|
RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
|
|
Unidade
|
Denominação |
Origem |
Orçamento |
Execução |
| Inicial |
Atual (A) |
Empenhado (B) |
(B/A) % |
Liquidado (C) |
Saldo (B-C) |
| Fonte | RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | 383.237.000 | 393.301.608 | 323.598.829 | 82,3% | 320.217.289 | 3.381.540 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 226.302.000 | 226.302.000 | 214.558.697 | 94,8% | 214.451.516 | 107.181 | | Nat.Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 201.564.785 | 0,0% | 201.564.785 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 7.914.428 | 0,0% | 7.914.428 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 4.867.698 | 0,0% | 4.867.698 | 0 | | Nat.Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0 | 0 | 211.786 | 0,0% | 104.606 | 107.181 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 41.435.000 | 41.435.000 | 26.556.025 | 64,1% | 29.808.796 | -3.252.770 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 26.556.025 | 0,0% | 29.808.796 | -3.252.770 | | Nat.Despesa | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 0 | 174.860 | 174.860 | 100,0% | 174.860 | 0 | | Nat.Despesa | CONTRIBUICOES | 0 | 0 | 174.860 | 0,0% | 174.860 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 108.000.000 | 115.772.798 | 80.387.188 | 69,4% | 74.732.662 | 5.654.526 | | Nat.Despesa | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0 | 0 | 10.788.003 | 0,0% | 10.788.003 | 0 | | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 1.787.212 | 0,0% | 1.789.592 | -2.380 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 1.338.055 | 0,0% | 1.060.443 | 277.613 | | Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0 | 0 | 509.596 | 0,0% | 490.693 | 18.904 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 20.670.035 | 0,0% | 18.775.065 | 1.894.970 | | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0 | 0 | 12.014.547 | 0,0% | 11.617.940 | 396.607 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 15.275.956 | 0,0% | 13.035.010 | 2.240.946 | | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 4.111.292 | 0,0% | 3.283.426 | 827.866 | | Nat.Despesa | AUXILIO ALIMENTACAO | 0 | 0 | 12.416.790 | 0,0% | 12.416.790 | 0 | | Nat.Despesa | AUXILIO TRANSPORTES | 0 | 0 | 1.428.554 | 0,0% | 1.428.554 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 4.305 | 0,0% | 4.305 | 0 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 42.842 | 0,0% | 42.842 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 7.500.000 | 9.616.950 | 1.922.059 | 20,0% | 1.049.455 | 872.604 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 1.211.430 | 0,0% | 900.236 | 311.194 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 710.629 | 0,0% | 149.220 | 561.409 | | | | Fonte | | | 3.253.000 | 4.253.000 | 139.535 | 3,3% | 78.308 | 61.226 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 3.253.000 | 3.753.000 | 139.535 | 3,7% | 78.308 | 61.226 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 122.938 | 0,0% | 68.956 | 53.981 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 16.597 | 0,0% | 9.352 | 7.245 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 500.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | FONTE DE RECURSO DO FADEP | | 24.000.000 | 33.542.400 | 15.179.218 | 45,3% | 11.423.760 | 3.755.459 | | Nat.Despesa | CONTRIBUICOES | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 5.900.000 | 9.174.400 | 4.182.771 | 45,6% | 3.248.192 | 934.579 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 290.921 | 0,0% | 157.527 | 133.394 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 2.316.953 | 0,0% | 1.823.613 | 493.340 | | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 1.185.851 | 0,0% | 979.970 | 205.881 | | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 200 | 0,0% | 0 | 200 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 388.846 | 0,0% | 287.082 | 101.765 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 2.100.000 | 2.200.000 | 1.322.022 | 60,1% | 1.322.022 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0 | 0 | 1.322.022 | 0,0% | 1.322.022 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 12.000.000 | 18.168.000 | 6.341.092 | 34,9% | 3.853.546 | 2.487.546 | | Nat.Despesa | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 2.351.866 | 0,0% | 1.930.902 | 420.964 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 2.578.227 | 0,0% | 1.922.644 | 655.583 | | Nat.Despesa | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0 | 0 | 1.410.999 | 0,0% | 0 | 1.410.999 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.333.333 | 83,3% | 3.000.000 | 333.333 | | Nat.Despesa | AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS. | 0 | 0 | 3.333.333 | 0,0% | 3.000.000 | 333.333 | | | | Fonte | | | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 300.000 | 300.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 908.186 | 501.093 | 55,2% | 482.047 | 19.046 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 0 | 827.493 | 501.093 | 60,6% | 482.047 | 19.046 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 430.506 | 0,0% | 412.851 | 17.655 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 70.586 | 0,0% | 69.195 | 1.391 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 80.694 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 108.810 | 108.810 | 100,0% | 108.810 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 0 | 108.810 | 108.810 | 100,0% | 108.810 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 108.810 | 0,0% | 108.810 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | SUPERAVIT FINANCEIRO | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 1.000.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 1.000.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 12.814.737 | 3.986.993 | 31,1% | 3.986.993 | 0 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 1.021.733 | 0,0% | 1.021.733 | 0 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 2.965.260 | 0,0% | 2.965.260 | 0 | | Nat.Despesa | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 838.646 | 118.121 | 14,1% | 118.121 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 838.646 | 118.121 | 14,1% | 118.121 | 0 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 118.121 | 0,0% | 118.121 | 0 | | | | Fonte | | | 307.000 | 1.141.888 | 139.409 | 12,2% | 118.203 | 21.206 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 307.000 | 726.479 | 139.409 | 19,2% | 118.203 | 21.206 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 119.591 | 0,0% | 101.936 | 17.655 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 19.818 | 0,0% | 16.266 | 3.551 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 415.409 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | CONVENIO 952931/2023/SENAJUS-MJSP | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | 413.097.000 | 437.394.539 | 683.557.024 | 156,3% | 669.080.069 | 14.476.955 | VALORES EM R$1,00 |
|