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RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
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Unidade
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Denominação |
Origem |
Orçamento |
Execução |
| Inicial |
Atual (A) |
Empenhado (B) |
(B/A) % |
Liquidado (C) |
Saldo (B-C) |
| Fonte | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 383.237.000 | 383.237.000 | 40.111.073 | 10,5% | 29.292.926 | 10.818.147 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 226.302.000 | 226.302.000 | 23.101.299 | 10,2% | 23.096.372 | 4.927 | | Nat.Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 21.114.660 | 0,0% | 21.114.660 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 780.720 | 0,0% | 775.793 | 4.927 | | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 1.205.537 | 0,0% | 1.205.537 | 0 | | Nat.Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0 | 0 | 382 | 0,0% | 382 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 41.435.000 | 41.435.000 | 3.317.053 | 8,0% | 3.317.053 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 3.317.053 | 0,0% | 3.317.053 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 108.000.000 | 108.000.000 | 13.526.948 | 12,5% | 2.879.502 | 10.647.446 | | Nat.Despesa | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0 | 0 | 1.168.219 | 0,0% | 1.168.219 | 0 | | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 125.765 | 0,0% | 125.765 | 0 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 357.827 | 0,0% | 8.609 | 349.218 | | Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0 | 0 | 207.730 | 0,0% | 0 | 207.730 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 1.656.252 | 0,0% | 6.510 | 1.649.742 | | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0 | 0 | 4.331.988 | 0,0% | 27.729 | 4.304.259 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 3.721.105 | 0,0% | 63.735 | 3.657.370 | | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 479.127 | 0,0% | 0 | 479.127 | | Nat.Despesa | AUXILIO ALIMENTACAO | 0 | 0 | 1.341.545 | 0,0% | 1.341.545 | 0 | | Nat.Despesa | AUXILIO TRANSPORTES | 0 | 0 | 137.390 | 0,0% | 137.390 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 7.500.000 | 7.500.000 | 165.773 | 2,2% | 0 | 165.773 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 19.663 | 0,0% | 0 | 19.663 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 146.110 | 0,0% | 0 | 146.110 | | | | Fonte | | | 3.253.000 | 3.253.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 3.253.000 | 3.253.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | FONTE DE RECURSO DO FADEP | | 24.000.000 | 25.800.000 | 3.620.006 | 14,0% | 349.128 | 3.270.879 | | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 228.080 | 0,0% | 15.794 | 212.285 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 12.000.000 | 12.900.000 | 2.725.260 | 21,1% | 0 | 2.725.260 | | Nat.Despesa | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 1.460.260 | 0,0% | 0 | 1.460.260 | | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 1.265.000 | 0,0% | 0 | 1.265.000 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES | 4.000.000 | 4.000.000 | 666.667 | 16,7% | 333.333 | 333.333 | | Nat.Despesa | AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS. | 0 | 0 | 666.667 | 0,0% | 333.333 | 333.333 | | | | Fonte | | | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 300.000 | 300.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | CONVÊNIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | CONVÊNIO SEMCAS DPE SUPERAVIT | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | | | 307.000 | 307.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 307.000 | 307.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | | Fonte | CONVENIO 952931/2023/SENAJUS-MJSP | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | | 407.197.000 | 408.097.000 | 87.234.079 | 21,4% | 59.268.313 | 27.965.766 | VALORES EM R$1,00 |
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