| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0006/2024 |
| NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor |
| 773.11000093 | 46764212 | 2024NE00558 | 2024OB01702 2024PP04663 | | 09/05/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. PREGÃO N | 28.165,17 |
| 773.11000093 | 46999029 | 2024NE00558 | 2024OB01854 2024PP05123 | | 13/05/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. PREGÃO N | 38.207,81 |
| 773.11000093 | | 2024NE00558 | 2024OB02139 2024PP06196 | | 07/06/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO,
EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. PREGÃO | 39.438,21 |
| 773.11000093 | 474376 | 2024NE00558 | 2024OB02877 2024PP08176 | | 23/07/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. PREGÃO Nº | 38.673,67 |
| 773.11000093 | 474376 | 2024NE00558 | 2024OB02877 2024PP08177 | | 23/07/2024 | IRRF REFERENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DP | 93,01 |
| 773.11000093 | 47680764 | 2024NE00558 | 2024OB03042 2024PP08367 | | 02/08/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO,
EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. PREGÃO | 31.195,50 |
| 773.11000093 | 47680764 | 2024NE00558 | 2024OB03042 2024PP08368 | | 02/08/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO,
EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. | 75,05 |
| 773.11000093 | 47914172 | 2024NE00558 | 2024OB03672 2024PP10041 | | 10/09/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO,
EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. PREGÃO | 45.253,83 |
| 773.11000093 | 47914172 | 2024NE00558 | 2024OB03672 2024PP10042 | | 10/09/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO,
EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. | 108,87 |
| 0000773.1100 | 48138261 | 2024NE00558 | 2024OB04063 2024PP11462 | | 07/10/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. PREGÃO N | 28.110,61 |
| 0000773.1100 | 48138261 | 2024NE00558 | 2024OB04063 2024PP11463 | | 07/10/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. | 67,63 |
| 0000773.1100 | 48390889 | 2024NE00558 | 2024OB04544 2024PP12779 | | 05/11/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO,
EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. PREGÃO | 40.681,89 |
| 0000773.1100 | 48390889 | 2024NE00558 | 2024OB04544 2024PP12781 | | 05/11/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO,
EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. | 97,87 |
| 0000773.1100 | 48620174 | 2024NE00558 | 2024OB05243 2024PP14517 | | 09/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. PREGÃO N | 42.003,75 |
| 0000773.1100 | 48620174 | 2024NE00558 | 2024OB05244 2024PP14520 | | 09/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. | 101,05 |
| 773.11000093 | 488627 | 2024NE00558 | 2025OB00025 2025PP00359 | | 22/01/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. PREGÃO Nº | 23.224,24 |
| 773.11000093 | 488627 | 2024NE00558 | 2025OB00026 2025PP00360 | | 22/01/2025 | IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. PREG | 55,88 |
| 0000290.1100 | 49098382 | 2025NE00286 | 2025OB00562 2025PP01566 | | 19/02/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA, CONTRATO Nº 006/2024. PROC.0000290.110000937.0.2025. NF 490983 | 29.553,22 |
| 0000290.1100 | 49098382 | 2025NE00286 | 2025OB00563 2025PP01567 | | 19/02/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA, CONTRATO Nº 006/2024. PROC.0000290.110000937.0.2025. NF 490983 | 71,11 |
| 0000290.1100 | 49320412 | 2025NE00286 | 2025OB00793 2025PP02244 | | 10/03/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA, CONTRATO Nº 006/2024. PROC.0000290.110000937.0.2025. NF 49320412. FEVE | 31.877,93 |
| 0000290.1100 | 49320412 | 2025NE00286 | 2025OB00794 2025PP02245 | | 10/03/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA, CONTRATO Nº 006/2024. PROC.0000290.110000937.0.2025. NF 49320412. FEVE | 76,69 |
| 0000528.1100 | 495405 | 2025NE00292 | 2025OB01425 2025PP03492 | | 07/04/2025 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NOTA FISCAL Nº 49540564. MARÇO/2025. | 46.398,25 |
| 0000528.1100 | 495405 | 2025NE00292 | 2025OB01426 2025PP03493 | | 07/04/2025 | IRRF DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NOTA FISCAL Nº 49540564. MARÇO/2025. | 111,62 |
| 0000528.1100 | 49789131 | 2025NE00292 | 2025OB01903 2025PP04545 | | 07/05/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 49789131. ABRIL/2025 | 38.410,03 |
| 0000528.1100 | 49789131 | 2025NE00292 | 2025OB01904 2025PP04546 | | 07/05/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 49789131. ABRIL/2025 | 92,40 |
| 0000528.1100 | 50020669 | 2025NE00292 | 2025OB02413 2025PP05456 | | 04/06/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 50020669. MAIO/2025 | 51.624,02 |
| 0000528.1100 | 50020669 | 2025NE00292 | 2025OB02414 2025PP05458 | | 04/06/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 50020669. MAIO/2025 | 124,23 |
| 0000528.1100 | 50249070 | 2025NE00292 | 2025OB02991 2025PP06579 | | 01/07/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 50249070. JUNHO/2025 | 48.939,73 |
| 0000528.1100 | 50249070 | 2025NE00292 | 2025OB02992 2025PP06580 | | 01/07/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 50249070. JUNHO/2025 | 117,76 |
| 0000528.1100 | 505079 | 2025NE00292 | 2025OB03616 2025PP07950 | | 05/08/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NOTA FISCAL Nº 50507972. JULHO/2025. | 48.130,87 |
| 0000528.1100 | 505079 | 2025NE00292 | 2025OB03617 2025PP07954 | | 05/08/2025 | IRRF REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NOTA FISCAL Nº 50507972. JULHO/2025. | 115,83 |
| 0000528.1100 | 50741961 | 2025NE00292 | 2025OB04678 2025PP09798 | | 18/09/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 50741961. AGOSTO/2025 | 51.971,68 |
| 0000528.1100 | 50741961 | 2025NE00292 | 2025OB04679 2025PP09799 | | 18/09/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 50741961. AGOSTO/2025 | 125,04 |
| 0000528.1100 | 50976027 | 2025NE00292 | 2025OB04976 2025PP10422 | | 03/10/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 50976027. SETEMBRO/2025 | 57.465,28 |
| 0000528.1100 | 50976027 | 2025NE00292 | 2025OB04977 2025PP10423 | | 03/10/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 50976027. SETEMBRO/2025 | 138,25 |
| 0000528.1100 | 51244181 | 2025NE00292 | 2025OB05625 2025PP11634 | | 05/11/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 51244181. OUTUBRO/2025 | 53.268,75 |
| 0000528.1100 | 51244181 | 2025NE00292 | 2025OB05626 2025PP11635 | | 05/11/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 51244181. OUTUBRO/2025 | 128,15 |
| 0000528.1100 | 5147312 | 2025NE00292 | 2025OB06386 2025PP13039 | | 05/12/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 5147312. NOVEMBRO/2025 | 55.514,67 |
| 0000528.1100 | 5147312 | 2025NE00292 | 2025OB06388 2025PP13040 | | 05/12/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 5147312. NOVEMBRO/2025 | 133,56 |
| 0000528.1100 | 51753036 | 2025NE00292 | 2026OB00015 2026PP00220 | | 19/01/2026 | RAP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 51753036. DEZEMBRO/2025 | 37.544,76 |
| 0000528.1100 | 51753036 | 2025NE00292 | 2026OB00016 2026PP00221 | | 19/01/2026 | RAP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 51753036. DEZEMBRO/2025 | 90,30 |
| 0000356.1100 | | | 2026OB00036 2026PP00243 | | 20/01/2026 | TRANSF. CUSTEIO PARA PESSOAL DOS AUXILIOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, SAÚDE E S. FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2026. PROC.0000356.110000942.0.2026. JANEIRO/2026. | 2.647.154,87 |
| 0000188.1100 | | | 2026OB00043 2026PP00250 | | 21/01/2026 | TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA EQUIPE CONTRATADA DO CONVÊNIO Nº 931415/2022 - MJSP/SENAPPEN. PROCESSO Nº 0000188.110000971.0.2026. | 70.963,59 |
| 0000356.1100 | | | 2026OB00185 2026PP00394 | | 29/01/2026 | TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROCESSO Nº 0000356.110000942.0.2026. JANEIRO/2026. | 0,00 |
| | | 2026OB00283 2026PP00463 | | 30/01/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE PESSOAL PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL DA DPE/MA, JANEIRO/2026. | 1.000.000,00 |
| | | 2026OB00259 2026PP00445 | | 04/02/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS E PM¿S DA DPE/MA, JANEIRO/2026. | 1.950.800,00 |
| | | 2026OB00269 2026PP00454 | | 05/02/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE PESSOAL PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL DA DPE/MA, JANEIRO/2026. | 2.000.000,00 |
| | | 2026PP00460 | | 05/02/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE PESSOAL PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL DA DPE/MA, JANEIRO/2026. | 0,00 |
| | | 2026OB00289 2026PP00470 | | 06/02/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS E PM¿S DA DPE/MA, JANEIRO/2026. | 1.000,00 |
| | | 2026OB00358 2026PP00592 | | 10/02/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE PESSOAL PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL DA DPE/MA, JANEIRO/2026. | 1.000.000,00 |
| | | 2026OB00402 2026PP00711 | | 11/02/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE PESSOAL PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL DA DPE/MA, JANEIRO/2026. | 1.000.000,00 |
| | | 2026OB00454 2026PP00811 | | 12/02/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE PESSOAL PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL DA DPE/MA, JANEIRO/2026. | 1.000.000,00 |
| | | 2026OB00470 2026PP00885 | | 13/02/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE PESSOAL PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL DA DPE/MA, JANEIRO/2026. | 1.000.000,00 |
| | | 2026OB00501 2026PP01049 | | 19/02/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE PESSOAL PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL DA DPE/MA, JANEIRO/2026. | 600.000,00 |
| 0000356.1100 | | | 2026OB00520 2026PP01063 | | 20/02/2026 | TRANSF. PESSOAL BANCO DO BRASIL PARA PESSOAL BRADESCO REFERENTE LIQUIDO, AUX. INATIVOS, EXONERADOS, IND FÉRIAS, DIF AUX DEF, PENSÃO E 13º SAL. ANTEC. DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2026. PROC.0000356.110000942.0.2026. FEVEREIRO/2026. | 19.050.533,13 |
| | | 2026OB00557 2026PP01102 | | 23/02/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2026. | 2.168,32 |
| 0000247.1100 | | | 2026OB00559 2026PP01104 | | 23/02/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. PROCESSO Nº 0000247.110000971.0.2026. JANEIRO/2026. | 3.942,38 |
| | | 2026OB00560 2026PP01105 | | 23/02/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. JANEIRO/2026. | 8.352,14 |
| 0000248.1100 | | | 2026OB00564 2026PP01110 | | 23/02/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 - DEPEN/MJSP. PROCESSO Nº 0000248.110000971.0.2026. JANEIRO/2026. | 15.185,83 |
| | | 2026OB00573 2026PP01111 | | 23/02/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. JANEIRO/2026. | 1.435,48 |
| | | 2026OB00576 2026PP01112 | | 23/02/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. JANEIRO/2026. | 0,00 |
| 0000254.1100 | | | 2026OB00578 2026PP01113 | | 23/02/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROCESSO Nº 0000254.110000971.0.2026. JANEIRO/2026. | 0,00 |
| | | 2026OB00669 2026PP01279 | | 27/02/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DA DPE/MA, FEVEREIRO/2026. | 1.604.366,86 |
| 0000356.1100 | | | 2026PP01280 | | 02/03/2026 | TRANSF. CUSTEIO PARA PESSOAL DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROCESSO Nº
0000356.110000942.0.2026. FEVEREIRO/2026 | 0,00 |
| 0000356.1100 | | | 2026PP01281 | | 02/03/2026 | TRANSF. CUSTEIO PARA PESSOAL DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROCESSO Nº
0000356.110000942.0.2026. FEVEREIRO/2026 | 0,00 |
| 0000356.1100 | | | 2026PP01282 | | 02/03/2026 | TRANSF. CUSTEIO PARA PESSOAL DO AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROCESSO Nº
0000356.110000942.0.2026. FEVEREIRO/2026 | 0,00 |
| 0000356.1100 | | | 2026PP01283 | | 02/03/2026 | TRANSF. CUSTEIO PARA PESSOAL DO AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, PROCESSO Nº
0000356.110000942.0.2026. FEVEREIRO/2026 | 0,00 |
| | | 2026OB00756 2026PP01370 | | 03/03/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS PM¿S DA DPE/MA, FEVEREIRO/2026. | 548.604,82 |
| 0000356.1100 | | | 2026OB00799 2026PP01418 | | 04/03/2026 | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO PARA PESSOAL DOS AUXÍLIOS DA FOLHA DE PESSOAL. PROC.0000356.110000942.0.2026. FEVEREIRO/2026 | 2.676.812,73 |
| | | 2026OB00977 2026PP01882 | | 10/03/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE FEVEREIRO/2026. | 2.168,32 |
| | | 2026OB00981 2026PP01890 | | 10/03/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. FEVEREIRO/2026. | 8.352,14 |
| | | 2026PP01894 | | 10/03/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. FEVEREIRO/2026. (FONTE 6) | 0,00 |
| | | 2026OB00989 2026PP01898 | | 10/03/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. FEVEREIRO/2026. (FONTE 2) | 1.435,48 |
| 0000248.1100 | | | 2026OB00991 2026PP01899 | | 10/03/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 - DEPEN/MJSP. PROCESSO Nº 0000248.110000971.0.2026. FEVEREIRO/2026. | 15.185,83 |
| 0000254.1100 | | | 2026OB00993 2026PP01901 | | 10/03/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROCESSO Nº 0000254.110000971.0.2026. FEVEREIRO/2026. | 0,00 |
| | | 2026OB01165 2026PP02241 | | 20/03/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE PESSOAL PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA DPE/MA. MARÇO/2026. | 19.044.080,89 |
| 0000356.1100 | | | 2026OB01176 2026PP02252 | | 23/03/2026 | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO PARA PESSOAL DOS AUXÍLIOS DA FOLHA DE PESSOAL. PROC.0000356.110000942.0.2026. MARÇO/2026 | 2.750.653,40 |
| | | 2026OB01286 2026PP02392 | | 26/03/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS PMs (LIQUIDO, EXONERADO E PENSÃO) DA DPE/MA, MARÇO/2026. | 552.120,80 |
| | | 2026OB01306 2026PP02421 | | 27/03/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DA DPE/MA, MARÇO/2026. | 1.568.870,53 |
| | | 2026OB01356 2026PP02448 | | 30/03/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MARÇO/2026. | 2.168,32 |
| | | 2026OB01357 2026PP02449 | | 30/03/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. MARÇO/2026. | 0,00 |
| | | 2026OB01364 2026PP02453 | | 31/03/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. MARÇO/2026. (FONTE 2) | 1.435,48 |
| | | 2026OB01365 2026PP02454 | | 31/03/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. MARÇO/2026. (FONTE 6) | 0,00 |
| 0000247.1100 | | | 2026OB01375 2026PP02467 | | 31/03/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. PROCESSO Nº 0000247.110000971.0.2026. FEVEREIRO/2026. | 3.942,38 |
| 0000247.1100 | | | 2026OB01378 2026PP02468 | | 31/03/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. PROCESSO Nº 0000247.110000971.0.2026. MARÇO/2026. | 3.942,38 |
| 0000248.1100 | | | 2026OB01381 2026PP02471 | | 31/03/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 - DEPEN/MJSP. PROCESSO Nº 0000248.110000971.0.2026. MARÇO/2026. | 15.185,83 |
| 0000254.1100 | | | 2026OB01386 2026PP02477 | | 31/03/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROCESSO Nº 0000254.110000971.0.2026. MARÇO/2026. | 0,00 |
| | | 2026OB01990 2026PP03745 | | 01/04/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. MARÇO/2026. | 8.352,14 |
| 0000108.1100 | 52450458 | 2026NE00025 | 2026OB01533 2026PP02876 | | 09/04/2026 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA, NO EXERCÍCIO DE 2026. CONTRATO Nº 006/2024. PROCESSO Nº 0000108.110000937.0. | 70.374,14 |
| 0000108.1100 | 52450458 | 2026NE00025 | 2026OB01534 2026PP02877 | | 09/04/2026 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA, NO EXERCÍCIO DE 2026. CONTRATO Nº 006/2024. PROCESSO Nº 0000108.110000937.0. | 169,27 |
| | | 2026OB01564 2026PP02949 | | 10/04/2026 | TRANSFERENCIA COMPLEMENTAR ENTRE CONTAS BB( CUSTEIO PARA TRIBUTOS) PARA PAGAMENTO DA DARF E IR DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO, MÊS DE MARÇO/2026. | 4.000,00 |
| 0000356.1100 | | | 2026OB01669 2026PP03235 | | 20/04/2026 | TRANSF. PESSOAL BANCO DO BRASIL PARA PESSOAL BRADESCO REFERENTE LIQUIDO, AUX. INATIVOS, EXONERADOS, IND FÉRIAS, PENSÃO E 13º SAL. ANTEC. DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2026. PROC.0000356.110000942.0.2026. ABRIL/2026. | 17.661.108,66 |
| 0000188.1100 | | | 2026OB01684 2026PP03251 | | 22/04/2026 | TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA EQUIPE CONTRATADA DO CONVÊNIO Nº 931415/2022 - MJSP/SENAPPEN. PROCESSO Nº 0000188.110000971.0.2026. | 7.990,47 |
| 0000356.1100 | | | 2026OB01711 2026PP03272 | | 24/04/2026 | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO PARA PESSOAL DOS AUXÍLIOS DA FOLHA DE PESSOAL. PROC.0000356.110000942.0.2026. ABRIL/2026 | 2.640.280,28 |
| 0000356.1100 | | | 2026OB01784 2026PP03358 | | 28/04/2026 | TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCÍCIO DE 2026, PROCESSO Nº 0000356.110000942.0.2026. ABRIL/2026. | 238,29 |
| | | 2026OB01846 2026PP03507 | | 29/04/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS E PM DA DPE/MA, ABRIL/2026. | 2.176.931,74 |
| 0000108.1100 | 52708680 | 2026NE00025 | 2026OB02006 2026PP03762 | | 07/05/2026 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. CONTRATO Nº 006/2024. PROCESSO Nº 0000108.110000937.0.2026. NF 52708680. ABR | 63.490,92 |
| 0000108.1100 | 52708680 | 2026NE00025 | 2026OB02008 2026PP03764 | | 07/05/2026 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. CONTRATO Nº 006/2024. PROCESSO Nº 0000108.110000937.0.2026. NF 52708680. ABR | 152,74 |
| | | 2026OB02153 2026PP04178 | | 12/05/2026 | TRANSFERENCIA COMPLEMENTAR ENTRE CONTAS BB( CUSTEIO PARA TRIBUTOS) PARA PAGAMENTO DA DARF DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO, MÊS DE ABRIL/2026. | 32.352,81 |
| 0000356.1100 | | | 2026OB02368 2026PP04525 | | 21/05/2026 | TRANSF. PESSOAL BANCO DO BRASIL PARA PESSOAL BRADESCO REFERENTE LIQUIDO, AUX. INATIVOS, EXONERADOS, IND FÉRIAS, PENSÃO E 13º SAL. ANTEC. DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2026. PROC.0000356.110000942.0.2026. MAIO/2026. | 19.254.591,62 |
| | | 2026OB02849 2026PP04563 | | 25/05/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE ABRIL/2026. | 1.647,24 |
| | | 2026OB02411 2026PP04567 | | 25/05/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. ABRIL/2026. (FONTE 2) | 1.435,48 |
| | | 2026PP04574 | | 25/05/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. ABRIL/2026. (FONTE 6) | 0,00 |
| 0000254.1100 | | | 2026PP04576 | | 25/05/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROCESSO Nº 0000254.110000971.0.2026. ABRIL/2026. | 0,00 |
| | | 2026OB02958 2026PP04581 | | 25/05/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. ABRIL/2026. | 8.067,25 |
| 0000356.1100 | | | 2026PP04597 | | 25/05/2026 | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO PARA PESSOAL DOS AUXÍLIOS DA FOLHA DE PESSOAL. PROC.0000356.110000942.0.2026. ABRIL/2026. | 0,00 |
| 0000356.1100 | | | 2026OB02432 2026PP04598 | | 25/05/2026 | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO PARA PESSOAL DOS AUXÍLIOS DA FOLHA DE PESSOAL. PROC.0000356.110000942.0.2026. MAIO/2026. | 2.752.503,59 |
| 0000248.1100 | | | 2026OB02959 2026PP05879 | | 25/05/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 - DEPEN/MJSP. PROCESSO Nº 0000248.110000971.0.2026. ABRIL/2026. | 14.667,84 |
| | | 2026OB02526 2026PP04705 | | 27/05/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS E PM DA DPE/MA, MAIO/2026. | 2.147.820,71 |
| | | 2026OB02651 2026PP05225 | | 29/05/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DA PROFISSIONAIL LEIDIANE CHAVES DO CONVENIO Nº 952931/2023. MARÇO/2026. (FONTE 2) | 588,50 |
| 0000108.1100 | 52940421 | 2026NE00025 | 2026OB02666 2026PP05269 | | 08/06/2026 | REF FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000108.110000937.0.2026.. NF 52940421. MAIO/2026 | 72.302,34 |
| 0000108.1100 | 52940421 | 2026NE00025 | 2026OB02667 2026PP05270 | | 08/06/2026 | REF FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000108.110000937.0.2026.. NF 52940421. MAIO/2026 | 173,94 |
| | | 2026OB02808 2026PP05541 | | 16/06/2026 | TRANSFERENCIA COMPLEMENTAR ENTRE CONTAS BB( CUSTEIO PARA TRIBUTOS) PARA PAGAMENTO DA DARF DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO, MÊS DE MAIO/2026. | 22.233,35 |
| 0000356.1100 | | | 2026PP05956 | | 22/06/2026 | TRANSF. PESSOAL BANCO DO BRASIL PARA PESSOAL BRADESCO REFERENTE LIQUIDO, AUX. INATIVOS, EXONERADOS, IND FÉRIAS, PENSÃO E 13º SAL. ANTEC. DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2026. PROC.0000356.110000942.0.2026. JUNHO/2026. | 0,00 |
| 0000356.1100 | | | 2026PP05957 | | 22/06/2026 | TRANSF. PESSOAL BANCO DO BRASIL PARA PESSOAL BRADESCO REFERENTE LIQUIDO, AUX. INATIVOS, EXONERADOS, IND FÉRIAS, PENSÃO E 13º SAL. ANTEC. DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2026. PROC.0000356.110000942.0.2026. JUNHO/2026. | 0,00 |
| 0000356.1100 | | | 2026OB02952 2026PP05966 | | 22/06/2026 | TRANSF. PESSOAL BANCO DO BRASIL PARA PESSOAL BRADESCO REFERENTE LIQUIDO, EXONERADOS, IND FÉRIAS, PENSÃO E 13º SAL. ANTEC. DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2026. PROC.0000356.110000942.0.2026. JUNHO/2026. | 15.818.753,99 |
| | | 2026OB02963 2026PP05977 | | 22/06/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. MAIO/2026. | 4.933,50 |
| | | 2026OB02965 2026PP05979 | | 22/06/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. MAIO/2026. | 8.970,07 |
| | | 2026OB02967 2026PP05981 | | 22/06/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MAIO/2026. | 1.484,48 |
| | | 2026OB02980 2026PP05984 | | 23/06/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. MAIO/2026. (FONTE 2) | 1.011,99 |
| | | 2026OB03023 2026PP06075 | | 24/06/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS E PM DA DPE/MA, JUNHO/2026. | 2.235.734,75 |
| 0000108.1100 | 531750 | 2026NE00025 | 2026OB03085 2026PP06155 | | 02/07/2026 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROCESSO Nº 0000108.110000937.0.2026. NOTA FISCAL Nº 53175091. JUNHO/2026. | 55.514,05 |
| 0000108.1100 | 531750 | 2026NE00025 | 2026OB03086 2026PP06157 | | 02/07/2026 | IRRF REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROCESSO Nº 0000108.110000937.0.2026. NOTA FISCAL Nº 53175091. JUNHO/20 | 133,60 |
| | | 2026OB03233 2026PP06410 | | 07/07/2026 | PARA REGULARIZAÇÃO DE FOLHA SUPLEMENTAR ESTAGIÁRIOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | 5.206,01 |
| 0000247.1100 | | | 2026OB03354 2026PP06939 | | 14/07/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. PROCESSO Nº 0000247.110000971.0.2026. ABRIL/2026. (CONCEDENTE). | 2.107,15 |
| 0000247.1100 | | | 2026OB03355 2026PP06941 | | 14/07/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. PROCESSO Nº 0000247.110000971.0.2026. ABRIL/2026. (CONVENENTE). | 887,83 |
| 0000247.1100 | | | 2026OB03361 2026PP06945 | | 14/07/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. PROCESSO Nº 0000247.110000971.0.2026. MAIO/2026. (CONCEDENTE). | 1.811,22 |
| 0000247.1100 | | | 2026OB03362 2026PP06946 | | 14/07/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. PROCESSO Nº 0000247.110000971.0.2026. MAIO/2026. (CONVENENTE). | 887,83 |
| 0000247.1100 | | | 2026OB03427 2026PP07013 | | 17/07/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. PROCESSO Nº 0000247.110000971.0.2026. JUNHO/2026. (CONCEDENTE) | 1.811,22 |
| 0000247.1100 | | | 2026OB03428 2026PP07014 | | 17/07/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. PROCESSO Nº 0000247.110000971.0.2026. JUNHO/2026. (CONVENENTE) | 887,84 |
| | | 2026OB03429 2026PP07015 | | 17/07/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JUNHO/2026. | 1.484,48 |
| | | 2026OB03439 2026PP07021 | | 20/07/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. JUNHO/2026. (FONTE 2) | 717,74 |
| 0000356.1100 | | | 2026OB03457 2026PP07059 | | 21/07/2026 | TRANSF. PESSOAL BANCO DO BRASIL PARA PESSOAL BRADESCO REFERENTE AO LIQUIDO, EXONERADOS, IND FÉRIAS, PENSÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2026. PROC.0000356.110000942.0.2026. JULHO/2026. | 18.746.748,91 |
| 0000356.1100 | | | 2026OB03458 2026PP07061 | | 21/07/2026 | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO PARA PESSOAL DOS AUXÍLIOS DA FOLHA DE PESSOAL. PROC.0000356.110000942.0.2026. JULHO/2026. | 2.730.491,37 |
| | | 2026OB03623 2026PP07185 | | 27/07/2026 | Transferência da conta 7.946-4 para a conta do FADEP 8.027-6, para fins de encerramento | 186.988,38 |
| | | 2026OB03652 2026PP07257 | | 31/07/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS E PM DA DPE/MA, JULHO/2026. | 2.359.137,30 |
| 0000108.1100 | | 2026NE00025 | 2026OB03755 2026PP07635 | | 07/08/2026 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROCESSO Nº 0000108.110000937.0.2026. NOTA FISCAL Nº 53434818. JULHO/2026. | 63.061,54 |
| 0000108.1100 | | 2026NE00025 | 2026OB03756 2026PP07636 | | 07/08/2026 | IRRF REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROCESSO Nº 0000108.110000937.0.2026. NOTA FISCAL Nº 53434818. JULHO/20 | 151,71 |
| | | 2026OB03983 2026PP08279 | | 19/08/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JULHO/2026. | 1.484,48 |
| 0000247.1100 | | | 2026OB04019 2026PP08311 | | 20/08/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. PROCESSO Nº 0000247.110000971.0.2026. JULHO/2026. (CONCEDENTE) | 1.811,22 |
| 0000247.1100 | | | 2026OB04021 2026PP08312 | | 20/08/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. PROCESSO Nº 0000247.110000971.0.2026. JULHO/2026.(CONVENENTE) | 887,84 |
| | | 2026OB04023 2026PP08313 | | 20/08/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. JULHO/2026. (FONTE 2) | 717,74 |
| 0000356.1100 | | | 2026OB04037 2026PP08318 | | 21/08/2026 | TRANSF. PESSOAL BANCO DO BRASIL PARA PESSOAL BRADESCO REFERENTE AO LIQUIDO, EXONERADOS, IND FÉRIAS, PENSÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2026. PROC.0000356.110000942.0.2026. AGOSTO/2026. | 17.897.589,39 |
| 0000356.1100 | | | 2026OB04057 2026PP08337 | | 24/08/2026 | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO PARA PESSOAL DOS AUXÍLIOS DA FOLHA DE PESSOAL. PROC.0000356.110000942.0.2026. AGOSTO/2026. | 2.834.064,03 |
| | | 2026PP08387 | | 26/08/2026 | Transferência de valores para acerto do Superávit do Convênio 952931/2023/SENAJUS, conforme acordo firmado em reunião com SEPLAN no dia 25/08/2026. | 0,00 |
| | | 2026PP08388 | | 26/08/2026 | Transferência de valores para acerto do Superávit do Convênio 931415/2022/SENAPEN, conforme acordo firmado em reunião com SEPLAN no dia 25/08/2026. | 0,00 |
| | | 2026PP08389 | | 26/08/2026 | Transferência de valores para acerto do Superávit do Convênio 880896/2018/DEPEN, conforme acordo firmado em reunião com SEPLAN no dia 25/08/2026. | 0,00 |
| | | 2026OB04102 2026PP08391 | | 26/08/2026 | Transferência de valores para acerto do Superávit do Convênio 952931/2023/SENAJUS, conforme acordo firmado em reunião com SEPLAN no dia 25/08/2026. | 188.641,01 |
| | | 2026OB04103 2026PP08392 | | 26/08/2026 | Transferência de valores para acerto do Superávit do Convênio 931415/2022/SENAPEN, conforme acordo firmado em reunião com SEPLAN no dia 25/08/2026. | 10.298,93 |
| | | 2026OB04104 2026PP08393 | | 26/08/2026 | Transferência de valores para acerto do Superávit do Convênio 880896/2018/DEPEN, conforme acordo firmado em reunião com SEPLAN no dia 25/08/2026. | 28.946,09 |
| 0004069.1100 | | | 2026OB04161 2026PP08478 | | 27/08/2026 | REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, VISANDO AO ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E À CONCLUSÃO DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, CONVÊNIO Nº 015/2023/SEMCAS. PROCESSO Nº 0004069.110000971.0.2026. | 2.263,02 |
| 0004069.1100 | | | 2026OB04162 2026PP08479 | | 27/08/2026 | REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, VISANDO AO ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E À CONCLUSÃO DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, CONVÊNIO Nº 015/2023/SEMCAS. PROCESSO Nº 0004069.110000971.0.2026. | 1.385,13 |
| 0004067.1100 | | | 2026OB04164 2026PP08481 | | 27/08/2026 | REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, VISANDO AO ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E À CONCLUSÃO DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, CONVÊNIO Nº 014/2023/SEMCAS. PROCESSO Nº 0004067.110000971.0.2026. | 2.097,58 |
| 0004067.1100 | | | 2026OB04165 2026PP08482 | | 27/08/2026 | REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, VISANDO AO ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E À CONCLUSÃO DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, CONVÊNIO Nº 014/2023/SEMCAS. PROCESSO Nº 0004067.110000971.0.2026. | 734,64 |
| | | 2026OB04193 2026PP08507 | | 31/08/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS E PM DA DPE/MA, AGOSTO/2026. | 2.429.721,80 |
| 0000108.1100 | | 2026NE00025 | 2026OB04243 2026PP08555 | | 02/09/2026 | REF FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000108.110000937.0.2026. NF 53668755. AGOSTO/2026 | 68.174,77 |
| 0000108.1100 | | 2026NE00025 | 2026OB04244 2026PP08556 | | 02/09/2026 | REF FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000108.110000937.0.2026. NF 53668755. AGOSTO/2026 | 164,01 |
| | | 2026OB04404 2026PP09165 | | 11/09/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO PROFISSIONAL DO CONVENIO Nº 952931/2023. JANEIRO/2026. (FONTE 5) | 717,74 |
| | | 2026OB04407 2026PP09168 | | 11/09/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO PROFISSIONAL DO CONVENIO Nº 952931/2023. FEVEREIRO/2026. (FONTE 5) | 717,74 |
| | | 2026OB04412 2026PP09176 | | 11/09/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO PROFISSIONAL DO CONVENIO Nº 952931/2023. MARÇO/2026. (FONTE 5) | 717,74 |
| | | 2026OB04420 2026PP09184 | | 11/09/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO PROFISSIONAL DO CONVENIO Nº 952931/2023. ABRIL/2026. (FONTE 5) | 717,74 |
| | | 2026OB04424 2026PP09188 | | 11/09/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO PROFISSIONAL DO CONVENIO Nº 952931/2023. MAIO/2026. (FONTE 5) | 717,74 |
| | | 2026OB04434 2026PP09194 | | 11/09/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO PROFISSIONAL DO CONVENIO Nº 952931/2023. JUNHO/2026. (FONTE 5) | 717,74 |
| | | 2026OB04437 2026PP09197 | | 11/09/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO PROFISSIONAL DO CONVENIO Nº 952931/2023. JULHO/2026. (FONTE 5) | 717,74 |
| 0000254.1100 | | | 2026OB04448 2026PP09206 | | 11/09/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROCESSO Nº 0000254.110000971.0.2026. JANEIRO/2026. | 3.210,00 |
| 0000254.1100 | | | 2026OB04449 2026PP09207 | | 11/09/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROCESSO Nº 0000254.110000971.0.2026. FEVEREIRO/2026. | 3.210,00 |
| 0000254.1100 | | | 2026OB04450 2026PP09208 | | 11/09/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROCESSO Nº 0000254.110000971.0.2026. MARÇO/2026. | 3.210,00 |
| 0000254.1100 | | | 2026OB04451 2026PP09209 | | 11/09/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROCESSO Nº 0000254.110000971.0.2026. ABRIL/2026. | 3.210,00 |
| 0000254.1100 | | | 2026OB04452 2026PP09210 | | 11/09/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROCESSO Nº 0000254.110000971.0.2026. MAIO/2026. | 2.675,00 |
| 0000254.1100 | | | 2026PP09211 | | 11/09/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROCESSO Nº 0000254.110000971.0.2026. MAIO/2026. | 0,00 |
| 0000254.1100 | | | 2026OB04453 2026PP09212 | | 11/09/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROCESSO Nº 0000254.110000971.0.2026. JUNHO/2026. | 2.140,00 |
| 0000254.1100 | | | 2026OB04454 2026PP09213 | | 11/09/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROCESSO Nº 0000254.110000971.0.2026. JULHO/2026. | 2.140,00 |
| 0000247.1100 | | | 2026OB04464 2026PP09231 | | 14/09/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. PROCESSO Nº 0000247.110000971.0.2026. AGOSTO/2026.
(CONCEDENTE) | 1.811,22 |
| 0000247.1100 | | | 2026OB04465 2026PP09232 | | 14/09/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. PROCESSO Nº 0000247.110000971.0.2026. AGOSTO/2026.
(CONVENENTE) | 887,84 |
| | | 2026OB04466 2026PP09233 | | 14/09/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E ISS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE AGOSTO/2026. | 2.159,26 |
| 0000254.1100 | | | 2026OB04467 2026PP09234 | | 14/09/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROCESSO Nº 0000254.110000971.0.2026. AGOSTO/2026. | 2.140,00 |
| | | 2026OB04468 2026PP09235 | | 14/09/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS, IRRF E ISS) DO PROFISSIONAL DO CONVENIO Nº 952931/2023. AGOSTO/2026. (FONTE 2) | 985,24 |
| | | 2026OB04469 2026PP09236 | | 14/09/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS, IRRF E ISS) DO PROFISSIONAL DO CONVENIO Nº 952931/2023. AGOSTO/2026. (FONTE 5) | 985,24 |
| 0000356.1100 | | | 2026OB04737 2026PP09669 | | 25/09/2026 | TRANSF. PESSOAL DO BRADESCO PARA BB, REFERENTE AO FEPA E IRRF PRINCIPAL DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2026. PROC.0000356.110000942.0.2026. SETEMBRO/2026. | 9.226.610,43 |
| | | 2026OB04777 2026PP09711 | | 29/09/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS E PM DA DPE/MA, SETEMBRO/2026. | 2.427.771,23 |
| | | 2026OB04779 2026PP09713 | | 29/09/2026 | Devolução do valor da conta de tributos para a conta de custeio, referente ao valor utilizado para regularizar o INSS dos convênios dos meses de abril, maio e junho/2026. | 58.586,16 |
| 0000281.1100 | 51977193 | 2026NE00155 | 2026OB00339 2026PP00553 | | 09/02/2026 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. CONTRATO Nº. 006/2024. PROC.0000281.110000937.0.2026. NF 51977193. JANEIRO/2026 | 37.797,16 |
| 0000281.1100 | 51977193 | 2026NE00155 | 2026OB00340 2026PP00554 | | 09/02/2026 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. CONTRATO Nº. 006/2024. PROC.0000281.110000937.0.2026. NF 51977193. JANEIRO/2026 | 90,93 |
| 0000281.1100 | 52204711 | 2026NE00155 | 2026OB01039 2026PP02030 | | 12/03/2026 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. CONTRATO Nº. 006/2024. PROC.0000281.110000937.0.2026. NF 52204711. FEVEREIRO/2026 | 44.007,58 |
| 0000281.1100 | 52204711 | 2026NE00155 | 2026OB01040 2026PP02031 | | 12/03/2026 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. CONTRATO Nº. 006/2024. PROC.0000281.110000937.0.2026. NF 52204711. FEVEREIRO/2026 | 105,87 |
| T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 185.526.569,40 |
