RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
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Unidade
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Denominação |
Origem |
Orçamento |
Execução |
Inicial |
Atual (A) |
Empenhado (B) |
(B/A) % |
Liquidado (C) |
Saldo (B-C) |
Fonte | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 229.247.000 | 232.113.867 | 85.226.981 | 36,7% | 81.679.050 | 3.547.931 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 151.772.000 | 151.772.000 | 52.715.455 | 34,7% | 52.629.246 | 86.209 | Nat.Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 50.966.217 | 0,0% | 50.966.217 | 0 | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 1.649.392 | 0,0% | 1.649.392 | 0 | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 11.147 | 0,0% | 0 | 11.147 | Nat.Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0 | 0 | 88.699 | 0,0% | 13.638 | 75.061 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 30.654.000 | 30.654.000 | 11.124.623 | 36,3% | 11.124.623 | 0 | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 11.124.623 | 0,0% | 11.124.623 | 0 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 37.294.000 | 39.860.867 | 19.064.205 | 47,8% | 17.714.518 | 1.349.687 | Nat.Despesa | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0 | 0 | 1.928.289 | 0,0% | 1.928.289 | 0 | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 428.695 | 0,0% | 430.026 | -1.331 | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 287.157 | 0,0% | 211.146 | 76.011 | Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0 | 0 | 85.874 | 0,0% | 72.148 | 13.726 | Nat.Despesa | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE TERCEIRI | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | Nat.Despesa | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 5.142.239 | 0,0% | 5.096.896 | 45.342 | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0 | 0 | 2.671.623 | 0,0% | 1.997.972 | 673.651 | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 3.270.501 | 0,0% | 2.836.972 | 433.530 | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 1.232.964 | 0,0% | 1.124.206 | 108.758 | Nat.Despesa | AUXILIO ALIMENTACAO | 0 | 0 | 3.550.227 | 0,0% | 3.550.227 | 0 | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 9.441 | 0,0% | 9.441 | 0 | Nat.Despesa | AUXILIO TRANSPORTES | 0 | 0 | 418.182 | 0,0% | 418.182 | 0 | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 3.698 | 0,0% | 3.698 | 0 | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 35.315 | 0,0% | 35.315 | 0 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 9.527.000 | 9.827.000 | 2.322.698 | 23,6% | 210.663 | 2.112.035 | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 0 | 210.663 | 0,0% | 210.663 | 0 | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 2.112.035 | 0,0% | 0 | 2.112.035 | | Fonte | | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Fonte | | | 5.082.000 | 5.082.000 | 46.950 | 0,9% | 0 | 46.950 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 4.955.000 | 4.955.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 127.000 | 127.000 | 46.950 | 37,0% | 0 | 46.950 | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 46.950 | 0,0% | 0 | 46.950 | | Fonte | | | 990.000 | 990.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 685.000 | 685.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 305.000 | 305.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Fonte | | | 399.000 | 399.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 280.000 | 280.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 119.000 | 119.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Fonte | FONTE DE RECURSO DO FADEP | | 21.770.000 | 21.796.300 | 4.896.740 | 22,5% | 2.149.284 | 2.747.456 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 8.070.000 | 8.096.300 | 1.232.908 | 15,2% | 208.099 | 1.024.808 | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 420.131 | 0,0% | 144.329 | 275.802 | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 607.000 | 0,0% | 0 | 607.000 | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 205.777 | 0,0% | 63.770 | 142.006 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 1.700.000 | 1.700.000 | 880.404 | 51,8% | 607.851 | 272.553 | Nat.Despesa | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0 | 0 | 720.000 | 0,0% | 447.447 | 272.553 | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 160.404 | 0,0% | 160.404 | 0 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 8.000.000 | 8.000.000 | 450.095 | 5,6% | 0 | 450.095 | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 450.095 | 0,0% | 0 | 450.095 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.333.333 | 58,3% | 1.333.333 | 1.000.000 | Nat.Despesa | AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS. | 0 | 0 | 2.333.333 | 0,0% | 1.333.333 | 1.000.000 | | Fonte | | | 0 | 3.060.712 | 2.455.596 | 80,2% | 1.121.043 | 1.334.553 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 0 | 2.980.018 | 2.455.596 | 82,4% | 1.121.043 | 1.334.553 | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 2.248.069 | 0,0% | 1.003.161 | 1.244.908 | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 207.527 | 0,0% | 117.882 | 89.645 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 80.694 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Fonte | | | 0 | 467.479 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 0 | 280.342 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 187.138 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Fonte | CONTRAPARTIDA FINANCEIRA CONV.880896/2018 MJSP | | 236.000 | 236.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 86.000 | 86.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Fonte | CONTRAPARTIDA CONVENIO SEMCAS/DPE/NDCA Nº 14 | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | Fonte | | | 0 | 105.965 | 58.113 | 54,8% | 28.729 | 29.384 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 0 | 69.556 | 58.113 | 83,5% | 28.729 | 29.384 | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 58.113 | 0,0% | 28.729 | 29.384 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 0 | 36.408 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | | 257.724.000 | 264.251.323 | 185.368.760 | 70,1% | 169.956.213 | 15.412.547 | VALORES EM R$1,00 |
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