| Codigo |
ND/Grupo |
Denominação |
Orçamento |
Execução |
| Inicial |
Atual (A) |
Empenhado (B) |
(B/A) % |
Liquidado (C) |
Saldo (B-C) |
| 3190 | Grupo | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 182.426.000,00 | 182.426.000,00 | 85.097.559,81 | 46,6% | 85.031.935,40 | 65.624,41 | | 319000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 151.772.000,00 | 151.772.000,00 | 71.112.891,39 | - | 71.047.266,98 | 65.624,41 | | 319011 | Nat.Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 68.920.918,83 | - | 68.920.918,83 | 0,00 | | 01 | Item Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS | 60.504.322,00 | - | 60.504.322,00 | 0,00 | | 43 | Item Despesa | 13 SALARIO - RPPS | 5.420.768,79 | - | 5.420.768,79 | 0,00 | | 44 | Item Despesa | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 2.995.828,04 | - | 2.995.828,04 | 0,00 | | 319013 | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 2.089.275,31 | - | 2.089.275,31 | 0,00 | | 02 | Item Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 2.089.275,31 | - | 2.089.275,31 | 0,00 | | 319092 | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 13.616,11 | - | 13.616,11 | 0,00 | | 319096 | Nat.Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 89.081,14 | - | 23.456,73 | 65.624,41 | | 01 | Item Despesa | Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outros Órgãos | 89.081,14 | - | 23.456,73 | 65.624,41 | | 319100 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 30.654.000,00 | 30.654.000,00 | 13.984.668,42 | - | 13.984.668,42 | 0,00 | | 319113 | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 13.984.668,42 | - | 13.984.668,42 | 0,00 | | 01 | Item Despesa | CONTRIB PATRONAL P/ O RPPS - FEPA | 13.829.969,50 | - | 13.829.969,50 | 0,00 | | 03 | Item Despesa | CONTRIB PATRONAL P/ A PREVIDENCIA- FUNBEN | 154.698,92 | - | 154.698,92 | 0,00 | | | | 3390 | Grupo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.134.000,00 | 82.197.035,26 | 31.591.583,82 | 38,4% | 27.548.351,20 | 4.043.232,62 | | 339000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 51.434.000,00 | 80.497.035,26 | 29.891.584,76 | - | 26.657.486,14 | 3.234.098,62 | | 339008 | Nat.Despesa | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.411.913,37 | - | 2.411.913,37 | 0,00 | | 11 | Item Despesa | OUTROS ITENS | 2.410.864,33 | - | 2.410.864,33 | 0,00 | | 54 | Item Despesa | OUTROS ITENS | 1.049,04 | - | 1.049,04 | 0,00 | | 339014 | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 592.916,01 | - | 592.916,01 | 0,00 | | 01 | Item Despesa | DIARIAS DENTRO DO ESTADO-PESSOAL CIVIL | 476.193,40 | - | 476.193,40 | 0,00 | | 339030 | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 412.663,75 | - | 348.794,93 | 63.868,82 | | 01 | Item Despesa | Combustíveis e lubrificantes automotivos | 155.838,81 | - | 155.838,81 | 0,00 | | 26 | Item Despesa | Material elétrico e eletrônico | 11.894,00 | - | 11.894,00 | 0,00 | | 339033 | Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 146.150,83 | - | 145.936,96 | 213,87 | | 04 | Item Despesa | Locomoção de servidores por meio de aplicativo de transportes | 8.820,80 | - | 8.607,73 | 213,07 | | 08 | Item Despesa | PASSAGENS AEREAS | 137.330,03 | - | 137.329,23 | 0,80 | | 339034 | Nat.Despesa | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE TERCEIRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | 339035 | Nat.Despesa | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | 339036 | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 9.030.232,05 | - | 7.703.859,24 | 1.326.372,81 | | 06 | Item Despesa | Serviços Técnicos Profissionais | 2.187.193,39 | - | 1.133.814,94 | 1.053.378,45 | | 07 | Item Despesa | Estagiários | 4.901.952,60 | - | 4.778.540,71 | 123.411,89 | | 15 | Item Despesa | Locação de imóveis - Pessoa Física | 724.990,29 | - | 595.479,49 | 129.510,80 | | 99 | Item Despesa | OUTROS SERVICOS | 1.188.624,10 | - | 1.188.624,10 | 0,00 | | 339037 | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 3.377.826,70 | - | 3.306.223,75 | 71.602,95 | | 339039 | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 5.374.007,87 | - | 4.463.753,77 | 910.254,10 | | 03 | Item Despesa | Concursos, Treinamentos, Cursos e Reciclagem | 74.950,00 | - | 72.350,00 | 2.600,00 | | 16 | Item Despesa | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 920.000,00 | - | 572.653,70 | 347.346,30 | | 99 | Item Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 448.573,21 | - | 202.671,48 | 245.901,73 | | 339040 | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.769.786,68 | - | 2.298.209,56 | 471.577,12 | | 02 | Item Despesa | Locação de Equip. de TIC - Computadores | 1.188.408,63 | - | 1.188.383,63 | 25,00 | | 06 | Item Despesa | Locação de Software | 76.783,65 | - | 50.714,92 | 26.068,73 | | 07 | Item Despesa | Manutenção Corretiva/Adaptativa e sustentação de Softwere | 626.000,00 | - | 199.400,00 | 426.600,00 | | 13 | Item Despesa | Comunicação de Dados | 186.104,00 | - | 185.943,00 | 161,00 | | 15 | Item Despesa | Digitalização/Indexação de Documentos | 15.000,00 | - | 5.216,22 | 9.783,78 | | 16 | Item Despesa | Outsourcing de Impressão | 175.013,91 | - | 175.013,91 | 0,00 | | 17 | Item Despesa | Computação em Nuvem - Infra como Serviço | 409.421,08 | - | 409.299,09 | 121,99 | | 339046 | Nat.Despesa | AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 4.463.333,87 | - | 4.463.333,87 | 0,00 | | 01 | Item Despesa | AUXILIO ALIMENTACAO | 4.463.333,87 | - | 4.463.333,87 | 0,00 | | 339047 | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 505.243,61 | - | 236.218,38 | 269.025,23 | | 14 | Item Despesa | Multas Indedutíveis - União | 8.739,74 | - | 8.739,74 | 0,00 | | 15 | Item Despesa | Juros s/ Obrigações Tributárias e Contribuições - União | 715,68 | - | 715,68 | 0,00 | | 99 | Item Despesa | Outras Obrigações Tributárias e Contribuitivas | 495.788,19 | - | 226.762,96 | 269.025,23 | | 339049 | Nat.Despesa | AUXILIO TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 527.315,20 | - | 527.315,20 | 0,00 | | 01 | Item Despesa | AUXILIO TRANSPORTE | 527.315,20 | - | 527.315,20 | 0,00 | | 339092 | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 3.698,49 | - | 3.698,48 | 0,01 | | 22 | Item Despesa | LUZ, AGUA E TELEFONE | 3.698,49 | - | 3.698,48 | 0,01 | | 339093 | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 276.496,33 | - | 155.312,62 | 121.183,71 | | 01 | Item Despesa | INDENIZACOES | 62.315,26 | - | 62.315,26 | 0,00 | | 18 | Item Despesa | RESSARCIMENTOS | 214.181,07 | - | 92.997,36 | 121.183,71 | | 339100 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.699.999,06 | - | 890.865,06 | 809.134,00 | | 339139 | Nat.Despesa | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 1.539.595,00 | - | 730.461,00 | 809.134,00 | | 339192 | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 160.404,06 | - | 160.404,06 | 0,00 | | | | 4490 | Grupo | DESPESAS DE CAPITAL | 18.164.000,00 | 18.854.239,69 | 4.769.742,98 | 25,3% | 210.662,79 | 4.559.080,19 | | 449000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 18.164.000,00 | 18.854.239,69 | 4.769.742,98 | - | 210.662,79 | 4.559.080,19 | | 449051 | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 210.662,79 | - | 210.662,79 | 0,00 | | 80 | Item Despesa | ESTUDOS E PROJETOS | 119.609,44 | - | 119.609,44 | 0,00 | | 99 | Item Despesa | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 91.053,35 | - | 91.053,35 | 0,00 | | 449052 | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 4.559.080,19 | - | 0,00 | 4.559.080,19 | | 35 | Item Despesa | Equipamentos de Processamentos de Dados | 46.950,00 | - | 0,00 | 46.950,00 | | | | 4590 | Grupo | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.333.333,32 | 58,3% | 1.999.999,98 | 333.333,34 | | 459000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.333.333,32 | - | 1.999.999,98 | 333.333,34 | | 459061 | Nat.Despesa | AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS. | 0,00 | 0,00 | 2.333.333,32 | - | 1.999.999,98 | 333.333,34 | | | 257.724.000,00 | 287.477.274,95 | 123.792.219,93 | 43,1% | 114.790.949,37 | 9.001.270,56 | VALORES EM R$1,00 02/07/2024 |
