| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0093/2021 |
| NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor |
| 11955 | 2021NE01139 | 2021OB03515 2021PP04019 | | 11/11/2021 | SERVIÇO DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO ,HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS .NF. 11955. | 46.335,97 |
| 11955 | 2021NE01139 | 2021OB03517 2021PP04021 | | 11/11/2021 | INSS REF. AOS SERVIÇO DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO ,HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS .NF. 11955. | 6.140,91 |
| 11955 | 2021NE01139 | 2021OB03519 2021PP04022 | | 11/11/2021 | ISS REF. AOS SERVIÇO DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO ,HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS .NF. 11955. | 2.791,32 |
| 11955 | 2021NE01139 | 2021OB03520 2021PP04023 | | 11/11/2021 | IRRF SERVIÇO DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO ,HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS .NF. 11955. | 558,26 |
| 0947/2021 | | 2021NE01139 | 2021OB03878 2021PP04393 | | 10/12/2021 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO ,HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS .EXERCICIO 2021,PROC.947/21.LOTE 01.NOVEMBRO/21.NF,12178. | 46.335,97 |
| 0947/2021 | | 2021NE01139 | 2021OB03879 2021PP04395 | | 10/12/2021 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO ,HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS .EXERCICIO 2021,PROC.947/21.LOTE 01.NOVEMBRO/21.NF,12178. | 2.791,32 |
| 0947/2021 | | 2021NE01139 | 2021OB03880 2021PP04397 | | 10/12/2021 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO ,HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS .EXERCICIO 2021,PROC.947/21.LOTE 01.NOVEMBRO/21.NF,12178. | 6.140,91 |
| 0947/2021 | | 2021NE01139 | 2021OB03881 2021PP04399 | | 10/12/2021 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO ,HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS .EXERCICIO 2021,PROC.947/21.LOTE 01.NOVEMBRO/21.NF,12178. | 558,26 |
| 0947/2021 | | 2021NE01139 | 2021OB04101 2021PP04569 | | 16/12/2021 | SERVIÇO DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO ,HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS .EXERCICIO 2021,PROC.947/21.LOTE 01, NF-12356. | 46.164,35 |
| 0947/2021 | | 2021NE01139 | 2021OB04102 2021PP04570 | | 16/12/2021 | INSS- SERVIÇO DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO ,HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS .EXERCICIO 2021,PROC.947/21.LOTE 01, NF-12356. | 6.118,17 |
| 0947/2021 | | 2021NE01139 | 2021OB04103 2021PP04571 | | 16/12/2021 | ISS- SERVIÇO DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO ,HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS .EXERCICIO 2021,PROC.947/21.LOTE 01, NF-12356. | 2.780,98 |
| 0947/2021 | | 2021NE01139 | 2021OB04105 2021PP04572 | | 16/12/2021 | IRRF--SERVIÇO DE LIMPEZA ,DESINFECÇÃO ,HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS .EXERCICIO 2021,PROC.947/21.LOTE 01, NF-12356. | 556,20 |
| | 2022NE00084 | 2022OB00075 2022PP00089 | | 04/02/2022 | PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS,MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NUCLEOS DA DPE EM SAO LUIS/MA.JANEIRO/2022 | 46.250,17 |
| | 2022NE00084 | 2022OB00077 2022PP00090 | | 04/02/2022 | PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS,MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NUCLEOS DA DPE EM SAO LUIS/MA.JANEIRO/2022 | 6.129,54 |
| | 2022NE00084 | 2022OB00078 2022PP00091 | | 04/02/2022 | PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS,MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NUCLEOS DA DPE EM SAO LUIS/MA.JANEIRO/2022 | 2.786,15 |
| | 2022NE00084 | 2022OB00079 2022PP00092 | PGTO. IRRF TERCEIROS ADM DIR. | 04/02/2022 | PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS,MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NUCLEOS DA DPE EM SAO LUIS/MA.JANEIRO/2022 | 557,23 |
| | 2022NE00084 | 2022OB00398 2022PP00440 | | 24/02/2022 | PAGAMENTO,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. FEVEREIRO/2022 | 45.735,30 |
| 12178 | 2022NE00084 | 2022OB00399 2022PP00441 | | 24/02/2022 | PAGAMENTO,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. FEVEREIRO/2022 | 6.061,31 |
| 12178 | 2022NE00084 | 2022OB00401 2022PP00443 | PGTO. IRRF TERCEIROS ADM DIR. | 24/02/2022 | PAGAMENTO,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. FEVEREIRO/2022 | 551,03 |
| 12178 | 2022NE00084 | 2022OB00403 2022PP00446 | | 24/02/2022 | PAGAMENTO,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. FEVEREIRO/2022 | 2.755,14 |
| 0047/2022 | 12178 | 2022NE00084 | 2022OB01104 2022PP01134 | | 08/04/2022 | PAGAMENTO,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA.MARÇO/2022 [08/04/2022 13:40] PAGAMENTO,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS | 46.164,35 |
| 0047/2022 | 12178 | 2022NE00084 | 2022OB01105 2022PP01135 | | 08/04/2022 | PAGAMENTO,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA.MARÇO/2022 [08/04/2022 13:41] PAGAMENTO,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS | 2.780,98 |
| 0047/2022 | 12356 | 2022NE00084 | 2022OB01106 2022PP01137 | | 08/04/2022 | PAGAMENTO,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA.MARÇO/2022 [08/04/2022 13:42] PAGAMENTO,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS | 6.118,17 |
| 0047/2022 | 12356 | 2022NE00084 | 2022OB01107 2022PP01138 | | 08/04/2022 | PAGAMENTO,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA.MARÇO/2022 [08/04/2022 13:42] PAGAMENTO,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS | 556,20 |
| 0047/2022 | 12356 | 2022NE00084 | 2022OB01549 2022PP01779 | | 10/05/2022 | PAGAMENTO,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA.PROC.47/2022.MES ABRIL/2022 | 50.111,49 |
| 0047/2022 | | 2022NE00084 | 2022OB01551 2022PP01780 | | 10/05/2022 | PAGAMENTO,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA.PROC.47/2022.MES ABRIL/2022 | 6.641,28 |
| 0047/2022 | | 2022NE00084 | 2022OB01553 2022PP01781 | | 10/05/2022 | PAGAMENTO,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA.PROC.47/2022.MES ABRIL/2022 | 603,75 |
| 0047/2022 | | 2022NE00084 | 2022OB01555 2022PP01782 | | 10/05/2022 | PAGAMENTO,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA.PROC.47/2022.MES ABRIL/2022 | 3.018,76 |
| | 2022NE00084 | 2022OB02013 2022PP02310 | | 13/06/2022 | PAGAMENTO,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. MES MAIO/2022. | 58.348,99 |
| | 2022NE00084 | 2022OB02014 2022PP02312 | | 13/06/2022 | PAGAMENTO,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. MES MAIO/2022. | 7.733,00 |
| | 2022NE00084 | 2022OB02015 2022PP02315 | | 13/06/2022 | PAGAMENTO,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. MES MAIO/2022. | 3.515,00 |
| | 2022NE00084 | 2022OB02019 2022PP02319 | | 13/06/2022 | PAGAMENTO,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. MES MAIO/2022. | 703,00 |
| 0047/2022 | 13925 | 2022NE00084 | 2022OB02743 2022PP03126 | | 01/08/2022 | SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. MÊS DE JUNHO/2022. CONT. Nº93/2021. PROC. 47/2022. NF. 13925. | 58.348,99 |
| 0047/2022 | 13925 | 2022NE00084 | 2022OB02744 2022PP03127 | | 01/08/2022 | INSS REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. MÊS DE JUNHO/2022. CONT. Nº93/2021. PROC. 47/2022. NF. 13925. | 7.733,00 |
| 0047/2022 | 13925 | 2022NE00084 | 2022OB02745 2022PP03128 | | 01/08/2022 | ISS REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. MÊS DE JUNHO/2022. CONT. Nº93/2021. PROC. 47/2022. NF. 13925. | 3.515,00 |
| 0047/2022 | 13925 | 2022NE00084 | 2022OB02746 2022PP03129 | | 01/08/2022 | IRRF REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. MÊS DE JUNHO/2022. CONT. Nº93/2021. PROC. 47/2022. NF. 13925. | 703,00 |
| 13983 | 2022NE00084 | 2022OB03097 2022PP03557 | | 17/08/2022 | PAGAMENT,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. JULHO/2022,NF..13983. | 58.005,77 |
| 13983 | 2022NE00084 | 2022OB03098 2022PP03558 | | 17/08/2022 | PAGAMENT,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. JULHO/2022,NF..13983. | 7.687,51 |
| 13983 | 2022NE00084 | 2022OB03099 2022PP03559 | | 17/08/2022 | PAGAMENT,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. JULHO/2022,NF..13983. | 3.494,32 |
| 13983 | 2022NE00084 | 2022OB03100 2022PP03560 | | 17/08/2022 | PAGAMENT,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. JULHO/2022,NF..13983. | 698,86 |
| 14262 | 2022NE00084 | 2022OB03709 2022PP04382 | | 23/09/2022 | PAGAMENTO, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. AGOSTO/2022,NF.14262. | 58.461,47 |
| 14262 | 2022NE00084 | 2022OB03710 2022PP04384 | | 23/09/2022 | PAGAMENTO INSS, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. AGOSTO/2022,NF.14262. | 8.119,65 |
| 14262 | 2022NE00084 | 2022PP04385 | | 23/09/2022 | PAGAMENTO ISS, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. AGOSTO/2022,NF.14262. | 0,00 |
| 14262 | 2022NE00084 | 2022OB03713 2022PP04386 | | 23/09/2022 | PAGAMENTO IRRF, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. AGOSTO/2022,NF.14262. | 3.543,12 |
| 14262 | 2022NE00084 | 2022OB03712 2022PP04395 | | 23/09/2022 | PAGAMENTO, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. AGOSTO/2022,NF.14262. | 3.690,75 |
| 0047/2022 | 14329, | 2022NE00084 | 2022OB04229 2022PP05383 | | 20/10/2022 | PAGAMENTO NF.14329,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA.PROC.47/2022. | 62.574,03 |
| 0047/2022 | 14329, | 2022NE00084 | 2022OB04230 2022PP05384 | | 20/10/2022 | PAGAMENTO NF.14329,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA.PROC.47/2022. | 8.312,97 |
| 0047/2022 | 14329, | 2022NE00084 | 2022PP05385 | | 20/10/2022 | PAGAMENTO NF.14329,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA.PROC.47/2022. | 0,00 |
| 0047/2022 | 14329, | 2022NE00084 | 2022OB04232 2022PP05386 | | 20/10/2022 | PAGAMENTO NF.14329,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA.PROC.47/2022. | 906,87 |
| 0047/2022 | 14329, | 2022NE00084 | 2022OB04231 2022PP05387 | | 20/10/2022 | PAGAMENTO NF.14329,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA.PROC.47/2022. | 3.778,62 |
| 0712/2022 | 14431 | 2022NE01416 | 2022OB04866 2022PP06562 | | 29/11/2022 | PAGAMENTO NF.14431.ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. PROC.712/22. OUT/2 | 63.815,22 |
| 0712/2022 | 14431 | 2022NE01416 | 2022OB04866 2022PP06563 | | 29/11/2022 | PP DO ISS PAGAMENTO NF.14431.ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. PROC.712 | 3.853,58 |
| 0712/2022 | 14431 | 2022NE01416 | 2022OB04866 2022PP06564 | | 29/11/2022 | PP DO IRRF.PAGAMENTO NF.14431.ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. PROC.71 | 924,86 |
| 0712/2022 | 14566 | 2022NE01416 | 2022OB05185 2022PP07130 | | 12/12/2022 | PP PAGAMENTO NF.14566 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. PROC.712/22.NOV | 64.029,23 |
| 0712/2022 | 14566 | 2022NE01416 | 2022OB05185 2022PP07133 | | 12/12/2022 | PP DO ISS PAGAMENTO NF.14566 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. PROC.712 | 3.866,50 |
| 0712/2022 | 14566 | 2022NE01416 | 2022OB05185 2022PP07135 | | 12/12/2022 | PP DO IRRF.PAGAMENTO NF.14566 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. PROC.71 | 927,96 |
| 0712/2022/20 | 14566 | 2022NE01416 | 2022OB05185 2022PP07142 | | 12/12/2022 | PP PAGAMENTO NF.14566 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. PROC.712/22.DEZ | 64.029,23 |
| 0712/2022/20 | 14568 | 2022NE01416 | 2022OB05185 2022PP07143 | | 12/12/2022 | PP PAGAMENTO NF.14568 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. PROC.712/22.DEZ | 3.866,50 |
| 0712/2022/20 | 14568 | 2022NE01416 | 2022OB05185 2022PP07144 | | 12/12/2022 | PP DO IRRF. PAGAMENTO NF.14568 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/MA. PROC.7 | 927,96 |
| 0712/2022 | 14431 | 2022NE01416 | 2022OB05481 2022PP08229 | | 22/12/2022 | PP INSS REGULARIZACAO PAGAMENTO NF.14431.ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NÚCLEOS DA DPE EM SÃO LUIS/ | 8.477,87 |
| 0867/2022 | 14567 | 2022NE01654 | 2022OB05219 2022PP07331 | | 13/12/2022 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A NOVA SEDE DPE/MA CT Nº 93/2021. PROC. 867/2022. MÊS DE NOVEMBRO/22. NF. 14567. | 13.096,89 |
| 0867/2022 | 14567 | 2022NE01654 | 2022OB05219 2022PP07333 | | 13/12/2022 | ISS REF. AO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A NOVA SEDE DPE/MA CT Nº 93/2021. PROC. 867/2022. MÊS DE NOVEMBRO/22. NF. 14567. | 790,88 |
| 0867/2022 | 14567 | 2022NE01654 | 2022OB05219 2022PP07334 | | 13/12/2022 | IRRF REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A NOVA SEDE DPE/MA CT Nº 93/2021. PROC. 867/2022. MÊS DE NOVEMBRO/22. NF. 14567. | 189,81 |
| 0867/2022 | 14569 | 2022NE01654 | 2022OB05220 2022PP07337 | | 13/12/2022 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A NOVA SEDE DPE/MA CT Nº 93/2021. PROC. 867/2022. MÊS DE DEZEMBRO/22. NF. 14569. | 15.408,10 |
| 0867/2022 | 14569 | 2022NE01654 | 2022OB05220 2022PP07338 | | 13/12/2022 | ISS REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A NOVA SEDE DPE/MA CT Nº 93/2021. PROC. 867/2022. MÊS DE DEZEMBRO/22. NF. 14569. | 930,44 |
| 0867/2022 | 14569 | 2022NE01654 | 2022OB05220 2022PP07339 | | 13/12/2022 | IRRF REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A NOVA SEDE DPE/MA CT Nº 93/2021. PROC. 867/2022. MÊS DE DEZEMBRO/22. NF. 14569. | 223,31 |
| 0965/2022 | 14597 | 2022NE02296 | 2022OB05415 2022PP08136 | | 20/12/2022 | REPACTUAÇÃO DE PREÇOS REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS DOS NUCLEOS DA DPE/MA. PROC. 965/2022. NF. 14597. | 86.524,35 |
| 0965/2022 | 14597 | 2022NE02296 | 2022OB05415 2022PP08137 | | 20/12/2022 | ISS REF. A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS DOS NUCLEOS DA DPE/MA. PROC. 965/2022. NF. 14597. | 5.224,90 |
| 0965/2022 | 14597 | 2022NE02296 | 2022OB05415 2022PP08138 | | 20/12/2022 | IRRF REF. A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS DOS NUCLEOS DA DPE/MA. PROC. 965/2022. NF. 14597. | 1.253,98 |
| 0712/2022 | 14431 | 2022NE01416 | 2023OB00241 2023PP00740 | | 23/02/2023 | PP DO INSS REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO NF.14566 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS. PROC.712/2022. | 8.506,30 |
| 0712/2022 | 14431 | 2022NE01416 | 2023OB00242 2023PP00741 | | 23/02/2023 | PP DO INSS REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO NF.14568 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS. PROC.712/2022. | 8.506,30 |
| 0867/2022 | 14567 | 2022NE01654 | 2023OB00239 2023PP00736 | | 23/02/2023 | PP INSS REGULARIZACAO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A NOVA SEDE DPE/MA CT Nº 93/2021. PROC. 867/2022. | 1.739,92 |
| 0867/2022 | 14567 | 2022NE01654 | 2023OB00239 2023PP00738 | | 23/02/2023 | PP INSS REGULARIZACAO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A NOVA SEDE DPE/MA CT Nº 93/2021. PROC. 867/2022. | 2.046,97 |
| 14597, | 2022NE02296 | 2023OB00252 2023PP00794 | | 23/02/2023 | PP DE REGULARIZAÇÃO DO INSS NF.14597,SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NUCLEOS DA DPE/MA.PRO,965/2022 | 11.494,78 |
| 0150/2023 | 14749 | 2023NE00122 | 2023OB00293 2023PP00932 | | 28/02/2023 | REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE LOCALIZADOS NA CAPITAL. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023. MÊS DE JANEIRO/23. NF. 14749. | 80.752,91 |
| 0150/2023 | 14749 | 2023NE00122 | 2023OB00293 2023PP00935 | | 28/02/2023 | ISS REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE LOCALIZADOS NA CAPITAL. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023. MÊS DE JANEIRO/23. NF. 14749. | 5.098,04 |
| 0150/2023 | 14749 | 2023NE00122 | 2023OB00293 2023PP00936 | | 28/02/2023 | IRRF REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE LOCALIZADOS NA CAPITAL. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023. MÊS DE JANEIRO/23. NF. 14749. | 4.894,12 |
| 0150/2023 | 14787, | 2023NE00122 | 2023OB00833 2023PP02276 | | 24/03/2023 | PP DA NF 14787, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023. MÊS DE FEV/2023 | 84.666,80 |
| 0150/2023 | 14787, | 2023NE00122 | 2023OB00833 2023PP02285 | | 24/03/2023 | PP ISS DA NF 14787, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023. MÊS DE FEV/2023 | 5.112,73 |
| 0150/2023 | 14749 | 2023NE00122 | 2023OB00835 2023PP02296 | | 24/03/2023 | PP INSS REGULARIZACAO REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE LOCALIZADOS NA CAPITAL. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023. MÊS DE JANEIRO/23. NF. 14749. (L S L SERVI | 11.215,68 |
| 0150/2023 | 14787, | 2023NE00122 | 2023OB00833 2023PP02297 | | 24/03/2023 | PP IRRF DA NF 14787, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023. MÊS DE FEV/2023 | 1.227,05 |
| 0150/2023 | 14787, | 2023NE00122 | 2023OB01345 2023PP03511 | | 19/04/2023 | REGULARIZACAO DE INSS NF 14787, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023. MÊS DE FEV/2023 (LSL) | 11.248,00 |
| 0150/2023 | 14865 | 2023NE00122 | 2023OB01427 2023PP03677 | | 28/04/2023 | PP DA NF.14865 . SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023 | 88.510,85 |
| 0150/2023 | 14865 | 2023NE00122 | 2023OB01427 2023PP03678 | | 28/04/2023 | PP DO ISS DA NF.14865 . SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023 | 5.344,86 |
| 0150/2023 | 14865 | 2023NE00122 | 2023OB01427 2023PP03679 | | 28/04/2023 | PP DO IRRF. DA NF.14865 . SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023 | 1.282,77 |
| 0168/2023/20 | | 2023NE00122 | 2023OB01792 2023PP04693 | | 17/05/2023 | REGULARIZACAO DE INSS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA DPE/MA. CT Nº 59/2022. PROC. Nº 168/2023.MARÇO/2023 (LSL) | 11.758,69 |
| 0150/2023 | 14935 | 2023NE00122 | 2023OB01851 2023PP04865 | | 22/05/2023 | PP DA NF.14935 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023 ABRIL/2023 | 88.802,81 |
| 0150/2023 | 14935 | 2023NE00122 | 2023OB01851 2023PP04866 | | 22/05/2023 | PP DO ISS DA NF.14935 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023 ABRIL/2023 | 5.362,49 |
| 0150/2023 | 14935 | 2023NE00122 | 2023OB01851 2023PP04867 | | 22/05/2023 | PP DO IRRF. DA NF.14935 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023 ABRIL/2023 | 1.287,00 |
| | 2023NE00122 | 2023OB02278 2023PP05905 | | 19/06/2023 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE MAIO/23. | 11.797,48 |
| 0150/2023 | 14983 | 2023NE00122 | 2023OB02374 2023PP06143 | | 23/06/2023 | PP DA NF.14983 REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023 MAIO/2023 | 84.290,22 |
| 0150/2023 | 14983 | 2023NE00122 | 2023OB02374 2023PP06144 | | 23/06/2023 | PP DO ISS NF.14983 REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023 MAIO/2023 | 5.321,35 |
| 0150/2023 | 14983 | 2023NE00122 | 2023OB02374 2023PP06145 | | 23/06/2023 | PP DO IRRF. DA NF.14983 REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023 MAIO/2023 | 5.108,50 |
| | 2023NE00122 | 2023OB02692 2023PP07091 | | 13/07/2023 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE JUNHO/23. | 11.706,97 |
| 0150/2023 | 15049 | 2023NE00122 | 2023OB02759 2023PP07317 | | 14/07/2023 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023. NF 15049 | 81.869,94 |
| 0150/2023 | 15049 | 2023NE00122 | 2023OB02759 2023PP07318 | | 14/07/2023 | PP ISS - PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023. NF 15049 | 5.168,56 |
| 0150/2023 | 15049 | 2023NE00122 | 2023OB02759 2023PP07319 | | 14/07/2023 | PP IRRF - PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023. NF 15049 | 4.961,82 |
| 0150/2023 | 15083 | 2023NE00122 | 2023OB03206 2023PP08232 | | 10/08/2023 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE/MA. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023. NF 15083. MÊS DE JULHO/2023 | 82.817,74 |
| 0150/2023 | 15083 | 2023NE00122 | 2023OB03206 2023PP08233 | | 10/08/2023 | PP IRRF REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE/MA. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023. NF 15083. MÊS DE JULHO/2023 | 1.200,26 |
| 0150/2023 | 15083 | 2023NE00122 | 2023OB03206 2023PP08234 | | 10/08/2023 | PP ISS REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE/MA. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023. NF 15083. MÊS DE JULHO/2023 | 5.001,07 |
| | 2023NE00122 | 2023OB03230 2023PP08292 | | 16/08/2023 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE JULHO/2023. | 11.370,83 |
| | 2023NE00122 | 2023OB03698 2023PP09604 | | 14/09/2023 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE AGOSTO/2023. | 11.002,36 |
| 0150/2023 | 15173 | 2023NE00122 | 2023OB03763 2023PP09868 | | 19/09/2023 | PP DA NF 15173 REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023. AGOSTO/2023 | 86.953,77 |
| 0150/2023 | 15173 | 2023NE00122 | 2023OB03763 2023PP09869 | | 19/09/2023 | PP DO IRRF DA NF 15173 REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023. AGOSTO/2023 | 1.260,20 |
| 0150/2023 | 15173 | 2023NE00122 | 2023OB03763 2023PP09870 | | 19/09/2023 | PP DO ISS DA NF 15173 REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023. AGOSTO/2023 | 5.250,83 |
| | 2023NE00122 | 2023OB04019 2023PP10639 | | 11/10/2023 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 11.551,83 |
| 0150/2023 | 15230 | 2023NE00122 | 2023OB04209 2023PP11119 | | 19/10/2023 | REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE DA DPE. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023. NF 15230. SETEMBRO/2023. | 86.363,72 |
| 0150/2023 | 15230 | 2023NE00122 | 2023OB04209 2023PP11120 | | 19/10/2023 | IRRF REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE DA DPE. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023. NF 15230. SETEMBRO/2023. | 5.234,16 |
| 0150/2023 | 15230 | 2023NE00122 | 2023OB04209 2023PP11121 | | 19/10/2023 | ISS REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE DA DPE. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023. NF 15230. SETEMBRO/2023. | 5.452,25 |
| | 2023NE00122 | 2023OB04734 2023PP12265 | | 14/11/2023 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 11.994,96 |
| 0576/2023 | 15301 | 2023NE02291 | 2023OB04768 2023PP12404 | | 16/11/2023 | 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 093/2021 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE E NUCLEOS REGIONAIS. PROC 576/2023. NF 15301. OUTUBRO DE 2023. | 83.498,98 |
| 0576/2023 | 15301 | 2023NE02291 | 2023OB04768 2023PP12405 | | 16/11/2023 | IRRF DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 093/2021 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE E NUCLEOS REGIONAIS. PROC 576/2023. NF 15301. OUTUBRO DE 2023. | 5.060,54 |
| 0576/2023 | 15301 | 2023NE02291 | 2023OB04768 2023PP12406 | | 16/11/2023 | ISS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 093/2021 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE E NUCLEOS REGIONAIS. PROC 576/2023. NF 15301. OUTUBRO DE 2023. | 5.271,40 |
| 15328 | 2023NE02291 | 2023OB05064 2023PP12962 | | 05/12/2023 | PP DA NF.15328 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 093/2021 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM ORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE E NUCLEOS REGIONAIS,. NOVEMBRO/ 2023. | 86.570,84 |
| 15328 | 2023NE02291 | 2023OB05064 2023PP12963 | | 05/12/2023 | PP DOISS DA NF.15328 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 093/2021 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM ORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE E NUCLEOS REGIONAIS,. NOVEMBRO/ 2023. | 5.465,33 |
| 15328 | 2023NE02291 | 2023OB05064 2023PP12965 | | 05/12/2023 | PP DOIRRF. DA NF.15328 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 093/2021 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM ORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE E NUCLEOS REGIONAIS,. NOVEMBRO/ 2023. | 5.246,72 |
| | 2023NE02291 | 2023OB05294 2023PP13863 | | 14/12/2023 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 11.597,08 |
| 0576/2023 | 15378 | 2023NE02291 | 2023OB05524 2023PP14581 | | 20/12/2023 | 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 093/2021 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE E NUCLEOS REGIONAIS. PROC. 576/2023. NF 15378. DEZEMBRO/2023. | 86.570,84 |
| 0576/2023 | 15378 | 2023NE02291 | 2023OB05524 2023PP14582 | | 20/12/2023 | IRRF REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 093/2021 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE E NUCLEOS REGIONAIS. PROC. 576/2023. NF 15378. DEZEMBRO/2023. | 5.246,72 |
| 0576/2023 | 15378 | 2023NE02291 | 2023OB05524 2023PP14583 | | 20/12/2023 | ISS REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 093/2021 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE E NUCLEOS REGIONAIS. PROC. 576/2023. NF 15378. DEZEMBRO/2023. | 5.465,33 |
| | | 2023OB00024 2023PP00022 | | 27/01/2023 | TRANSFERÊNCIA CUSTEIO PARA PESSOAL REFERENTE AO AUX. TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL. MÊS DE JANEIRO/23. | 75.784,80 |
| | | 2023OB00025 2023PP00023 | | 27/01/2023 | TRANSFERÊNCIA CUSTEIO PARA PESSOAL REFERENTE AO AUX. ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL. MÊS DE JANEIRO/23. | 787.260,84 |
| | | 2023OB00026 2023PP00024 | | 27/01/2023 | TRANSFERÊNCIA CUSTEIO PARA PESSOAL REFERENTE AO AUX. PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL. MÊS DE JANEIRO/23. | 390.542,12 |
| | | 2023OB00027 2023PP00025 | | 27/01/2023 | TRANSFERÊNCIA CUSTEIO PARA PESSOAL REFERENTE AO AUX. PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL- INATIVOS. MÊS DE JANEIRO/23. | 11.782,44 |
| 303078001/20 | | | 2023OB00048 2023PP00046 | | 30/01/2023 | TRANSF. REF. AO SALÁRIO- FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO 2023, PROCESSO 303078001/2023. MÊS DE JANEIRO/23. | 193,17 |
| | | 2023OB00155 2023PP00562 | | 14/02/2023 | DEPÓSITO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CONVENIO Nº 936448/2022- EU E ELA: REPENSANDO O GENERO. | 37.776,00 |
| 0221/2023 | | | 2023PP00628 | | 16/02/2023 | PP REGULARIZACAO DO INGRESSO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CONVENIO Nº 936448/2022- EU E ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 221/2023 | 0,00 |
| 675078001/20 | | | 2023OB00306 2023PP00955 | | 01/03/2023 | TRANSFERÊNCIA CUSTEIO PARA PESSOAL REFERENTE AO AUX. TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL. MÊS DE FEVEREIRO/23. PROC. 675.078.001/2023. | 86.921,12 |
| 675078001/20 | | | 2023OB00307 2023PP00956 | | 01/03/2023 | TRANSFERÊNCIA CUSTEIO PARA PESSOAL REFERENTE AO AUX. ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL. MÊS DE FEVEREIRO/23. PROC. 675.078.001/2023. | 783.714,62 |
| 675078001/20 | | | 2023OB00308 2023PP00957 | | 01/03/2023 | TRANSFERÊNCIA CUSTEIO PARA PESSOAL REFERENTE AO AUX. PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL. MÊS DE FEVEREIRO/23. PROC. 675.078.001/2023. | 389.477,96 |
| 675078001/20 | | | 2023OB00309 2023PP00958 | | 01/03/2023 | TRANSFERÊNCIA CUSTEIO PARA PESSOAL REFERENTE AO AUX. PL SAUDE- INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL. MÊS DE FEVEREIRO/23. PROC. 675.078.001/2023. | 11.782,44 |
| 675078001/20 | | | 2023OB00327 2023PP00978 | | 01/03/2023 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO FAMÍLIA DA CONTA DE CUSTEIO PARA PESSOAL REF. A FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO 2023, PROCESSO 675.078.001/2023. MÊS DE FEVEREIRO/23. | 191,76 |
| | | 2023OB00400 2023PP01360 | | 06/03/2023 | ACERTO ENTRE AS CONTAS 8599-5(CONV. 880896/2018) E CONTA 8661-4(TRIBUTOS), REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DO CONV.880896/2018/DIRPP/DEPEN, MÊS DE JANEIREO/23. | 28.309,28 |
| 0215/2023 | | | 2023OB00423 2023PP01382 | | 08/03/2023 | OB TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA.PROC. 215/2023 JANEIRO/2023 | 4.863,29 |
| 0215/2023 | | | 2023OB00424 2023PP01383 | | 08/03/2023 | OB TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA.PROC. 215/2023 FEVEREIRO/2023 | 4.863,29 |
| 0209/2023 | | | 2023OB00425 2023PP01385 | | 08/03/2023 | OB TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA PROFISSIONAL ANDRESSA MORAES , ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 923552/2021 PROJETO CARRETA DOS DIREITOS. PROC. 209/2023 JANEIRO/2023 | 1.256,73 |
| 0209/2023 | | | 2023OB00427 2023PP01388 | | 08/03/2023 | OB TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA PROFISSIONAL ANDRESSA MORAES , ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 923552/2021 PROJETO CARRETA DOS DIREITOS. PROC. 209/2023 FEVEREIRO/2023 | 1.256,73 |
| 0225/2023 | | | 2023OB00429 2023PP01392 | | 08/03/2023 | OB TRANSFERENCIA DE SALDO REF. REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/ 2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. PROC. 225/2023 JANEIRO/2023 | 31.168,40 |
| 0225/2023 | | | 2023OB00431 2023PP01394 | | 08/03/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/ 2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. PROC. 225/2023 FEVEREIRO/2023 | 31.168,40 |
| | | 2023OB00467 2023PP01463 | | 10/03/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS (INSS) DO CONVENIO 880896/2018 FEVEREIRO/2023 | 19.521,00 |
| | | 2023OB00468 2023PP01464 | | 10/03/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS (IR) DO CONVENIO 880896/2018 FEVEREIRO/2023 | 8.788,28 |
| 0276/2023 | | | 2023PP01592 | | 13/03/2023 | PP REF. AO REEMBOLSO PARA ROSANNE ROCHA PAGO EM DUPLICIDADE PELA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE ITAIPAVA DO GRAJAU CONFORME PROCESSO 276/2023 | 0,00 |
| | | 2023OB00700 2023PP01852 | | 16/03/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/ 2022 PROJETO EU E ELA .MESES: JANEIRO E FEVEREIRO/2023 | 7.636,42 |
| | | 2023OB00708 2023PP01868 | | 16/03/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 923552/ 2021 PROJETO CARRETA SOBRE RODAS. MESES: JANEIRO E FEVEREIRO/2023 | 5.439,04 |
| 0225/2023 | | | 2023OB00765 2023PP02018 | | 17/03/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/ 2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. PROC. 225/2023 (CONTRAPARTIDA) JANEIRO E FEVEREIRO/2023 | 8.648,60 |
| 0209/2023 | | | 2023OB00768 2023PP02020 | | 20/03/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA PROFISSIONAL MANUEL ALVES , ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 923552/2021 PROJETO CARRETA DOS DIREITOS. PROC. 209/2023 JANEIRO E FEVEREIRO/2023 | 2.513,46 |
| 303078001/20 | | | 2023OB00799 2023PP02193 | | 23/03/2023 | PP REF. AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MARCO/2023, PROCESSO 303078001/2023 | 86.006,72 |
| 303078001/20 | | | 2023OB00800 2023PP02194 | | 23/03/2023 | PP REF. AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL MARCO/2023, PROCESSO 303078001/2023 | 786.196,97 |
| 303078001/20 | | | 2023OB00801 2023PP02195 | | 23/03/2023 | PP REF. AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL MARCO/2023, PROCESSO 303078001/2023 | 392.302,23 |
| 303078001/20 | | | 2023OB00802 2023PP02196 | | 23/03/2023 | PP REF. AUXILIO PLANO DE SAUDE (INATIVOS) DA FOLHA DE PESSOAL MARCO/2023, PROCESSO 303078001/2023 | 11.782,44 |
| 303078001/20 | | | 2023OB00958 2023PP02546 | | 30/03/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO SALÁRIO- FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL, MARCO/2023, PROCESSO 303078001/2023. | 194,58 |
| | | 2023OB01155 2023PP03035 | | 12/04/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS DO CONVENIO 880896/2018 MARCO/2023 | 27.266,47 |
| | | 2023OB01237 2023PP03209 | | 13/04/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS DO CONVENIO 923552/2021 FDD MARCO/2023 | 2.719,52 |
| | | 2023OB01238 2023PP03214 | | 13/04/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS DO CONVENIO 931415/2022 EU & ELA MARCO/2023 | 4.342,52 |
| 0215/2023 | | | 2023PP03472 | | 19/04/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA.PROC. 215/2023 JANEIRO/2023 | 0,00 |
| 0215/2023 | | | 2023OB01327 2023PP03473 | | 19/04/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA.PROC. 215/2023 MARCO/2023 | 5.778,28 |
| 0209/2023 | | | 2023OB01330 2023PP03476 | | 19/04/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA PROFISSIONAL ANDRESSA MORAES , ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 923552/2021 PROJETO CARRETA DOS DIREITOS. PROC. 209/2023 MARCO/2023 | 1.256,73 |
| 0209/2023 | | | 2023OB01331 2023PP03478 | | 19/04/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA PROFISSIONAL MANUEL ALVES , ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 923552/2021 PROJETO CARRETA DOS DIREITOS. PROC. 209/2023 MARCO/2023 | 1.256,73 |
| 0225/2023 | | | 2023OB01333 2023PP03481 | | 19/04/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/ 2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. PROC. 225/2023 MARCO/2023 | 30.398,83 |
| 0225/2023 | | | 2023OB01334 2023PP03482 | | 19/04/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/ 2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. PROC. 225/2023 MARCO/2023 (CONTRAPARTIDA) | 4.324,28 |
| 1064078001/2 | | | 2023OB01383 2023PP03610 | | 24/04/2023 | AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL. PROC. 1064.078.001/2023 | 82.756,80 |
| 1064078001/2 | | | 2023OB01384 2023PP03611 | | 24/04/2023 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL. PROC. 1064.078.001/2023 | 830.739,00 |
| 1064078001/2 | | | 2023OB01385 2023PP03612 | | 24/04/2023 | AUXILIO SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL. PROC. 1064.078.001/2023 | 416.156,23 |
| 1064078001/2 | | | 2023OB01386 2023PP03613 | | 24/04/2023 | AUXILIO SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL. PROC. 1064.078.001/2023 | 11.782,44 |
| 1064078001/2 | | | 2023OB01401 2023PP03631 | | 25/04/2023 | TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL. PROC. 1064.078.001/2023 | 203,04 |
| | | 2023OB01516 2023PP03966 | | 05/05/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO 880896/2018 ABRIL/2023 | 25.455,34 |
| | | 2023OB01517 2023PP03967 | | 05/05/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO 931415/2022 EU E ELA ABRIL/2023 | 6.450,98 |
| | | 2023OB01520 2023PP03969 | | 05/05/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO 923552/2021 FDD ABRIL/2023 | 2.719,52 |
| 0209/2023 | | | 2023OB01661 2023PP04220 | | 10/05/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA PROFISSIONAL ANDRESSA MORAES , ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 923552/2021 PROJETO CARRETA DOS DIREITOS. PROC. 209/2023 ABRIL/2023 | 1.256,73 |
| 0209/2023 | | | 2023OB01662 2023PP04221 | | 10/05/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA PROFISSIONAL MANUEL ALVES , ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 923552/2021 PROJETO CARRETA DOS DIREITOS. PROC. 209/2023 ABRIL/2023 | 1.256,73 |
| 0215/2023 | | | 2023PP04224 | | 10/05/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA.PROC. 215/2023 ABRIL/2023 | 0,00 |
| 0215/2023 | | | 2023OB01666 2023PP04227 | | 10/05/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA.PROC. 215/2023 ABRIL/2023 | 7.364,90 |
| | | 2023OB01761 2023PP04638 | | 16/05/2023 | transferência para complementar o pagamento de DARF dos profissionais do convenio. competência abril/2023 | 2.000,00 |
| | | 2023OB01766 2023PP04648 | | 16/05/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTOS DE TRIBUTOS (INSS E IR) PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 | 1.482,48 |
| 0225/2023 | | | 2023OB01773 2023PP04654 | | 16/05/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/ 2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. PROC. 225/2023. ABRIL/2023 | 29.148,31 |
| 0225/2023 | | | 2023OB01774 2023PP04655 | | 16/05/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/ 2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. PROC. 225/2023. ABRIL/2023 (CONTRAPARTIDA) | 3.909,93 |
| 0421/2023 | | | 2023OB01832 2023PP04836 | | 19/05/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CONVENIO 880896/2018 SENAPPEN/MJSP. PROC 421/2023 | 14.404,56 |
| | | 2023OB01833 2023PP04837 | | 19/05/2023 | acerto entre a conta 86614 (transitoria) e 63398 (custeio). | 2.000,00 |
| | | 2023OB01836 2023PP04841 | | 19/05/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA REGULARIZACAO DE INSS PATRONAL CONVENIO 923552/2021 | 0,02 |
| 01326078001/ | | | 2023OB01862 2023PP04882 | | 23/05/2023 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE FOLHA PESSOAL. MES DE MAIO/2023. PROC. 01326.078.001/2023 | 82.353,60 |
| 01326078001/ | | | 2023OB01863 2023PP04883 | | 23/05/2023 | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO. MES DE MAIO/2023. PROC. 01326.078.001/2023 | 830.739,00 |
| 01326078001/ | | | 2023OB01864 2023PP04884 | | 23/05/2023 | REFERENTE AUXILIO PL SAUDE. MES DE MAIO/2023. PROC. 01326.078.001/2023 | 417.747,85 |
| 01326078001/ | | | 2023OB01865 2023PP04885 | | 23/05/2023 | REFERENTE AUXILIO PL SAUDE (INATIVO). MES DE MAIO/2023. PROC. 01326.078.001/2023 | 13.402,52 |
| 01326078001/ | | | 2023OB01897 2023PP04934 | | 25/05/2023 | TRANSFERENCIA SALÁRIO FAMILIA, FOLHA PESSOAL DE MAIO/2023. PROC.01326.078.001/2023 | 205,86 |
| | | 2023OB02080 2023PP05508 | | 13/06/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO 880896/2018 MAIO/2023 | 27.042,04 |
| | | 2023OB02176 2023PP05624 | | 14/06/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO Nº 931415/2022. MAIO/2023. | 6.339,56 |
| | | 2023OB02201 2023PP05665 | | 14/06/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO Nº 923552/2021 FDD. MAIO/2023. | 2.688,32 |
| 0215/2023 | | | 2023PP05689 | | 15/06/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA. PROC. 215/2023. MAIO/2023. | 0,00 |
| 0215/2023 | | | 2023OB02225 2023PP05692 | | 15/06/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA. PROC. 215/2023. MAIO/2023. | 8.278,83 |
| 0209/2023 | | | 2023OB02232 2023PP05703 | | 15/06/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA PROFISSIONAL DO CONVENIO Nº 923552/2021, PROJETO CARRETA DOS DIREITOS. PROC. 209/2023. MAIO/2023. | 1.256,73 |
| 0209/2023 | | | 2023OB02233 2023PP05704 | | 15/06/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO PROFISSIONAL MANUEL ALVES DO CONVENIO Nº 923552/2021, PROJETO CARRETA DOS DIREITOS. PROC. 209/2023. MAIO/2023. | 1.256,73 |
| 0225/2023 | | | 2023OB02236 2023PP05707 | | 15/06/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. PROC. 225/2023. MAIO/2023. (REPASSE) | 30.512,69 |
| 0225/2023 | | | 2023OB02237 2023PP05708 | | 15/06/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. PROC. 225/2023. MAIO/2023. (CONTRAPARTIDA) | 4.924,49 |
| 01587078001/ | | | 2023OB02428 2023PP06405 | | 27/06/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE. PROC. 01587.078.001/2023. JUNHO/2023 | 74.743,20 |
| 01587078001/ | | | 2023OB02429 2023PP06406 | | 27/06/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. PROC. 01587.078.001/2023. JUNHO/2023 | 823.221,00 |
| 01587078001/ | | | 2023OB02430 2023PP06407 | | 27/06/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE. PROC. 01587.078.001/2023. JUNHO/2023 | 415.148,73 |
| 01587078001/ | | | 2023OB02431 2023PP06408 | | 27/06/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE INATIVOS. PROC. 01587.078.001/2023. JUNHO/2023 | 12.592,48 |
| 01587078001/ | | | 2023OB02452 2023PP06431 | | 28/06/2023 | TRANSFERENCIA SALÁRIO - FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL. PROCESSO 01587.078.001/2023. JUNHO/2023. | 204,45 |
| | | 2023OB02529 2023PP06897 | | 11/07/2023 | PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO Nº 923552/2021 FDD. JUNHO/2023. | 2.688,32 |
| | | 2023OB02530 2023PP06898 | | 11/07/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO Nº 931415/202E, EU E ELA. JUNHO/2023. | 6.339,56 |
| | | 2023OB02531 2023PP06899 | | 11/07/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO Nº 880896/2018, DEPEN-MJSP. JUNHO/2023. | 26.378,61 |
| 0215/2023 | | | 2023PP06900 | | 11/07/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, EU E ELA. PROC. 215/2023. JUNHO/2023. | 0,00 |
| 0215/2023 | | | 2023OB02532 2023PP06901 | | 11/07/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, EU E ELA. PROC. 215/2023. JUNHO/2023. | 8.278,84 |
| 0209/2023 | | | 2023OB02533 2023PP06906 | | 11/07/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021, FDD PROC. 209/2023. JUNHO/2023. (REPASSE) | 1.256,73 |
| 0209/2023 | | | 2023OB02534 2023PP06907 | | 11/07/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021, FDD PROC. 209/2023. JUNHO/2023. (CONTRAPARTIDA) | 1.256,73 |
| 0225/2023 | | | 2023OB02535 2023PP06908 | | 11/07/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880696/2018, DEPEN-MJSP. PROC. 225/2023. JUNHO/2023. (REPASSE) | 29.501,81 |
| 0225/2023 | | | 2023OB02536 2023PP06909 | | 11/07/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880696/2018, DEPEN-MJSP. PROC. 225/2023. JUNHO/2023. (CONTRAPARTIDA) | 4.924,49 |
| 110722/2023 | 4511 | | 2023OB02860 2023PP07625 | | 24/07/2023 | DESPESA EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. DOC. Nº 4511381 E PROC. 110722/23. PROC DPE/MA Nº 0094/2023. NL 001956. | 1.638,83 |
| 105113/2023 | 43993 | | 2023OB02861 2023PP07626 | | 24/07/2023 | DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA: ALIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 50/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS, CONF. NF. 43993 E PROC. 105113/2023. PROC DPE/MA Nº 0094/2023. NL 1981, 1982 E 1997. | 7.067,53 |
| 110726/2023 | 4511 | | 2023OB02862 2023PP07627 | | 24/07/2023 | DESPESA EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. DOC. Nº 4511382 E PROC. 110726/2023. PROC DPE/MA Nº 0094/2023. NL 001957. | 50,54 |
| 01863078001/ | | | 2023OB02877 2023PP07642 | | 25/07/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE. PROC. 01863.078.001/2023. JULHO/2023 | 81.984,00 |
| 01863078001/ | | | 2023OB02878 2023PP07643 | | 25/07/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. PROC. 01863.078.001/2023. JULHO/2023 | 830.739,00 |
| 01863078001/ | | | 2023OB02879 2023PP07644 | | 25/07/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE. PROC. 01863.078.001/2023. JULHO/2023 | 423.205,93 |
| 01863078001/ | | | 2023OB02880 2023PP07645 | | 25/07/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE (INATIVOS). PROC. 01863.078.001/2023. JULHO/2023 | 12.592,48 |
| 01863078001/ | | | 2023OB02906 2023PP07689 | | 26/07/2023 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO- FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL. PROCESSO 01863.078.001/2023. JULHO/2023. | 208,68 |
| | | 2023OB03035 2023PP07872 | | 07/08/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 931415/2022, EU E ELA, MES DE JULHO/2023. | 6.339,56 |
| | | 2023OB03036 2023PP07873 | | 07/08/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 880896/20218, DEPEN-MJSP, MES DE JULHO/2023. | 26.983,93 |
| | | 2023OB03037 2023PP07874 | | 07/08/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 923552/2021, FDD, MES DE JULHO/2023. | 2.688,32 |
| 0215/2023 | | | 2023OB03048 2023PP07884 | | 07/08/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, EU E ELA. PROC. 215/2023. JULHO/2023. | 8.278,84 |
| 0209/2023 | | | 2023OB03053 2023PP07893 | | 07/08/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021, FDD. PROC. 209/2023. JULHO/2023. (REPASSE) | 1.256,73 |
| 0209/2023 | | | 2023OB03055 2023PP07895 | | 07/08/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021, FDD. PROC. 209/2023. JULHO/2023. (CONTRAPARTIDA) | 1.256,73 |
| 0225/2023 | | | 2023OB03058 2023PP07898 | | 07/08/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/20218, DEPEN-MJSP. PROC. 225/2023. JULHO/2023. (REPASSE) | 30.476,38 |
| 0225/2023 | | | 2023OB03060 2023PP07900 | | 07/08/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/20218, DEPEN-MJSP. PROC. 225/2023. JULHO/2023. (CONTRAPARTIDA) | 4.884,47 |
| 2030078001/2 | | | 2023OB03266 2023PP08457 | | 21/08/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE. PROC. 2030.078.001/2023. AGOSTO/2023 | 87.628,80 |
| 2030078001/2 | | | 2023OB03267 2023PP08458 | | 21/08/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. PROC. 2030.078.001/2023. AGOSTO/2023 | 842.016,00 |
| 2030078001/2 | | | 2023OB03268 2023PP08459 | | 21/08/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAÚDE. PROC. 2030.078.001/2023. AGOSTO/2023 | 424.636,40 |
| 2030078001/2 | | | 2023OB03269 2023PP08460 | | 21/08/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE (INATIVOS). PROC. 2030.078.001/2023. AGOSTO/2023 | 12.592,48 |
| 2030078001/2 | | | 2023OB03307 2023PP08515 | | 22/08/2023 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO- FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL. PROCESSO 2030.078.001/2023. AGOSTO/2023. | 208,68 |
| | | 2023OB03455 2023PP08791 | | 05/09/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 880896/20218 DEPEN-MJSP, MES DE AGOSTO/2023. | 26.564,84 |
| 105539/2023 | 43725 | | 2023OB03568 2023PP09069 | | 11/09/2023 | DESPESA EM FAVOR DE: ALIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 50/2022, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OFICINA DE MARCENARIS, CONF. NF. 43725 E PROC. 105539/2023. PROC DPE/MA 0094/2023. NL 1973. | 14.557,33 |
| 000/20 | | | 2023OB03569 2023PP09070 | | 11/09/2023 | DEPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA FOURENG-EMPREENDIMENTOS, NF-1388, MES DE MARÇO/2023, PROC; 50981/2023. PROC DPE/MA 94/2023. NL 3026. | 7.878,00 |
| | | 2023OB03570 2023PP09071 | | 11/09/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 931415/2022, EU E ELA, MES DE AGOSTO/2023. | 6.339,56 |
| 0215/2023 | | | 2023OB03666 2023PP09486 | | 13/09/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, EU&ELA. PROC.215/2023. AGOSTO/2023 | 8.278,83 |
| 0209/2023 | | | 2023OB03667 2023PP09487 | | 13/09/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021, FDD. PROC.209/2023. AGOSTO/2023 (REPASSE) | 1.256,73 |
| 0209/2023 | | | 2023OB03668 2023PP09488 | | 13/09/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021, FDD. PROC.209/2023. AGOSTO/2023 (CONTRAPARTIDA) | 1.256,73 |
| 0225/2023 | | | 2023OB03669 2023PP09489 | | 13/09/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018, DEPEN-MJSP. PROC.225/2023. AGOSTO/2023 (REPASSE) | 30.568,19 |
| 0225/2023 | | | 2023OB03670 2023PP09490 | | 13/09/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018, DEPEN-MJSP. PROC.225/2023. AGOSTO/2023 (CONTRAPARTIDA) | 4.924,49 |
| | | 2023OB03671 2023PP09491 | | 14/09/2023 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 923552/2021, FDD, MÊS DE AGOSTO/2023 | 2.688,32 |
| 0053/2023 | | | 2023OB03673 2023PP09496 | | 14/09/2023 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DA PROFISSIOANAL FRANCILEIDE SILVA NASCIMENTO DO CONVÊNIO Nº 880896/2018, DEPEN-MJSP. PROC.53/2023. MÊS DE AGOSTO/2023 | 560,45 |
| 02247078001/ | | | 2023OB03806 2023PP09995 | | 25/09/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL. PROC. 02247.078.001/2023. SETEMBRO/2023. | 85.405,60 |
| 02247078001/ | | | 2023OB03807 2023PP09997 | | 25/09/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL. PROC. 02247.078.001/2023. SETEMBRO/2023. | 842.016,00 |
| 02247078001/ | | | 2023OB03808 2023PP09998 | | 25/09/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL. PROC. 02247.078.001/2023. SETEMBRO/2023. | 426.339,20 |
| 02247078001/ | | | 2023OB03809 2023PP09999 | | 25/09/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL. PROC. 02247.078.001/2023. SETEMBRO/2023. | 12.592,48 |
| 02247078001/ | | | 2023OB03835 2023PP10041 | | 26/09/2023 | TRANSFERENCIA DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL. PROC 02247.078.001/2023. SETEMBRO/2023 | 207,27 |
| 0215/2023 | | | 2023OB03924 2023PP10169 | | 29/09/2023 | REGULARIZAÇÃO. TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, EU&ELA. PROC.215/2023. AGOSTO/2023 | 0,01 |
| 83224/2023 | 11898 | | 2023OB03986 2023PP10421 | | 09/10/2023 | REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DA DESPESA, EM FAVOR DE: FER-MAX FERRAMENTAS LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 54/2022, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OFICINAS, CONF. NF. 11898 E PROC. 83224/2023. PROC. DPE/MA 94/2023 | 4.218,54 |
| | | 2023OB04081 2023PP10816 | | 17/10/2023 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA, MÊS DE SETEMBRO/2023 | 6.339,56 |
| | | 2023OB04082 2023PP10817 | | 17/10/2023 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP, MÊS DE SETEMBRO/2023 | 26.506,23 |
| | | 2023OB04083 2023PP10818 | | 17/10/2023 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 936448/22/MJSP/SAJU, MÊS DE SETEMBRO/2023 | 2.293,56 |
| | | 2023OB04084 2023PP10819 | | 17/10/2023 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 923552/2021/FDD, MÊS DE SETEMBRO/2023 | 2.688,32 |
| 0215/2023 | | | 2023OB04094 2023PP10833 | | 18/10/2023 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU& ELA. PROC.215/2023. MÊS DE SETEMBRO/2023 | 8.278,84 |
| 0209/2023 | | | 2023OB04095 2023PP10834 | | 18/10/2023 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 923552/2021/FDD. PROC.209/2023. MÊS DE SETEMBRO/2023 (CONCEDENTE) | 1.256,73 |
| 0209/2023 | | | 2023OB04096 2023PP10835 | | 18/10/2023 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 923552/2021/FDD. PROC.209/2023. MÊS DE SETEMBRO/2023 (CONTRAPARTIDA) | 1.256,73 |
| 0225/2023 | | | 2023OB04097 2023PP10836 | | 18/10/2023 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/DEPEN-MJSP. PROC.225/2023. MÊS DE SETEMBRO/2023 | 29.857,83 |
| 0225/2023 | | | 2023OB04100 2023PP10837 | | 18/10/2023 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/DEPEN-MJSP. PROC.225/2023. MÊS DE SETEMBRO/2023 | 4.924,49 |
| 0644/2023 | | | 2023OB04105 2023PP10838 | | 18/10/2023 | INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022 MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, A SER RECOLHIDO COM RECURSO DO CONVENENTE. PROC. 644/2023. MÊS DE SETEMBRO/23 | 3.147,70 |
| 000/20 | | | 2023OB04200 2023PP11111 | | 19/10/2023 | REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DA DESPESA, EM FAVOR DE SALÁRIO E PECÚLIO DE INTERNOS QUE EXERCERAM TRABALHO NA FERRAGEM EM MARÇO/2023, CONFORME PROC. 55189/23 E 172335/23. PROCESSO DPE/MA 94/2023 | 0,00 |
| 000/20 | 55189/ | | 2023OB04202 2023PP11112 | | 19/10/2023 | REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DA DESPESA, EM FAVOR DE SALÁRIO DE INTERNOS QUE REALIZARAM TRABALHOS NA FERRAGEM, NO MÊS DE MARÇO/23. NL 4176. CONF. PROC. 55189/23. PROCESSO DPE/MA 94/2023 | 7.296,49 |
| 000/20 | 55189/ | | 2023OB04203 2023PP11113 | | 19/10/2023 | REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DA DESPESA, EM FAVOR DE SALÁRIO DE INTERNOS QUE REALIZARAM TRABALHOS NA FERRAGEM, NO MÊS DE MARÇO/23. NL 4177. CONF. PROC. 55189/23. PROCESSO DPE/MA 94/2023 | 197,30 |
| 000/20 | | | 2023OB04204 2023PP11114 | | 19/10/2023 | DESCENTRALIZAÇÃO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CONF. DEMANDA JUDICIAL. NL 5107 E 5108. PROC.172335 /23. PROCESSO DPE/MA 94/2023 | 1.610,84 |
| 0094/2023 | 122228 | | 2023OB04272 2023PP11225 | | 23/10/2023 | REF A DESCENTRALIZAÇÃO DA DESPESA EM FAVOR DE HOME CENTER JACARE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CONF NF 122228 E PROC.144676/2023. PROCESSO:94/2023 | 36.850,64 |
| 0094/2023 | | | 2023OB04273 2023PP11226 | | 23/10/2023 | DESCENTRALIZAÇÃO REF A VALE TRANSPORTE VIA 2023DC000011 DPE PARA INTERNOS EM ATIVIDADES LABORAIS. PROC. 185204/2023. PROCESSO DPE: 94/2023 | 2.676,43 |
| 0094/2023 | | | 2023OB04274 2023PP11227 | | 23/10/2023 | DESCENTRALIZAÇÃO DO EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 44 INTERNOS, QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2023. PROCESSO DPE 94/2023 | 11.051,26 |
| 0094/2023 | | | 2023OB04275 2023PP11228 | | 23/10/2023 | DESCENTRALIZACAO DO EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO. PROCESSO DPE 94/2023 | 1.011,92 |
| 0164/2023 | | | 2023OB04287 2023PP11244 | | 24/10/2023 | REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA. CT Nº 94/2021. PROC 164/2023. OUTUBRO/2023. | 24.798,18 |
| 2486078001/2 | | | 2023OB04330 2023PP11313 | | 25/10/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE. PROC.2486.078.001/2023. OUTUBRO/2023 | 87.612,00 |
| 2486078001/2 | | | 2023OB04331 2023PP11314 | | 25/10/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. PROC.2486.078.001/2023. OUTUBRO/2023 | 842.016,00 |
| 2486078001/2 | | | 2023OB04332 2023PP11315 | | 25/10/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAÚDE. PROC.2486.078.001/2023. OUTUBRO/2023 | 426.822,63 |
| 2486078001/2 | | | 2023OB04333 2023PP11318 | | 25/10/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE (INATIVOS). PROC.2486.078.001/2023. OUTUBRO/2023 | 28.119,25 |
| 2486078001/2 | | | 2023OB04366 2023PP11441 | | 26/10/2023 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO- FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL. PROCESSO 2486.078.001/2023. OUTUBRO/2023. | 207,27 |
| 0164/2023 | | | 2023OB04506 2023PP11697 | | 07/11/2023 | TRASNFERÊNCIA REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA. CT Nº 94/2021. PROC 164/2023. OUTUBRO/2023. | 24.798,18 |
| | | 2023OB04519 2023PP11802 | | 08/11/2023 | DEVOLUCAO DE DEPOSITO INDEVIDO NA C/C 6.339-8 EM 07/11/2023 EM NOME DE CRISTIANE MARQUES MENDES (1ª SUBDEFENSORA) REFERENTE A DIARIAS QUE EFETIVAMENTE NAO FORAM PAGAS, UMA VEZ QUE A ORDEM BANCARIA 2023OB3756 E PREPARAÇÃO DE PAGAMENTO 2023PP9850 | 3.458,28 |
| 195477/2023/ | 4536895 | | 2023OB04536 2023PP11860 | | 09/11/2023 | EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 4536895 E PROC. 195477/23./ PROC DPE/MA Nº 0094/2023. NL 7399 | 735,66 |
| 195477/2023/ | 4536894 | | 2023OB04538 2023PP11862 | | 09/11/2023 | EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 4536894 E PROC. 195477/23./ PROC DPE/MA Nº 0094/2023. NL 7400. | 66,54 |
| | | 2023OB04550 2023PP11905 | | 10/11/2023 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP, MÊS DE OUTUBRO/2023 | 26.440,37 |
| | | 2023OB04553 2023PP11909 | | 10/11/2023 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA, MÊS DE OUTUBRO/2023 | 6.339,56 |
| | | 2023OB04583 2023PP11964 | | 10/11/2023 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 936448/22/MJSP/SAJU, MÊS DE OUTUBRO/2023 | 2.294,00 |
| | | 2023OB04584 2023PP11970 | | 10/11/2023 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 923552/2021/FDD, MÊS DE OUTUBRO/2023 | 2.688,32 |
| 0209/2023 | | | 2023OB04602 2023PP12074 | | 10/11/2023 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 923552/2021/FDD. PROC.209/2023. MÊS DE OUTUBRO/2023 (CONCEDENTE) | 1.256,73 |
| 0209/2023 | | | 2023OB04604 2023PP12075 | | 10/11/2023 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 923552/2021/FDD. PROC.209/2023. MÊS DE OUTUBRO/2023 (CONVENENTE) | 1.256,73 |
| 0644/2023 | | | 2023OB04603 2023PP12076 | | 10/11/2023 | INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022 MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, A SER RECOLHIDO COM RECURSO DO CONVENENTE. PROC. 644/2023. MES DE OUTUBRO/2023 | 3.148,00 |
| | | 2023OB04605 2023PP12077 | | 10/11/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022. MES DE OUTUBRO/2023. | 8.278,84 |
| 0225/2023 | | | 2023OB04606 2023PP12078 | | 10/11/2023 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/DEPEN-MJSP. PROC.225/2023. MÊS DE OUTUBRO/2023 (CONCEDENTE) | 29.798,65 |
| 0225/2023 | | | 2023OB04607 2023PP12079 | | 10/11/2023 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/DEPEN-MJSP. PROC.225/2023. MÊS DE OUTUBRO/2023 (CONVENENTE) | 4.924,49 |
| 203591/2023/ | | | 2023OB04848 2023PP12662 | | 22/11/2023 | EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE INTERNOS QUE LOBARAM FRENTE AXTERNA, PROCESSO 203591/2023/ PROC DPE/MA Nº 94/2023. NL 7874. | 296,63 |
| 203591/2023/ | | | 2023OB04849 2023PP12663 | | 22/11/2023 | EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE INTERNOS QUE LOBARAM FRENTE AXTERNA, PROCESSO 203591/2023./ PROC DPE/MA Nº 94/2023. NL 7874. | 0,00 |
| 197912/2023/ | | | 2023OB04850 2023PP12664 | | 22/11/2023 | EMPENHO REFERENTE AOS SALÁRIOS DE 10 INTERNOS PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO: 197912/2023./ PROC DPE/MA Nº 94/2023. NL 7865. | 3.989,00 |
| 90987/2023/2 | 12104, | | 2023OB04851 2023PP12665 | | 22/11/2023 | LIQUIDAÇÃO REFENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A PRODUÇÃO DA FABRICAÇÃO DE MOVEIS, INSTALADA NO SISTEMA, CONFORME NF N°12.104, CONTRATO N°05/2022-SEAP. PROCESSO N° 90987/2023./ PROC DPE/MA Nº94/2023. NL7919. | 11.932,92 |
| 90987/2023/2 | 12104, | | 2023OB04852 2023PP12666 | | 22/11/2023 | LIQUIDAÇÃO REFENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A PRODUÇÃO DA FABRICAÇÃO DE MOVEIS, INSTALADA NO SISTEMA, CONFORME NF N°12.104, CONTRATO N°05/2022-SEAP. PROCESSO N°90987/2023./ PROC DPE/MA Nº 94/2023. NL 7920 | 12.491,54 |
| 90987/2023/2 | 12104, | | 2023OB04853 2023PP12667 | | 22/11/2023 | LIQUIDAÇÃO REFENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A PRODUÇÃO DA FABRICAÇÃO DE MOVEIS, INSTALADA NO SISTEMA, CONFORME NF N°12.104, CONTRATO N°05/2022-SEAP. PROCESSO N°90987/2023./ PROC DPE/MA Nº 94/2023. NL 7921. | 1.839,55 |
| 90987/2023/2 | 12104, | | 2023OB04854 2023PP12668 | | 22/11/2023 | LIQUIDAÇÃO REFENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A PRODUÇÃO DA FABRICAÇÃO DE MOVEIS, INSTALADA NO SISTEMA, CONFORME NF N°12.104, CONTRATO N°05/2022-SEAP. PROCESSO N°90987/2023./ PROC DPE/MA Nº 94/2023. NL 7922. | 6.805,55 |
| 2752078001/2 | | | 2023OB04862 2023PP12689 | | 24/11/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE. PROC.2752.078.001/2023. NOVEMBRO/2023 | 95.267,20 |
| 2752078001/2 | | | 2023OB04864 2023PP12696 | | 24/11/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. PROC.2752.078.001/2023. NOVEMBRO/2023 | 838.257,00 |
| 2752078001/2 | | | 2023OB04865 2023PP12698 | | 24/11/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAÚDE. PROC.2752.078.001/2023. NOVEMBRO/2023 | 425.694,62 |
| 2752078001/2 | | | 2023OB04867 2023PP12700 | | 24/11/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAÚDE(INATIVOS). PROC.2752.078.001/2023. NOVEMBRO/2023 | 9.369,61 |
| 2752078001/2 | | | 2023OB04900 2023PP12753 | | 27/11/2023 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO- FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL. PROCESSO 2752.078.001/2023. NOVEMBRO/2023. | 207,27 |
| 187600/2023/ | | | 2023OB04929 2023PP12803 | | 29/11/2023 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PECULIO DE 20 INTERNOS QUE TRABALHARAM EM VARIAS FRENTES DE TRABALHO 2016 A 2022, PROCESSO 187600/2023./ PROC DPE/MA Nº 94/2023. NL 7062. | 52,17 |
| 000/20 | | | 2023OB04930 2023PP12804 | | 29/11/2023 | Empenho de PECÚLIO de 20 internos que trabalharam em várias frentes de trabalho 2016 á 2022./PROC DPE/MA Nº 94/2023. NL 7178. | 33,00 |
| 000/20 | | | 2023OB04931 2023PP12805 | | 29/11/2023 | Empenho de PECÚLIO de 20 internos que trabalharam em várias frentes de trabalho 2016 á 2022./ PROC DPE/MA Nº 94/2023. NL 7158 A 7172. | 2.427,86 |
| | | 2023OB04937 2023PP12808 | | 30/11/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO Nº 923552/2021/FDD, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 2.688,32 |
| | | 2023OB04938 2023PP12809 | | 30/11/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/FDD, MES DE NOVEMBRO DE 2023 (CONCEDENTE). | 1.256,73 |
| | | 2023OB04939 2023PP12810 | | 30/11/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/FDD, MES DE NOVEMBRO DE 2023 (CONVENENTE). | 1.256,73 |
| | | 2023OB05005 2023PP12883 | | 05/12/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. MES DE NOVEMBRO/2023 | 25.137,04 |
| | | 2023OB05116 2023PP13208 | | 06/12/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 936448/2022MJSP/SAJU. MES DE NOVEMBRO/2023 | 2.294,00 |
| 0644/2023 | | | 2023OB05125 2023PP13233 | | 06/12/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022. PROC 644/2023. NOVEMBRO/2023. | 3.148,00 |
| | | 2023OB05126 2023PP13242 | | 06/12/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MES DE NOVEMBRO/2023. | 6.339,56 |
| | | 2023OB05129 2023PP13248 | | 06/12/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA. MES DE NOVEMBRO/2023. | 8.278,84 |
| 0225/2023 | | | 2023OB05272 2023PP13738 | | 14/12/2023 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/DEPEN-MJSP. PROC.225/2023. MÊS DE NOVEMBRO/2023 (CONCEDENTE) | 28.792,34 |
| 0225/2023 | | | 2023OB05274 2023PP13739 | | 14/12/2023 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/DEPEN-MJSP. PROC.225/2023. MÊS DE NOVEMBRO/2023 (CONVENENTE) | 4.151,87 |
| | | 2023OB05379 2023PP14322 | | 19/12/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP, MES DE DEZEMBRO/2023. | 23.859,86 |
| 0225/2023 | | | 2023OB05380 2023PP14325 | | 19/12/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC 225/2023. MES DE DEZEMBRO/2023. (CONCEDENTE) | 27.837,79 |
| 0225/2023 | | | 2023OB05382 2023PP14328 | | 19/12/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC 225/2023. MES DE DEZEMBRO/2023. (CONTRAPARTIDA) | 4.151,87 |
| | | 2023OB05384 2023PP14333 | | 19/12/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 923552/2021/FDD, MES DE DEZEMBRO/2023. | 2.688,32 |
| | | 2023OB05385 2023PP14334 | | 19/12/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/FDD, MES DE DEZEMBRO/2023. (CONCEDENTE) | 1.256,73 |
| | | 2023OB05388 2023PP14338 | | 19/12/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/FDD, MES DE DEZEMBRO/2023. (CONTRAPARTIDA) | 1.256,73 |
| 0644/2023 | | | 2023OB05392 2023PP14342 | | 19/12/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022. PROC 644/2023. DEZEMBRO/2023. | 3.148,00 |
| | | 2023OB05395 2023PP14347 | | 19/12/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SAJU, MES DE DEZEMBRO/2023. | 2.294,00 |
| | | 2023OB05397 2023PP14361 | | 19/12/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/MAJU, MES DE DEZEMBRO/2023. | 4.984,12 |
| 02943078001/ | | | 2023OB05531 2023PP14626 | | 21/12/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL. PROC. 02943.078.001/2023. DEZEMBRO/2023 | 89.557,20 |
| 0302/2023 | | | 2023OB05539 2023PP14654 | | 21/12/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DA ASSISTENTE SOCIAL MICHELLE KARINE OLIVEIRA SILVA DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU. PROC. 302/2023. DEZEMBRO/2023. | 583,54 |
| 02943078001/ | | | 2023OB05574 2023PP14920 | | 22/12/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL. PROC. 02943.078.001/2023. DEZEMBRO/2023. | 845.023,20 |
| 02943078001/ | | | 2023OB05575 2023PP14921 | | 22/12/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL. PROC. 02943.078.001/2023. DEZEMBRO/2023. | 429.400,93 |
| 02943078001/ | | | 2023OB05576 2023PP14922 | | 22/12/2023 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL. PROC. 02943.078.001/2023. DEZEMBRO/2023. | 9.369,61 |
| | | 2023OB05583 2023PP14928 | | 22/12/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA. MES DE DEZEMBRO/2023 | 771,90 |
| | | 2023OB05585 2023PP14930 | | 22/12/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018. PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. MES DE DEZEMBRO/2023 | 473,83 |
| | | 2023OB05596 2023PP14950 | | 22/12/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA. MES DE DEZEMBRO | 8.278,84 |
| | | 2023PP14954 | | 22/12/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA. PAGO INFERIOR AO PREVISTO NO MES DE DEZEMBRO | 0,00 |
| | | 2023PP14956 | | 22/12/2023 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA. PAGO INFERIOR AO PREVISTO NO MES DE ABRIL/2023 | 0,00 |
| 02943078001/ | | | 2023OB05605 2023PP14967 | | 22/12/2023 | TRANSFERENCIA DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO 2023, PROC. 02943.078.001/2023. DEZEMBRO/2023. | 207,27 |
| 0215/2023 | | | 2023OB05622 2023PP15047 | | 29/12/2023 | REFERENTE AO AJUSTE DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA, PAGO INFERIOR AO PREVISTO NO MES DE ABRIL/2023 PROC. 215/2023. | 800,60 |
| 0215/2023 | | | 2023OB05623 2023PP15048 | | 29/12/2023 | REFERENTE AO AJUSTE DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA, PAGO INFERIOR AO PREVISTO NO MES DE DEZEMBRO/2023 PROC. 215/2023. | 270,00 |
| 0150/2023 | 15405 | 2023NE03351 | 2023OB05569 2023PP14904 | | 21/12/2023 | REPACTUAÇÃO REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023. NF 15405. | 69.195,56 |
| 0150/2023 | 15405 | 2023NE03351 | 2023OB05569 2023PP14905 | | 21/12/2023 | IRRF DA REPACTUAÇÃO REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023. NF 15405. | 4.193,67 |
| 0150/2023 | 15405 | 2023NE03351 | 2023OB05569 2023PP14906 | | 21/12/2023 | ISS DA REPACTUAÇÃO REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE. CT Nº 93/2021. PROC 150/2023. NF 15405. | 4.368,41 |
| | 2023NE02291 | 2024OB00549 2024PP01374 | | 06/03/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE DEZEMBRO/23. | 12.023,73 |
| | 2023NE02291 | 2024OB00549 2024PP01384 | | 06/03/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE DEZEMBRO/23. | 12.023,73 |
| 791100009420 | | | 2024OB00029 2024PP00029 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 95.967,20 |
| 791100009420 | | | 2024OB00030 2024PP00030 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 842.016,00 |
| 791100009420 | | | 2024OB00031 2024PP00031 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL. SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 433.263,53 |
| 791100009420 | | | 2024OB00032 2024PP00032 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL. SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 9.369,61 |
| 791100009420 | | | 2024OB00054 2024PP00071 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 207,27 |
| 135110000971 | | | 2024OB00098 2024PP00124 | | 05/02/2024 | TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR- CONTRAPARTIDA FINANCEIRA/CONVÊNIO Nº15/2023, PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS GARANTINDO DIREITOS. PROC.135.110000971.0.2024. | 21.300,00 |
| 119110000971 | | | 2024OB00099 2024PP00125 | | 05/02/2024 | TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DEPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR- CONTRAPARTIDA FINANCEIRA/CONVÊNIO Nº 14/2023, PROJETO EDUCAR PARA PREVENIR. PROC.119.110000971.0.2024. | 21.300,00 |
| | | 2024OB00248 2024PP00611 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. | 6.339,56 |
| | | 2024OB00249 2024PP00614 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. | 0,00 |
| | | 2024OB00252 2024PP00618 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE JANEIRO/2024. | 2.688,32 |
| | | 2024OB00253 2024PP00619 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE JANEIRO/2024. | 24.576,59 |
| | | 2024OB00519 2024PP00961 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. | 2.294,00 |
| 616110000971 | | | 2024OB00422 2024PP00785 | | 26/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 28.015,37 |
| 594110000971 | | | 2024OB00428 2024PP00790 | | 26/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 594.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. | 8.278,84 |
| 583110000937 | | | 2024OB00430 2024PP00792 | | 26/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JANEIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,73 |
| 616110000971 | | | 2024OB00504 2024PP00892 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JANEIRO/2024.
(CONTRA PARTIDA). | 4.151,87 |
| 583110000937 | | | 2024OB00502 2024PP00895 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JANEIRO/2024. (CONVENENTE). | 1.256,73 |
| 588110000971 | | | 2024OB00503 2024PP00896 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 588.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. (CONTRA PARTIDA). | 3.148,00 |
| 791100009420 | | | 2024OB00524 2024PP01029 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 103.641,60 |
| 791100009420 | | | 2024OB00525 2024PP01031 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 897.220,58 |
| 791100009420 | | | 2024OB00526 2024PP01034 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 463.073,67 |
| 791100009420 | | | 2024OB00527 2024PP01038 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL(INATIVOS), EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 59.430,11 |
| 791100009420 | | | 2024OB00558 2024PP01460 | | 29/02/2024 | TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024. | 208,68 |
| | | 2024OB00624 2024PP01779 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE FEVEREIRO/2024. | 2.294,00 |
| | | 2024OB00626 2024PP01781 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE FEVEREIRO/2024. | 2.688,32 |
| 616110000971 | | | 2024OB00627 2024PP01784 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 27.127,45 |
| 616110000971 | | | 2024OB00628 2024PP01786 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 4.151,87 |
| 594110000971 | | | 2024OB00632 2024PP01795 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 594.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. | 6.742,36 |
| 583110000937 | | | 2024OB00634 2024PP01797 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,73 |
| 583110000937 | | | 2024OB00636 2024PP01799 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,73 |
| 588110000971 | | | 2024OB00638 2024PP01802 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 588.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (CONVENENTE) | 3.148,00 |
| | | 2024OB00673 2024PP01919 | | 12/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MES DE FEVEREIRO/2024. | 5.201,62 |
| | | 2024OB00675 2024PP01924 | | 12/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE FEVEREIRO/2024. | 23.859,86 |
| 105411000093 | | | 2024OB00844 2024PP02152 | | 13/03/2024 | MULTA E JUROS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS PATRONAL DOS CONVENIOS, COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. PROC. 1054.110000939.0.2024. | 9.440,70 |
| 105411000093 | | | 2024OB00846 2024PP02153 | | 13/03/2024 | MULTA E JUROS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS PATRONAL DOS CONVENIOS, COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. PROC. 1054.110000939.0.2024. | 0,00 |
| 79.110000942 | | | 2024OB00982 2024PP02722 | | 21/03/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 111.115,20 |
| 79.110000942 | | | 2024OB00983 2024PP02723 | | 21/03/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 905.428,89 |
| 79.110000942 | | | 2024OB00984 2024PP02724 | | 21/03/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 468.110,88 |
| 79.110000942 | | | 2024OB00985 2024PP02725 | | 21/03/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 9.369,61 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01013 2024PP02774 | | 22/03/2024 | SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 211,50 |
| | | 2024OB01132 2024PP03265 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MARÇO/2024. | 6.099,83 |
| | | 2024OB01133 2024PP03273 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE MARÇO/2024. | 2.294,00 |
| | | 2024OB01134 2024PP03276 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE MARÇO/2024. | 2.688,32 |
| 616.11000097 | | | 2024OB01137 2024PP03297 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 29.110,47 |
| 616.11000097 | | | 2024OB01139 2024PP03301 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 4.063,08 |
| 594.11000097 | | | 2024OB01140 2024PP03308 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. MARÇO/2024. | 8.119,90 |
| 583.11000093 | | | 2024OB01142 2024PP03314 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,73 |
| 583.11000093 | | | 2024OB01143 2024PP03317 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,73 |
| 588.11000097 | | | 2024OB01145 2024PP03325 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. MARÇO/2024. (CONVENENTE) | 3.148,00 |
| | | 2024OB01199 2024PP03395 | | 05/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MARÇO/2024. | 23.947,82 |
| 1020.1100009 | | | 2024OB01448 2024PP04021 | | 19/04/2024 | TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONVÊNIO Nº 880896/2018- MJSP/SENAPPEN. PROC 1020.110000971.0.2024. | 25.125,77 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01453 2024PP04135 | | 22/04/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 107.458,40 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01454 2024PP04140 | | 22/04/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 905.561,28 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01455 2024PP04143 | | 22/04/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 468.224,39 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01456 2024PP04145 | | 22/04/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 16.609,84 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01495 2024PP04276 | | 22/04/2024 | TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC.79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 210,09 |
| 588.11000097 | | | 2024OB01703 2024PP04664 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. ABRIL/2024. (CONVENENTE). | 3.148,00 |
| 594.11000097 | | | 2024OB01704 2024PP04666 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. ABRIL/2024. | 8.278,84 |
| 616.11000097 | | | 2024OB01705 2024PP04676 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 26.565,03 |
| 616.11000097 | | | 2024OB01706 2024PP04687 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 4.151,87 |
| | | 2024OB01707 2024PP04696 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE ABRIL/2024. | 24.732,86 |
| | | 2024OB01709 2024PP04704 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE ABRIL/2024. | 6.339,57 |
| | | 2024OB01712 2024PP04716 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE ABRIL/2024. | 2.294,00 |
| 1539.1100009 | | | 2024OB01795 2024PP05003 | | 10/05/2024 | TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROC 1539.110000971.0.2024. | 294.250,00 |
| | | 2024OB01900 2024PP05450 | | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE ABRIL/2024. | 2.688,32 |
| 583.11000093 | | | 2024OB01903 2024PP05453 | | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 1.256,73 |
| 583.11000093 | | | 2024OB01904 2024PP05455 | | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC.583.110000937.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,73 |
| 1767.1100009 | | | 2024PP05563 | | 20/05/2024 | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR A SRA RAIMUNDA NONATA DA SILVA ARAUJO. PROC.1767.110000959.0.2024 | 0,00 |
| 1767.1100009 | | | 2024OB01930 2024PP05564 | | 20/05/2024 | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR A SRA RAIMUNDA NONATA DA SILVA ARAUJO. PROC.1767.110000959.0.2024 | 437,00 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01953 2024PP05590 | | 22/05/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE
PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 | 109.132,80 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01954 2024PP05591 | | 22/05/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE
PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 | 913.107,12 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01955 2024PP05592 | | 22/05/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 | 471.629,67 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01956 2024PP05593 | | 22/05/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL
INATIVOS, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 | 11.783,02 |
| | | 2024OB01963 2024PP05598 | | 22/05/2024 | REFERENTE AO SUPERAVIT DE 2023. | 1.694.974,72 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01985 2024PP05641 | | 23/05/2024 | TRANFERENCIA SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024. | 211,50 |
| | | 2024OB02157 2024PP06232 | | 11/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MAIO/2024. | 6.165,70 |
| | | 2024OB02158 2024PP06233 | | 11/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE MAIO/2024. | 2.666,24 |
| | | 2024OB02162 2024PP06240 | | 11/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE MAIO/2024. | 2.227,76 |
| | | 2024PP06334 | | 12/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. | 0,00 |
| | | 2024OB02240 2024PP06341 | | 12/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. | 22.095,86 |
| | | 2024OB02323 2024PP06458 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO PROFISSIONAL JOÃO LUCAS SOLINO FONSECA, DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. | 697,41 |
| | | 2024OB02324 2024PP06470 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DEIVIDSON SILVA LOPES E PRISCILLA MACEDO COSTA, DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. | 560,16 |
| 583.11000093 | | | 2024OB02326 2024PP06485 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 1.256,73 |
| 583.11000093 | | | 2024OB02327 2024PP06489 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.256,73 |
| 588.11000097 | | | 2024OB02332 2024PP06504 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº
588.110000971.0.2024. MAIO/2024. (CONVENENTE) | 3.148,00 |
| 594.11000097 | | | 2024OB02354 2024PP06593 | | 14/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. MAIO/2024. | 8.278,86 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02366 2024PP06615 | | 17/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC.616.110000971.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 4.151,87 |
| | | 2024OB02375 2024PP06626 | | 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA DARF DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018. (CONCEDENTE) COMPETENCIA MAIO/2024. | 27.267,98 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02382 2024PP06859 | | 18/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 27.267,98 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02440 2024PP06963 | | 24/06/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 | 103.891,20 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02441 2024PP06964 | | 24/06/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 | 909.533,04 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02442 2024PP06965 | | 24/06/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 | 470.644,11 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02443 2024PP06966 | | 24/06/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 | 11.783,02 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02469 2024PP07009 | | 25/06/2024 | TRANFERENCIA SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC.
79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 | 212,91 |
| | | 2024OB02564 2024PP07292 | | 04/07/2024 | TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA DARF DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018. (CONCEDENTE) COMPETENCIA MAIO/2024. | 27.267,98 |
| | | 2024OB02579 2024PP07307 | | 04/07/2024 | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS CONFORME NL 2479. | 479,69 |
| | | 2024OB02606 2024PP07383 | | 08/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JUNHO/2024 | 6.165,70 |
| | | 2024OB02607 2024PP07384 | | 08/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JUNHO/2024 | 2.227,76 |
| | | 2024OB02608 2024PP07385 | | 08/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JUNHO/2024 | 2.666,24 |
| | | 2024OB02609 2024PP07386 | | 08/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JUNHO/2024 | 21.244,93 |
| | | 2024OB02610 2024PP07387 | | 08/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JUNHO/2024 | 2.092,23 |
| 583.11000093 | | | 2024OB02745 2024PP07590 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB02746 2024PP07591 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.256,72 |
| 594.11000097 | | | 2024OB02747 2024PP07592 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. JUNHO/2024. | 8.278,83 |
| 588.11000097 | | | 2024OB02748 2024PP07593 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (CONVENENTE) | 3.148,00 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02749 2024PP07594 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 13.096,90 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02750 2024PP07598 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 14.141,53 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02751 2024PP07602 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 600,19 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02753 2024PP07604 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 3.551,68 |
| 2384.1100009 | | | 2024OB02812 2024PP07933 | | 17/07/2024 | TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DO PROJETO INCLUSÃO E CIDADANIA SOBRE RODAS DO CONVENIO Nº 923552/2021. PROC. 2384.110000971.0.2024. | 108.028,43 |
| | | 2024OB02825 2024PP07956 | | 17/07/2024 | Devolução de valor para conta de pessoal , referente ao pagamento da caema feito de forma irregular nessa conta. | 22.002,53 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02879 2024PP08179 | | 24/07/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. | 110.292,00 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02880 2024PP08180 | | 24/07/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. | 918.403,31 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02881 2024PP08181 | | 24/07/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. | 474.560,18 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02882 2024PP08182 | | 24/07/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. | 11.783,02 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02910 2024PP08224 | | 24/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. | 215,73 |
| | | 2024OB03053 2024PP08377 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JULHO/2024. | 294,03 |
| | | 2024OB03054 2024PP08380 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE JULHO/2024. | 294,03 |
| | | 2024OB03059 2024PP08408 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JULHO/2024. (FONTE 2) | 19.125,96 |
| | | 2024OB03060 2024PP08412 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JULHO/2024. (FONTE 1) | 3.704,27 |
| | | 2024OB03062 2024PP08423 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JULHO/2024. | 5.581,94 |
| | | 2024OB03064 2024PP08431 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JULHO/2024. | 2.227,76 |
| 616.11000097 | | | 2024OB03066 2024PP08448 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 26.572,41 |
| 616.11000097 | | | 2024OB03067 2024PP08454 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 4.151,87 |
| | | 2024OB03072 2024PP08531 | | 06/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JULHO/2024. | 2.666,24 |
| 583.11000093 | | | 2024OB03073 2024PP08539 | | 06/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB03074 2024PP08546 | | 06/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| 588.11000097 | | | 2024OB03075 2024PP08556 | | 06/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº
588.110000971.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 3.148,00 |
| 594.11000097 | | | 2024OB03076 2024PP08568 | | 06/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. JULHO/2024. | 7.664,93 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB03220 2024PP08906 | | 08/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. JULHO/2024. (NDCA) | 534,60 |
| 2978.1100009 | | | 2024OB03221 2024PP08907 | | 08/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. JULHO/2024. (CIAPD) | 534,60 |
| 616.11000097 | | | 2024OB03272 2024PP09050 | | 12/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JULHO/2024. | 697,41 |
| 34195/2024./ | | | 2024OB03326 2024PP09192 | | 15/08/2024 | SALÁRIO-REFERENTE AO PERÍODO DE (21 DE MAIO A 20 DE JUNHO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 61 INTERNOS. PROCESSO SEI N° 34195/2024./ PROC DPE Nº 57.110000935.0.2024. NL 3574. | 418,59 |
| 31032/2024./ | 558 | | 2024OB03356 2024PP09470 | | 16/08/2024 | REFERENTE A EMPRESA L M PESTANA MUNIZ, AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE EMBALAGENS PARA OFICINA DE PANIFICAÇÃO. CONTRATO Nº 03/2024, NF Nº 558. PROC SEI Nº 31032/2024./ PROC DPE Nº 55.110000935.0.2024. NL 3997. | 12.194,40 |
| 31032/2024./ | 558 | | 2024OB03358 2024PP09472 | | 16/08/2024 | REFERENTE A EMPRESA L M PESTANA MUNIZ, AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE EMBALAGENS PARA OFICINA DE PANIFICAÇÃO. CONTRATO Nº 03/202, NF Nº 558. PROC SEI Nº 31032/2024./ PROC DPE Nº 57.110000935.0.2024. NL 4010. | 4.809,14 |
| 000/20 | 470/ | | 2024OB03368 2024PP09482 | | 19/08/2024 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. NF. 470./ PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024. NL 4058, 4059 E 4061. | 28.776,58 |
| 000/20 | | | 2024OB03369 2024PP09483 | | 19/08/2024 | REFERENTE A DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. SALÁRIO DE 21/05 A 20/06/2024./ PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024. NL 3403. | 699,45 |
| 000/20 | 470 | | 2024OB03370 2024PP09484 | | 19/08/2024 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. NF. 470. / PROC DPE/MA Nº 56.110000935.0.2024. NL 4060. | 236,62 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03390 2024PP09498 | | 21/08/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. | 110.756,80 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03391 2024PP09499 | | 21/08/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. | 917.476,56 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03392 2024PP09500 | | 21/08/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. | 475.160,84 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03393 2024PP09501 | | 21/08/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVO, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. | 11.783,02 |
| 34651/2024 | 155362 | | 2024OB03398 2024PP09506 | | 21/08/2024 | REF CONTRATO nº. 08/2024 - NF 155.362. JACARÉ ATACADO E DISTRIBUIDORA. NL 4062. PAGAMENTO DE INSUMOS. PROC. 34651/2024. PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024 | 8.579,00 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03416 2024PP09541 | | 21/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. | 215,73 |
| 34163/2024. | | | 2024OB03435 2024PP09580 | | 22/08/2024 | PAGAMENTO DE SALÁRIO REF PERIODO DE MAIO A JUNHO/24. APAC ITAPECURU-ESCR.SOCIAL. PROCESSO SEI Nº 34163/2024. PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024 | 638,54 |
| | | 2024OB03545 2024PP09731 | | 04/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE AGOSTO/2024 | 1.419,09 |
| | | 2024OB03546 2024PP09732 | | 04/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE AGOSTO/2024. | 1.419,09 |
| | | 2024OB03623 2024PP09987 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE AGOSTO/2024. | 5.413,12 |
| 594.11000097 | | | 2024OB03625 2024PP09990 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. | 8.278,83 |
| | | 2024OB03627 2024PP09991 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE AGOSTO/2024. | 2.227,76 |
| 588.11000097 | | | 2024OB03631 2024PP09995 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 3.148,00 |
| | | 2024OB03632 2024PP09996 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.666,24 |
| 583.11000093 | | | 2024OB03636 2024PP10000 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB03638 2024PP10003 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| | | 2024OB03643 2024PP10010 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE AGOSTO/2024. (FONTE 2) | 16.987,83 |
| | | 2024OB03646 2024PP10011 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE AGOSTO/2024. (FONTE 1) | 5.958,96 |
| | | 2024PP10409 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE AGOSTO/2024. | 0,00 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB03749 2024PP10412 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA. PROC. 2977.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. | 1.782,00 |
| 2978.1100009 | | | 2024OB03752 2024PP10413 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD. PROC. 2978.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. | 1.782,00 |
| 395./2024 | | | 2024OB03756 2024PP10417 | | 13/09/2024 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. RE | 91.060,61 |
| 395./2024 | | | 2024OB03759 2024PP10419 | | 13/09/2024 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. RE | 91.060,61 |
| 616.11000097 | | | 2024PP10561 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 0,00 |
| 616.11000097 | | | 2024OB03775 2024PP10564 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 29.014,27 |
| 616.11000097 | | | 2024OB03777 2024PP10568 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 4.151,87 |
| | | 2024OB03821 2024PP10773 | | 17/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DAS PROFISSIONAIS MARIANA VITOR LIMA, CARLA MARIA SOUZA E SILVA E LARISSA LEAL DE SOUSA DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE AGOSTO/2024. (FONTE 1) | 1.785,19 |
| | | 2024OB03825 2024PP10776 | | 17/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DA PROFISSIONAL MARIA DE LOURDES AGUIAR DE OLIVEIRA DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE AGOSTO/2024. | 752,58 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03917 2024PP10962 | | 25/09/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. | 113.601,60 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03918 2024PP10963 | | 25/09/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. | 917.476,56 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03919 2024PP10964 | | 25/09/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. | 476.666,75 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03920 2024PP10965 | | 25/09/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. | 11.783,02 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03946 2024PP11008 | | 26/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. | 215,73 |
| | | 2024OB04034 2024PP11154 | | 03/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.419,09 |
| | | 2024OB04036 2024PP11159 | | 03/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.419,09 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB04042 2024PP11274 | | 03/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (NDCA) | 1.782,00 |
| 2978.1100009 | | | 2024PP11275 | | 03/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (CIAPD) | 0,00 |
| 2978.1100009 | | | 2024OB04044 2024PP11276 | | 03/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (CIAPD) | 1.782,00 |
| | | 2024OB04056 2024PP11453 | | 07/10/2024 | Devolução de valor para conta de pessoal , referente a pagamento de diária feito de
forma irregular nessa conta . | 1.131,96 |
| | | 2024OB04060 2024PP11457 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE SETEMBRO/2024. | 6.165,70 |
| 594.11000097 | | | 2024OB04061 2024PP11458 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. | 8.278,83 |
| | | 2024OB04064 2024PP11464 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.666,24 |
| 583.11000093 | | | 2024OB04067 2024PP11467 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB04069 2024PP11469 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.256,72 |
| | | 2024OB04074 2024PP11475 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE SETEMBRO/2024. (FONTE 2). | 12.998,71 |
| | | 2024OB04078 2024PP11479 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE SETEMBRO/2024. (FONTE 1). | 10.533,79 |
| 616.11000097 | | | 2024OB04085 2024PP11483 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 29.014,27 |
| 616.11000097 | | | 2024OB04089 2024PP11492 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 3.619,12 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04416 2024PP12367 | | 29/10/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 | 114.671,20 |
| 0000079.1100 | | | 2024OB04417 2024PP12368 | | 29/10/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 | 915.755,47 |
| 0000079.1100 | | | 2024OB04418 2024PP12369 | | 29/10/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 | 478.506,10 |
| 0000079.1100 | | | 2024OB04419 2024PP12370 | | 29/10/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL INATIVOS PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 | 11.783,02 |
| 0000079.1100 | | | 2024OB04445 2024PP12413 | | 29/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 | 218,55 |
| 2978.1100009 | | | 2024OB04586 2024PP12892 | | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (CIAPD) | 953,47 |
| | | 2024OB04587 2024PP12893 | | 07/11/2024 | REGULARIZAÇÃO REFERENTE AO LIQUIDO DA PROFISSIONAL VITORIA AQUINO DA MOTA DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE OUTUBRO/2024. | 3.522,36 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB04596 2024PP12907 | | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (NDCA). | 1.782,00 |
| | | 2024OB04599 2024PP12913 | | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE OUTUBRO/2024 | 1.419,09 |
| | | 2024OB04600 2024PP12914 | | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE OUTUBRO/2024. | 677,74 |
| | | 2024OB04607 2024PP12955 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.666,24 |
| 583.11000093 | | | 2024OB04609 2024PP12957 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB04612 2024PP12959 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| | | 2024OB04614 2024PP12964 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE OUTUBRO/2024. | 6.165,70 |
| 594.11000097 | | | 2024OB04615 2024PP12965 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. | 8.278,83 |
| | | 2024OB04625 2024PP12979 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE OUTUBRO/2024. (FONTE 2). | 11.011,16 |
| | | 2024OB04629 2024PP12984 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE OUTUBRO/2024. (FONTE 1). | 13.923,39 |
| 616.11000097 | | | 2024OB04631 2024PP12985 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 30.568,21 |
| 616.11000097 | | | 2024OB04632 2024PP12986 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 3.263,95 |
| 2024.560101. | | | 2024OB04872 2024PP13770 | | 21/11/2024 | REPASSE FINANCEIRO REF AS DCs DE Nº 2024DC000007, 2024DC000009 e 2024DC000010 PARA PAGAMENTO DE INSUMOS . NLs 010312; 010081; 010082; 004063. PROC DPE/MA Nº 0000057.110000935.0.2024. PROC. nº 2024.560101.04125- SEAP; 2024.560101.12019- SEAP; 2024 | 9.909,88 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04886 2024PP13778 | | 22/11/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 117.482,40 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04888 2024PP13779 | | 22/11/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 919.727,23 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04889 2024PP13780 | | 22/11/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 479.156,53 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04890 2024PP13781 | | 22/11/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 11.783,02 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04912 2024PP13823 | | 22/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 217,14 |
| | | 2024PP14109 | | 29/11/2024 | TRANSFERENCIA REF. A REGULARIZAÇÃO DE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE PELA CONTA ORIGEM 6.543-9 (PESSOAL) E DEVOLVIDA PELO SERVIDOR PARA A CONTA 6.339-8 (CUSTEIO). | 0,00 |
| | | 2024OB05068 2024PP14110 | | 29/11/2024 | TRANSFERENCIA REF. A REGULARIZAÇÃO DE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE PELA CONTA ORIGEM 6.543-9 (PESSOAL) E DEVOLVIDA PELO SERVIDOR PARA A CONTA 6.339-8 (CUSTEIO). | 1.131,96 |
| | | 2024OB05131 2024PP14390 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 6.165,70 |
| 594.11000097 | | | 2024OB05132 2024PP14393 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 8.278,83 |
| 583.11000093 | | | 2024OB05133 2024PP14408 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB05134 2024PP14413 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| | | 2024OB05140 2024PP14415 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.419,09 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB05147 2024PP14417 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (NDCA) | 1.782,00 |
| | | 2024OB05150 2024PP14418 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.094,29 |
| 2978.1100009 | | | 2024OB05151 2024PP14419 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (CIAPD) | 1.558,93 |
| | | 2024OB05161 2024PP14424 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE NOVEMBRO/2024. (FONTE 1) | 24.890,68 |
| 616.11000097 | | | 2024OB05165 2024PP14425 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 30.361,03 |
| 616.11000097 | | | 2024OB05168 2024PP14428 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 3.648,72 |
| | | 2024OB05227 2024PP14444 | | 09/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 2.666,24 |
| | | 2024OB05262 2024PP14633 | | 09/12/2024 | TRANFERENCIA REFERENTE REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.FEITO INDEVIDAMENTE PARA CONTA ORIGEM 65439- PESSOAL | 19.940,96 |
| 72786/2024 | | | 2024OB05460 2024PP15498 | | 13/12/2024 | CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO DE INSUMO. 2024NL013950 (A. A. DA SILVA FILHO LTDA). PROC. SEI Nº 72786/2024. PROC. SEAP:2024.560101.73394. PROC DPE/MA:0002044.110000935.0.2024 | 132.994,00 |
| 67378/2024 | | | 2024OB05463 2024PP15500 | | 13/12/2024 | CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO DE INSUMO. 2024NL013774 (L M Pestana). PROC. SEI Nº 67378/24. PROC. SEAP: 2024.560101.73394. PROC DPE/MA:0002044.110000935.0.2024 | 26.060,16 |
| 79.110000942 | | | 2024OB05599 2024PP16099 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 104.182,40 |
| 79.110000942 | | | 2024OB05600 2024PP16102 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 925.287,69 |
| 79.110000942 | | | 2024OB05601 2024PP16103 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 730.903,81 |
| 79.110000942 | | | 2024OB05602 2024PP16104 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 12.515,14 |
| 0002978.1100 | | | 2024OB05649 2024PP16144 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC.0002978.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. (CIAPD) | 1.782,00 |
| 0002977.1100 | | | 2024OB05660 2024PP16149 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL
DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO
CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC.0002977.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024.
(NDCA) | 1.782,00 |
| 79.110000942 | | | 2024OB05659 2024PP16150 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 218,55 |
| | 2023NE03351 | 2024OB00549 2024PP01173 | | 06/03/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE DEZEMBRO/23. | 9.610,49 |
| 15517 | 2024NE00248 | 2024OB00481 2024PP00845 | | 29/02/2024 | REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SERVICOS E LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. NF 1551 | 88.812,26 |
| 15517 | 2024NE00248 | 2024OB00481 2024PP00846 | | 29/02/2024 | PP ISS -REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SERVICOS E LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. | 5.606,83 |
| 15517 | 2024NE00248 | 2024OB00481 2024PP00847 | | 29/02/2024 | PP IRRF -REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SERVICOS E LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 5.382,56 |
| | 2024NE00248 | 2024OB00918 2024PP02392 | | 15/03/2024 | PAGAMENTO DE INSS PESSOA JURÍDICA DPE/MA DO MES DE FEVEREIRO/2024. | 12.335,03 |
| 359.11000093 | 15609 | 2024NE00684 | 2024OB00981 2024PP02714 | | 21/03/2024 | REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.359.110000937. | 91.001,46 |
| 359.11000093 | 15609 | 2024NE00684 | 2024OB00981 2024PP02720 | | 21/03/2024 | REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.359.110000937. | 5.515,24 |
| 359.11000093 | 15609 | 2024NE00684 | 2024OB00981 2024PP02721 | | 21/03/2024 | REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.359.110000937. | 5.745,04 |
| 359.11000093 | 15671 | 2024NE00684 | 2024OB01355 2024PP03691 | | 12/04/2024 | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA SEDE E N | 90.006,37 |
| 359.11000093 | 15671 | 2024NE00684 | 2024OB01355 2024PP03692 | | 12/04/2024 | PP IRRF REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA | 5.454,93 |
| 359.11000093 | 15671 | 2024NE00684 | 2024OB01355 2024PP03693 | | 12/04/2024 | PP ISS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA S | 5.682,22 |
| | 2024NE00684 | 2024OB01439 2024PP03884 | | 18/04/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE MARÇO/2024. | 12.639,09 |
| | 2024NE00684 | 2024OB01896 2024PP05424 | | 15/05/2024 | PAGAMENTO DA DARF REF AO INSS PJ ABRIL/2024 | 12.500,88 |
| 359.11000093 | 15764 | 2024NE00684 | 2024OB01929 2024PP05560 | | 17/05/2024 | NF.15764. ABRIL/2024.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPA | 89.956,60 |
| 359.11000093 | 15764 | 2024NE00684 | 2024OB01929 2024PP05561 | | 17/05/2024 | NF.15764. ABRIL/2024.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPA | 5.451,92 |
| 359.11000093 | 15764 | 2024NE00684 | 2024OB01929 2024PP05562 | | 17/05/2024 | NF.15764. ABRIL/2024.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPA | 5.679,08 |
| | 2024NE00684 | 2024OB02378 2024PP06650 | | 31/05/2024 | PAGAMENTO DA DARF REF AO INSS PJ MAIO/2024 | 12.493,97 |
| 359.11000093 | 15838 | 2024NE00684 | 2024OB02430 2024PP06948 | | 21/06/2024 | REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.359.110000937.0 | 89.160,53 |
| 359.11000093 | 15838 | 2024NE00684 | 2024OB02430 2024PP06949 | | 21/06/2024 | REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.359.110000937.0 | 5.403,67 |
| 359.11000093 | 15838 | 2024NE00684 | 2024OB02430 2024PP06950 | | 21/06/2024 | REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.359.110000937.0 | 5.628,82 |
| | 2024NE00684 | 2024OB02772 2024PP07627 | | 12/07/2024 | PAGAMENTO DE INSS PESSOA JURÍDICA DPE/MA DO MES DE JUNHO/2024. | 12.383,41 |
| 359.11000093 | 15880 | 2024NE00684 | 2024OB02804 2024PP07828 | | 16/07/2024 | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.359.1100 | 89.757,60 |
| 359.11000093 | 15880 | 2024NE00684 | 2024OB02804 2024PP07829 | | 16/07/2024 | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.359.1100 | 5.666,51 |
| 359.11000093 | 15880 | 2024NE00684 | 2024OB02804 2024PP07830 | | 16/07/2024 | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.359.1100 | 5.439,85 |
| 359.11000093 | 15967 | 2024NE00684 | 2024OB03321 2024PP09108 | | 15/08/2024 | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.359.1100 | 92.543,85 |
| 359.11000093 | 15967 | 2024NE00684 | 2024OB03321 2024PP09109 | | 15/08/2024 | ISS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.359. | 5.842,42 |
| 359.11000093 | 15967 | 2024NE00684 | 2024OB03321 2024PP09110 | | 15/08/2024 | IRRF DO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC. | 5.608,72 |
| | 2024NE00684 | 2024OB03352 2024PP09379 | | 16/08/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2024. | 12.466,33 |
| | 2024NE00684 | 2024OB03797 2024PP10676 | | 16/09/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2024. | 12.853,31 |
| 359.11000093 | 16050 | 2024NE00684 | 2024OB03909 2024PP10950 | | 24/09/2024 | REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.359.110000937.0. | 86.971,32 |
| 359.11000093 | 16050 | 2024NE00684 | 2024OB03909 2024PP10951 | | 24/09/2024 | REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.359.110000937.0. | 5.270,99 |
| 359.11000093 | 16050 | 2024NE00684 | 2024OB03909 2024PP10952 | | 24/09/2024 | REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.359.110000937.0. | 5.490,61 |
| | 2024NE00684 | 2024OB04320 2024PP12068 | | 15/10/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2024. | 12.079,35 |
| 0000359.1100 | 16119 | 2024NE00684 | 2024PP12229 | | 15/10/2024 | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.0000359. | 0,00 |
| 0000359.1100 | 16119 | 2024NE00684 | 2024OB04327 2024PP12230 | | 15/10/2024 | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.0000359. | 85.677,69 |
| 0000359.1100 | 16119 | 2024NE00684 | 2024OB04327 2024PP12231 | | 15/10/2024 | PP IRRF REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC. | 5.192,59 |
| 0000359.1100 | 16119 | 2024NE00684 | 2024OB04327 2024PP12232 | | 15/10/2024 | PP ISS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.0 | 5.408,95 |
| 359.11000093 | 16163 | 2024NE00684 | 2024OB04647 2024PP13001 | | 08/11/2024 | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.359.1100 | 89.011,26 |
| 359.11000093 | 16163 | 2024NE00684 | 2024OB04647 2024PP13002 | | 08/11/2024 | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.359.1100 | 5.394,62 |
| 359.11000093 | 16163 | 2024NE00684 | 2024OB04647 2024PP13003 | | 08/11/2024 | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.359.1100 | 5.619,40 |
| | 2024NE00684 | 2024OB04828 2024PP13549 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 11.899,68 |
| | 2024NE00684 | 2024OB05415 2024PP15092 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 12.362,68 |
| 359.11000093 | 16317 | 2024NE00684 | 2024OB05443 2024PP15359 | | 13/12/2024 | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NUCLEOS DA DPE/MA. PROC.359.110000937.0.20 | 88.613,23 |
| 359.11000093 | 16317 | 2024NE00684 | 2024OB05444 2024PP15360 | | 13/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NUCLEOS DA DPE/MA. PROC.359.110000 | 5.370,50 |
| 359.11000093 | 16317 | 2024NE00684 | 2024OB05445 2024PP15361 | | 13/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NUCLEOS DA DPE/MA. PROC.359.1100009 | 5.594,27 |
| 359.11000093 | 16320 | 2024NE00684 | 2024OB05498 2024PP15734 | | 17/12/2024 | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NUCLEOS DA DPE/MA. PROC.359.110000937.0.20 | 92.543,85 |
| 359.11000093 | 16320 | 2024NE00684 | 2024OB05499 2024PP15737 | | 17/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NUCLEOS DA DPE/MA. PROC.359.110000 | 5.608,72 |
| 359.11000093 | 16320 | 2024NE00684 | 2024OB05500 2024PP15741 | | 17/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE E NUCLEOS DA DPE/MA. PROC.359.1100009 | 5.842,42 |
| 0002820.1100 | | 2024NE03383 | 2024OB05612 2024PP16114 | | 20/12/2024 | PAGAMENTO REFERENTE À REPACTUAÇÃO, VISANDO SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA DPE/MA.PROC.0002820.110000937.0.2024. NF 16329. DEZEMBRO/2024. | 90.771,99 |
| 0002820.1100 | | 2024NE03383 | 2024OB05614 2024PP16115 | | 20/12/2024 | PP IRRF PAGAMENTO REFERENTE À REPACTUAÇÃO, VISANDO SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA DPE/MA.PROC.0002820.110000937.0.2024. NF 16329. DEZEMBRO/2024. | 5.501,33 |
| 0002820.1100 | | 2024NE03383 | 2024OB05615 2024PP16117 | | 20/12/2024 | PP ISS PAGAMENTO REFERENTE À REPACTUAÇÃO, VISANDO SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA DPE/MA.PROC.0002820.110000937.0.2024. NF 16329. DEZEMBRO/2024. | 5.730,55 |
| T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 43.031.986,67 |
