| Codigo |
ND/Grupo |
Denominação |
Orçamento |
Execução |
| Inicial |
Atual (A) |
Empenhado (B) |
(B/A) % |
Liquidado (C) |
Saldo (B-C) |
| 3190 | Grupo | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 182.426.000,00 | 182.426.000,00 | 63.840.078,14 | 35,0% | 63.753.869,58 | 86.208,56 | | 319000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 151.772.000,00 | 151.772.000,00 | 52.715.454,92 | - | 52.629.246,36 | 86.208,56 | | 319011 | Nat.Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 50.966.216,57 | - | 50.966.216,57 | 0,00 | | 01 | Item Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS | 48.112.139,76 | - | 48.112.139,76 | 0,00 | | 43 | Item Despesa | 13 SALARIO - RPPS | 235.164,56 | - | 235.164,56 | 0,00 | | 44 | Item Despesa | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 2.618.912,25 | - | 2.618.912,25 | 0,00 | | 319013 | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.649.392,24 | - | 1.649.392,24 | 0,00 | | 02 | Item Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 1.649.392,24 | - | 1.649.392,24 | 0,00 | | 319092 | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 11.147,28 | - | 0,00 | 11.147,28 | | 319096 | Nat.Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 88.698,83 | - | 13.637,55 | 75.061,28 | | 01 | Item Despesa | Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outros Órgãos | 88.698,83 | - | 13.637,55 | 75.061,28 | | 319100 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 30.654.000,00 | 30.654.000,00 | 11.124.623,22 | - | 11.124.623,22 | 0,00 | | 319113 | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 11.124.623,22 | - | 11.124.623,22 | 0,00 | | 01 | Item Despesa | CONTRIB PATRONAL P/ O RPPS - FEPA | 11.001.406,24 | - | 11.001.406,24 | 0,00 | | 03 | Item Despesa | CONTRIB PATRONAL P/ A PREVIDENCIA- FUNBEN | 123.216,98 | - | 123.216,98 | 0,00 | | | | 3390 | Grupo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.134.000,00 | 59.057.083,26 | 23.691.225,33 | 40,1% | 19.680.240,61 | 4.010.984,72 | | 339000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 51.434.000,00 | 57.357.083,26 | 22.810.821,27 | - | 19.072.389,13 | 3.738.432,14 | | 339008 | Nat.Despesa | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.928.289,18 | - | 1.928.289,18 | 0,00 | | 11 | Item Despesa | OUTROS ITENS | 1.927.451,64 | - | 1.927.451,64 | 0,00 | | 54 | Item Despesa | OUTROS ITENS | 837,54 | - | 837,54 | 0,00 | | 339014 | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 428.694,98 | - | 430.025,98 | -1.331,00 | | 01 | Item Despesa | DIARIAS DENTRO DO ESTADO-PESSOAL CIVIL | 327.875,06 | - | 329.206,06 | -1.331,00 | | 339030 | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 287.157,38 | - | 211.146,06 | 76.011,32 | | 01 | Item Despesa | Combustíveis e lubrificantes automotivos | 90.535,62 | - | 50.027,62 | 40.508,00 | | 26 | Item Despesa | Material elétrico e eletrônico | 11.894,00 | - | 11.894,00 | 0,00 | | 339033 | Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 85.873,67 | - | 72.147,62 | 13.726,05 | | 04 | Item Despesa | Locomoção de servidores por meio de aplicativo de transportes | 5.873,67 | - | 2.345,53 | 3.528,14 | | 08 | Item Despesa | PASSAGENS AEREAS | 80.000,00 | - | 69.802,09 | 10.197,91 | | 339034 | Nat.Despesa | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE TERCEIRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | 339035 | Nat.Despesa | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | 339036 | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 7.390.307,55 | - | 6.100.056,71 | 1.290.250,84 | | 06 | Item Despesa | Serviços Técnicos Profissionais | 2.024.171,96 | - | 894.446,74 | 1.129.725,22 | | 07 | Item Despesa | Estagiários | 3.889.349,76 | - | 3.774.166,63 | 115.183,13 | | 15 | Item Despesa | Locação de imóveis - Pessoa Física | 525.553,29 | - | 480.210,80 | 45.342,49 | | 99 | Item Despesa | OUTROS SERVICOS | 943.882,54 | - | 943.882,54 | 0,00 | | 339037 | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 2.671.622,94 | - | 1.997.972,27 | 673.650,67 | | 339039 | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 3.690.632,44 | - | 2.981.300,67 | 709.331,77 | | 16 | Item Despesa | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 430.000,00 | - | 320.764,01 | 109.235,99 | | 99 | Item Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 399.647,67 | - | 139.184,45 | 260.463,22 | | 339040 | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.839.963,78 | - | 1.124.206,07 | 715.757,71 | | 02 | Item Despesa | Locação de Equip. de TIC - Computadores | 538.810,89 | - | 504.985,89 | 33.825,00 | | 06 | Item Despesa | Locação de Software | 50.714,92 | - | 38.036,19 | 12.678,73 | | 07 | Item Despesa | Manutenção Corretiva/Adaptativa e sustentação de Softwere | 622.200,00 | - | 11.400,00 | 610.800,00 | | 13 | Item Despesa | Comunicação de Dados | 169.262,40 | - | 166.101,40 | 3.161,00 | | 15 | Item Despesa | Digitalização/Indexação de Documentos | 15.000,00 | - | 5.216,22 | 9.783,78 | | 16 | Item Despesa | Outsourcing de Impressão | 93.000,00 | - | 93.000,00 | 0,00 | | 17 | Item Despesa | Computação em Nuvem - Infra como Serviço | 304.737,10 | - | 304.621,37 | 115,73 | | 339046 | Nat.Despesa | AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 3.550.226,75 | - | 3.550.226,75 | 0,00 | | 01 | Item Despesa | AUXILIO ALIMENTACAO | 3.550.226,75 | - | 3.550.226,75 | 0,00 | | 339047 | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 275.080,31 | - | 156.051,84 | 119.028,47 | | 14 | Item Despesa | Multas Indedutíveis - União | 8.726,05 | - | 8.726,05 | 0,00 | | 15 | Item Despesa | Juros s/ Obrigações Tributárias e Contribuições - União | 714,65 | - | 714,65 | 0,00 | | 99 | Item Despesa | Outras Obrigações Tributárias e Contribuitivas | 265.639,61 | - | 178.889,33 | 86.750,28 | | 339049 | Nat.Despesa | AUXILIO TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 418.182,40 | - | 418.182,40 | 0,00 | | 01 | Item Despesa | AUXILIO TRANSPORTE | 418.182,40 | - | 418.182,40 | 0,00 | | 339092 | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 3.698,49 | - | 3.698,48 | 0,01 | | 22 | Item Despesa | LUZ, AGUA E TELEFONE | 3.698,49 | - | 3.698,48 | 0,01 | | 339093 | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 241.091,40 | - | 99.085,10 | 142.006,30 | | 01 | Item Despesa | INDENIZACOES | 35.314,66 | - | 35.314,66 | 0,00 | | 18 | Item Despesa | RESSARCIMENTOS | 205.776,74 | - | 63.770,44 | 142.006,30 | | 339100 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 880.404,06 | - | 607.851,48 | 272.552,58 | | 339139 | Nat.Despesa | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | - | 447.447,42 | 272.552,58 | | 339192 | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 160.404,06 | - | 160.404,06 | 0,00 | | | | 4490 | Grupo | DESPESAS DE CAPITAL | 18.164.000,00 | 18.768.239,69 | 2.819.742,98 | 15,0% | 210.662,79 | 2.609.080,19 | | 449000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 18.164.000,00 | 18.768.239,69 | 2.819.742,98 | - | 210.662,79 | 2.609.080,19 | | 449051 | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 210.662,79 | - | 210.662,79 | 0,00 | | 80 | Item Despesa | ESTUDOS E PROJETOS | 119.609,44 | - | 119.609,44 | 0,00 | | 99 | Item Despesa | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 91.053,35 | - | 91.053,35 | 0,00 | | 449052 | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 2.609.080,19 | - | 0,00 | 2.609.080,19 | | 35 | Item Despesa | Equipamentos de Processamentos de Dados | 46.950,00 | - | 0,00 | 46.950,00 | | | | 4590 | Grupo | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.333.333,32 | 58,3% | 1.333.333,32 | 1.000.000,00 | | 459000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.333.333,32 | - | 1.333.333,32 | 1.000.000,00 | | 459061 | Nat.Despesa | AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS. | 0,00 | 0,00 | 2.333.333,32 | - | 1.333.333,32 | 1.000.000,00 | | | 257.724.000,00 | 264.251.322,95 | 92.684.379,77 | 35,1% | 84.978.106,30 | 7.706.273,47 | VALORES EM R$1,00 08/05/2024 |
