| Codigo |
ND/Grupo |
Denominação |
Orçamento |
Execução |
| Inicial |
Atual (A) |
Empenhado (B) |
(B/A) % |
Liquidado (C) |
Saldo (B-C) |
| 3190 | Grupo | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 267.737.000,00 | 267.737.000,00 | 85.320.605,62 | 31,9% | 132.752.187,95 | -47.431.582,33 | | 319000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 226.302.000,00 | 226.302.000,00 | 72.032.583,77 | - | 116.145.478,52 | -44.112.894,75 | | 319011 | Nat.Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 64.737.576,85 | - | 107.244.525,33 | -42.506.948,48 | | 319013 | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 2.434.329,01 | - | 4.039.510,66 | -1.605.181,65 | | 319092 | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 4.859.530,98 | - | 4.859.530,98 | 0,00 | | 319096 | Nat.Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 1.146,93 | - | 1.911,55 | -764,62 | | 319100 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 41.435.000,00 | 41.435.000,00 | 13.288.021,85 | - | 16.606.709,43 | -3.318.687,58 | | 319113 | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 13.288.021,85 | - | 16.606.709,43 | -3.318.687,58 | | | | 3320 | Grupo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 119.860.000,00 | 121.937.212,83 | 37.661.080,07 | 30,9% | 40.058.561,50 | -2.397.481,43 | | 332000 | Nat.Despesa | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 0,00 | 174.860,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | 332041 | Nat.Despesa | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | 339000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 117.760.000,00 | 119.662.352,83 | 37.294.413,41 | - | 39.553.065,27 | -2.258.651,86 | | 339008 | Nat.Despesa | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 4.774.833,92 | - | 5.932.344,90 | -1.157.510,98 | | 339014 | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 711.327,93 | - | 725.560,81 | -14.232,88 | | 339030 | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.135.327,59 | - | 461.628,26 | 673.699,33 | | 339033 | Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 209.694,56 | - | 182.234,33 | 27.460,23 | | 339036 | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 7.737.767,46 | - | 9.462.866,60 | -1.725.099,14 | | 339037 | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 4.801.500,33 | - | 5.586.280,73 | -784.780,40 | | 339039 | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 7.766.537,74 | - | 7.359.022,22 | 407.515,52 | | 339040 | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.714.107,14 | - | 2.134.595,60 | 1.579.511,54 | | 339046 | Nat.Despesa | AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 5.491.422,40 | - | 6.828.770,90 | -1.337.348,50 | | 339047 | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 82.931,50 | - | 19.128,21 | 63.803,29 | | 339049 | Nat.Despesa | AUXILIO TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 584.774,40 | - | 730.195,20 | -145.420,80 | | 339092 | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 4.305,24 | - | 4.305,24 | 0,00 | | 339093 | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 279.883,20 | - | 126.132,27 | 153.750,93 | | 339100 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 366.666,66 | - | 505.496,23 | -138.829,57 | | 339139 | Nat.Despesa | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 366.666,66 | - | 505.496,23 | -138.829,57 | | | | 4490 | Grupo | DESPESAS DE CAPITAL | 21.500.000,00 | 23.319.339,76 | 11.132.649,98 | 47,7% | 1.456.262,46 | 9.676.387,52 | | 449000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 21.500.000,00 | 23.319.339,76 | 11.132.649,98 | - | 1.456.262,46 | 9.676.387,52 | | 449040 | Nat.Despesa | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | 449051 | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 3.158.889,62 | - | 1.113.402,46 | 2.045.487,16 | | 449052 | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 6.563.327,21 | - | 342.860,00 | 6.220.467,21 | | 42 | Item Despesa | MOBILIÁRIO EM GERAL | 3.988.470,00 | - | 880.260,00 | 3.108.210,00 | | 449061 | Nat.Despesa | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.410.433,15 | - | 0,00 | 1.410.433,15 | | | | 4590 | Grupo | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.333.333,32 | 33,3% | 1.333.333,32 | 0,00 | | 459000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.333.333,32 | - | 1.333.333,32 | 0,00 | | 459061 | Nat.Despesa | AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS. | 0,00 | 0,00 | 1.333.333,32 | - | 1.333.333,32 | 0,00 | | | 413.097.000,00 | 416.993.552,59 | 135.447.668,99 | 32,5% | 175.600.345,23 | -40.152.676,24 | VALORES EM R$1,00 09/07/2026 |
