|
RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
|
|
Unidade
|
Denominação |
Origem |
Orçamento |
Execução |
| Inicial |
Atual (A) |
Empenhado (B) |
(B/A) % |
Liquidado (C) |
Saldo (B-C) |
| Fonte | RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | 383.237.000 | 393.301.608 | 259.203.982 | 65,9% | 254.561.127 | 4.642.856 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 226.302.000 | 226.302.000 | 170.163.054 | 75,2% | 169.954.708 | 208.346 | | Nat.Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 159.112.364 | 0,0% | 159.112.364 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 5.971.971 | 0,0% | 5.971.971 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 4.867.698 | 0,0% | 4.867.698 | 0 | | Nat.Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0 | 0 | 211.022 | 0,0% | 2.676 | 208.346 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 41.435.000 | 41.435.000 | 23.216.613 | 56,0% | 23.216.613 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 23.216.613 | 0,0% | 23.216.613 | 0 | | Nat.Despesa | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 0 | 174.860 | 174.860 | 100,0% | 174.860 | 0 | | Nat.Despesa | CONTRIBUICOES | 0 | 0 | 174.860 | 0,0% | 174.860 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 108.000.000 | 115.772.798 | 64.549.594 | 55,8% | 60.538.834 | 4.010.760 | | Nat.Despesa | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0 | 0 | 8.368.416 | 0,0% | 8.368.416 | 0 | | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 1.526.957 | 0,0% | 1.526.957 | 0 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 1.359.295 | 0,0% | 921.022 | 438.273 | | Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0 | 0 | 464.107 | 0,0% | 454.019 | 10.088 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 16.400.569 | 0,0% | 16.183.611 | 216.957 | | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0 | 0 | 9.366.088 | 0,0% | 8.782.238 | 583.850 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 13.174.642 | 0,0% | 10.952.490 | 2.222.152 | | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 3.135.372 | 0,0% | 2.610.460 | 524.912 | | Nat.Despesa | AUXILIO ALIMENTACAO | 0 | 0 | 9.632.580 | 0,0% | 9.632.580 | 0 | | Nat.Despesa | AUXILIO TRANSPORTES | 0 | 0 | 1.074.422 | 0,0% | 1.074.422 | 0 | | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 4.305 | 0,0% | 4.305 | 0 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 42.842 | 0,0% | 28.313 | 14.529 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 7.500.000 | 9.616.950 | 1.099.861 | 11,4% | 676.111 | 423.750 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 850.430 | 0,0% | 530.001 | 320.429 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 249.431 | 0,0% | 146.110 | 103.321 | | | | Fonte | | | 3.253.000 | 4.253.000 | 139.535 | 3,3% | 63.002 | 76.533 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 3.253.000 | 3.753.000 | 139.535 | 3,7% | 63.002 | 76.533 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 122.938 | 0,0% | 55.461 | 67.477 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 16.597 | 0,0% | 7.541 | 9.056 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 500.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | FONTE DE RECURSO DO FADEP | | 24.000.000 | 33.542.400 | 12.807.106 | 38,2% | 9.591.744 | 3.215.362 | | Nat.Despesa | CONTRIBUICOES | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 5.900.000 | 9.174.400 | 3.877.527 | 42,3% | 2.764.219 | 1.113.309 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 333.223 | 0,0% | 43.151 | 290.072 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 2.146.500 | 0,0% | 1.771.358 | 375.142 | | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 1.053.282 | 0,0% | 733.823 | 319.459 | | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 200 | 0,0% | 0 | 200 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 344.322 | 0,0% | 215.887 | 128.436 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 2.100.000 | 2.200.000 | 1.150.347 | 52,3% | 1.150.347 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0 | 0 | 1.150.347 | 0,0% | 1.150.347 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 12.000.000 | 18.168.000 | 4.779.232 | 26,3% | 3.010.511 | 1.768.720 | | Nat.Despesa | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 2.205.705 | 0,0% | 1.662.174 | 543.531 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 2.573.527 | 0,0% | 1.348.338 | 1.225.189 | | Nat.Despesa | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 75,0% | 2.666.667 | 333.333 | | Nat.Despesa | AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS. | 0 | 0 | 3.000.000 | 0,0% | 2.666.667 | 333.333 | | | | Fonte | | | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 300.000 | 300.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 908.186 | 501.093 | 55,2% | 476.697 | 24.396 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 0 | 827.493 | 501.093 | 60,6% | 476.697 | 24.396 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 430.506 | 0,0% | 407.501 | 23.005 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 70.586 | 0,0% | 69.195 | 1.391 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 80.694 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 108.810 | 66.127 | 60,8% | 66.127 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 0 | 108.810 | 66.127 | 60,8% | 66.127 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 66.127 | 0,0% | 66.127 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 1.000.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 1.000.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 12.814.737 | 5.397.539 | 42,1% | 3.937.994 | 1.459.545 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 1.021.846 | 0,0% | 972.734 | 49.111 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 2.965.260 | 0,0% | 2.965.260 | 0 | | Nat.Despesa | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0 | 0 | 1.410.433 | 0,0% | 0 | 1.410.433 | | | | Fonte | | | 0 | 838.646 | 363.577 | 43,4% | 70.657 | 292.920 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 838.646 | 363.577 | 43,4% | 70.657 | 292.920 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 363.577 | 0,0% | 70.657 | 292.920 | | | | Fonte | | | 307.000 | 1.141.888 | 139.409 | 12,2% | 74.515 | 64.894 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 307.000 | 726.479 | 139.409 | 19,2% | 74.515 | 64.894 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 119.591 | 0,0% | 59.136 | 60.455 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 19.818 | 0,0% | 15.378 | 4.439 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 415.409 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | CONVENIO 952931/2023/SENAJUS-MJSP | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | 413.097.000 | 437.394.539 | 551.839.198 | 126,2% | 533.745.730 | 18.093.468 | VALORES EM R$1,00 |
|