CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     
059.906.613-04 - JORGE LUTIFI DA PONTE
CONTRATO Nº0021/2014
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
0045/2021 Contrato Locação do imóvel situado na Avenida 13 de Maio, nº 22, bairro Vila Bom Viver, Raposa-MA, destinado à sede do Núcleo da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. 03/02/2014 03/02/2023 03/02/2026 -   61.200,00

ADITIVOS DO CONTRATO Nº0021/2014
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
3 006.042.012/202 PRORROGAÇÃO 03/02/2023 03/02/2026 -   103.825,80 3º Aditivo 004/2023 Prorrogação Vigência

APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0021/2014
Num.Ap. Num.Proc. Tipo Arq.
10 0000209.110000937.0/2024 10º Apostilamento 066/2024 Alteração da dotação orçamentaria
11 0000485.110000937.0./024 11º Apostilamento Reajuste Valor R$ 3.000,00
8 199/2022 8º Apostilamento 003/2022 Congelamento
9 00672.012.001/2023 9º Apostilamento 009/2023 Reajuste 5,77%

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0021/2014
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 10117001/2022 080101 2022NE00031 25/01/2022 MANUTENCAO 339093 0101 1.052,00 1.052,00
  - 151/2022 080901 2022NE00031 01/02/2022 017081 339036 0107 2.470,21 2.470,21
  - 199/2022 080901 2022NE00056 11/02/2022 017081 339036 0107 2.470,21 2.470,21
  - 199/2022 080901 2022NE00099 14/03/2022 017081 339036 0107 4.940,42 4.940,42
  - 199/2022 080901 2022NE00134 02/05/2022 017081 339036 0107 2.470,21 2.470,21
  - 199/2022 080901 2022NE00185 03/06/2022 017081 339036 0107 2.470,21 2.470,21
  - 199/2022 080901 2022NE00241 01/07/2022 017081 339036 0107 2.470,21 2.470,21
  - 199/2022 080901 2022NE00304 20/07/2022 017081 339036 0107 2.470,21 2.470,21
  - 199/2022 080901 2022NE00364 09/09/2022 017081 339036 0107 9.880,84 9.880,84
  - 40012001/2023 080101 2023NE00162 25/01/2023 MANUTENCAO 339036 1500 2.470,21 2.470,21
  - 41012001/2023 080101 2023NE00093 31/01/2023 MANUTENCAO 339036 1500 2.884,05 2.884,05
  - 672012001/2 080101 28/02/2023 MANUTENCAO 339036 1500 2.485,64 0,00
  - 672012001/202 080101 2023NE00588 21/03/2023 MANUTENCAO 339036 1500 28.840,50 28.840,50
  - 209.110000937.0 080101 2024NE00229 02/02/2024 023626 339036 1500 2.884,05 2.884,05
3 485110000937/20 080101 2024NE00658 12/03/2024 023626 339036 1500 33.000,00 33.000,00
3 485110000937/20 080101 2024NE00862 26/03/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
3 485110000937/20 080101 2024NE01215 03/05/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
==>  103.258,97 100.773,33

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0021/2014
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
2022NE00031 2022OB00025 2022PP00043 26/01/2022 Diárias indenizatórias em favor de Luiz Roberto da Costa Gomes que realizou o acompanhamento dos serviços de obra civil e adaptação de contêineres, tendo em vista, a instalação do novo Núcleo da DPE no município de Caxias/MA, no período de 03 a 07/01 1.052,00
2022NE00031 2022OB00143 2022PP00046 08/02/2022 PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE RAPOSA/MA NO EXERCÍCIO 2022. CONTRATO Nº 021/2014. PROC: 151/2022 MES JANEIRO/2022 2.427,74
2022NE00031 2022OB00144 2022PP00047 PGTO. IRRF TERCEIROS ADM DIR. 08/02/2022 PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE RAPOSA/MA NO EXERCÍCIO 2022. CONTRATO Nº 021/2014. PROC: 151/2022 MES JANEIRO/2022 42,47
2022NE00056 2022OB00549 2022PP00158 08/03/2022 PAGAMENTO, LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA CONTRATO 021/2014 FEVEREIRO/2022. 2.427,74
2022NE00056 2022OB00550 2022PP00159 PGTO. IRRF TERCEIROS ADM DIR. 08/03/2022 PAGAMENTO, LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA CONTRATO 021/2014 FEVEREIRO/2022. 42,47
2022NE00099 2022OB01074 2022PP00251 07/04/2022 PAGAMENTO - LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA CONTRATO 021/2014.MARÇO/2022 2.427,74
2022NE00099 2022OB01075 2022PP00252 07/04/2022 PAGAMENTO - LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA CONTRATO 021/2014.MARÇO/2022 42,47
0199/2022 2022NE00099 2022OB01376 2022PP00314 02/05/2022 PP REF LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA CONTRATO 021/2014. PROC. 199/2022 MES ABRIL/22 2.427,74
0199/2022 2022NE00099 2022OB01377 2022PP00315 02/05/2022 PP IR REF LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA CONTRATO 021/2014. PROC. 199/2022 MES ABRIL/22 42,47
0199/2022 2022NE00134 2022OB01827 2022PP00414 06/06/2022 PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA CONTRATO 021/2014. PROC. 199/2022 MAIO/2022 2.427,74
0199/2022 2022NE00134 2022OB01825 2022PP00415 06/06/2022 PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA CONTRATO 021/2014. PROC. 199/2022 MAIO/2022 42,47
0199/2022 2022NE00185 2022OB02321 2022PP00520 01/07/2022 PAGAMENTO,LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA CONTRATO 021/2014. PROC. 199/2022.JUNHO/2022 2.427,74
0199/2022 2022NE00185 2022OB02323 2022PP00521 01/07/2022 PAGAMENTO,LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA CONTRATO 021/2014. PROC. 199/2022.JUNHO/2022 42,47
0199/2022 2022NE00241 2022OB02826 2022PP00650 04/08/2022 LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DA RAPOSA, CONTRATO 021/2014. PROC. 199/2022. MÊS DE JULHO/2022. 2.427,74
0199/2022 2022NE00241 2022OB02827 2022PP00651 04/08/2022 IRRF REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA CONTRATO 021/2014. PROC. 199/2022. MÊS DE JULHO/2022. 42,47
0199/2022 2022NE00304 2022OB03404 2022PP00768 09/09/2022 PP LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA CONTRATO 021/2014. PROC. 199/2022. AGOSTO/22 2.427,74
0199/2022 2022NE00304 2022OB03404 2022PP00769 09/09/2022 PP IR LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA CONTRATO 021/2014. PROC. 199/2022. AGOSTO/22 42,47
0199/2022 2022NE00364 2022OB03871 2022PP00880 05/10/2022 PAGAMENTO, REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA , CONTRATO 021/2014. PROC. 199/2022. SETEMBRO/2022 2.427,74
0199/2022 2022NE00364 2022OB03872 2022PP00881 05/10/2022 PAGAMENTO, REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA , CONTRATO 021/2014. PROC. 199/2022. SETEMBRO/2022 42,47
0199/2022 2022NE00364 2022OB04403 2022PP01054 04/11/2022 PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA , CONTRATO 021/2014. PROC. 199/2022, OUTUBRO/2022. 2.427,74
0199/2022 2022NE00364 2022OB04403 2022PP01055 04/11/2022 PP IR - PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA , CONTRATO 021/2014. PROC. 199/2022, OUTUBRO/2022. 42,47
0199/2022 2022NE00364 2022OB05171 2022PP01306 09/12/2022 PP PAGAMENTO NE REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA , CONTRATO 021/2014. PROC. 199/2022.NOVEMBRO/2022 2.427,74
0199/2022 2022NE00364 2022OB05171 2022PP01307 09/12/2022 PP DO IRRF PAGAMENTO NE REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA , CONTRATO 021/2014. PROC. 199/2022.NOVEMBRO/2022 42,47
0199/2022 2022NE00364 2022OB05175 2022PP01310 09/12/2022 PP PAGAMENTO NE REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA , CONTRATO 021/2014. PROC. 199/2022.NOVEMBRO/2022 2.427,74
0199/2022 2022NE00364 2022OB05175 2022PP01311 09/12/2022 PP DO IRRF .PAGAMENTO NE REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA , CONTRATO 021/2014. PROC. 199/2022.NOVEMBRO/2022 42,47
00657012001/ 2023NE00162 2023OB00205 2023PP00637 16/02/2023 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA RAPOSA- MA. CT. Nº 021/2014. PROC. 00657.012.001/2023. JANEIRO/2023. 2.427,74
00657012001/ 2023NE00162 2023OB00205 2023PP00639 16/02/2023 PP IRRF - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA RAPOSA- MA. CT. Nº 021/2014. PROC. 00657.012.001/2023. JANEIRO/2023. 42,47
00890012001/ 2023NE00093 2023OB00811 2023PP02226 23/03/2023 PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA RAPOSA- MA. PROC. Nº 00890.012.001/2023. FEV/2023. 2.806,24
00890012001/ 2023NE00093 2023OB00811 2023PP02227 23/03/2023 IRRF - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA RAPOSA- MA. PROC. Nº 00890.012.001/2023. FEV/2023. 77,81
2023OB00024 2023PP00022 27/01/2023 TRANSFERÊNCIA CUSTEIO PARA PESSOAL REFERENTE AO AUX. TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL. MÊS DE JANEIRO/23. 75.784,80
2023OB00025 2023PP00023 27/01/2023 TRANSFERÊNCIA CUSTEIO PARA PESSOAL REFERENTE AO AUX. ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL. MÊS DE JANEIRO/23. 787.260,84
2023OB00026 2023PP00024 27/01/2023 TRANSFERÊNCIA CUSTEIO PARA PESSOAL REFERENTE AO AUX. PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL. MÊS DE JANEIRO/23. 390.542,12
2023OB00027 2023PP00025 27/01/2023 TRANSFERÊNCIA CUSTEIO PARA PESSOAL REFERENTE AO AUX. PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL- INATIVOS. MÊS DE JANEIRO/23. 11.782,44
303078001/20 2023OB00048 2023PP00046 30/01/2023 TRANSF. REF. AO SALÁRIO- FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO 2023, PROCESSO 303078001/2023. MÊS DE JANEIRO/23. 193,17
2023OB00155 2023PP00562 14/02/2023 DEPÓSITO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CONVENIO Nº 936448/2022- EU E ELA: REPENSANDO O GENERO. 37.776,00
0221/2023 2023PP00628 16/02/2023 PP REGULARIZACAO DO INGRESSO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CONVENIO Nº 936448/2022- EU E ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 221/2023 0,00
675078001/20 2023OB00306 2023PP00955 01/03/2023 TRANSFERÊNCIA CUSTEIO PARA PESSOAL REFERENTE AO AUX. TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL. MÊS DE FEVEREIRO/23. PROC. 675.078.001/2023. 86.921,12
675078001/20 2023OB00307 2023PP00956 01/03/2023 TRANSFERÊNCIA CUSTEIO PARA PESSOAL REFERENTE AO AUX. ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL. MÊS DE FEVEREIRO/23. PROC. 675.078.001/2023. 783.714,62
675078001/20 2023OB00308 2023PP00957 01/03/2023 TRANSFERÊNCIA CUSTEIO PARA PESSOAL REFERENTE AO AUX. PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL. MÊS DE FEVEREIRO/23. PROC. 675.078.001/2023. 389.477,96
675078001/20 2023OB00309 2023PP00958 01/03/2023 TRANSFERÊNCIA CUSTEIO PARA PESSOAL REFERENTE AO AUX. PL SAUDE- INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL. MÊS DE FEVEREIRO/23. PROC. 675.078.001/2023. 11.782,44
675078001/20 2023OB00327 2023PP00978 01/03/2023 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO FAMÍLIA DA CONTA DE CUSTEIO PARA PESSOAL REF. A FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO 2023, PROCESSO 675.078.001/2023. MÊS DE FEVEREIRO/23. 191,76
2023OB00400 2023PP01360 06/03/2023 ACERTO ENTRE AS CONTAS 8599-5(CONV. 880896/2018) E CONTA 8661-4(TRIBUTOS), REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DO CONV.880896/2018/DIRPP/DEPEN, MÊS DE JANEIREO/23. 28.309,28
0215/2023 2023OB00423 2023PP01382 08/03/2023 OB TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA.PROC. 215/2023 JANEIRO/2023 4.863,29
0215/2023 2023OB00424 2023PP01383 08/03/2023 OB TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA.PROC. 215/2023 FEVEREIRO/2023 4.863,29
0209/2023 2023OB00425 2023PP01385 08/03/2023 OB TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA PROFISSIONAL ANDRESSA MORAES , ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 923552/2021 PROJETO CARRETA DOS DIREITOS. PROC. 209/2023 JANEIRO/2023 1.256,73
0209/2023 2023OB00427 2023PP01388 08/03/2023 OB TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA PROFISSIONAL ANDRESSA MORAES , ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 923552/2021 PROJETO CARRETA DOS DIREITOS. PROC. 209/2023 FEVEREIRO/2023 1.256,73
0225/2023 2023OB00429 2023PP01392 08/03/2023 OB TRANSFERENCIA DE SALDO REF. REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/ 2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. PROC. 225/2023 JANEIRO/2023 31.168,40
0225/2023 2023OB00431 2023PP01394 08/03/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/ 2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. PROC. 225/2023 FEVEREIRO/2023 31.168,40
2023OB00467 2023PP01463 10/03/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS (INSS) DO CONVENIO 880896/2018 FEVEREIRO/2023 19.521,00
2023OB00468 2023PP01464 10/03/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS (IR) DO CONVENIO 880896/2018 FEVEREIRO/2023 8.788,28
0276/2023 2023PP01592 13/03/2023 PP REF. AO REEMBOLSO PARA ROSANNE ROCHA PAGO EM DUPLICIDADE PELA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE ITAIPAVA DO GRAJAU CONFORME PROCESSO 276/2023 0,00
2023OB00700 2023PP01852 16/03/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/ 2022 PROJETO EU E ELA .MESES: JANEIRO E FEVEREIRO/2023 7.636,42
2023OB00708 2023PP01868 16/03/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 923552/ 2021 PROJETO CARRETA SOBRE RODAS. MESES: JANEIRO E FEVEREIRO/2023 5.439,04
0225/2023 2023OB00765 2023PP02018 17/03/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/ 2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. PROC. 225/2023 (CONTRAPARTIDA) JANEIRO E FEVEREIRO/2023 8.648,60
0209/2023 2023OB00768 2023PP02020 20/03/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA PROFISSIONAL MANUEL ALVES , ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 923552/2021 PROJETO CARRETA DOS DIREITOS. PROC. 209/2023 JANEIRO E FEVEREIRO/2023 2.513,46
303078001/20 2023OB00799 2023PP02193 23/03/2023 PP REF. AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MARCO/2023, PROCESSO 303078001/2023 86.006,72
303078001/20 2023OB00800 2023PP02194 23/03/2023 PP REF. AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL MARCO/2023, PROCESSO 303078001/2023 786.196,97
303078001/20 2023OB00801 2023PP02195 23/03/2023 PP REF. AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL MARCO/2023, PROCESSO 303078001/2023 392.302,23
303078001/20 2023OB00802 2023PP02196 23/03/2023 PP REF. AUXILIO PLANO DE SAUDE (INATIVOS) DA FOLHA DE PESSOAL MARCO/2023, PROCESSO 303078001/2023 11.782,44
303078001/20 2023OB00958 2023PP02546 30/03/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO SALÁRIO- FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL, MARCO/2023, PROCESSO 303078001/2023. 194,58
2023OB01155 2023PP03035 12/04/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS DO CONVENIO 880896/2018 MARCO/2023 27.266,47
2023OB01237 2023PP03209 13/04/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS DO CONVENIO 923552/2021 FDD MARCO/2023 2.719,52
2023OB01238 2023PP03214 13/04/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS DO CONVENIO 931415/2022 EU & ELA MARCO/2023 4.342,52
0215/2023 2023PP03472 19/04/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA.PROC. 215/2023 JANEIRO/2023 0,00
0215/2023 2023OB01327 2023PP03473 19/04/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA.PROC. 215/2023 MARCO/2023 5.778,28
0209/2023 2023OB01330 2023PP03476 19/04/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA PROFISSIONAL ANDRESSA MORAES , ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 923552/2021 PROJETO CARRETA DOS DIREITOS. PROC. 209/2023 MARCO/2023 1.256,73
0209/2023 2023OB01331 2023PP03478 19/04/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA PROFISSIONAL MANUEL ALVES , ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 923552/2021 PROJETO CARRETA DOS DIREITOS. PROC. 209/2023 MARCO/2023 1.256,73
0225/2023 2023OB01333 2023PP03481 19/04/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/ 2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. PROC. 225/2023 MARCO/2023 30.398,83
0225/2023 2023OB01334 2023PP03482 19/04/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/ 2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. PROC. 225/2023 MARCO/2023 (CONTRAPARTIDA) 4.324,28
1064078001/2 2023OB01383 2023PP03610 24/04/2023 AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL. PROC. 1064.078.001/2023 82.756,80
1064078001/2 2023OB01384 2023PP03611 24/04/2023 AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL. PROC. 1064.078.001/2023 830.739,00
1064078001/2 2023OB01385 2023PP03612 24/04/2023 AUXILIO SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL. PROC. 1064.078.001/2023 416.156,23
1064078001/2 2023OB01386 2023PP03613 24/04/2023 AUXILIO SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL. PROC. 1064.078.001/2023 11.782,44
1064078001/2 2023OB01401 2023PP03631 25/04/2023 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL. PROC. 1064.078.001/2023 203,04
2023OB01516 2023PP03966 05/05/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO 880896/2018 ABRIL/2023 25.455,34
2023OB01517 2023PP03967 05/05/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO 931415/2022 EU E ELA ABRIL/2023 6.450,98
2023OB01520 2023PP03969 05/05/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO 923552/2021 FDD ABRIL/2023 2.719,52
0209/2023 2023OB01661 2023PP04220 10/05/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA PROFISSIONAL ANDRESSA MORAES , ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 923552/2021 PROJETO CARRETA DOS DIREITOS. PROC. 209/2023 ABRIL/2023 1.256,73
0209/2023 2023OB01662 2023PP04221 10/05/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA PROFISSIONAL MANUEL ALVES , ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 923552/2021 PROJETO CARRETA DOS DIREITOS. PROC. 209/2023 ABRIL/2023 1.256,73
0215/2023 2023PP04224 10/05/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA.PROC. 215/2023 ABRIL/2023 0,00
0215/2023 2023OB01666 2023PP04227 10/05/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA.PROC. 215/2023 ABRIL/2023 7.364,90
2023OB01761 2023PP04638 16/05/2023 transferência para complementar o pagamento de DARF dos profissionais do convenio. competência abril/2023 2.000,00
2023OB01766 2023PP04648 16/05/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTOS DE TRIBUTOS (INSS E IR) PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 1.482,48
0225/2023 2023OB01773 2023PP04654 16/05/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/ 2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. PROC. 225/2023. ABRIL/2023 29.148,31
0225/2023 2023OB01774 2023PP04655 16/05/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/ 2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. PROC. 225/2023. ABRIL/2023 (CONTRAPARTIDA) 3.909,93
0421/2023 2023OB01832 2023PP04836 19/05/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CONVENIO 880896/2018 SENAPPEN/MJSP. PROC 421/2023 14.404,56
2023OB01833 2023PP04837 19/05/2023 acerto entre a conta 86614 (transitoria) e 63398 (custeio). 2.000,00
2023OB01836 2023PP04841 19/05/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA REGULARIZACAO DE INSS PATRONAL CONVENIO 923552/2021 0,02
01326078001/ 2023OB01862 2023PP04882 23/05/2023 REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE FOLHA PESSOAL. MES DE MAIO/2023. PROC. 01326.078.001/2023 82.353,60
01326078001/ 2023OB01863 2023PP04883 23/05/2023 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO. MES DE MAIO/2023. PROC. 01326.078.001/2023 830.739,00
01326078001/ 2023OB01864 2023PP04884 23/05/2023 REFERENTE AUXILIO PL SAUDE. MES DE MAIO/2023. PROC. 01326.078.001/2023 417.747,85
01326078001/ 2023OB01865 2023PP04885 23/05/2023 REFERENTE AUXILIO PL SAUDE (INATIVO). MES DE MAIO/2023. PROC. 01326.078.001/2023 13.402,52
01326078001/ 2023OB01897 2023PP04934 25/05/2023 TRANSFERENCIA SALÁRIO FAMILIA, FOLHA PESSOAL DE MAIO/2023. PROC.01326.078.001/2023 205,86
2023OB02080 2023PP05508 13/06/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO 880896/2018 MAIO/2023 27.042,04
2023OB02176 2023PP05624 14/06/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO Nº 931415/2022. MAIO/2023. 6.339,56
2023OB02201 2023PP05665 14/06/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO Nº 923552/2021 FDD. MAIO/2023. 2.688,32
0215/2023 2023PP05689 15/06/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA. PROC. 215/2023. MAIO/2023. 0,00
0215/2023 2023OB02225 2023PP05692 15/06/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA. PROC. 215/2023. MAIO/2023. 8.278,83
0209/2023 2023OB02232 2023PP05703 15/06/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA PROFISSIONAL DO CONVENIO Nº 923552/2021, PROJETO CARRETA DOS DIREITOS. PROC. 209/2023. MAIO/2023. 1.256,73
0209/2023 2023OB02233 2023PP05704 15/06/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO PROFISSIONAL MANUEL ALVES DO CONVENIO Nº 923552/2021, PROJETO CARRETA DOS DIREITOS. PROC. 209/2023. MAIO/2023. 1.256,73
0225/2023 2023OB02236 2023PP05707 15/06/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. PROC. 225/2023. MAIO/2023. (REPASSE) 30.512,69
0225/2023 2023OB02237 2023PP05708 15/06/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. PROC. 225/2023. MAIO/2023. (CONTRAPARTIDA) 4.924,49
01587078001/ 2023OB02428 2023PP06405 27/06/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE. PROC. 01587.078.001/2023. JUNHO/2023 74.743,20
01587078001/ 2023OB02429 2023PP06406 27/06/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. PROC. 01587.078.001/2023. JUNHO/2023 823.221,00
01587078001/ 2023OB02430 2023PP06407 27/06/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE. PROC. 01587.078.001/2023. JUNHO/2023 415.148,73
01587078001/ 2023OB02431 2023PP06408 27/06/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE INATIVOS. PROC. 01587.078.001/2023. JUNHO/2023 12.592,48
01587078001/ 2023OB02452 2023PP06431 28/06/2023 TRANSFERENCIA SALÁRIO - FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL. PROCESSO 01587.078.001/2023. JUNHO/2023. 204,45
2023OB02529 2023PP06897 11/07/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO Nº 923552/2021 FDD. JUNHO/2023. 2.688,32
2023OB02530 2023PP06898 11/07/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO Nº 931415/202E, EU E ELA. JUNHO/2023. 6.339,56
2023OB02531 2023PP06899 11/07/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO Nº 880896/2018, DEPEN-MJSP. JUNHO/2023. 26.378,61
0215/2023 2023PP06900 11/07/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, EU E ELA. PROC. 215/2023. JUNHO/2023. 0,00
0215/2023 2023OB02532 2023PP06901 11/07/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, EU E ELA. PROC. 215/2023. JUNHO/2023. 8.278,84
0209/2023 2023OB02533 2023PP06906 11/07/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021, FDD PROC. 209/2023. JUNHO/2023. (REPASSE) 1.256,73
0209/2023 2023OB02534 2023PP06907 11/07/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021, FDD PROC. 209/2023. JUNHO/2023. (CONTRAPARTIDA) 1.256,73
0225/2023 2023OB02535 2023PP06908 11/07/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880696/2018, DEPEN-MJSP. PROC. 225/2023. JUNHO/2023. (REPASSE) 29.501,81
0225/2023 2023OB02536 2023PP06909 11/07/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880696/2018, DEPEN-MJSP. PROC. 225/2023. JUNHO/2023. (CONTRAPARTIDA) 4.924,49
110722/2023 4511 2023OB02860 2023PP07625 24/07/2023 DESPESA EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. DOC. Nº 4511381 E PROC. 110722/23. PROC DPE/MA Nº 0094/2023. NL 001956. 1.638,83
105113/2023 43993 2023OB02861 2023PP07626 24/07/2023 DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA: ALIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 50/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS, CONF. NF. 43993 E PROC. 105113/2023. PROC DPE/MA Nº 0094/2023. NL 1981, 1982 E 1997. 7.067,53
110726/2023 4511 2023OB02862 2023PP07627 24/07/2023 DESPESA EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. DOC. Nº 4511382 E PROC. 110726/2023. PROC DPE/MA Nº 0094/2023. NL 001957. 50,54
01863078001/ 2023OB02877 2023PP07642 25/07/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE. PROC. 01863.078.001/2023. JULHO/2023 81.984,00
01863078001/ 2023OB02878 2023PP07643 25/07/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. PROC. 01863.078.001/2023. JULHO/2023 830.739,00
01863078001/ 2023OB02879 2023PP07644 25/07/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE. PROC. 01863.078.001/2023. JULHO/2023 423.205,93
01863078001/ 2023OB02880 2023PP07645 25/07/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE (INATIVOS). PROC. 01863.078.001/2023. JULHO/2023 12.592,48
01863078001/ 2023OB02906 2023PP07689 26/07/2023 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO- FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL. PROCESSO 01863.078.001/2023. JULHO/2023. 208,68
2023OB03035 2023PP07872 07/08/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 931415/2022, EU E ELA, MES DE JULHO/2023. 6.339,56
2023OB03036 2023PP07873 07/08/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 880896/20218, DEPEN-MJSP, MES DE JULHO/2023. 26.983,93
2023OB03037 2023PP07874 07/08/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 923552/2021, FDD, MES DE JULHO/2023. 2.688,32
0215/2023 2023OB03048 2023PP07884 07/08/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, EU E ELA. PROC. 215/2023. JULHO/2023. 8.278,84
0209/2023 2023OB03053 2023PP07893 07/08/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021, FDD. PROC. 209/2023. JULHO/2023. (REPASSE) 1.256,73
0209/2023 2023OB03055 2023PP07895 07/08/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021, FDD. PROC. 209/2023. JULHO/2023. (CONTRAPARTIDA) 1.256,73
0225/2023 2023OB03058 2023PP07898 07/08/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/20218, DEPEN-MJSP. PROC. 225/2023. JULHO/2023. (REPASSE) 30.476,38
0225/2023 2023OB03060 2023PP07900 07/08/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/20218, DEPEN-MJSP. PROC. 225/2023. JULHO/2023. (CONTRAPARTIDA) 4.884,47
2030078001/2 2023OB03266 2023PP08457 21/08/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE. PROC. 2030.078.001/2023. AGOSTO/2023 87.628,80
2030078001/2 2023OB03267 2023PP08458 21/08/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. PROC. 2030.078.001/2023. AGOSTO/2023 842.016,00
2030078001/2 2023OB03268 2023PP08459 21/08/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAÚDE. PROC. 2030.078.001/2023. AGOSTO/2023 424.636,40
2030078001/2 2023OB03269 2023PP08460 21/08/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE (INATIVOS). PROC. 2030.078.001/2023. AGOSTO/2023 12.592,48
2030078001/2 2023OB03307 2023PP08515 22/08/2023 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO- FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL. PROCESSO 2030.078.001/2023. AGOSTO/2023. 208,68
2023OB03455 2023PP08791 05/09/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 880896/20218 DEPEN-MJSP, MES DE AGOSTO/2023. 26.564,84
105539/2023 43725 2023OB03568 2023PP09069 11/09/2023 DESPESA EM FAVOR DE: ALIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 50/2022, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OFICINA DE MARCENARIS, CONF. NF. 43725 E PROC. 105539/2023. PROC DPE/MA 0094/2023. NL 1973. 14.557,33
000/20 2023OB03569 2023PP09070 11/09/2023 DEPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA FOURENG-EMPREENDIMENTOS, NF-1388, MES DE MARÇO/2023, PROC; 50981/2023. PROC DPE/MA 94/2023. NL 3026. 7.878,00
2023OB03570 2023PP09071 11/09/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 931415/2022, EU E ELA, MES DE AGOSTO/2023. 6.339,56
0215/2023 2023OB03666 2023PP09486 13/09/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, EU&ELA. PROC.215/2023. AGOSTO/2023 8.278,83
0209/2023 2023OB03667 2023PP09487 13/09/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021, FDD. PROC.209/2023. AGOSTO/2023 (REPASSE) 1.256,73
0209/2023 2023OB03668 2023PP09488 13/09/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021, FDD. PROC.209/2023. AGOSTO/2023 (CONTRAPARTIDA) 1.256,73
0225/2023 2023OB03669 2023PP09489 13/09/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018, DEPEN-MJSP. PROC.225/2023. AGOSTO/2023 (REPASSE) 30.568,19
0225/2023 2023OB03670 2023PP09490 13/09/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018, DEPEN-MJSP. PROC.225/2023. AGOSTO/2023 (CONTRAPARTIDA) 4.924,49
2023OB03671 2023PP09491 14/09/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 923552/2021, FDD, MÊS DE AGOSTO/2023 2.688,32
0053/2023 2023OB03673 2023PP09496 14/09/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DA PROFISSIOANAL FRANCILEIDE SILVA NASCIMENTO DO CONVÊNIO Nº 880896/2018, DEPEN-MJSP. PROC.53/2023. MÊS DE AGOSTO/2023 560,45
02247078001/ 2023OB03806 2023PP09995 25/09/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL. PROC. 02247.078.001/2023. SETEMBRO/2023. 85.405,60
02247078001/ 2023OB03807 2023PP09997 25/09/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL. PROC. 02247.078.001/2023. SETEMBRO/2023. 842.016,00
02247078001/ 2023OB03808 2023PP09998 25/09/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL. PROC. 02247.078.001/2023. SETEMBRO/2023. 426.339,20
02247078001/ 2023OB03809 2023PP09999 25/09/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL. PROC. 02247.078.001/2023. SETEMBRO/2023. 12.592,48
02247078001/ 2023OB03835 2023PP10041 26/09/2023 TRANSFERENCIA DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL. PROC 02247.078.001/2023. SETEMBRO/2023 207,27
0215/2023 2023OB03924 2023PP10169 29/09/2023 REGULARIZAÇÃO. TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, EU&ELA. PROC.215/2023. AGOSTO/2023 0,01
83224/2023 11898 2023OB03986 2023PP10421 09/10/2023 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DA DESPESA, EM FAVOR DE: FER-MAX FERRAMENTAS LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 54/2022, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OFICINAS, CONF. NF. 11898 E PROC. 83224/2023. PROC. DPE/MA 94/2023 4.218,54
2023OB04081 2023PP10816 17/10/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA, MÊS DE SETEMBRO/2023 6.339,56
2023OB04082 2023PP10817 17/10/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP, MÊS DE SETEMBRO/2023 26.506,23
2023OB04083 2023PP10818 17/10/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 936448/22/MJSP/SAJU, MÊS DE SETEMBRO/2023 2.293,56
2023OB04084 2023PP10819 17/10/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 923552/2021/FDD, MÊS DE SETEMBRO/2023 2.688,32
0215/2023 2023OB04094 2023PP10833 18/10/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU& ELA. PROC.215/2023. MÊS DE SETEMBRO/2023 8.278,84
0209/2023 2023OB04095 2023PP10834 18/10/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 923552/2021/FDD. PROC.209/2023. MÊS DE SETEMBRO/2023 (CONCEDENTE) 1.256,73
0209/2023 2023OB04096 2023PP10835 18/10/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 923552/2021/FDD. PROC.209/2023. MÊS DE SETEMBRO/2023 (CONTRAPARTIDA) 1.256,73
0225/2023 2023OB04097 2023PP10836 18/10/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/DEPEN-MJSP. PROC.225/2023. MÊS DE SETEMBRO/2023 29.857,83
0225/2023 2023OB04100 2023PP10837 18/10/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/DEPEN-MJSP. PROC.225/2023. MÊS DE SETEMBRO/2023 4.924,49
0644/2023 2023OB04105 2023PP10838 18/10/2023 INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022 MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, A SER RECOLHIDO COM RECURSO DO CONVENENTE. PROC. 644/2023. MÊS DE SETEMBRO/23 3.147,70
000/20 2023OB04200 2023PP11111 19/10/2023 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DA DESPESA, EM FAVOR DE SALÁRIO E PECÚLIO DE INTERNOS QUE EXERCERAM TRABALHO NA FERRAGEM EM MARÇO/2023, CONFORME PROC. 55189/23 E 172335/23. PROCESSO DPE/MA 94/2023 0,00
000/20 55189/ 2023OB04202 2023PP11112 19/10/2023 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DA DESPESA, EM FAVOR DE SALÁRIO DE INTERNOS QUE REALIZARAM TRABALHOS NA FERRAGEM, NO MÊS DE MARÇO/23. NL 4176. CONF. PROC. 55189/23. PROCESSO DPE/MA 94/2023 7.296,49
000/20 55189/ 2023OB04203 2023PP11113 19/10/2023 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DA DESPESA, EM FAVOR DE SALÁRIO DE INTERNOS QUE REALIZARAM TRABALHOS NA FERRAGEM, NO MÊS DE MARÇO/23. NL 4177. CONF. PROC. 55189/23. PROCESSO DPE/MA 94/2023 197,30
000/20 2023OB04204 2023PP11114 19/10/2023 DESCENTRALIZAÇÃO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CONF. DEMANDA JUDICIAL. NL 5107 E 5108. PROC.172335 /23. PROCESSO DPE/MA 94/2023 1.610,84
0094/2023 122228 2023OB04272 2023PP11225 23/10/2023 REF A DESCENTRALIZAÇÃO DA DESPESA EM FAVOR DE HOME CENTER JACARE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CONF NF 122228 E PROC.144676/2023. PROCESSO:94/2023 36.850,64
0094/2023 2023OB04273 2023PP11226 23/10/2023 DESCENTRALIZAÇÃO REF A VALE TRANSPORTE VIA 2023DC000011 DPE PARA INTERNOS EM ATIVIDADES LABORAIS. PROC. 185204/2023. PROCESSO DPE: 94/2023 2.676,43
0094/2023 2023OB04274 2023PP11227 23/10/2023 DESCENTRALIZAÇÃO DO EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 44 INTERNOS, QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2023. PROCESSO DPE 94/2023 11.051,26
0094/2023 2023OB04275 2023PP11228 23/10/2023 DESCENTRALIZACAO DO EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO. PROCESSO DPE 94/2023 1.011,92
0164/2023 2023OB04287 2023PP11244 24/10/2023 REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA. CT Nº 94/2021. PROC 164/2023. OUTUBRO/2023. 24.798,18
2486078001/2 2023OB04330 2023PP11313 25/10/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE. PROC.2486.078.001/2023. OUTUBRO/2023 87.612,00
2486078001/2 2023OB04331 2023PP11314 25/10/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. PROC.2486.078.001/2023. OUTUBRO/2023 842.016,00
2486078001/2 2023OB04332 2023PP11315 25/10/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAÚDE. PROC.2486.078.001/2023. OUTUBRO/2023 426.822,63
2486078001/2 2023OB04333 2023PP11318 25/10/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE (INATIVOS). PROC.2486.078.001/2023. OUTUBRO/2023 28.119,25
2486078001/2 2023OB04366 2023PP11441 26/10/2023 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO- FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL. PROCESSO 2486.078.001/2023. OUTUBRO/2023. 207,27
0164/2023 2023OB04506 2023PP11697 07/11/2023 TRASNFERÊNCIA REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA. CT Nº 94/2021. PROC 164/2023. OUTUBRO/2023. 24.798,18
2023OB04519 2023PP11802 08/11/2023 DEVOLUCAO DE DEPOSITO INDEVIDO NA C/C 6.339-8 EM 07/11/2023 EM NOME DE CRISTIANE MARQUES MENDES (1ª SUBDEFENSORA) REFERENTE A DIARIAS QUE EFETIVAMENTE NAO FORAM PAGAS, UMA VEZ QUE A ORDEM BANCARIA 2023OB3756 E PREPARAÇÃO DE PAGAMENTO 2023PP9850 3.458,28
195477/2023/ 4536895 2023OB04536 2023PP11860 09/11/2023 EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 4536895 E PROC. 195477/23./ PROC DPE/MA Nº 0094/2023. NL 7399 735,66
195477/2023/ 4536894 2023OB04538 2023PP11862 09/11/2023 EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 4536894 E PROC. 195477/23./ PROC DPE/MA Nº 0094/2023. NL 7400. 66,54
2023OB04550 2023PP11905 10/11/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP, MÊS DE OUTUBRO/2023 26.440,37
2023OB04553 2023PP11909 10/11/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA, MÊS DE OUTUBRO/2023 6.339,56
2023OB04583 2023PP11964 10/11/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 936448/22/MJSP/SAJU, MÊS DE OUTUBRO/2023 2.294,00
2023OB04584 2023PP11970 10/11/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 923552/2021/FDD, MÊS DE OUTUBRO/2023 2.688,32
0209/2023 2023OB04602 2023PP12074 10/11/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 923552/2021/FDD. PROC.209/2023. MÊS DE OUTUBRO/2023 (CONCEDENTE) 1.256,73
0209/2023 2023OB04604 2023PP12075 10/11/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 923552/2021/FDD. PROC.209/2023. MÊS DE OUTUBRO/2023 (CONVENENTE) 1.256,73
0644/2023 2023OB04603 2023PP12076 10/11/2023 INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022 MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, A SER RECOLHIDO COM RECURSO DO CONVENENTE. PROC. 644/2023. MES DE OUTUBRO/2023 3.148,00
2023OB04605 2023PP12077 10/11/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022. MES DE OUTUBRO/2023. 8.278,84
0225/2023 2023OB04606 2023PP12078 10/11/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/DEPEN-MJSP. PROC.225/2023. MÊS DE OUTUBRO/2023 (CONCEDENTE) 29.798,65
0225/2023 2023OB04607 2023PP12079 10/11/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/DEPEN-MJSP. PROC.225/2023. MÊS DE OUTUBRO/2023 (CONVENENTE) 4.924,49
203591/2023/ 2023OB04848 2023PP12662 22/11/2023 EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE INTERNOS QUE LOBARAM FRENTE AXTERNA, PROCESSO 203591/2023/ PROC DPE/MA Nº 94/2023. NL 7874. 296,63
203591/2023/ 2023OB04849 2023PP12663 22/11/2023 EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE INTERNOS QUE LOBARAM FRENTE AXTERNA, PROCESSO 203591/2023./ PROC DPE/MA Nº 94/2023. NL 7874. 0,00
197912/2023/ 2023OB04850 2023PP12664 22/11/2023 EMPENHO REFERENTE AOS SALÁRIOS DE 10 INTERNOS PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO: 197912/2023./ PROC DPE/MA Nº 94/2023. NL 7865. 3.989,00
90987/2023/2 12104, 2023OB04851 2023PP12665 22/11/2023 LIQUIDAÇÃO REFENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A PRODUÇÃO DA FABRICAÇÃO DE MOVEIS, INSTALADA NO SISTEMA, CONFORME NF N°12.104, CONTRATO N°05/2022-SEAP. PROCESSO N° 90987/2023./ PROC DPE/MA Nº94/2023. NL7919. 11.932,92
90987/2023/2 12104, 2023OB04852 2023PP12666 22/11/2023 LIQUIDAÇÃO REFENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A PRODUÇÃO DA FABRICAÇÃO DE MOVEIS, INSTALADA NO SISTEMA, CONFORME NF N°12.104, CONTRATO N°05/2022-SEAP. PROCESSO N°90987/2023./ PROC DPE/MA Nº 94/2023. NL 7920 12.491,54
90987/2023/2 12104, 2023OB04853 2023PP12667 22/11/2023 LIQUIDAÇÃO REFENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A PRODUÇÃO DA FABRICAÇÃO DE MOVEIS, INSTALADA NO SISTEMA, CONFORME NF N°12.104, CONTRATO N°05/2022-SEAP. PROCESSO N°90987/2023./ PROC DPE/MA Nº 94/2023. NL 7921. 1.839,55
90987/2023/2 12104, 2023OB04854 2023PP12668 22/11/2023 LIQUIDAÇÃO REFENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A PRODUÇÃO DA FABRICAÇÃO DE MOVEIS, INSTALADA NO SISTEMA, CONFORME NF N°12.104, CONTRATO N°05/2022-SEAP. PROCESSO N°90987/2023./ PROC DPE/MA Nº 94/2023. NL 7922. 6.805,55
2752078001/2 2023OB04862 2023PP12689 24/11/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE. PROC.2752.078.001/2023. NOVEMBRO/2023 95.267,20
2752078001/2 2023OB04864 2023PP12696 24/11/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. PROC.2752.078.001/2023. NOVEMBRO/2023 838.257,00
2752078001/2 2023OB04865 2023PP12698 24/11/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAÚDE. PROC.2752.078.001/2023. NOVEMBRO/2023 425.694,62
2752078001/2 2023OB04867 2023PP12700 24/11/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAÚDE(INATIVOS). PROC.2752.078.001/2023. NOVEMBRO/2023 9.369,61
2752078001/2 2023OB04900 2023PP12753 27/11/2023 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO- FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL. PROCESSO 2752.078.001/2023. NOVEMBRO/2023. 207,27
187600/2023/ 2023OB04929 2023PP12803 29/11/2023 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PECULIO DE 20 INTERNOS QUE TRABALHARAM EM VARIAS FRENTES DE TRABALHO 2016 A 2022, PROCESSO 187600/2023./ PROC DPE/MA Nº 94/2023. NL 7062. 52,17
000/20 2023OB04930 2023PP12804 29/11/2023 Empenho de PECÚLIO de 20 internos que trabalharam em várias frentes de trabalho 2016 á 2022./PROC DPE/MA Nº 94/2023. NL 7178. 33,00
000/20 2023OB04931 2023PP12805 29/11/2023 Empenho de PECÚLIO de 20 internos que trabalharam em várias frentes de trabalho 2016 á 2022./ PROC DPE/MA Nº 94/2023. NL 7158 A 7172. 2.427,86
2023OB04937 2023PP12808 30/11/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO Nº 923552/2021/FDD, MES DE NOVEMBRO DE 2023. 2.688,32
2023OB04938 2023PP12809 30/11/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/FDD, MES DE NOVEMBRO DE 2023 (CONCEDENTE). 1.256,73
2023OB04939 2023PP12810 30/11/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/FDD, MES DE NOVEMBRO DE 2023 (CONVENENTE). 1.256,73
2023OB05005 2023PP12883 05/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. MES DE NOVEMBRO/2023 25.137,04
2023OB05116 2023PP13208 06/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 936448/2022MJSP/SAJU. MES DE NOVEMBRO/2023 2.294,00
0644/2023 2023OB05125 2023PP13233 06/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022. PROC 644/2023. NOVEMBRO/2023. 3.148,00
2023OB05126 2023PP13242 06/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MES DE NOVEMBRO/2023. 6.339,56
2023OB05129 2023PP13248 06/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA. MES DE NOVEMBRO/2023. 8.278,84
0225/2023 2023OB05272 2023PP13738 14/12/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/DEPEN-MJSP. PROC.225/2023. MÊS DE NOVEMBRO/2023 (CONCEDENTE) 28.792,34
0225/2023 2023OB05274 2023PP13739 14/12/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/DEPEN-MJSP. PROC.225/2023. MÊS DE NOVEMBRO/2023 (CONVENENTE) 4.151,87
2023OB05379 2023PP14322 19/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP, MES DE DEZEMBRO/2023. 23.859,86
0225/2023 2023OB05380 2023PP14325 19/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC 225/2023. MES DE DEZEMBRO/2023. (CONCEDENTE) 27.837,79
0225/2023 2023OB05382 2023PP14328 19/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC 225/2023. MES DE DEZEMBRO/2023. (CONTRAPARTIDA) 4.151,87
2023OB05384 2023PP14333 19/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 923552/2021/FDD, MES DE DEZEMBRO/2023. 2.688,32
2023OB05385 2023PP14334 19/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/FDD, MES DE DEZEMBRO/2023. (CONCEDENTE) 1.256,73
2023OB05388 2023PP14338 19/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/FDD, MES DE DEZEMBRO/2023. (CONTRAPARTIDA) 1.256,73
0644/2023 2023OB05392 2023PP14342 19/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022. PROC 644/2023. DEZEMBRO/2023. 3.148,00
2023OB05395 2023PP14347 19/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SAJU, MES DE DEZEMBRO/2023. 2.294,00
2023OB05397 2023PP14361 19/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/MAJU, MES DE DEZEMBRO/2023. 4.984,12
02943078001/ 2023OB05531 2023PP14626 21/12/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL. PROC. 02943.078.001/2023. DEZEMBRO/2023 89.557,20
0302/2023 2023OB05539 2023PP14654 21/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DA ASSISTENTE SOCIAL MICHELLE KARINE OLIVEIRA SILVA DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU. PROC. 302/2023. DEZEMBRO/2023. 583,54
02943078001/ 2023OB05574 2023PP14920 22/12/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL. PROC. 02943.078.001/2023. DEZEMBRO/2023. 845.023,20
02943078001/ 2023OB05575 2023PP14921 22/12/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL. PROC. 02943.078.001/2023. DEZEMBRO/2023. 429.400,93
02943078001/ 2023OB05576 2023PP14922 22/12/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL. PROC. 02943.078.001/2023. DEZEMBRO/2023. 9.369,61
2023OB05583 2023PP14928 22/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA. MES DE DEZEMBRO/2023 771,90
2023OB05585 2023PP14930 22/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018. PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. MES DE DEZEMBRO/2023 473,83
2023OB05596 2023PP14950 22/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA. MES DE DEZEMBRO 8.278,84
2023PP14954 22/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA. PAGO INFERIOR AO PREVISTO NO MES DE DEZEMBRO 0,00
2023PP14956 22/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA. PAGO INFERIOR AO PREVISTO NO MES DE ABRIL/2023 0,00
02943078001/ 2023OB05605 2023PP14967 22/12/2023 TRANSFERENCIA DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO 2023, PROC. 02943.078.001/2023. DEZEMBRO/2023. 207,27
0215/2023 2023OB05622 2023PP15047 29/12/2023 REFERENTE AO AJUSTE DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA, PAGO INFERIOR AO PREVISTO NO MES DE ABRIL/2023 PROC. 215/2023. 800,60
0215/2023 2023OB05623 2023PP15048 29/12/2023 REFERENTE AO AJUSTE DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA, PAGO INFERIOR AO PREVISTO NO MES DE DEZEMBRO/2023 PROC. 215/2023. 270,00
672012001/20 2023NE00588 2023OB01009 2023PP02790 04/04/2023 PP .REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA RAPOSA- MA. PROC. 672.012.001/2023. CONT. Nº021/2014.MARÇO/2023 2.806,24
672012001/20 2023NE00588 2023OB01009 2023PP02792 04/04/2023 PP DO IRRF .REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA RAPOSA- MA. PROC. 672.012.001/2023. CONT. Nº021/2014.MARÇO/2023 77,81
1301012001/2 2023NE00588 2023OB01734 2023PP04454 15/05/2023 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA RAPOSA/MA. CONT. Nº021/2014. PROC.1301.012.001/2023. MÊS DE ABRIL/2023 2.806,24
1301012001/2 2023NE00588 2023OB01734 2023PP04455 15/05/2023 PP IRRF REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA RAPOSA/MA. CONT. Nº021/2014. PROC.1301.012.001/2023. MÊS DE ABRIL/2023 77,81
672012001/20 2023NE00588 2023OB02249 2023PP05784 15/06/2023 PP REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA RAPOSA- MA. PROC. 672.012.001/2023. CONT. Nº021/2014. MAIO/23 PROC.1573012001/23 2.821,84
672012001/20 2023NE00588 2023OB02249 2023PP05785 15/06/2023 PP DO IRRF REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA RAPOSA- MA. PROC. 672.012.001/2023. CONT. Nº021/2014. MAIO/23 PROC.1573012001/23 62,21
672012001/20 2023NE00588 2023OB02651 2023PP06837 10/07/2023 PP RERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA RAPOSA- MA. PROC. 672.012.001/2023. CONT. Nº021/2014. JUNHO/23 PROC.1756012001/23 2.821,84
672012001/20 2023NE00588 2023OB02651 2023PP06838 10/07/2023 PP DO IRRF. RERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA RAPOSA- MA. PROC. 672.012.001/2023. CONT. Nº021/2014. JUNHO/23 PROC.1756012001/23 62,21
672012001/20 2023NE00588 2023OB03210 2023PP08238 10/08/2023 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA RAPOSA- MA. PROC. 672.012.001/2023. CONT. Nº021/2014. MÊS DE JULHO/2023 2.821,84
672012001/20 2023NE00588 2023OB03210 2023PP08239 10/08/2023 PP IRRF REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA RAPOSA- MA. PROC. 672.012.001/2023. CONT. Nº021/2014. MÊS DE JULHO/2023 62,21
672012001/20 2023NE00588 2023OB03449 2023PP08779 05/09/2023 PP REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA RAPOSA- MA. PROC. 672.012.001/2023. CONT. Nº021/2014.AGOSTO/2023PROC.2173012001/2023 2.821,84
672012001/20 2023NE00588 2023OB03449 2023PP08782 05/09/2023 PP DO IRRF REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA RAPOSA- MA. PROC. 672.012.001/2023. CONT. Nº021/2014.AGOSTO/2023PROC.2173012001/2023 62,21
672012001/20 2023NE00588 2023OB03860 2023PP10067 27/09/2023 PP - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA RAPOSA- MA. PROC. 672.012.001/2023. CONT. Nº021/2014. SETEMBRO/2023. 2.821,84
672012001/20 2023NE00588 2023OB03860 2023PP10068 27/09/2023 PP IRRF - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA RAPOSA- MA. PROC. 672.012.001/2023. CONT. Nº021/2014. SETEMBRO/2023. 62,21
672012001/20 2023NE00588 2023OB04453 2023PP11573 06/11/2023 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA RAPOSA- MA. PROC. 672.012.001/2023. CONT. Nº021/2014. OUTUBRO/2023. 2.821,84
672012001/20 2023NE00588 2023OB04453 2023PP11574 06/11/2023 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA RAPOSA- MA. PROC. 672.012.001/2023. CONT. Nº021/2014. OUTUBRO/2023. 62,21
02950012001/ 2023NE00588 2023OB05246 2023PP13684 12/12/2023 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA RAPOSA- MA. PROC. 672.012.001/2023. CONT. Nº021/2014. Nº do Processo: 02950.012.001/2023. NOVEMBRO/2023 2.821,84
02950012001/ 2023NE00588 2023OB05246 2023PP13685 12/12/2023 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA RAPOSA- MA. PROC. 672.012.001/2023. CONT. Nº021/2014. Nº do Processo: 02950.012.001/2023. NOVEMBRO/2023 62,21
02950012001/ 2023NE00588 2023OB05246 2023PP13687 12/12/2023 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA RAPOSA- MA. PROC. 672.012.001/2023. CONT. Nº021/2014. Nº do Processo: 02950.012.001/2023. DEZEMBRO/2023 2.821,84
02950012001/ 2023NE00588 2023OB05246 2023PP13688 12/12/2023 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA RAPOSA- MA. PROC. 672.012.001/2023. CONT. Nº021/2014. Nº do Processo: 02950.012.001/2023. DEZEMBRO/2023 62,21
791100009420 2024OB00029 2024PP00029 26/01/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. 95.967,20
791100009420 2024OB00030 2024PP00030 26/01/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. 842.016,00
791100009420 2024OB00031 2024PP00031 26/01/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL. SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. 433.263,53
791100009420 2024OB00032 2024PP00032 26/01/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL. SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. 9.369,61
791100009420 2024OB00054 2024PP00071 26/01/2024 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. 207,27
135110000971 2024OB00098 2024PP00124 05/02/2024 TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR- CONTRAPARTIDA FINANCEIRA/CONVÊNIO Nº15/2023, PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS GARANTINDO DIREITOS. PROC.135.110000971.0.2024. 21.300,00
119110000971 2024OB00099 2024PP00125 05/02/2024 TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DEPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR- CONTRAPARTIDA FINANCEIRA/CONVÊNIO Nº 14/2023, PROJETO EDUCAR PARA PREVENIR. PROC.119.110000971.0.2024. 21.300,00
2024OB00248 2024PP00611 21/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. 6.339,56
2024OB00249 2024PP00614 21/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. 0,00
2024OB00252 2024PP00618 21/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE JANEIRO/2024. 2.688,32
2024OB00253 2024PP00619 21/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE JANEIRO/2024. 24.576,59
2024OB00519 2024PP00961 21/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. 2.294,00
616110000971 2024OB00422 2024PP00785 26/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 28.015,37
594110000971 2024OB00428 2024PP00790 26/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 594.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. 8.278,84
583110000937 2024OB00430 2024PP00792 26/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JANEIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,73
616110000971 2024OB00504 2024PP00892 29/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. (CONTRA PARTIDA). 4.151,87
583110000937 2024OB00502 2024PP00895 29/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JANEIRO/2024. (CONVENENTE). 1.256,73
588110000971 2024OB00503 2024PP00896 29/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 588.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. (CONTRA PARTIDA). 3.148,00
791100009420 2024OB00524 2024PP01029 29/02/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 103.641,60
791100009420 2024OB00525 2024PP01031 29/02/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 897.220,58
791100009420 2024OB00526 2024PP01034 29/02/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 463.073,67
791100009420 2024OB00527 2024PP01038 29/02/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL(INATIVOS), EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 59.430,11
791100009420 2024OB00558 2024PP01460 29/02/2024 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024. 208,68
2024OB00624 2024PP01779 11/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE FEVEREIRO/2024. 2.294,00
2024OB00626 2024PP01781 11/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE FEVEREIRO/2024. 2.688,32
616110000971 2024OB00627 2024PP01784 11/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 27.127,45
616110000971 2024OB00628 2024PP01786 11/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) 4.151,87
594110000971 2024OB00632 2024PP01795 11/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 594.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. 6.742,36
583110000937 2024OB00634 2024PP01797 11/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,73
583110000937 2024OB00636 2024PP01799 11/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,73
588110000971 2024OB00638 2024PP01802 11/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 588.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (CONVENENTE) 3.148,00
2024OB00673 2024PP01919 12/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MES DE FEVEREIRO/2024. 5.201,62
2024OB00675 2024PP01924 12/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE FEVEREIRO/2024. 23.859,86
105411000093 2024OB00844 2024PP02152 13/03/2024 MULTA E JUROS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS PATRONAL DOS CONVENIOS, COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. PROC. 1054.110000939.0.2024. 9.440,70
105411000093 2024OB00846 2024PP02153 13/03/2024 MULTA E JUROS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS PATRONAL DOS CONVENIOS, COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. PROC. 1054.110000939.0.2024. 0,00
79.110000942 2024OB00982 2024PP02722 21/03/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. 111.115,20
79.110000942 2024OB00983 2024PP02723 21/03/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. 905.428,89
79.110000942 2024OB00984 2024PP02724 21/03/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. 468.110,88
79.110000942 2024OB00985 2024PP02725 21/03/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. 9.369,61
79.110000942 2024OB01013 2024PP02774 22/03/2024 SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. 211,50
2024OB01132 2024PP03265 04/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MARÇO/2024. 6.099,83
2024OB01133 2024PP03273 04/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE MARÇO/2024. 2.294,00
2024OB01134 2024PP03276 04/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE MARÇO/2024. 2.688,32
616.11000097 2024OB01137 2024PP03297 04/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 29.110,47
616.11000097 2024OB01139 2024PP03301 04/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 4.063,08
594.11000097 2024OB01140 2024PP03308 04/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. MARÇO/2024. 8.119,90
583.11000093 2024OB01142 2024PP03314 04/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,73
583.11000093 2024OB01143 2024PP03317 04/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,73
588.11000097 2024OB01145 2024PP03325 04/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. MARÇO/2024. (CONVENENTE) 3.148,00
2024OB01199 2024PP03395 05/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MARÇO/2024. 23.947,82
1020.1100009 2024OB01448 2024PP04021 19/04/2024 TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONVÊNIO Nº 880896/2018- MJSP/SENAPPEN. PROC 1020.110000971.0.2024. 25.125,77
79.110000942 2024OB01453 2024PP04135 22/04/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 107.458,40
79.110000942 2024OB01454 2024PP04140 22/04/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 905.561,28
79.110000942 2024OB01455 2024PP04143 22/04/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 468.224,39
79.110000942 2024OB01456 2024PP04145 22/04/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 16.609,84
79.110000942 2024OB01495 2024PP04276 22/04/2024 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC.79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 210,09
588.11000097 2024OB01703 2024PP04664 09/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. ABRIL/2024. (CONVENENTE). 3.148,00
594.11000097 2024OB01704 2024PP04666 09/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. ABRIL/2024. 8.278,84
616.11000097 2024OB01705 2024PP04676 09/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 26.565,03
616.11000097 2024OB01706 2024PP04687 09/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 4.151,87
2024OB01707 2024PP04696 09/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE ABRIL/2024. 24.732,86
2024OB01709 2024PP04704 09/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE ABRIL/2024. 6.339,57
2024OB01712 2024PP04716 09/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE ABRIL/2024. 2.294,00
1539.1100009 2024OB01795 2024PP05003 10/05/2024 TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROC 1539.110000971.0.2024. 294.250,00
2024OB01900 2024PP05450 16/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE ABRIL/2024. 2.688,32
583.11000093 2024OB01903 2024PP05453 16/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) 1.256,73
583.11000093 2024OB01904 2024PP05455 16/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC.583.110000937.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,73
1767.1100009 2024PP05563 20/05/2024 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR A SRA RAIMUNDA NONATA DA SILVA ARAUJO. PROC.1767.110000959.0.2024 0,00
1767.1100009 2024OB01930 2024PP05564 20/05/2024 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR A SRA RAIMUNDA NONATA DA SILVA ARAUJO. PROC.1767.110000959.0.2024 437,00
79.110000942 2024OB01953 2024PP05590 22/05/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 109.132,80
79.110000942 2024OB01954 2024PP05591 22/05/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 913.107,12
79.110000942 2024OB01955 2024PP05592 22/05/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 471.629,67
79.110000942 2024OB01956 2024PP05593 22/05/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 11.783,02
2024OB01963 2024PP05598 22/05/2024 REFERENTE AO SUPERAVIT DE 2023. 1.694.974,72
79.110000942 2024OB01985 2024PP05641 23/05/2024 TRANFERENCIA SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024. 211,50
2024OB02157 2024PP06232 11/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MAIO/2024. 6.165,70
2024OB02158 2024PP06233 11/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE MAIO/2024. 2.666,24
2024OB02162 2024PP06240 11/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE MAIO/2024. 2.227,76
2024PP06334 12/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. 0,00
2024OB02240 2024PP06341 12/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. 22.095,86
2024OB02323 2024PP06458 13/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO PROFISSIONAL JOÃO LUCAS SOLINO FONSECA, DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. 697,41
2024OB02324 2024PP06470 13/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DEIVIDSON SILVA LOPES E PRISCILLA MACEDO COSTA, DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. 560,16
583.11000093 2024OB02326 2024PP06485 13/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) 1.256,73
583.11000093 2024OB02327 2024PP06489 13/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) 1.256,73
588.11000097 2024OB02332 2024PP06504 13/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. MAIO/2024. (CONVENENTE) 3.148,00
594.11000097 2024OB02354 2024PP06593 14/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. MAIO/2024. 8.278,86
616.11000097 2024OB02366 2024PP06615 17/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC.616.110000971.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) 4.151,87
2024OB02375 2024PP06626 17/06/2024 TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA DARF DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018. (CONCEDENTE) COMPETENCIA MAIO/2024. 27.267,98
616.11000097 2024OB02382 2024PP06859 18/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 27.267,98
79.110000942 2024OB02440 2024PP06963 24/06/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 103.891,20
79.110000942 2024OB02441 2024PP06964 24/06/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 909.533,04
79.110000942 2024OB02442 2024PP06965 24/06/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 470.644,11
79.110000942 2024OB02443 2024PP06966 24/06/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 11.783,02
79.110000942 2024OB02469 2024PP07009 25/06/2024 TRANFERENCIA SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 212,91
2024OB02564 2024PP07292 04/07/2024 TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA DARF DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018. (CONCEDENTE) COMPETENCIA MAIO/2024. 27.267,98
2024OB02579 2024PP07307 04/07/2024 REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS CONFORME NL 2479. 479,69
2024OB02606 2024PP07383 08/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JUNHO/2024 6.165,70
2024OB02607 2024PP07384 08/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JUNHO/2024 2.227,76
2024OB02608 2024PP07385 08/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JUNHO/2024 2.666,24
2024OB02609 2024PP07386 08/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JUNHO/2024 21.244,93
2024OB02610 2024PP07387 08/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JUNHO/2024 2.092,23
583.11000093 2024OB02745 2024PP07590 10/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) 1.256,72
583.11000093 2024OB02746 2024PP07591 10/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) 1.256,72
594.11000097 2024OB02747 2024PP07592 10/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. JUNHO/2024. 8.278,83
588.11000097 2024OB02748 2024PP07593 10/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (CONVENENTE) 3.148,00
616.11000097 2024OB02749 2024PP07594 10/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 13.096,90
616.11000097 2024OB02750 2024PP07598 10/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 14.141,53
616.11000097 2024OB02751 2024PP07602 10/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 600,19
616.11000097 2024OB02753 2024PP07604 10/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 3.551,68
2384.1100009 2024OB02812 2024PP07933 17/07/2024 TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DO PROJETO INCLUSÃO E CIDADANIA SOBRE RODAS DO CONVENIO Nº 923552/2021. PROC. 2384.110000971.0.2024. 108.028,43
2024OB02825 2024PP07956 17/07/2024 Devolução de valor para conta de pessoal , referente ao pagamento da caema feito de forma irregular nessa conta. 22.002,53
79.110000942 2024OB02879 2024PP08179 24/07/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. 110.292,00
79.110000942 2024OB02880 2024PP08180 24/07/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. 918.403,31
79.110000942 2024OB02881 2024PP08181 24/07/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. 474.560,18
79.110000942 2024OB02882 2024PP08182 24/07/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. 11.783,02
79.110000942 2024OB02910 2024PP08224 24/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. 215,73
2024OB03053 2024PP08377 05/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JULHO/2024. 294,03
2024OB03054 2024PP08380 05/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE JULHO/2024. 294,03
2024OB03059 2024PP08408 05/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JULHO/2024. (FONTE 2) 19.125,96
2024OB03060 2024PP08412 05/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JULHO/2024. (FONTE 1) 3.704,27
2024OB03062 2024PP08423 05/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JULHO/2024. 5.581,94
2024OB03064 2024PP08431 05/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JULHO/2024. 2.227,76
616.11000097 2024OB03066 2024PP08448 05/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 26.572,41
616.11000097 2024OB03067 2024PP08454 05/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 4.151,87
2024OB03072 2024PP08531 06/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JULHO/2024. 2.666,24
583.11000093 2024OB03073 2024PP08539 06/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
583.11000093 2024OB03074 2024PP08546 06/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
588.11000097 2024OB03075 2024PP08556 06/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) 3.148,00
594.11000097 2024OB03076 2024PP08568 06/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. JULHO/2024. 7.664,93
2977.1100009 2024OB03220 2024PP08906 08/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. JULHO/2024. (NDCA) 534,60
2978.1100009 2024OB03221 2024PP08907 08/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. JULHO/2024. (CIAPD) 534,60
616.11000097 2024OB03272 2024PP09050 12/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JULHO/2024. 697,41
34195/2024./ 2024OB03326 2024PP09192 15/08/2024 SALÁRIO-REFERENTE AO PERÍODO DE (21 DE MAIO A 20 DE JUNHO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 61 INTERNOS. PROCESSO SEI N° 34195/2024./ PROC DPE Nº 57.110000935.0.2024. NL 3574. 418,59
31032/2024./ 558 2024OB03356 2024PP09470 16/08/2024 REFERENTE A EMPRESA L M PESTANA MUNIZ, AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE EMBALAGENS PARA OFICINA DE PANIFICAÇÃO. CONTRATO Nº 03/2024, NF Nº 558. PROC SEI Nº 31032/2024./ PROC DPE Nº 55.110000935.0.2024. NL 3997. 12.194,40
31032/2024./ 558 2024OB03358 2024PP09472 16/08/2024 REFERENTE A EMPRESA L M PESTANA MUNIZ, AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE EMBALAGENS PARA OFICINA DE PANIFICAÇÃO. CONTRATO Nº 03/202, NF Nº 558. PROC SEI Nº 31032/2024./ PROC DPE Nº 57.110000935.0.2024. NL 4010. 4.809,14
000/20 470/ 2024OB03368 2024PP09482 19/08/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. NF. 470./ PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024. NL 4058, 4059 E 4061. 28.776,58
000/20 2024OB03369 2024PP09483 19/08/2024 REFERENTE A DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. SALÁRIO DE 21/05 A 20/06/2024./ PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024. NL 3403. 699,45
000/20 470 2024OB03370 2024PP09484 19/08/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. NF. 470. / PROC DPE/MA Nº 56.110000935.0.2024. NL 4060. 236,62
79.110000942 2024OB03390 2024PP09498 21/08/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. 110.756,80
79.110000942 2024OB03391 2024PP09499 21/08/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. 917.476,56
79.110000942 2024OB03392 2024PP09500 21/08/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. 475.160,84
79.110000942 2024OB03393 2024PP09501 21/08/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVO, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. 11.783,02
34651/2024 155362 2024OB03398 2024PP09506 21/08/2024 REF CONTRATO nº. 08/2024 - NF 155.362. JACARÉ ATACADO E DISTRIBUIDORA. NL 4062. PAGAMENTO DE INSUMOS. PROC. 34651/2024. PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024 8.579,00
79.110000942 2024OB03416 2024PP09541 21/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. 215,73
34163/2024. 2024OB03435 2024PP09580 22/08/2024 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF PERIODO DE MAIO A JUNHO/24. APAC ITAPECURU-ESCR.SOCIAL. PROCESSO SEI Nº 34163/2024. PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024 638,54
2024OB03545 2024PP09731 04/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE AGOSTO/2024 1.419,09
2024OB03546 2024PP09732 04/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE AGOSTO/2024. 1.419,09
2024OB03623 2024PP09987 10/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE AGOSTO/2024. 5.413,12
594.11000097 2024OB03625 2024PP09990 10/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. 8.278,83
2024OB03627 2024PP09991 10/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE AGOSTO/2024. 2.227,76
588.11000097 2024OB03631 2024PP09995 10/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) 3.148,00
2024OB03632 2024PP09996 10/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE AGOSTO/2024. 2.666,24
583.11000093 2024OB03636 2024PP10000 10/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
583.11000093 2024OB03638 2024PP10003 10/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2024OB03643 2024PP10010 10/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE AGOSTO/2024. (FONTE 2) 16.987,83
2024OB03646 2024PP10011 10/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE AGOSTO/2024. (FONTE 1) 5.958,96
2024PP10409 13/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE AGOSTO/2024. 0,00
2977.1100009 2024OB03749 2024PP10412 13/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA. PROC. 2977.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. 1.782,00
2978.1100009 2024OB03752 2024PP10413 13/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD. PROC. 2978.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. 1.782,00
395./2024 2024OB03756 2024PP10417 13/09/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. RE 91.060,61
395./2024 2024OB03759 2024PP10419 13/09/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. RE 91.060,61
616.11000097 2024PP10561 13/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) 0,00
616.11000097 2024OB03775 2024PP10564 13/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) 29.014,27
616.11000097 2024OB03777 2024PP10568 13/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) 4.151,87
2024OB03821 2024PP10773 17/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DAS PROFISSIONAIS MARIANA VITOR LIMA, CARLA MARIA SOUZA E SILVA E LARISSA LEAL DE SOUSA DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE AGOSTO/2024. (FONTE 1) 1.785,19
2024OB03825 2024PP10776 17/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DA PROFISSIONAL MARIA DE LOURDES AGUIAR DE OLIVEIRA DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE AGOSTO/2024. 752,58
79.110000942 2024OB03917 2024PP10962 25/09/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. 113.601,60
79.110000942 2024OB03918 2024PP10963 25/09/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. 917.476,56
79.110000942 2024OB03919 2024PP10964 25/09/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. 476.666,75
79.110000942 2024OB03920 2024PP10965 25/09/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. 11.783,02
79.110000942 2024OB03946 2024PP11008 26/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. 215,73
2024OB04034 2024PP11154 03/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE SETEMBRO/2024. 1.419,09
2024OB04036 2024PP11159 03/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE SETEMBRO/2024. 1.419,09
2977.1100009 2024OB04042 2024PP11274 03/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (NDCA) 1.782,00
2978.1100009 2024PP11275 03/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (CIAPD) 0,00
2978.1100009 2024OB04044 2024PP11276 03/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (CIAPD) 1.782,00
2024OB04056 2024PP11453 07/10/2024 Devolução de valor para conta de pessoal , referente a pagamento de diária feito de forma irregular nessa conta . 1.131,96
2024OB04060 2024PP11457 07/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE SETEMBRO/2024. 6.165,70
594.11000097 2024OB04061 2024PP11458 07/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. 8.278,83
2024OB04064 2024PP11464 07/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE SETEMBRO/2024. 2.666,24
583.11000093 2024OB04067 2024PP11467 07/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
583.11000093 2024OB04069 2024PP11469 07/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) 1.256,72
2024OB04074 2024PP11475 07/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE SETEMBRO/2024. (FONTE 2). 12.998,71
2024OB04078 2024PP11479 07/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE SETEMBRO/2024. (FONTE 1). 10.533,79
616.11000097 2024OB04085 2024PP11483 07/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 29.014,27
616.11000097 2024OB04089 2024PP11492 07/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 3.619,12
79.110000942 2024OB04416 2024PP12367 29/10/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 114.671,20
0000079.1100 2024OB04417 2024PP12368 29/10/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 915.755,47
0000079.1100 2024OB04418 2024PP12369 29/10/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 478.506,10
0000079.1100 2024OB04419 2024PP12370 29/10/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 11.783,02
0000079.1100 2024OB04445 2024PP12413 29/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 218,55
2978.1100009 2024OB04586 2024PP12892 07/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (CIAPD) 953,47
2024OB04587 2024PP12893 07/11/2024 REGULARIZAÇÃO REFERENTE AO LIQUIDO DA PROFISSIONAL VITORIA AQUINO DA MOTA DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE OUTUBRO/2024. 3.522,36
2977.1100009 2024OB04596 2024PP12907 07/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (NDCA). 1.782,00
2024OB04599 2024PP12913 07/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE OUTUBRO/2024 1.419,09
2024OB04600 2024PP12914 07/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE OUTUBRO/2024. 677,74
2024OB04607 2024PP12955 08/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE OUTUBRO/2024. 2.666,24
583.11000093 2024OB04609 2024PP12957 08/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
583.11000093 2024OB04612 2024PP12959 08/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2024OB04614 2024PP12964 08/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE OUTUBRO/2024. 6.165,70
594.11000097 2024OB04615 2024PP12965 08/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. 8.278,83
2024OB04625 2024PP12979 08/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE OUTUBRO/2024. (FONTE 2). 11.011,16
2024OB04629 2024PP12984 08/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE OUTUBRO/2024. (FONTE 1). 13.923,39
616.11000097 2024OB04631 2024PP12985 08/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 30.568,21
616.11000097 2024OB04632 2024PP12986 08/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 3.263,95
2024.560101. 2024OB04872 2024PP13770 21/11/2024 REPASSE FINANCEIRO REF AS DCs DE Nº 2024DC000007, 2024DC000009 e 2024DC000010 PARA PAGAMENTO DE INSUMOS . NLs 010312; 010081; 010082; 004063. PROC DPE/MA Nº 0000057.110000935.0.2024. PROC. nº 2024.560101.04125- SEAP; 2024.560101.12019- SEAP; 2024 9.909,88
79.110000942 2024OB04886 2024PP13778 22/11/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. 117.482,40
79.110000942 2024OB04888 2024PP13779 22/11/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. 919.727,23
79.110000942 2024OB04889 2024PP13780 22/11/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. 479.156,53
79.110000942 2024OB04890 2024PP13781 22/11/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. 11.783,02
79.110000942 2024OB04912 2024PP13823 22/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. 217,14
2024PP14109 29/11/2024 TRANSFERENCIA REF. A REGULARIZAÇÃO DE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE PELA CONTA ORIGEM 6.543-9 (PESSOAL) E DEVOLVIDA PELO SERVIDOR PARA A CONTA 6.339-8 (CUSTEIO). 0,00
2024OB05068 2024PP14110 29/11/2024 TRANSFERENCIA REF. A REGULARIZAÇÃO DE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE PELA CONTA ORIGEM 6.543-9 (PESSOAL) E DEVOLVIDA PELO SERVIDOR PARA A CONTA 6.339-8 (CUSTEIO). 1.131,96
2024OB05131 2024PP14390 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE NOVEMBRO/2024. 6.165,70
594.11000097 2024OB05132 2024PP14393 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. 8.278,83
583.11000093 2024OB05133 2024PP14408 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
583.11000093 2024OB05134 2024PP14413 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2024OB05140 2024PP14415 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE NOVEMBRO/2024. 1.419,09
2977.1100009 2024OB05147 2024PP14417 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (NDCA) 1.782,00
2024OB05150 2024PP14418 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE NOVEMBRO/2024. 1.094,29
2978.1100009 2024OB05151 2024PP14419 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (CIAPD) 1.558,93
2024OB05161 2024PP14424 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE NOVEMBRO/2024. (FONTE 1) 24.890,68
616.11000097 2024OB05165 2024PP14425 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 30.361,03
616.11000097 2024OB05168 2024PP14428 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) 3.648,72
2024OB05227 2024PP14444 09/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE NOVEMBRO/2024. 2.666,24
2024OB05262 2024PP14633 09/12/2024 TRANFERENCIA REFERENTE REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.FEITO INDEVIDAMENTE PARA CONTA ORIGEM 65439- PESSOAL 19.940,96
72786/2024 2024OB05460 2024PP15498 13/12/2024 CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO DE INSUMO. 2024NL013950 (A. A. DA SILVA FILHO LTDA). PROC. SEI Nº 72786/2024. PROC. SEAP:2024.560101.73394. PROC DPE/MA:0002044.110000935.0.2024 132.994,00
67378/2024 2024OB05463 2024PP15500 13/12/2024 CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO DE INSUMO. 2024NL013774 (L M Pestana). PROC. SEI Nº 67378/24. PROC. SEAP: 2024.560101.73394. PROC DPE/MA:0002044.110000935.0.2024 26.060,16
79.110000942 2024OB05599 2024PP16099 20/12/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. 104.182,40
79.110000942 2024OB05600 2024PP16102 20/12/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. 925.287,69
79.110000942 2024OB05601 2024PP16103 20/12/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. 730.903,81
79.110000942 2024OB05602 2024PP16104 20/12/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. 12.515,14
0002978.1100 2024OB05649 2024PP16144 20/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC.0002978.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. (CIAPD) 1.782,00
0002977.1100 2024OB05660 2024PP16149 20/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC.0002977.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. (NDCA) 1.782,00
79.110000942 2024OB05659 2024PP16150 20/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. 218,55
209110000937 2024NE00229 2024OB00244 2024PP00606 21/02/2024 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA. CONTRATO Nº21/2014. JANEIRO/2024. PROCESSO Nº 209.110000937.0.2024 2.832,88
209110000937 2024NE00229 2024OB00244 2024PP00607 21/02/2024 PP IRRF -REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA. CONTRATO Nº21/2014. JANEIRO/2024. PROCESSO Nº 209.110000937.0.2024 51,17
2024NE00658 2024OB00937 2024PP02514 19/03/2024 REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA.EXERCICIO/2024.FEVEREIRO/24. 2.931,44
2024NE00658 2024OB00937 2024PP02515 19/03/2024 REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA.EXERCICIO/2024.FEVEREIRO/24.IRRF. 68,56
209.11000093 2024NE00658 2024OB01050 2024PP02885 26/03/2024 REF LOCAÇÃO DO IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA. CONTRATO Nº 21/2014. PROCESSO Nº 209.110000937.0.2024. MARÇO/2024 2.931,44
209.11000093 2024NE00658 2024OB01050 2024PP02886 26/03/2024 REF LOCAÇÃO DO IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA. CONTRATO Nº 21/2014. PROCESSO Nº 209.110000937.0.2024. MARÇO/2024 68,56
209.11000093 2024NE00658 2024OB01634 2024PP04510 03/05/2024 REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA. CONTRATO Nº 21/2014. PROCESSO Nº209.110000937.0.2024. ABRIL/2024 2.931,44
209.11000093 2024NE00658 2024OB01634 2024PP04511 03/05/2024 PP IRRF -REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA. CONTRATO Nº 21/2014. PROCESSO Nº209.110000937.0.2024. ABRIL/2024 68,56
2024NE00658 2024OB02116 2024PP06091 06/06/2024 REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA.EXERCICIO/2024.MAIO/2024. 2.931,44
2024NE00658 2024OB02116 2024PP06092 06/06/2024 REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA.EXERCICIO/2024.MAIO/2024. 68,56
209.11000093 2024NE00658 2024OB02533 2024PP07088 03/07/2024 REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA. CONTRATO Nº 21/2014. PROCESSO Nº209.110000937.0.2024. JUNHO/2024 2.931,44
209.11000093 2024NE00658 2024OB02533 2024PP07089 03/07/2024 PP IRRF -REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA. CONTRATO Nº 21/2014. PROCESSO Nº209.110000937.0.2024. JUNHO/2024 68,56
2024NE00658 2024OB03077 2024PP08576 06/08/2024 REFERENTE AO PAGAMENOT DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA. JULHO/2024 2.931,44
2024NE00658 2024OB03077 2024PP08577 06/08/2024 REFERENTE AO PAGAMENOT DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA. JULHO/2024 68,56
209.11000093 2024NE00658 2024OB03570 2024PP09788 05/09/2024 REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA.EXERCICIO/2024. PROC.209.110000937.0.2024. AGOSTO/2024 2.931,44
209.11000093 2024NE00658 2024OB03570 2024PP09789 05/09/2024 PP IRRF REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA.EXERCICIO/2024. PROC.209.110000937.0.2024. AGOSTO/2024 68,56
2024NE00658 2024OB03993 2024PP11083 30/09/2024 REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA.EXERCICIO/2024.SET/2024 2.931,44
2024NE00658 2024OB03993 2024PP11084 30/09/2024 REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA.EXERCICIO/2024.SET/2024 68,56
0000209.1100 2024NE00658 2024OB04554 2024PP12862 06/11/2024 REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA.EXERCICIO/2024.PROC.0000209.110000937.0.2024.OUTUBRO/2024. 2.931,44
0000209.1100 2024NE00658 2024OB04554 2024PP12864 06/11/2024 REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA.EXERCICIO/2024.PROC.0000209.110000937.0.2024.OUTUBRO/2024. 68,56
0000209.1100 2024NE00658 2024OB05030 2024PP14005 29/11/2024 PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DO IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA. PROC.0000209.110000937.0.2024. NOVEMBRO/2024. 2.931,44
0000209.1100 2024NE00658 2024OB05030 2024PP14006 29/11/2024 PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DO IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA. PROC.0000209.110000937.0.2024. NOVEMBRO/2024. 68,56
0000209.1100 2024NE00658 2024OB05030 2024PP14007 29/11/2024 PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DO IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA. PROC.0000209.110000937.0.2024. DEZEMBRO/2024. 2.931,44
0000209.1100 2024NE00658 2024OB05030 2024PP14008 29/11/2024 PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DO IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA. PROC.0000209.110000937.0.2024. DEZEMBRO/2024. 68,56
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 39.221.509,28

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0021/2014 Empenhado Pago Saldo
103.258,97 100.773,33 2.485,64
VALORES EM R$1,00     




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