRO/2025. (NDCA) | 1.782,00 |
| 0000309.1100 | | | 2025OB05850 2025PP12160 | | 12/11/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC.0000309.110000971.0.2025. OUTUBRO/2025. (CIAPD) | 826,00 |
| 0000307.1100 | | | 2025OB05963 2025PP12504 | | 17/11/2025 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 - DEPEN/MJSP. PROCESSO Nº 0000307.110000971.0.2025. OUTUBRO/2025 (RECURSO DO CONCEDENTE). | 28.103,34 |
| 2025.560101. | | | 2025OB06049 2025PP12590 | | 19/11/2025 | REF CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO DE INSUMO. 2025NL009202. 2025DC000001. 2025PE000737. 2025NE000674. PROC. DE PAGAMENTO: 2025.560101.64305 . PROC. SEI DPE: 0002044.110000935.0.2024. Processo nº 2025.560101.54173 | 31.631,57 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB06142 2025PP12693 | | 26/11/2025 | TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. NOVEMBRO/2025. | 239,70 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB06165 2025PP12715 | | 27/11/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. NOVEMBRO/2025. | 143.729,60 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB06166 2025PP12716 | | 27/11/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. NOVEMBRO/2025. | 1.041.955,44 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB06168 2025PP12718 | | 27/11/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. NOVEMBRO/2025. | 824.067,54 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB06170 2025PP12720 | | 27/11/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. NOVEMBRO/2025. | 12.515,14 |
| 0000307.1100 | | | 2025OB06262 2025PP12871 | | 28/11/2025 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 - DEPEN/MJSP. PROCESSO Nº 0000307.110000971.0.2025. OUTUBRO/2025 (RECURSO DO CONCEDENTE). | 443,96 |
| | 2024NE02621 | 2025OB00001 2025PP00204 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 733,60 |
| 0000277.1100 | | 2025NE00279 | 2025OB00547 2025PP01494 | | 19/02/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINEIRO DA SEDE DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº059/2022. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021-PO/SEDUC PROC.0000277.110000937.0.2025. NF 16393. JANEIRO/2025. | 7.158,06 |
| 0000277.1100 | | 2025NE00279 | 2025OB00547 2025PP01498 | | 19/02/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINEIRO DA SEDE DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº059/2022. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021-PO/SEDUC PROC.0000277.110000937.0.2025. NF 16393. JANEIRO/2025. | 451,90 |
| 0000277.1100 | | 2025NE00279 | 2025OB00548 2025PP01500 | | 19/02/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINEIRO DA SEDE DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº059/2022. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021-PO/SEDUC PROC.0000277.110000937.0.2025. NF 16393. JANEIRO/2025. | 433,82 |
| 0000277.1100 | 59 | 2025NE00279 | 2025OB00707 2025PP01981 | | 26/02/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINEIRO DA SEDE DA DPE/MA, CONF. CONTRATO 59/2022. PREGÃO ELET. SRP Nº003/2021-PO/SEDUC PROC.0000277.110000937.0.2025. NF 16470. FEVEREIRO/2025. | 7.046,31 |
| 0000277.1100 | 59 | 2025NE00279 | 2025OB00707 2025PP01982 | | 26/02/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINEIRO DA SEDE DA DPE/MA, CONF. CONTRATO 59/2022. PREGÃO ELET. SRP Nº003/2021-PO/SEDUC PROC.0000277.110000937.0.2025. NF 16470. FEVEREIRO/2025. | 444,84 |
| 0000277.1100 | 59 | 2025NE00279 | 2025OB00708 2025PP01983 | | 26/02/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINEIRO DA SEDE DA DPE/MA, CONF. CONTRATO 59/2022. PREGÃO ELET. SRP Nº003/2021-PO/SEDUC PROC.0000277.110000937.0.2025. NF 16470. FEVEREIRO/2025. | 427,05 |
| | 2025NE00279 | 2025OB00953 2025PP02554 | | 18/03/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE FEVEREIRO/2025. | 978,65 |
| | 2025NE00279 | 2025OB00953 2025PP02641 | | 18/03/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE FEVEREIRO/2025. | 994,17 |
| 0000277.1100 | 0 | 2025NE00279 | 2025OB01421 2025PP03487 | | 07/04/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINEIRO DA SEDE DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº059/2022. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021-PO/SEDUC PROC.0000277.110000937.0.2025. NF 16807. MARCO/2025 | 6.919,46 |
| 0000277.1100 | 0 | 2025NE00279 | 2025OB01422 2025PP03488 | | 07/04/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINEIRO DA SEDE DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº059/2022. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021-PO/SEDUC PROC.0000277.110000937.0.2025. NF 16807. MARCO/2025 | 419,36 |
| 0000277.1100 | 0 | 2025NE00279 | 2025OB01421 2025PP03489 | | 07/04/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINEIRO DA SEDE DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº059/2022. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021-PO/SEDUC PROC.0000277.110000937.0.2025. NF 16807. MARCO/2025 | 436,83 |
| | 2025NE00279 | 2025OB02152 2025PP04884 | | 14/05/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE ABRIL/2025. | 961,04 |
| 0000277.1100 | 0 | 2025NE00279 | 2025OB02210 2025PP05071 | | 20/05/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINEIRO DA SEDE DA DPE/MA. CONF. CONTRATO Nº059/2022. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021-PO/SEDUC PROC.0000277.110000937.0.2025. NF 16980. ABRIL/2025 | 7.046,31 |
| 0000277.1100 | 0 | 2025NE00279 | 2025OB02210 2025PP05073 | | 20/05/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINEIRO DA SEDE DA DPE/MA. CONF. CONTRATO Nº059/2022. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021-PO/SEDUC PROC.0000277.110000937.0.2025. NF 16980. ABRIL/2025 | 444,84 |
| 0000277.1100 | 0 | 2025NE00279 | 2025OB02211 2025PP05074 | | 20/05/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINEIRO DA SEDE DA DPE/MA. CONF. CONTRATO Nº059/2022. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021-PO/SEDUC PROC.0000277.110000937.0.2025. NF 16980. ABRIL/2025 | 427,05 |
| 0000277.1100 | 17079 | 2025NE00279 | 2025OB02564 2025PP05892 | | 09/06/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINEIRO DA SEDE DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº059/2022. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021-PO/SEDUC PROC.0000277.110000937.0.2025. NF 17079. MAIO/2025 | 7.158,06 |
| 0000277.1100 | 17079 | 2025NE00279 | 2025OB02565 2025PP05893 | | 09/06/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINEIRO DA SEDE DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº059/2022. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021-PO/SEDUC PROC.0000277.110000937.0.2025. NF 17079. MAIO/2025 | 433,82 |
| 0000277.1100 | 17079 | 2025NE00279 | 2025OB02564 2025PP05894 | | 09/06/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINEIRO DA SEDE DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº059/2022. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021-PO/SEDUC PROC.0000277.110000937.0.2025. NF 17079. MAIO/2025 | 451,90 |
| | 2025NE00279 | 2025OB02811 2025PP06215 | | 17/06/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE MAIO/2025. | 978,65 |
| 0000277.1100 | 17231 | 2025NE00279 | 2025OB03326 2025PP07240 | | 15/07/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINEIRO DA SEDE DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº059/2022. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021-PO/SEDUC PROC.0000277.110000937.0.2025. NF 17231. JUNHO/2025 | 7.158,06 |
| 0000277.1100 | 17231 | 2025NE00279 | 2025OB03327 2025PP07241 | | 15/07/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINEIRO DA SEDE DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº059/2022. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021-PO/SEDUC PROC.0000277.110000937.0.2025. NF 17231. JUNHO/2025 | 433,82 |
| 0000277.1100 | 17231 | 2025NE00279 | 2025OB03326 2025PP07242 | | 15/07/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINEIRO DA SEDE DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº059/2022. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2021-PO/SEDUC PROC.0000277.110000937.0.2025. NF 17231. JUNHO/2025 | 451,90 |
| | 2025NE00279 | 2025OB03339 2025PP07368 | | 16/07/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JUNHO/2025. | 994,17 |
| | 2025NE00279 | 2025OB03967 2025PP08518 | | 18/08/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2025. | 994,17 |
| 0001548.1100 | 17365 | 2025NE00942 | 2025OB03712 2025PP08192 | | 07/08/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS DO MUNICIPIO DE SAO LUIS/MA. PROC. 0001548.110000937.0.2025. NF 17365. JULHO/2025 | 6.934,54 |
| 0001548.1100 | 17365 | 2025NE00942 | 2025OB03712 2025PP08193 | | 07/08/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS DO MUNICIPIO DE SAO LUIS/MA. PROC. 0001548.110000937.0.2025. NF 17365. JULHO/2025 | 437,79 |
| 0001548.1100 | 17365 | 2025NE00942 | 2025OB03713 2025PP08194 | | 07/08/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS DO MUNICIPIO DE SAO LUIS/MA. PROC. 0001548.110000937.0.2025. NF 17365. JULHO/2025 | 420,28 |
| 0001548.1100 | 17526 | 2025NE00942 | 2025OB04454 2025PP09474 | | 12/09/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS DO MUNICIPIO DE SAO LUIS/MA. CONTRATO Nº 059/2022. PROC. 0001548.110000937. | 7.158,06 |
| 0001548.1100 | 17526 | 2025NE00942 | 2025OB04455 2025PP09475 | | 12/09/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS DO MUNICIPIO DE SAO LUIS/MA. CONTRATO Nº 059/2022. PROC. 0001548.110000937. | 433,82 |
| 0001548.1100 | 17526 | 2025NE00942 | 2025OB04454 2025PP09476 | | 12/09/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS DO MUNICIPIO DE SAO LUIS/MA. CONTRATO Nº 059/2022. PROC. 0001548.110000937. | 451,90 |
| | 2025NE00942 | 2025OB04555 2025PP09622 | | 15/09/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2025. | 963,13 |
| 0001548.1100 | 17739 | 2025NE00942 | 2025OB05014 2025PP10500 | | 06/10/2025 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS DO MUNICIPIO DE SAO LUIS/MA. CONTRATO Nº 059/2022. PROC. 0001548.110000937. | 7.046,31 |
| 0001548.1100 | 17739 | 2025NE00942 | 2025OB05015 2025PP10501 | | 06/10/2025 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS DO MUNICIPIO DE SAO LUIS/MA. CONTRATO Nº 059/2022. PROC. 0001548.110000937. | 427,05 |
| 0001548.1100 | 17739 | 2025NE00942 | 2025OB05014 2025PP10502 | | 06/10/2025 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS DO MUNICIPIO DE SAO LUIS/MA. CONTRATO Nº 059/2022. PROC. 0001548.110000937. | 444,84 |
| | 2025NE00942 | 2025OB05257 2025PP10941 | | 14/10/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2025. | 994,17 |
| 0001548.1100 | 17863 | 2025NE00942 | 2025OB05631 2025PP11639 | | 05/11/2025 | REF PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS DO MUNICIPIO DE SAO LUIS/MA. PROC. 0001548.110000937.0.2025. NF 17863. OUTUBRO/2025 | 6.919,46 |
| 0001548.1100 | 17863 | 2025NE00942 | 2025OB05631 2025PP11640 | | 05/11/2025 | REF PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS DO MUNICIPIO DE SAO LUIS/MA. PROC. 0001548.110000937.0.2025. NF 17863. OUTUBRO/2025 | 436,83 |
| 0001548.1100 | 17863 | 2025NE00942 | 2025OB05632 2025PP11641 | | 05/11/2025 | REF PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS DO MUNICIPIO DE SAO LUIS/MA. PROC. 0001548.110000937.0.2025. NF 17863. OUTUBRO/2025 | 419,36 |
| | 2025NE00942 | 2025OB05934 2025PP12398 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 978,65 |
| T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 44.849.007,47 |
